Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 424	0	3 424	144	0	144	191	0	191	3 377	0	3 377
30102	1 654 808	0	1 654 808	305 438 230	0	305 438 230	304 929 230	0	304 929 230	2 163 808	0	2 163 808
30110	34 012	3 456	37 468	559 106	11 121	570 227	544 654	7 559	552 213	48 464	7 018	55 482
30114	0	2 962 404	2 962 404	0	69 539 781	69 539 781	0	71 153 952	71 153 952	0	1 348 233	1 348 233
30202	418 583	0	418 583	0	0	0	31 500	0	31 500	387 083	0	387 083
30204	70 162	0	70 162	0	0	0	3 065	0	3 065	67 097	0	67 097
30221	0	0	0	558 107	0	558 107	558 107	0	558 107	0	0	0
30233	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30424	3 487	0	3 487	32 415 777	0	32 415 777	32 418 205	0	32 418 205	1 059	0	1 059
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	43 720 000	0	43 720 000	43 720 000	0	43 720 000	0	0	0
31903	23 000 000	0	23 000 000	136 800 000	0	136 800 000	129 100 000	0	129 100 000	30 700 000	0	30 700 000
32002	330 000	0	330 000	47 415 000	0	47 415 000	47 745 000	0	47 745 000	0	0	0
32003	1 207 000	0	1 207 000	17 377 700	0	17 377 700	15 432 700	0	15 432 700	3 152 000	0	3 152 000
32004	1 250 000	0	1 250 000	1 052 000	0	1 052 000	1 690 000	0	1 690 000	612 000	0	612 000
32005	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	4 801 516	4 801 516	82 000	15 242 461	15 324 461	82 000	20 043 977	20 125 977	0	0	0
32103	137 900	0	137 900	277 500	4 709 949	4 987 449	365 400	4 036 685	4 402 085	50 000	673 264	723 264
32104	105 500	0	105 500	1 117 800	1 404 093	2 521 893	1 161 000	1 404 093	2 565 093	62 300	0	62 300
32105	107 800	0	107 800	138 000	0	138 000	90 800	0	90 800	155 000	0	155 000
32106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32107	22 599	0	22 599	0	0	0	8 300	0	8 300	14 299	0	14 299
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	93 844	3 171	97 015	146 800	142 296	289 096	140 058	100 472	240 530	100 586	44 995	145 581
45203	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000
45204	10 000	0	10 000	1 205 000	0	1 205 000	10 000	0	10 000	1 205 000	0	1 205 000
45205	544 000	73 202	617 202	0	10 320	10 320	509 000	3 845	512 845	35 000	79 677	114 677
45206	2 311 000	73 202	2 384 202	509 000	10 320	519 320	73 000	3 845	76 845	2 747 000	79 677	2 826 677
45207	1 659 000	1 160 253	2 819 253	0	163 577	163 577	0	60 957	60 957	1 659 000	1 262 873	2 921 873
45208	1 696 000	395 328	2 091 328	0	55 735	55 735	0	20 770	20 770	1 696 000	430 293	2 126 293
45507	3 307	0	3 307	0	0	0	9	0	9	3 298	0	3 298
45608	63	0	63	139	0	139	63	0	63	139	0	139
47404	0	440 468	440 468	0	36 122 929	36 122 929	0	36 097 290	36 097 290	0	466 107	466 107
47408	0	0	0	54 227 825	48 420 418	102 648 243	54 227 825	48 420 418	102 648 243	0	0	0
47421	0	0	0	441 838	0	441 838	441 838	0	441 838	0	0	0
47423	1 471	18	1 489	966	110 449	111 415	1 919	110 423	112 342	518	44	562
47427	112 631	2 585	115 216	250 490	6 272	256 762	261 643	3 285	264 928	101 478	5 572	107 050
52601	17 138	0	17 138	148 268	0	148 268	33 513	0	33 513	131 893	0	131 893
60302	15 181	0	15 181	0	0	0	0	0	0	15 181	0	15 181
60306	1 684	0	1 684	4 050	0	4 050	3 892	0	3 892	1 842	0	1 842
60308	449	0	449	994	0	994	1 101	0	1 101	342	0	342
60310	2	0	2	1 151	0	1 151	1 152	0	1 152	1	0	1
60312	12 733	0	12 733	6 838	0	6 838	7 377	0	7 377	12 194	0	12 194
60314	805	1 081	1 886	460	96	556	417	170	587	848	1 007	1 855
60323	69	0	69	0	0	0	14	0	14	55	0	55
60336	1 372	0	1 372	351	0	351	0	0	0	1 723	0	1 723
60401	19 154	0	19 154	0	0	0	0	0	0	19 154	0	19 154
60415	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
60901	7 134	0	7 134	0	0	0	1	0	1	7 133	0	7 133
61008	43	0	43	108	0	108	112	0	112	39	0	39
61009	1 153	0	1 153	1 604	0	1 604	819	0	819	1 938	0	1 938
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	524	0	524	34	0	34	111	0	111	447	0	447
61702	5 115	0	5 115	1 090	0	1 090	4 091	0	4 091	2 114	0	2 114
70606	3 905 399	0	3 905 399	1 127 840	0	1 127 840	0	0	0	5 033 239	0	5 033 239
70608	3 894 651	0	3 894 651	1 043 366	0	1 043 366	0	0	0	4 938 017	0	4 938 017
70611	63 401	0	63 401	10 761	0	10 761	0	0	0	74 162	0	74 162
70614	39 017	0	39 017	147 257	0	147 257	29 524	0	29 524	156 750	0	156 750
Итого по активу (баланс)	44 871 173	9 916 684	54 787 857	646 627 601	175 949 817	822 577 418	635 377 638	181 467 741	816 845 379	56 121 136	4 398 760	60 519 896
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	2 145 195	0	2 145 195	0	0	0	0	0	0	2 145 195	0	2 145 195
30111	62 227	0	62 227	151 672 980	0	151 672 980	152 396 233	0	152 396 233	785 480	0	785 480
30232	0	0	0	536 634	7 705	544 339	536 634	7 705	544 339	0	0	0
31402	768 000	0	768 000	1 183 000	0	1 183 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31403	20 000 000	0	20 000 000	107 150 000	1 397 556	108 547 556	109 850 000	1 397 556	111 247 556	22 700 000	0	22 700 000
31404	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31407	3 330 000	65 882	3 395 882	0	3 461	3 461	0	9 288	9 288	3 330 000	71 709	3 401 709
31408	263 598	1 193 194	1 456 792	8 300	62 688	70 988	0	168 221	168 221	255 298	1 298 727	1 554 025
31409	66 396	317 148	383 544	0	16 662	16 662	0	44 712	44 712	66 396	345 198	411 594
407	3 560 073	1 915 556	5 475 629	163 678 184	15 172 363	178 850 547	165 692 827	15 652 245	181 345 072	5 574 716	2 395 438	7 970 154
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	98 253	36 651	134 904	96 242	48 832	145 074	73 369	37 444	110 813	75 380	25 263	100 643
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	10	0	10	5 500	5 500	11 000	5 500	5 500	11 000	10	0	10
40821	136	0	136	6 781	0	6 781	7 746	0	7 746	1 101	0	1 101
40911	0	0	0	184 336	0	184 336	184 336	0	184 336	0	0	0
42101	2 661 000	0	2 661 000	93 987 000	0	93 987 000	95 260 000	0	95 260 000	3 934 000	0	3 934 000
42102	4 130 350	1 286 059	5 416 409	37 139 800	4 702 469	41 842 269	35 978 600	3 671 377	39 649 977	2 969 150	254 967	3 224 117
42103	857 800	0	857 800	840 800	0	840 800	138 000	0	138 000	155 000	0	155 000
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	1 226	0	1 226	5	0	5	130	0	130	1 351	0	1 351
45615	22	0	22	7	0	7	14	0	14	29	0	29
47407	0	0	0	48 567 218	54 308 056	102 875 274	48 567 218	54 308 056	102 875 274	0	0	0
47416	318	1 680	1 998	5 279 162	15 415	5 294 577	5 278 849	14 389	5 293 238	5	654	659
47422	0	0	0	25 747	0	25 747	25 747	0	25 747	0	0	0
47424	34 212	0	34 212	453 418	0	453 418	419 206	0	419 206	0	0	0
47425	8 644	0	8 644	4 127	0	4 127	4 105	0	4 105	8 622	0	8 622
47426	83 818	386	84 204	218 054	919	218 973	200 726	1 389	202 115	66 490	856	67 346
52602	16 381	0	16 381	33 475	0	33 475	148 214	0	148 214	131 120	0	131 120
60301	902	0	902	11 875	0	11 875	12 055	0	12 055	1 082	0	1 082
60305	18 997	0	18 997	10 269	0	10 269	12 796	0	12 796	21 524	0	21 524
60307	1	0	1	62	0	62	61	0	61	0	0	0
60309	241	0	241	38	0	38	307	0	307	510	0	510
60311	0	0	0	0	0	0	982	0	982	982	0	982
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	6 157	0	6 157	2 978	0	2 978	2 813	0	2 813	5 992	0	5 992
60414	15 977	0	15 977	0	0	0	187	0	187	16 164	0	16 164
60903	1 629	0	1 629	0	0	0	85	0	85	1 714	0	1 714
61304	1 192	37	1 229	566	38	604	136	58	194	762	57	819
70601	3 951 920	0	3 951 920	231	0	231	1 000 700	0	1 000 700	4 952 389	0	4 952 389
70603	4 208 806	0	4 208 806	0	0	0	1 225 142	0	1 225 142	5 433 948	0	5 433 948
70613	39 935	0	39 935	29 524	0	29 524	147 359	0	147 359	157 770	0	157 770
70615	4 821	0	4 821	4 091	0	4 091	1 090	0	1 090	1 820	0	1 820
Итого по пассиву (баланс)	49 971 264	4 816 593	54 787 857	611 830 404	75 741 664	687 572 068	617 986 167	75 317 940	693 304 107	56 127 027	4 392 869	60 519 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232	0	232	52 293	0	52 293	52 284	0	52 284	241	0	241
90902	56 666	0	56 666	2 131	0	2 131	1 615	0	1 615	57 182	0	57 182
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91219	0	3 203	3 203	0	2 912	2 912	0	6 115	6 115	0	0	0
91414	14 271 300	4 602 287	18 873 587	400 000	649 112	1 049 112	150 000	242 312	392 312	14 521 300	5 009 087	19 530 387
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
99998	22 158 903	0	22 158 903	1 341 381	0	1 341 381	1 255 573	0	1 255 573	22 244 711	0	22 244 711
Итого по активу (баланс)	37 317 191	4 605 490	41 922 681	1 795 805	652 024	2 447 829	1 459 472	248 427	1 707 899	37 653 524	5 009 087	42 662 611
Пассив
91312	10 159 303	0	10 159 303	0	0	0	0	0	0	10 159 303	0	10 159 303
91315	587 425	1 315 806	1 903 231	23 403	146 773	170 176	3 847	218 686	222 533	567 869	1 387 719	1 955 588
91317	5 262 952	785 727	6 048 679	604 168	390 051	994 219	295 090	378 845	673 935	4 953 874	774 521	5 728 395
91319	710 482	3 264 801	3 975 283	26 367	179 159	205 526	9 415	549 846	559 261	693 530	3 635 488	4 329 018
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	19 763 778	0	19 763 778	452 326	0	452 326	1 106 448	0	1 106 448	20 417 900	0	20 417 900
Итого по пассиву (баланс)	36 556 347	5 366 334	41 922 681	1 106 264	715 983	1 822 247	1 414 800	1 147 377	2 562 177	36 864 883	5 797 728	42 662 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	530 057	0	530 057	530 057	0	530 057	0	0	0
93302	488 997	0	488 997	41 060	0	41 060	530 057	0	530 057	0	0	0
93303	41 060	0	41 060	177 171	0	177 171	41 060	0	41 060	177 171	0	177 171
93304	397 729	0	397 729	155 639	0	155 639	146 582	0	146 582	406 786	0	406 786
93305	1 363 276	0	1 363 276	46 563	0	46 563	124 871	0	124 871	1 284 968	0	1 284 968
93306	0	0	0	0	532 315	532 315	0	532 315	532 315	0	0	0
93307	0	486 794	486 794	0	46 816	46 816	0	533 610	533 610	0	0	0
93308	0	41 206	41 206	0	196 436	196 436	0	48 105	48 105	0	189 537	189 537
93309	0	390 708	390 708	0	210 043	210 043	0	169 012	169 012	0	431 739	431 739
93310	0	1 318 301	1 318 301	0	228 542	228 542	0	199 070	199 070	0	1 347 773	1 347 773
93705	0	3 634	3 634	0	552	552	0	193	193	0	3 993	3 993
93710	0	910	910	0	127	127	0	53	53	0	984	984
93901	5 060 427	0	5 060 427	31 802 972	274 309	32 077 281	36 863 399	274 309	37 137 708	0	0	0
93902	0	0	0	274 909	16 219 190	16 494 099	274 909	16 219 190	16 494 099	0	0	0
99996	9 626 350	0	9 626 350	49 185 704	0	49 185 704	54 970 020	0	54 970 020	3 842 034	0	3 842 034
Итого по активу (баланс)	16 977 839	2 241 553	19 219 392	82 214 075	17 708 330	99 922 405	93 480 955	17 975 857	111 456 812	5 710 959	1 974 026	7 684 985
Пассив
96301	0	0	0	0	532 315	532 315	0	532 315	532 315	0	0	0
96302	0	486 794	486 794	0	533 610	533 610	0	46 816	46 816	0	0	0
96303	0	41 206	41 206	0	48 105	48 105	0	196 436	196 436	0	189 537	189 537
96304	0	390 708	390 708	0	169 012	169 012	0	210 043	210 043	0	431 739	431 739
96305	0	1 318 301	1 318 301	0	199 070	199 070	0	228 542	228 542	0	1 347 773	1 347 773
96306	0	0	0	529 971	0	529 971	529 971	0	529 971	0	0	0
96307	488 947	0	488 947	529 971	0	529 971	41 024	0	41 024	0	0	0
96308	41 024	0	41 024	41 024	0	41 024	177 101	0	177 101	177 101	0	177 101
96309	397 627	0	397 627	146 537	0	146 537	155 559	0	155 559	406 649	0	406 649
96310	1 362 723	0	1 362 723	124 813	0	124 813	46 528	0	46 528	1 284 438	0	1 284 438
96705	0	910	910	0	53	53	0	127	127	0	984	984
96710	0	3 471	3 471	0	184	184	0	526	526	0	3 813	3 813
96901	0	5 094 639	5 094 639	278 342	37 025 119	37 303 461	278 342	31 930 480	32 208 822	0	0	0
96902	0	0	0	16 235 163	270 756	16 505 919	16 235 163	270 756	16 505 919	0	0	0
99997	9 593 042	0	9 593 042	54 792 543	0	54 792 543	49 042 452	0	49 042 452	3 842 951	0	3 842 951
Итого по пассиву (баланс)	11 883 363	7 336 029	19 219 392	72 678 364	38 778 224	111 456 588	66 506 140	33 416 041	99 922 181	5 711 139	1 973 846	7 684 985

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?