Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	468 576	0	468 576	468 576	0	468 576	0	0	0
20202	2 114	0	2 114	1 484	0	1 484	1 645	0	1 645	1 953	0	1 953
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	2 035 005	0	2 035 005	142 933 742	0	142 933 742	144 429 174	0	144 429 174	539 573	0	539 573
30110	42 268	4 176	46 444	558 767	10 726	569 493	554 051	5 147	559 198	46 984	9 755	56 739
30114	0	1 942 707	1 942 707	0	38 158 443	38 158 443	0	38 909 723	38 909 723	0	1 191 427	1 191 427
30202	389 860	0	389 860	0	0	0	55 422	0	55 422	334 438	0	334 438
30204	75 251	0	75 251	0	0	0	4 007	0	4 007	71 244	0	71 244
30221	0	0	0	557 741	0	557 741	557 741	0	557 741	0	0	0
30233	0	41	41	0	6	6	0	47	47	0	0	0
30424	1 416	0	1 416	5 793 127	0	5 793 127	5 792 647	0	5 792 647	1 896	0	1 896
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	65 597 000	0	65 597 000	65 597 000	0	65 597 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	19 636 000	0	19 636 000	24 636 000	0	24 636 000	0	0	0
31904	0	0	0	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0	4 980 000	0	4 980 000
32003	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	9 645 000	17 750 955	27 395 955	9 645 000	17 750 955	27 395 955	0	0	0
32103	123 400	1 979 036	2 102 436	1 305 900	4 761 314	6 067 214	1 429 300	6 740 350	8 169 650	0	0	0
32104	292 700	0	292 700	3 723 400	257 231	3 980 631	369 800	190	369 990	3 646 300	257 041	3 903 341
32105	213 500	0	213 500	264 700	0	264 700	128 500	0	128 500	349 700	0	349 700
32106	125 000	0	125 000	0	0	0	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	108 698	83 931	192 629	109 289	389 859	499 148	114 027	48 072	162 099	103 960	425 718	529 678
45203	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	3 563 000	132 807	3 695 807	0	4 363	4 363	803 000	77 575	880 575	2 760 000	59 595	2 819 595
45206	2 085 000	75 890	2 160 890	0	86 304	86 304	1 337 000	3 273	1 340 273	748 000	158 921	906 921
45207	1 639 000	1 183 879	2 822 879	800 000	85 154	885 154	0	49 314	49 314	2 439 000	1 219 719	3 658 719
45208	216 000	415 008	631 008	0	134 884	134 884	100 000	74 363	174 363	116 000	475 529	591 529
45507	3 269	0	3 269	0	0	0	10	0	10	3 259	0	3 259
45608	45	0	45	331	0	331	78	0	78	298	0	298
47404	0	379 457	379 457	0	5 850 867	5 850 867	0	6 230 324	6 230 324	0	0	0
47408	0	0	0	20 141 039	18 403 180	38 544 219	20 141 039	18 403 180	38 544 219	0	0	0
47421	0	0	0	66 638	0	66 638	66 638	0	66 638	0	0	0
47423	604	22	626	3 697	36	3 733	1 869	12	1 881	2 432	46	2 478
47427	123 913	5 198	129 111	102 594	6 266	108 860	171 489	10 896	182 385	55 018	568	55 586
52601	54 535	0	54 535	53 618	0	53 618	17 230	0	17 230	90 923	0	90 923
60302	1 422	0	1 422	0	0	0	853	0	853	569	0	569
60306	150	0	150	5 123	0	5 123	5 254	0	5 254	19	0	19
60308	342	0	342	424	0	424	696	0	696	70	0	70
60310	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
60312	19 015	0	19 015	7 015	0	7 015	20 627	0	20 627	5 403	0	5 403
60314	719	1 096	1 815	579	21	600	607	1 117	1 724	691	0	691
60323	493	0	493	1	0	1	494	0	494	0	0	0
60336	217	0	217	310	0	310	0	0	0	527	0	527
60401	19 286	0	19 286	5 423	0	5 423	0	0	0	24 709	0	24 709
60415	1 452	0	1 452	3 971	0	3 971	5 423	0	5 423	0	0	0
60901	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
61008	29	0	29	219	0	219	99	0	99	149	0	149
61009	1 402	0	1 402	187	0	187	1 137	0	1 137	452	0	452
61403	130	0	130	3 407	0	3 407	55	0	55	3 482	0	3 482
61601	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
61702	3 963	0	3 963	0	0	0	0	0	0	3 963	0	3 963
70606	6 196 174	0	6 196 174	246 850	0	246 850	8 514	0	8 514	6 434 510	0	6 434 510
70608	6 467 706	0	6 467 706	452 435	0	452 435	0	0	0	6 920 141	0	6 920 141
70611	107 882	0	107 882	10 936	0	10 936	0	0	0	118 818	0	118 818
70614	102 578	0	102 578	52 536	0	52 536	12 653	0	12 653	142 461	0	142 461
Итого по активу (баланс)	29 977 809	6 203 248	36 181 057	278 848 395	85 899 609	364 748 004	277 218 991	88 304 538	365 523 529	31 607 213	3 798 319	35 405 532
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	2 145 195	0	2 145 195	468 575	0	468 575	0	0	0	1 676 620	0	1 676 620
30111	9 819	0	9 819	32 895 777	0	32 895 777	32 910 352	0	32 910 352	24 394	0	24 394
30232	0	0	0	533 202	5 643	538 845	533 202	5 643	538 845	0	0	0
31403	680 000	0	680 000	900 000	0	900 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31405	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31406	1 160 000	56 917	1 216 917	1 100 000	1 416	1 101 416	0	4 094	4 094	60 000	59 595	119 595
31407	850 000	68 301	918 301	800 000	1 699	801 699	0	4 913	4 913	50 000	71 515	121 515
31408	226 998	1 224 101	1 451 099	0	172 757	172 757	0	85 736	85 736	226 998	1 137 080	1 364 078
31409	66 396	339 543	405 939	0	65 786	65 786	0	23 491	23 491	66 396	297 248	363 644
407	3 438 275	2 819 411	6 257 686	163 850 515	13 569 779	177 420 294	163 162 456	12 948 061	176 110 517	2 750 216	2 197 693	4 947 909
408.1	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40807	91 775	21 025	112 800	156 843	37 116	193 959	131 299	42 090	173 389	66 231	25 999	92 230
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40821	70	0	70	4 596	0	4 596	4 526	0	4 526	0	0	0
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	0	0	0	262 714	0	262 714	262 718	0	262 718	4	0	4
42101	3 159 000	0	3 159 000	79 360 000	0	79 360 000	77 233 000	0	77 233 000	1 032 000	0	1 032 000
42102	2 686 450	0	2 686 450	43 747 500	0	43 747 500	46 476 250	0	46 476 250	5 415 200	0	5 415 200
42103	213 500	0	213 500	128 500	0	128 500	764 700	0	764 700	849 700	0	849 700
42104	524 000	0	524 000	465 000	0	465 000	0	0	0	59 000	0	59 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	1 284	0	1 284	44	0	44	77	0	77	1 317	0	1 317
45615	6	0	6	3	0	3	52	0	52	55	0	55
47407	0	0	0	18 403 845	20 155 810	38 559 655	18 403 845	20 155 810	38 559 655	0	0	0
47416	17 368	583	17 951	30 047	9 669	39 716	12 679	10 409	23 088	0	1 323	1 323
47422	257	0	257	57 254	0	57 254	57 011	0	57 011	14	0	14
47424	10 758	0	10 758	60 329	0	60 329	49 571	0	49 571	0	0	0
47425	17 623	0	17 623	12 161	0	12 161	2 865	0	2 865	8 327	0	8 327
47426	42 078	696	42 774	81 561	881	82 442	62 611	442	63 053	23 128	257	23 385
52602	52 971	0	52 971	17 009	0	17 009	52 309	0	52 309	88 271	0	88 271
60301	1 270	0	1 270	61 465	0	61 465	61 475	0	61 475	1 280	0	1 280
60305	29 353	0	29 353	39 186	0	39 186	22 517	0	22 517	12 684	0	12 684
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	839	0	839	1 328	0	1 328	489	0	489	0	0	0
60311	244	0	244	311	0	311	67	0	67	0	0	0
60320	0	0	0	468 576	0	468 576	468 576	0	468 576	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	7 530	0	7 530	8 265	0	8 265	4 479	0	4 479	3 744	0	3 744
60414	16 698	0	16 698	0	0	0	193	0	193	16 891	0	16 891
60903	1 965	0	1 965	0	0	0	86	0	86	2 051	0	2 051
61304	720	357	1 077	457	171	628	164	54	218	427	240	667
70601	6 270 611	0	6 270 611	0	0	0	292 977	0	292 977	6 563 588	0	6 563 588
70603	6 961 697	0	6 961 697	0	0	0	447 796	0	447 796	7 409 493	0	7 409 493
70613	104 667	0	104 667	12 653	0	12 653	53 845	0	53 845	145 859	0	145 859
70615	3 669	0	3 669	0	0	0	0	0	0	3 669	0	3 669
Итого по пассиву (баланс)	31 650 123	4 530 934	36 181 057	343 927 801	34 020 727	377 948 528	343 892 260	33 280 743	377 173 003	31 614 582	3 790 950	35 405 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	708	0	708	70 816	0	70 816	71 436	0	71 436	88	0	88
90902	56 535	0	56 535	2 264	0	2 264	2 089	0	2 089	56 710	0	56 710
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 315	3 315	0	3 315	3 315	0	0	0
91414	12 703 300	4 839 211	17 542 511	1 302 600	453 126	1 755 726	150 000	122 932	272 932	13 855 900	5 169 405	19 025 305
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
99998	20 719 420	0	20 719 420	2 283 054	0	2 283 054	1 192 300	0	1 192 300	21 810 174	0	21 810 174
Итого по активу (баланс)	34 310 053	4 839 211	39 149 264	3 659 031	456 441	4 115 472	1 416 121	126 247	1 542 368	36 552 963	5 169 405	41 722 368
Пассив
91312	10 113 231	0	10 113 231	0	0	0	0	0	0	10 113 231	0	10 113 231
91315	530 120	1 397 339	1 927 459	160 146	58 547	218 693	44 126	152 429	196 555	414 100	1 491 221	1 905 321
91317	3 744 763	734 139	4 478 902	309 503	569 775	879 278	1 479 635	333 595	1 813 230	4 914 895	497 959	5 412 854
91319	737 163	3 390 258	4 127 421	38 288	177 582	215 870	61 047	333 763	394 810	759 922	3 546 439	4 306 361
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	18 429 844	0	18 429 844	349 909	0	349 909	1 832 259	0	1 832 259	19 912 194	0	19 912 194
Итого по пассиву (баланс)	33 627 528	5 521 736	39 149 264	857 846	805 904	1 663 750	3 417 067	819 787	4 236 854	36 186 749	5 535 619	41 722 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	158 649	0	158 649	158 649	0	158 649	0	0	0
93302	0	0	0	158 649	0	158 649	158 649	0	158 649	0	0	0
93303	158 649	0	158 649	200 961	0	200 961	158 649	0	158 649	200 961	0	200 961
93304	1 038 060	0	1 038 060	119 830	0	119 830	200 960	0	200 960	956 930	0	956 930
93305	650 869	0	650 869	1 104 988	0	1 104 988	119 830	0	119 830	1 636 027	0	1 636 027
93306	0	0	0	0	155 727	155 727	0	155 727	155 727	0	0	0
93307	0	0	0	0	157 230	157 230	0	157 230	157 230	0	0	0
93308	0	156 631	156 631	0	211 217	211 217	0	158 204	158 204	0	209 644	209 644
93309	0	1 043 600	1 043 600	0	183 047	183 047	0	223 808	223 808	0	1 002 839	1 002 839
93310	0	642 337	642 337	0	1 059 688	1 059 688	0	132 156	132 156	0	1 569 869	1 569 869
93705	0	2 701	2 701	0	179	179	0	1 008	1 008	0	1 872	1 872
93710	0	660	660	0	44	44	0	258	258	0	446	446
93901	1 655 097	0	1 655 097	18 122 702	44 294	18 166 996	19 777 799	44 294	19 822 093	0	0	0
93902	0	0	0	108 401	105 003	213 404	108 401	105 003	213 404	0	0	0
99996	5 357 703	0	5 357 703	20 646 241	0	20 646 241	20 428 091	0	20 428 091	5 575 853	0	5 575 853
Итого по активу (баланс)	8 860 378	1 845 929	10 706 307	40 620 421	1 916 429	42 536 850	41 111 028	977 688	42 088 716	8 369 771	2 784 670	11 154 441
Пассив
96301	0	0	0	0	155 727	155 727	0	155 727	155 727	0	0	0
96302	0	0	0	0	157 230	157 230	0	157 230	157 230	0	0	0
96303	0	156 631	156 631	0	158 204	158 204	0	211 217	211 217	0	209 644	209 644
96304	0	1 043 600	1 043 600	0	223 808	223 808	0	183 047	183 047	0	1 002 839	1 002 839
96305	0	642 337	642 337	0	132 156	132 156	0	1 059 688	1 059 688	0	1 569 869	1 569 869
96306	0	0	0	158 470	0	158 470	158 470	0	158 470	0	0	0
96307	0	0	0	158 470	0	158 470	158 470	0	158 470	0	0	0
96308	158 470	0	158 470	158 470	0	158 470	200 779	0	200 779	200 779	0	200 779
96309	1 037 543	0	1 037 543	200 778	0	200 778	119 659	0	119 659	956 424	0	956 424
96310	650 030	0	650 030	119 659	0	119 659	1 103 695	0	1 103 695	1 634 066	0	1 634 066
96705	0	660	660	0	258	258	0	44	44	0	446	446
96710	0	2 578	2 578	0	963	963	0	171	171	0	1 786	1 786
96901	0	1 665 855	1 665 855	44 185	19 810 057	19 854 242	44 185	18 144 202	18 188 387	0	0	0
96902	0	0	0	105 313	108 323	213 636	105 313	108 323	213 636	0	0	0
99997	5 348 603	0	5 348 603	20 395 935	0	20 395 935	20 625 920	0	20 625 920	5 578 588	0	5 578 588
Итого по пассиву (баланс)	7 194 646	3 511 661	10 706 307	21 341 280	20 746 726	42 088 006	22 516 491	20 019 649	42 536 140	8 369 857	2 784 584	11 154 441

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?