Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 525	0	3 525	1 975	0	1 975	34	0	34	5 466	0	5 466
30102	1 684 296	0	1 684 296	79 855 249	0	79 855 249	79 005 213	0	79 005 213	2 534 332	0	2 534 332
30110	28 219	8 295	36 514	342 807	212	343 019	343 428	4 470	347 898	27 598	4 037	31 635
30114	0	2 014 253	2 014 253	0	99 495 990	99 495 990	0	98 783 113	98 783 113	0	2 727 130	2 727 130
30202	182 466	0	182 466	8 007	0	8 007	0	0	0	190 473	0	190 473
30204	41 684	0	41 684	0	0	0	2 651	0	2 651	39 033	0	39 033
30221	0	0	0	338 369	0	338 369	338 369	0	338 369	0	0	0
30424	27 558	0	27 558	11 832 764	0	11 832 764	11 859 310	0	11 859 310	1 012	0	1 012
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	34 500 000	0	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31904	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 080 000	0	2 080 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	8 801 000	0	8 801 000	6 791 000	0	6 791 000	2 010 000	0	2 010 000
32004	4 614 000	0	4 614 000	4 125 000	0	4 125 000	7 579 000	0	7 579 000	1 160 000	0	1 160 000
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	147 000	16 883 954	17 030 954	147 000	16 445 675	16 592 675	0	438 279	438 279
32103	0	0	0	198 000	3 724 049	3 922 049	73 000	3 724 049	3 797 049	125 000	0	125 000
32104	0	1 013 880	1 013 880	291 500	0	291 500	234 500	1 013 880	1 248 380	57 000	0	57 000
32105	462 000	0	462 000	111 000	0	111 000	87 000	0	87 000	486 000	0	486 000
32106	72 000	0	72 000	50 000	0	50 000	72 000	0	72 000	50 000	0	50 000
32107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	795 522	39 171	834 693	89 055	31 771	120 826	818 291	24 666	842 957	66 286	46 276	112 562
45203	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500	0	23 500
45204	2 300 000	0	2 300 000	10 000	0	10 000	480 000	0	480 000	1 830 000	0	1 830 000
45205	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 300 000	0	1 300 000
45206	4 032 000	15 953	4 047 953	1 000 000	591	1 000 591	4 000	436	4 436	5 028 000	16 108	5 044 108
45207	2 948 500	211 313	3 159 813	0	7 836	7 836	0	5 776	5 776	2 948 500	213 373	3 161 873
45208	1 777 000	690 593	2 467 593	0	25 597	25 597	0	26 917	26 917	1 777 000	689 273	2 466 273
45507	3 479	0	3 479	0	0	0	8	0	8	3 471	0	3 471
45608	204	0	204	152	0	152	224	0	224	132	0	132
47404	0	127 379	127 379	0	59 557 362	59 557 362	0	59 581 648	59 581 648	0	103 093	103 093
47408	0	0	0	111 497 074	111 455 380	222 952 454	111 497 074	111 455 380	222 952 454	0	0	0
47423	1 359	308	1 667	104	895	999	1 108	636	1 744	355	567	922
47427	96 529	200	96 729	168 523	2 986	171 509	127 838	1 534	129 372	137 214	1 652	138 866
52601	60 215	0	60 215	31 172	0	31 172	29 963	0	29 963	61 424	0	61 424
60302	262	0	262	0	0	0	1	0	1	261	0	261
60306	5	0	5	4 132	0	4 132	4 128	0	4 128	9	0	9
60308	0	0	0	301	0	301	248	0	248	53	0	53
60310	13	0	13	798	0	798	802	0	802	9	0	9
60312	7 975	0	7 975	4 124	0	4 124	4 464	0	4 464	7 635	0	7 635
60314	954	0	954	361	0	361	608	0	608	707	0	707
60323	0	0	0	518	0	518	43	0	43	475	0	475
60336	355	0	355	267	0	267	112	0	112	510	0	510
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60901	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
61008	168	0	168	75	0	75	81	0	81	162	0	162
61009	396	0	396	382	0	382	444	0	444	334	0	334
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	5 002	0	5 002	68	0	68	1 887	0	1 887	3 183	0	3 183
61702	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
70606	3 077 224	0	3 077 224	520 981	0	520 981	3 077 259	0	3 077 259	520 946	0	520 946
70608	13 645 547	0	13 645 547	754 153	0	754 153	13 645 547	0	13 645 547	754 153	0	754 153
70611	133 395	0	133 395	11 819	0	11 819	133 395	0	133 395	11 819	0	11 819
70614	560 909	0	560 909	8 799	0	8 799	560 909	0	560 909	8 799	0	8 799
70706	0	0	0	3 077 859	0	3 077 859	638	0	638	3 077 221	0	3 077 221
70708	0	0	0	13 645 547	0	13 645 547	0	0	0	13 645 547	0	13 645 547
70711	0	0	0	133 395	0	133 395	0	0	0	133 395	0	133 395
70714	0	0	0	570 742	0	570 742	9 978	0	9 978	560 764	0	560 764
Итого по активу (баланс)	40 129 748	4 121 345	44 251 093	279 876 572	291 186 623	571 063 195	281 221 555	291 068 180	572 289 735	38 784 765	4 239 788	43 024 553
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	188 250	0	188 250	49 257 320	0	49 257 320	49 078 856	0	49 078 856	9 786	0	9 786
30222	0	0	0	24 935	0	24 935	24 935	0	24 935	0	0	0
30232	0	0	0	337 574	4 479	342 053	337 574	4 479	342 053	0	0	0
31402	0	0	0	1 000 000	2 404 883	3 404 883	1 000 000	2 404 883	3 404 883	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000
31405	6 110 000	11 167	6 121 167	4 290 000	305	4 290 305	2 950 000	414	2 950 414	4 770 000	11 276	4 781 276
31406	3 100 000	55 992	3 155 992	1 000 000	9 574	1 009 574	1 000 000	2 065	1 002 065	3 100 000	48 483	3 148 483
31407	1 343 000	95 496	1 438 496	0	2 610	2 610	0	3 541	3 541	1 343 000	96 427	1 439 427
31408	649 000	216 320	865 320	0	5 912	5 912	0	8 021	8 021	649 000	218 429	867 429
31409	63 000	551 647	614 647	0	15 077	15 077	0	20 456	20 456	63 000	557 026	620 026
407	1 930 861	1 625 401	3 556 262	88 087 708	8 075 455	96 163 163	88 766 989	8 105 817	96 872 806	2 610 142	1 655 763	4 265 905
408.1	87 817	28 210	116 027	101 822	35 928	137 750	132 443	39 577	172 020	118 438	31 859	150 297
408.2	1 859	0	1 859	1 842	1 841	3 683	1 098	1 841	2 939	1 115	0	1 115
40911	0	0	0	87 983	0	87 983	87 983	0	87 983	0	0	0
42101	8 000	0	8 000	32 910 000	0	32 910 000	33 431 000	0	33 431 000	529 000	0	529 000
42102	5 571 210	910	5 572 120	34 686 160	910	34 687 070	31 446 560	0	31 446 560	2 331 610	0	2 331 610
42103	462 000	0	462 000	87 000	0	87 000	134 000	0	134 000	509 000	0	509 000
42104	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
43806	684	5 615	6 299	0	154	154	0	208	208	684	5 669	6 353
45215	19	0	19	16	0	16	6	0	6	9	0	9
45615	17	0	17	13	0	13	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	111 554 103	116 383 331	227 937 434	111 554 103	116 383 331	227 937 434	0	0	0
47416	0	1 390	1 390	2 168	23 216	25 384	2 168	22 022	24 190	0	196	196
47422	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47425	779	0	779	12	0	12	29	0	29	796	0	796
47426	100 190	67	100 257	124 690	2	124 692	128 602	535	129 137	104 102	600	104 702
52602	57 505	0	57 505	18 744	0	18 744	19 030	0	19 030	57 791	0	57 791
60301	710	0	710	12 715	0	12 715	13 104	0	13 104	1 099	0	1 099
60305	12 877	0	12 877	6 982	0	6 982	11 544	0	11 544	17 439	0	17 439
60307	4	0	4	22	0	22	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	178	0	178	170	0	170
60311	124	0	124	124	0	124	22	0	22	22	0	22
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	4 445	0	4 445	2 396	0	2 396	2 943	0	2 943	4 992	0	4 992
60414	13 690	0	13 690	0	0	0	111	0	111	13 801	0	13 801
60903	640	0	640	0	0	0	57	0	57	697	0	697
61301	314	41	355	268	24	292	0	2	2	46	19	65
61304	431	126	557	167	54	221	1 207	5	1 212	1 471	77	1 548
70601	3 939 889	0	3 939 889	3 939 940	0	3 939 940	561 834	0	561 834	561 783	0	561 783
70603	13 428 596	0	13 428 596	13 428 596	0	13 428 596	767 536	0	767 536	767 536	0	767 536
70613	571 933	0	571 933	571 933	0	571 933	8 828	0	8 828	8 828	0	8 828
70615	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 939 889	0	3 939 889	3 939 889	0	3 939 889
70703	0	0	0	0	0	0	13 428 596	0	13 428 596	13 428 596	0	13 428 596
70713	0	0	0	13 850	0	13 850	586 866	0	586 866	573 016	0	573 016
70715	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061
Итого по пассиву (баланс)	41 658 711	2 592 382	44 251 093	341 583 251	126 963 755	468 547 006	340 323 269	126 997 197	467 320 466	40 398 729	2 625 824	43 024 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	240	0	240	35 224	0	35 224	35 233	0	35 233	231	0	231
90902	58 832	0	58 832	571	0	571	133	0	133	59 270	0	59 270
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 572 725	4 303 923	21 876 648	0	159 178	159 178	270 000	351 869	621 869	17 302 725	4 111 232	21 413 957
91604	0	0	0	1 031	78	1 109	0	0	0	1 031	78	1 109
99998	17 430 470	0	17 430 470	2 480 428	0	2 480 428	420 306	0	420 306	19 490 592	0	19 490 592
Итого по активу (баланс)	35 062 358	4 303 923	39 366 281	2 517 254	159 256	2 676 510	725 672	351 869	1 077 541	36 853 940	4 111 310	40 965 250
Пассив
91003	0	0	0	5 356	0	5 356	5 356	0	5 356	0	0	0
91312	4 015 770	0	4 015 770	58 103	0	58 103	0	0	0	3 957 667	0	3 957 667
91315	1 846 686	279 192	2 125 878	2 178	43 077	45 255	992 467	46 565	1 039 032	2 836 975	282 680	3 119 655
91317	1 819 902	161 441	1 981 343	122 732	43 953	166 685	1 312 772	33 639	1 346 411	3 009 942	151 127	3 161 069
91319	5 795 179	3 468 486	9 263 665	993 055	161 126	1 154 181	975 000	125 880	1 100 880	5 777 124	3 433 240	9 210 364
91507	43 769	0	43 769	1 977	0	1 977	0	0	0	41 792	0	41 792
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	21 935 811	0	21 935 811	657 235	0	657 235	196 082	0	196 082	21 474 658	0	21 474 658
Итого по пассиву (баланс)	35 457 162	3 909 119	39 366 281	1 840 636	248 156	2 088 792	3 481 677	206 084	3 687 761	37 098 203	3 867 047	40 965 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	45 847	21 783	67 630	45 847	12 762	58 609	0	9 021	9 021
93302	0	0	0	45 847	21 811	67 658	45 847	21 811	67 658	0	0	0
93303	45 847	12 762	58 609	75 256	18 144	93 400	45 847	21 885	67 732	75 256	9 021	84 277
93304	127 770	17 867	145 637	64 409	9 583	73 992	75 257	18 429	93 686	116 922	9 021	125 943
93305	295 998	44 668	340 666	0	1 325	1 325	64 408	9 910	74 318	231 590	36 083	267 673
93306	0	0	0	25 623	39 605	65 228	15 038	39 605	54 643	10 585	0	10 585
93307	0	0	0	25 623	39 924	65 547	25 623	39 924	65 547	0	0	0
93308	15 037	39 841	54 878	21 246	66 431	87 677	25 622	40 361	65 983	10 661	65 911	76 572
93309	21 246	110 523	131 769	10 750	60 084	70 834	21 246	69 984	91 230	10 750	100 623	111 373
93310	54 551	254 187	308 738	0	7 609	7 609	10 750	63 306	74 056	43 801	198 490	242 291
93705	0	10 747	10 747	0	399	399	0	294	294	0	10 852	10 852
93710	0	1 960	1 960	0	73	73	0	54	54	0	1 979	1 979
93901	1 524 256	0	1 524 256	78 181 233	31 063	78 212 296	78 095 848	0	78 095 848	1 609 641	31 063	1 640 704
93902	1 052	0	1 052	32 580	33 388 374	33 420 954	2 643	33 379 350	33 381 993	30 989	9 024	40 013
99996	2 573 514	0	2 573 514	111 701 131	0	111 701 131	111 647 327	0	111 647 327	2 627 318	0	2 627 318
Итого по активу (баланс)	4 659 271	492 555	5 151 826	190 229 545	33 706 208	223 935 753	190 121 303	33 717 675	223 838 978	4 767 513	481 088	5 248 601
Пассив
96301	0	0	0	14 969	39 605	54 574	25 499	39 605	65 104	10 530	0	10 530
96302	0	0	0	25 499	39 924	65 423	25 499	39 924	65 423	0	0	0
96303	14 969	39 841	54 810	25 499	40 361	65 860	21 127	66 431	87 558	10 597	65 911	76 508
96304	21 127	110 523	131 650	21 127	69 985	91 112	10 676	60 085	70 761	10 676	100 623	111 299
96305	54 086	254 187	308 273	10 676	63 306	73 982	0	7 609	7 609	43 410	198 490	241 900
96306	0	0	0	45 575	12 762	58 337	45 575	21 783	67 358	0	9 021	9 021
96307	0	0	0	45 575	21 811	67 386	45 575	21 811	67 386	0	0	0
96308	45 575	12 762	58 337	45 575	21 885	67 460	74 878	18 144	93 022	74 878	9 021	83 899
96309	126 987	17 867	144 854	74 877	18 430	93 307	64 040	9 584	73 624	116 150	9 021	125 171
96310	293 764	44 668	338 432	64 041	9 910	73 951	0	1 325	1 325	229 723	36 083	265 806
96705	0	1 960	1 960	0	54	54	0	73	73	0	1 979	1 979
96710	0	10 220	10 220	0	279	279	0	379	379	0	10 320	10 320
96901	0	1 523 944	1 523 944	0	78 139 831	78 139 831	30 975	78 235 744	78 266 719	30 975	1 619 857	1 650 832
96902	0	1 034	1 034	33 376 479	2 633	33 379 112	33 385 469	32 662	33 418 131	8 990	31 063	40 053
99997	2 578 312	0	2 578 312	111 606 580	0	111 606 580	111 649 551	0	111 649 551	2 621 283	0	2 621 283
Итого по пассиву (баланс)	3 134 820	2 017 006	5 151 826	145 356 472	78 480 776	223 837 248	145 378 864	78 555 159	223 934 023	3 157 212	2 091 389	5 248 601

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?