Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 031	0	3 031	1 707	0	1 707	185	0	185	4 553	0	4 553
30102	631 812	0	631 812	176 570 722	0	176 570 722	176 351 735	0	176 351 735	850 799	0	850 799
30110	39 349	7 661	47 010	501 070	6 910	507 980	478 332	6 684	485 016	62 087	7 887	69 974
30114	0	4 072 152	4 072 152	0	51 079 721	51 079 721	0	49 793 465	49 793 465	0	5 358 408	5 358 408
30202	173 382	0	173 382	0	0	0	3 293	0	3 293	170 089	0	170 089
30204	41 227	0	41 227	3 916	0	3 916	0	0	0	45 143	0	45 143
30221	0	0	0	498 992	0	498 992	498 992	0	498 992	0	0	0
30233	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30424	910	0	910	21 048 270	0	21 048 270	21 048 530	0	21 048 530	650	0	650
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	2 600 000	0	2 600 000	87 020 000	0	87 020 000	89 620 000	0	89 620 000	0	0	0
31903	11 000	0	11 000	25 117 620	0	25 117 620	19 628 620	0	19 628 620	5 500 000	0	5 500 000
32002	1 950 000	0	1 950 000	8 690 000	0	8 690 000	10 640 000	0	10 640 000	0	0	0
32003	1 800 000	0	1 800 000	11 821 000	0	11 821 000	12 636 000	0	12 636 000	985 000	0	985 000
32004	158 500	0	158 500	1 950 000	0	1 950 000	1 708 500	0	1 708 500	400 000	0	400 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	409 940	409 940	1 211 000	6 160 974	7 371 974	1 211 000	6 570 914	7 781 914	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 060 283	2 060 283	0	1 648 364	1 648 364	0	411 919	411 919
32104	102 000	0	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000	0	0	0
32105	60 000	0	60 000	36 000	0	36 000	40 000	0	40 000	56 000	0	56 000
32106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	3 250	0	3 250	110	0	110	0	0	0	3 360	0	3 360
45201	372 926	32 879	405 805	145 812	112 363	258 175	392 646	29 753	422 399	126 092	115 489	241 581
45204	32 000	0	32 000	600 000	0	600 000	13 000	0	13 000	619 000	0	619 000
45205	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	800 000	0	800 000	1 700 000	0	1 700 000
45206	2 641 000	77 221	2 718 221	400 000	3 147	403 147	25 000	5 075	30 075	3 016 000	75 293	3 091 293
45207	2 981 501	17 551	2 999 052	0	715	715	0	1 154	1 154	2 981 501	17 112	2 998 613
45208	1 848 390	601 613	2 450 003	0	24 071	24 071	0	93 324	93 324	1 848 390	532 360	2 380 750
45507	3 410	0	3 410	0	0	0	10	0	10	3 400	0	3 400
45608	196	0	196	271	0	271	318	0	318	149	0	149
45912	0	0	0	4 982	419	5 401	0	2	2	4 982	417	5 399
47404	0	140 401	140 401	0	27 001 170	27 001 170	0	27 141 571	27 141 571	0	0	0
47408	0	0	0	44 474 862	46 170 155	90 645 017	44 474 862	46 170 155	90 645 017	0	0	0
47423	813	12	825	3 920	9	3 929	2 391	10	2 401	2 342	11	2 353
47427	188 468	2 154	190 622	143 727	1 651	145 378	172 256	3 718	175 974	159 939	87	160 026
52601	9 975	0	9 975	3 440	0	3 440	6 442	0	6 442	6 973	0	6 973
60302	23 688	0	23 688	0	0	0	0	0	0	23 688	0	23 688
60306	1 286	0	1 286	4 011	0	4 011	5 273	0	5 273	24	0	24
60308	230	0	230	742	0	742	749	0	749	223	0	223
60310	6	0	6	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	6	0	6
60312	6 893	0	6 893	7 842	0	7 842	7 187	0	7 187	7 548	0	7 548
60314	738	1 684	2 422	453	1	454	372	215	587	819	1 470	2 289
60323	173	0	173	429	0	429	43	0	43	559	0	559
60336	938	0	938	151	0	151	0	0	0	1 089	0	1 089
60401	17 053	0	17 053	2 470	0	2 470	0	0	0	19 523	0	19 523
60415	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
60901	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
61008	114	0	114	32	0	32	40	0	40	106	0	106
61009	346	0	346	436	0	436	427	0	427	355	0	355
61010	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
61403	618	0	618	240	0	240	228	0	228	630	0	630
61601	0	0	0	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047	0	0	0
61702	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
70606	5 776 965	0	5 776 965	331 243	0	331 243	0	0	0	6 108 208	0	6 108 208
70608	5 987 486	0	5 987 486	454 987	0	454 987	0	0	0	6 442 473	0	6 442 473
70611	74 430	0	74 430	6 743	0	6 743	0	0	0	81 173	0	81 173
70614	66 430	0	66 430	3 583	0	3 583	2 524	0	2 524	67 489	0	67 489
Итого по активу (баланс)	30 258 678	5 363 268	35 621 946	381 068 401	132 621 589	513 689 990	379 878 618	131 464 404	511 343 022	31 448 461	6 520 453	37 968 914
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	78 733	0	78 733	0	0	0	0	0	0	78 733	0	78 733
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	0	0	0	1 676 620	0	1 676 620
30111	39 306	0	39 306	37 379 881	0	37 379 881	37 856 277	0	37 856 277	515 702	0	515 702
30220	0	0	0	0	2 636	2 636	0	2 636	2 636	0	0	0
30222	0	0	0	90 653	0	90 653	96 205	0	96 205	5 552	0	5 552
30223	0	0	0	13 956	0	13 956	13 956	0	13 956	0	0	0
30232	0	0	0	470 824	6 635	477 459	470 824	6 635	477 459	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31406	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31407	1 356 599	2 808	1 359 407	20 000	1 553	21 553	400 000	114	400 114	1 736 599	1 369	1 737 968
31408	835 897	255 531	1 091 428	0	27 060	27 060	20 000	10 414	30 414	855 897	238 885	1 094 782
31409	66 396	505 971	572 367	0	82 000	82 000	0	20 173	20 173	66 396	444 144	510 540
407	2 757 660	2 466 732	5 224 392	165 071 579	11 887 324	176 958 903	164 928 749	11 647 994	176 576 743	2 614 830	2 227 402	4 842 232
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	67 898	56 213	124 111	297 678	49 863	347 541	282 411	35 296	317 707	52 631	41 646	94 277
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	346	0	346	531	529	1 060	1 210	529	1 739	1 025	0	1 025
40821	11	0	11	8 137	0	8 137	11 036	0	11 036	2 910	0	2 910
40911	0	0	0	137 304	0	137 304	137 304	0	137 304	0	0	0
42101	2 348 000	0	2 348 000	62 733 000	0	62 733 000	62 391 000	0	62 391 000	2 006 000	0	2 006 000
42102	5 264 385	0	5 264 385	71 111 760	0	71 111 760	71 622 350	0	71 622 350	5 774 975	0	5 774 975
42103	212 000	0	212 000	187 000	0	187 000	512 500	0	512 500	537 500	0	537 500
42104	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	27 684	6 177	33 861	0	407	407	0	252	252	27 684	6 022	33 706
45215	7 459	0	7 459	998	0	998	7	0	7	6 468	0	6 468
45615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188
47407	0	0	0	46 116 400	44 498 319	90 614 719	46 116 400	44 498 319	90 614 719	0	0	0
47416	8	465	473	93	3 921	4 014	103	3 747	3 850	18	291	309
47422	77	12	89	11 067	12	11 079	11 139	0	11 139	149	0	149
47425	15 009	0	15 009	7 238	0	7 238	8 899	0	8 899	16 670	0	16 670
47426	62 246	1 026	63 272	62 361	1 457	63 818	95 853	484	96 337	95 738	53	95 791
52602	9 260	0	9 260	6 125	0	6 125	3 190	0	3 190	6 325	0	6 325
60301	829	0	829	7 708	0	7 708	8 677	0	8 677	1 798	0	1 798
60305	16 025	0	16 025	10 666	0	10 666	14 520	0	14 520	19 879	0	19 879
60307	1	0	1	27	0	27	26	0	26	0	0	0
60309	515	0	515	811	0	811	296	0	296	0	0	0
60311	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	4 333	0	4 333	1 720	0	1 720	2 502	0	2 502	5 115	0	5 115
60414	14 734	0	14 734	0	0	0	182	0	182	14 916	0	14 916
60903	1 118	0	1 118	0	0	0	63	0	63	1 181	0	1 181
61304	899	126	1 025	487	80	567	639	7	646	1 051	53	1 104
70601	5 510 677	0	5 510 677	13	0	13	398 534	0	398 534	5 909 198	0	5 909 198
70603	6 699 281	0	6 699 281	0	0	0	422 942	0	422 942	7 122 223	0	7 122 223
70613	67 841	0	67 841	2 524	0	2 524	3 841	0	3 841	69 158	0	69 158
70615	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
Итого по пассиву (баланс)	32 326 885	3 295 061	35 621 946	383 750 659	56 561 796	440 312 455	386 432 823	56 226 600	442 659 423	35 009 049	2 959 865	37 968 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	394	0	394	72 768	0	72 768	72 994	0	72 994	168	0	168
90902	59 546	0	59 546	3 220	0	3 220	4 521	0	4 521	58 245	0	58 245
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 918 271	3 089 997	19 008 268	0	153 442	153 442	200 001	248 077	448 078	15 718 270	2 995 362	18 713 632
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	177	0	177	31	0	31	208	0	208	0	0	0
99998	17 013 181	0	17 013 181	1 270 519	0	1 270 519	1 567 725	0	1 567 725	16 715 975	0	16 715 975
Итого по активу (баланс)	33 821 660	3 089 997	36 911 657	1 346 538	153 442	1 499 980	1 845 449	248 077	2 093 526	33 322 749	2 995 362	36 318 111
Пассив
91004	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91312	3 770 792	0	3 770 792	0	0	0	0	0	0	3 770 792	0	3 770 792
91315	1 192 778	395 853	1 588 631	6	127 202	127 208	56 968	182 083	239 051	1 249 740	450 734	1 700 474
91317	4 304 705	555 438	4 860 143	1 148 165	238 404	1 386 569	860 975	308 264	1 169 239	4 017 515	625 298	4 642 813
91319	5 915 448	825 868	6 741 316	289 688	52 710	342 398	88 549	62 130	150 679	5 714 309	835 288	6 549 597
91507	52 299	0	52 299	0	0	0	0	0	0	52 299	0	52 299
99999	19 898 476	0	19 898 476	525 801	0	525 801	229 461	0	229 461	19 602 136	0	19 602 136
Итого по пассиву (баланс)	35 134 498	1 777 159	36 911 657	1 964 283	418 316	2 382 599	1 236 576	552 477	1 789 053	34 406 791	1 911 320	36 318 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	40 951	0	40 951	40 951	0	40 951	0	0	0
93302	13 301	0	13 301	53 969	0	53 969	40 950	0	40 950	26 320	0	26 320
93303	27 650	0	27 650	46 932	0	46 932	53 969	0	53 969	20 613	0	20 613
93304	67 986	0	67 986	40 317	0	40 317	46 932	0	46 932	61 371	0	61 371
93305	29 002	0	29 002	0	0	0	9 474	0	9 474	19 528	0	19 528
93306	0	0	0	0	38 717	38 717	0	38 717	38 717	0	0	0
93307	0	13 163	13 163	0	51 693	51 693	0	39 294	39 294	0	25 562	25 562
93308	0	26 255	26 255	0	46 373	46 373	0	53 774	53 774	0	18 854	18 854
93309	0	67 713	67 713	0	42 407	42 407	0	48 332	48 332	0	61 788	61 788
93310	0	31 278	31 278	0	1 009	1 009	0	11 854	11 854	0	20 433	20 433
93705	0	7 984	7 984	0	310	310	0	2 166	2 166	0	6 128	6 128
93710	0	1 209	1 209	0	45	45	0	492	492	0	762	762
93901	2 048 840	0	2 048 840	26 021 672	0	26 021 672	28 070 512	0	28 070 512	0	0	0
93902	0	3 580	3 580	11 427 938	8 525 837	19 953 775	7 872 646	8 529 417	16 402 063	3 555 292	0	3 555 292
99996	2 355 478	0	2 355 478	46 148 586	0	46 148 586	44 684 362	0	44 684 362	3 819 702	0	3 819 702
Итого по активу (баланс)	4 542 257	151 182	4 693 439	83 780 365	8 706 391	92 486 756	80 819 796	8 724 046	89 543 842	7 502 826	133 527	7 636 353
Пассив
96301	0	0	0	0	38 717	38 717	0	38 717	38 717	0	0	0
96302	0	13 163	13 163	0	39 294	39 294	0	51 693	51 693	0	25 562	25 562
96303	0	26 255	26 255	0	53 774	53 774	0	46 373	46 373	0	18 854	18 854
96304	0	67 713	67 713	0	48 332	48 332	0	42 407	42 407	0	61 788	61 788
96305	0	31 278	31 278	0	11 854	11 854	0	1 009	1 009	0	20 433	20 433
96306	0	0	0	40 701	0	40 701	40 701	0	40 701	0	0	0
96307	13 253	0	13 253	40 700	0	40 700	53 646	0	53 646	26 199	0	26 199
96308	27 448	0	27 448	53 647	0	53 647	46 636	0	46 636	20 437	0	20 437
96309	67 614	0	67 614	46 637	0	46 637	40 071	0	40 071	61 048	0	61 048
96310	28 964	0	28 964	9 463	0	9 463	0	0	0	19 501	0	19 501
96705	0	1 209	1 209	0	492	492	0	45	45	0	762	762
96710	0	7 577	7 577	0	2 065	2 065	0	294	294	0	5 806	5 806
96901	0	2 067 481	2 067 481	0	28 171 629	28 171 629	0	26 104 148	26 104 148	0	0	0
96902	3 523	0	3 523	8 506 663	7 915 463	16 422 126	8 503 140	11 474 775	19 977 915	0	3 559 312	3 559 312
99997	2 337 961	0	2 337 961	44 563 531	0	44 563 531	46 042 221	0	46 042 221	3 816 651	0	3 816 651
Итого по пассиву (баланс)	2 478 763	2 214 676	4 693 439	53 261 342	36 281 620	89 542 962	54 726 415	37 759 461	92 485 876	3 943 836	3 692 517	7 636 353

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?