Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 825	0	3 825	1 792	0	1 792	2 163	0	2 163	3 454	0	3 454
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	903 362	0	903 362	51 489 221	0	51 489 221	50 427 964	0	50 427 964	1 964 619	0	1 964 619
30110	69 327	8 627	77 954	476 869	7 446	484 315	525 018	7 501	532 519	21 178	8 572	29 750
30114	0	2 292 479	2 292 479	0	63 474 129	63 474 129	0	62 838 626	62 838 626	0	2 927 982	2 927 982
30202	100 206	0	100 206	2 839	0	2 839	0	0	0	103 045	0	103 045
30204	32 732	0	32 732	26	0	26	0	0	0	32 758	0	32 758
30221	0	0	0	475 405	0	475 405	475 405	0	475 405	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	14 350 000	0	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	4 850 000	0	4 850 000	4 200 000	0	4 200 000	1 350 000	0	1 350 000
32003	1 100 000	0	1 100 000	4 100 000	0	4 100 000	4 800 000	0	4 800 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	1 533 114	1 533 114	30 708 000	35 283 749	65 991 749	30 708 000	35 326 089	66 034 089	0	1 490 774	1 490 774
32103	2 447 600	0	2 447 600	17 883 250	8 827 741	26 710 991	19 906 150	8 827 741	28 733 891	424 700	0	424 700
32104	343 000	0	343 000	297 000	0	297 000	473 000	0	473 000	167 000	0	167 000
32105	17 000	0	17 000	239 000	0	239 000	17 000	0	17 000	239 000	0	239 000
32106	0	0	0	91 500	0	91 500	0	0	0	91 500	0	91 500
32107	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45201	191 743	20 259	212 002	243 218	83 794	327 012	373 487	41 924	415 411	61 474	62 129	123 603
45203	2 000	0	2 000	2 875 000	0	2 875 000	27 000	0	27 000	2 850 000	0	2 850 000
45204	22 100	0	22 100	402 000	0	402 000	2 000	0	2 000	422 100	0	422 100
45205	4 108 000	0	4 108 000	4 800	0	4 800	3 400 000	0	3 400 000	712 800	0	712 800
45206	832 000	0	832 000	18 000	13 364	31 364	300 000	546	300 546	550 000	12 818	562 818
45207	3 885 500	67 843	3 953 343	0	219 437	219 437	3 000	18 872	21 872	3 882 500	268 408	4 150 908
45208	190 175	1 087 063	1 277 238	3 000	68 924	71 924	3 450	202 041	205 491	189 725	953 946	1 143 671
45507	3 535	0	3 535	0	0	0	8	0	8	3 527	0	3 527
45608	148	0	148	207	0	207	202	0	202	153	0	153
47404	4 395	183 948	188 343	5 120 857	19 128 335	24 249 192	5 123 410	19 168 880	24 292 290	1 842	143 403	145 245
47408	0	0	0	34 732 139	35 344 900	70 077 039	34 732 139	35 344 900	70 077 039	0	0	0
47423	3 507	3	3 510	388	1 068	1 456	3 581	3	3 584	314	1 068	1 382
47427	88 320	3 773	92 093	124 426	2 890	127 316	155 372	6 560	161 932	57 374	103	57 477
52601	19 894	0	19 894	15 564	0	15 564	10 050	0	10 050	25 408	0	25 408
60306	144	0	144	4 342	0	4 342	4 412	0	4 412	74	0	74
60308	76	0	76	359	0	359	397	0	397	38	0	38
60310	46	0	46	613	0	613	619	0	619	40	0	40
60312	5 565	0	5 565	5 370	0	5 370	4 521	0	4 521	6 414	0	6 414
60314	1	2 125	2 126	0	0	0	1	436	437	0	1 689	1 689
60323	70	0	70	0	0	0	10	0	10	60	0	60
60336	119	0	119	44	0	44	6	0	6	157	0	157
60401	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
60901	3 739	0	3 739	248	0	248	0	0	0	3 987	0	3 987
60906	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61008	190	0	190	92	0	92	98	0	98	184	0	184
61009	248	0	248	315	0	315	144	0	144	419	0	419
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 467	7	2 474	0	0	0	259	3	262	2 208	4	2 212
61601	0	0	0	6 179	0	6 179	6 179	0	6 179	0	0	0
61702	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
70606	1 016 668	0	1 016 668	310 914	0	310 914	17	0	17	1 327 565	0	1 327 565
70608	6 127 331	0	6 127 331	941 614	0	941 614	0	0	0	7 068 945	0	7 068 945
70611	55 628	0	55 628	11 125	0	11 125	0	0	0	66 753	0	66 753
70614	417 620	0	417 620	16 276	0	16 276	0	0	0	433 896	0	433 896
Итого по активу (баланс)	22 747 252	5 199 241	27 946 493	172 907 240	162 455 777	335 363 017	173 137 310	161 784 122	334 921 432	22 517 182	5 870 896	28 388 078
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	568 891	0	568 891	64 950 371	0	64 950 371	64 533 095	0	64 533 095	151 615	0	151 615
30222	0	10 137	10 137	20 391	44 213	64 604	20 391	34 076	54 467	0	0	0
30232	0	384	384	468 612	7 130	475 742	468 612	6 746	475 358	0	0	0
31302	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31404	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
31405	3 720 100	0	3 720 100	3 320 100	0	3 320 100	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000
31406	1 910 000	362 517	2 272 517	200 000	385 502	585 502	0	22 985	22 985	1 710 000	0	1 710 000
31407	23 000	0	23 000	0	772	772	0	45 634	45 634	23 000	44 862	67 862
31408	1 146 000	0	1 146 000	0	1 279	1 279	3 000	182 865	185 865	1 149 000	181 586	1 330 586
31409	75 600	792 390	867 990	0	126 078	126 078	0	50 241	50 241	75 600	716 553	792 153
407	2 718 492	3 249 176	5 967 668	84 947 663	11 290 674	96 238 337	85 145 411	11 382 338	96 527 749	2 916 240	3 340 840	6 257 080
408.1	89 757	34 886	124 643	196 442	41 895	238 337	203 020	50 380	253 400	96 335	43 371	139 706
408.2	1 982	2 267	4 249	4 809	7 117	11 926	4 318	4 850	9 168	1 491	0	1 491
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42102	2 983 490	0	2 983 490	61 325 325	0	61 325 325	60 785 735	0	60 785 735	2 443 900	0	2 443 900
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	239 000	0	239 000	239 000	0	239 000
42104	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000
42204	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	1 184	6 467	7 651	500	611	1 111	0	410	410	684	6 266	6 950
45215	6	0	6	5	0	5	1	0	1	2	0	2
45615	9	0	9	8	0	8	33	0	33	34	0	34
47407	0	0	0	35 234 159	34 820 702	70 054 861	35 234 159	34 820 702	70 054 861	0	0	0
47416	141	262	403	504	12 870	13 374	458	12 608	13 066	95	0	95
47422	19	0	19	116 297	0	116 297	116 327	0	116 327	49	0	49
47425	626	0	626	34	0	34	279	0	279	871	0	871
47426	70 268	1 505	71 773	88 494	2 238	90 732	94 685	798	95 483	76 459	65	76 524
52602	18 324	0	18 324	9 634	0	9 634	15 434	0	15 434	24 124	0	24 124
60301	1 096	0	1 096	12 472	0	12 472	13 092	0	13 092	1 716	0	1 716
60305	16 167	0	16 167	12 899	0	12 899	14 533	0	14 533	17 801	0	17 801
60307	0	0	0	20	0	20	28	0	28	8	0	8
60309	500	0	500	778	0	778	278	0	278	0	0	0
60335	3 712	0	3 712	2 026	0	2 026	2 244	0	2 244	3 930	0	3 930
60414	12 628	0	12 628	0	0	0	247	0	247	12 875	0	12 875
60903	270	0	270	1	0	1	50	0	50	319	0	319
61301	389	0	389	257	0	257	152	0	152	284	0	284
61304	72	1	73	44	0	44	35	0	35	63	1	64
70601	1 265 328	0	1 265 328	199	0	199	405 693	0	405 693	1 670 822	0	1 670 822
70603	6 135 587	0	6 135 587	0	0	0	891 048	0	891 048	7 026 635	0	7 026 635
70613	425 390	0	425 390	0	0	0	16 219	0	16 219	441 609	0	441 609
70615	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
Итого по пассиву (баланс)	23 486 501	4 459 992	27 946 493	252 431 067	46 741 081	299 172 148	252 999 100	46 614 633	299 613 733	24 054 534	4 333 544	28 388 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	585	0	585	38 525	0	38 525	38 880	0	38 880	230	0	230
90902	7 284	0	7 284	2 515	0	2 515	2 494	0	2 494	7 305	0	7 305
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 485 425	4 696 196	19 181 621	2 801 300	551 332	3 352 632	2 807 500	447 984	3 255 484	14 479 225	4 799 544	19 278 769
99998	7 175 623	0	7 175 623	2 082 426	0	2 082 426	1 682 498	0	1 682 498	7 575 551	0	7 575 551
Итого по активу (баланс)	21 668 918	4 696 196	26 365 114	4 924 766	551 332	5 476 098	4 531 372	447 984	4 979 356	22 062 312	4 799 544	26 861 856
Пассив
91003	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	3 957 668	0	3 957 668	0	0	0	0	0	0	3 957 668	0	3 957 668
91315	893 105	320 320	1 213 425	500	224 900	225 400	2 358	159 790	162 148	894 963	255 210	1 150 173
91317	1 578 264	384 448	1 962 712	1 264 351	189 882	1 454 233	1 826 788	88 647	1 915 435	2 140 701	283 213	2 423 914
91507	41 791	0	41 791	0	0	0	1 978	0	1 978	43 769	0	43 769
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	19 189 491	0	19 189 491	3 296 858	0	3 296 858	3 393 672	0	3 393 672	19 286 305	0	19 286 305
Итого по пассиву (баланс)	25 660 346	704 768	26 365 114	4 564 574	414 782	4 979 356	5 227 661	248 437	5 476 098	26 323 433	538 423	26 861 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	31 566	0	31 566	160 351	0	160 351	160 105	0	160 105	31 812	0	31 812
93302	0	0	0	160 351	0	160 351	160 351	0	160 351	0	0	0
93303	128 539	0	128 539	84 051	0	84 051	160 352	0	160 352	52 238	0	52 238
93304	165 243	0	165 243	100 364	0	100 364	84 050	0	84 050	181 557	0	181 557
93305	224 021	0	224 021	0	0	0	100 363	0	100 363	123 658	0	123 658
93306	0	30 752	30 752	0	152 288	152 288	0	153 137	153 137	0	29 903	29 903
93307	0	0	0	0	156 393	156 393	0	156 393	156 393	0	0	0
93308	0	122 919	122 919	0	85 911	85 911	0	160 874	160 874	0	47 956	47 956
93309	0	157 287	157 287	0	104 670	104 670	0	95 946	95 946	0	166 011	166 011
93310	0	209 424	209 424	0	11 527	11 527	0	108 968	108 968	0	111 983	111 983
93705	0	19 438	19 438	0	1 232	1 232	0	4 188	4 188	0	16 482	16 482
93710	0	3 788	3 788	0	240	240	0	816	816	0	3 212	3 212
93901	737 726	0	737 726	34 931 453	7 197	34 938 650	34 143 892	7 197	34 151 089	1 525 287	0	1 525 287
93902	0	3 748	3 748	8 479	76 818	85 297	8 479	80 160	88 639	0	406	406
99996	1 833 022	0	1 833 022	35 227 292	0	35 227 292	34 766 155	0	34 766 155	2 294 159	0	2 294 159
Итого по активу (баланс)	3 120 117	547 356	3 667 473	70 672 341	596 276	71 268 617	69 583 747	767 679	70 351 426	4 208 711	375 953	4 584 664
Пассив
96301	0	30 752	30 752	0	153 137	153 137	0	152 288	152 288	0	29 903	29 903
96302	0	0	0	0	156 393	156 393	0	156 393	156 393	0	0	0
96303	0	122 919	122 919	0	160 874	160 874	0	85 911	85 911	0	47 956	47 956
96304	0	157 287	157 287	0	95 946	95 946	0	104 670	104 670	0	166 011	166 011
96305	0	209 424	209 424	0	108 968	108 968	0	11 527	11 527	0	111 983	111 983
96306	31 463	0	31 463	159 898	0	159 898	160 134	0	160 134	31 699	0	31 699
96307	0	0	0	160 134	0	160 134	160 134	0	160 134	0	0	0
96308	128 435	0	128 435	160 134	0	160 134	83 850	0	83 850	52 151	0	52 151
96309	164 816	0	164 816	83 850	0	83 850	100 115	0	100 115	181 081	0	181 081
96310	223 168	0	223 168	100 115	0	100 115	0	0	0	123 053	0	123 053
96705	0	3 788	3 788	0	816	816	0	240	240	0	3 212	3 212
96710	0	18 499	18 499	0	3 986	3 986	0	1 173	1 173	0	15 686	15 686
96901	0	738 718	738 718	7 000	34 313 169	34 320 169	7 000	35 105 470	35 112 470	0	1 531 019	1 531 019
96902	3 753	0	3 753	79 315	8 652	87 967	75 562	9 057	84 619	0	405	405
99997	1 834 451	0	1 834 451	34 598 155	0	34 598 155	35 054 209	0	35 054 209	2 290 505	0	2 290 505
Итого по пассиву (баланс)	2 386 086	1 281 387	3 667 473	35 348 601	35 001 941	70 350 542	35 641 004	35 626 729	71 267 733	2 678 489	1 906 175	4 584 664

Страница была полезной?