Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 256	0	4 256	2 848	0	2 848	4 688	0	4 688	2 416	0	2 416
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	1 490 733	0	1 490 733	66 394 247	0	66 394 247	67 102 393	0	67 102 393	782 587	0	782 587
30110	225 374	8 643	234 017	526 610	7 554	534 164	682 496	8 735	691 231	69 488	7 462	76 950
30114	0	1 444 623	1 444 623	0	26 698 217	26 698 217	0	26 181 641	26 181 641	0	1 961 199	1 961 199
30202	103 514	0	103 514	0	0	0	6 632	0	6 632	96 882	0	96 882
30204	35 935	0	35 935	0	0	0	2 996	0	2 996	32 939	0	32 939
30221	0	0	0	481 604	0	481 604	481 604	0	481 604	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	27 250 000	0	27 250 000	27 250 000	0	27 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	450 000	0	450 000	9 050 000	0	9 050 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	8 550 000	0	8 550 000	8 200 000	0	8 200 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	2 500 000	1 074 961	3 574 961	47 500 000	13 596 530	61 096 530	50 000 000	14 671 491	64 671 491	0	0	0
32103	173 500	0	173 500	16 181 800	4 015 705	20 197 505	14 121 300	3 661 871	17 783 171	2 234 000	353 834	2 587 834
32104	79 000	0	79 000	915 100	0	915 100	180 600	0	180 600	813 500	0	813 500
32105	92 000	0	92 000	41 600	0	41 600	88 000	0	88 000	45 600	0	45 600
32201	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45201	120 077	19 750	139 827	110 878	21 208	132 086	157 045	14 871	171 916	73 910	26 087	99 997
45204	3 065 000	0	3 065 000	2 000	0	2 000	3 040 000	0	3 040 000	27 000	0	27 000
45205	1 100 000	0	1 100 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
45206	732 000	0	732 000	110 000	0	110 000	12 000	0	12 000	830 000	0	830 000
45207	2 285 500	70 651	2 356 151	0	6 834	6 834	0	9 822	9 822	2 285 500	67 663	2 353 163
45208	190 175	1 132 050	1 322 225	0	109 505	109 505	0	157 384	157 384	190 175	1 084 171	1 274 346
45507	3 551	0	3 551	0	0	0	8	0	8	3 543	0	3 543
45608	102	0	102	150	0	150	152	0	152	100	0	100
47404	2 700	14 043	16 743	207	241 770	241 977	213	252 662	252 875	2 694	3 151	5 845
47408	0	0	0	236 168	152 262	388 430	236 168	152 262	388 430	0	0	0
47423	327	12	339	117	2	119	84	7	91	360	7	367
47427	79 844	118	79 962	115 312	2 136	117 448	77 744	330	78 074	117 412	1 924	119 336
52601	7 893	0	7 893	32 294	0	32 294	14 906	0	14 906	25 281	0	25 281
60302	2 999	0	2 999	0	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999
60306	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
60308	225	0	225	429	0	429	515	0	515	139	0	139
60310	56	0	56	1 149	0	1 149	1 154	0	1 154	51	0	51
60312	8 723	0	8 723	5 858	0	5 858	7 493	0	7 493	7 088	0	7 088
60314	7	0	7	0	3 841	3 841	3	1 280	1 283	4	2 561	2 565
60323	0	0	0	120	0	120	40	0	40	80	0	80
60336	101	0	101	89	0	89	38	0	38	152	0	152
60401	15 184	0	15 184	35	0	35	0	0	0	15 219	0	15 219
60415	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61008	198	0	198	80	0	80	87	0	87	191	0	191
61009	207	0	207	414	0	414	370	0	370	251	0	251
61403	1 827	11	1 838	1 088	1	1 089	436	4	440	2 479	8	2 487
61702	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
70606	614 733	0	614 733	177 370	0	177 370	2 574	0	2 574	789 529	0	789 529
70608	4 526 343	0	4 526 343	922 269	0	922 269	0	0	0	5 448 612	0	5 448 612
70611	20 914	0	20 914	23 588	0	23 588	0	0	0	44 502	0	44 502
70614	378 512	0	378 512	31 235	0	31 235	0	0	0	409 747	0	409 747
Итого по активу (баланс)	19 196 492	3 764 862	22 961 354	185 873 251	44 855 565	230 728 816	185 380 331	45 112 360	230 492 691	19 689 412	3 508 067	23 197 479
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	0	0	0	823 864	0	823 864
30111	335 229	0	335 229	81 150 624	0	81 150 624	81 025 171	0	81 025 171	209 776	0	209 776
30222	900 000	0	900 000	947 419	34 265	981 684	47 419	34 265	81 684	0	0	0
30232	0	0	0	474 970	8 317	483 287	474 970	8 317	483 287	0	0	0
31404	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31405	2 400 000	20 436	2 420 436	2 000 000	22 413	2 022 413	1 300 000	1 977	1 301 977	1 700 000	0	1 700 000
31406	900 000	387 470	1 287 470	0	63 398	63 398	0	37 481	37 481	900 000	361 553	1 261 553
31407	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	600 000	0	600 000	1 146 000	0	1 146 000
31409	75 600	704 155	779 755	0	156 272	156 272	0	242 399	242 399	75 600	790 282	865 882
407	2 764 735	2 553 008	5 317 743	88 846 331	10 068 491	98 914 822	88 401 753	9 784 808	98 186 561	2 320 157	2 269 325	4 589 482
408.1	86 134	48 440	134 574	189 256	89 133	278 389	199 436	79 092	278 528	96 314	38 399	134 713
408.2	1 143	0	1 143	5 247	3 161	8 408	5 616	5 415	11 031	1 512	2 254	3 766
42102	1 706 480	0	1 706 480	61 597 480	4 870	61 602 350	61 797 160	40 055	61 837 215	1 906 160	35 185	1 941 345
42103	98 000	36 279	134 279	98 000	36 460	134 460	41 600	181	41 781	41 600	0	41 600
42203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	6 734	7 418	0	936	936	500	651	1 151	1 184	6 449	7 633
45215	1 762	0	1 762	36	0	36	12 032	0	12 032	13 758	0	13 758
45615	20	0	20	8	0	8	10	0	10	22	0	22
47407	0	0	0	150 236	237 941	388 177	150 236	237 941	388 177	0	0	0
47416	214	547	761	1 241	8 787	10 028	1 166	8 240	9 406	139	0	139
47422	0	0	0	111 521	0	111 521	111 560	0	111 560	39	0	39
47425	568	0	568	66	0	66	300	0	300	802	0	802
47426	47 533	33	47 566	59 060	4 715	63 775	74 543	5 444	79 987	63 016	762	63 778
52602	7 052	0	7 052	14 888	0	14 888	31 397	0	31 397	23 561	0	23 561
60301	928	0	928	25 313	0	25 313	25 538	0	25 538	1 153	0	1 153
60305	12 981	0	12 981	10 344	0	10 344	12 044	0	12 044	14 681	0	14 681
60307	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
60309	657	0	657	663	0	663	285	0	285	279	0	279
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	4 888	0	4 888	3 413	0	3 413	2 310	0	2 310	3 785	0	3 785
60414	12 128	0	12 128	0	0	0	245	0	245	12 373	0	12 373
60903	170	0	170	0	0	0	49	0	49	219	0	219
61301	377	39	416	308	40	348	637	1	638	706	0	706
61304	89	2	91	43	1	44	49	0	49	95	1	96
70601	796 426	0	796 426	39 656	0	39 656	241 829	0	241 829	998 599	0	998 599
70603	4 518 051	0	4 518 051	0	0	0	922 139	0	922 139	5 440 190	0	5 440 190
70613	385 299	0	385 299	0	0	0	32 188	0	32 188	417 487	0	417 487
70801	352 422	0	352 422	0	0	0	0	0	0	352 422	0	352 422
Итого по пассиву (баланс)	19 204 211	3 757 143	22 961 354	237 026 150	10 739 200	247 765 350	237 515 208	10 486 267	248 001 475	19 693 269	3 504 210	23 197 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	545	0	545	35 882	0	35 882	35 892	0	35 892	535	0	535
90902	5 914	0	5 914	1 430	0	1 430	134	0	134	7 210	0	7 210
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	1 233	1 233	0	1 233	1 233	0	0	0
91414	12 776 925	5 042 411	17 819 336	126 000	504 955	630 955	35 000	703 972	738 972	12 867 925	4 843 394	17 711 319
99998	7 331 496	0	7 331 496	1 120 113	0	1 120 113	669 797	0	669 797	7 781 812	0	7 781 812
Итого по активу (баланс)	20 114 881	5 042 411	25 157 292	1 283 425	506 188	1 789 613	740 823	705 205	1 446 028	20 657 483	4 843 394	25 500 877
Пассив
91312	3 957 668	0	3 957 668	0	0	0	0	0	0	3 957 668	0	3 957 668
91315	631 676	573 434	1 205 110	17 000	343 139	360 139	713 470	121 890	835 360	1 328 146	352 185	1 680 331
91317	1 734 162	390 591	2 124 753	221 054	88 604	309 658	209 221	72 729	281 950	1 722 329	374 716	2 097 045
91507	43 938	0	43 938	0	0	0	2 803	0	2 803	46 741	0	46 741
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	17 825 796	0	17 825 796	776 231	0	776 231	669 500	0	669 500	17 719 065	0	17 719 065
Итого по пассиву (баланс)	24 193 267	964 025	25 157 292	1 014 285	431 743	1 446 028	1 594 994	194 619	1 789 613	24 773 976	726 901	25 500 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	18 083	0	18 083	3 037	0	3 037	21 120	0	21 120	0	0	0
93302	0	0	0	36 554	0	36 554	3 037	0	3 037	33 517	0	33 517
93303	3 037	0	3 037	146 124	0	146 124	36 554	0	36 554	112 607	0	112 607
93304	269 311	0	269 311	105 685	0	105 685	130 841	0	130 841	244 155	0	244 155
93305	267 745	0	267 745	108 198	0	108 198	70 729	0	70 729	305 214	0	305 214
93306	0	18 076	18 076	0	3 100	3 100	0	21 176	21 176	0	0	0
93307	0	0	0	0	36 231	36 231	0	4 170	4 170	0	32 061	32 061
93308	0	3 062	3 062	0	155 907	155 907	0	50 524	50 524	0	108 445	108 445
93309	0	268 905	268 905	0	125 575	125 575	0	162 647	162 647	0	231 833	231 833
93310	0	260 051	260 051	0	126 309	126 309	0	103 686	103 686	0	282 674	282 674
93705	0	20 243	20 243	0	1 958	1 958	0	2 814	2 814	0	19 387	19 387
93710	0	3 944	3 944	0	382	382	0	549	549	0	3 777	3 777
93901	24 396	0	24 396	194 206	0	194 206	214 841	0	214 841	3 761	0	3 761
93902	0	24 467	24 467	0	110 582	110 582	0	131 311	131 311	0	3 738	3 738
99996	1 179 389	0	1 179 389	672 865	0	672 865	473 714	0	473 714	1 378 540	0	1 378 540
Итого по активу (баланс)	1 761 961	598 748	2 360 709	1 266 669	560 044	1 826 713	950 836	476 877	1 427 713	2 077 794	681 915	2 759 709
Пассив
96301	0	18 076	18 076	0	21 176	21 176	0	3 100	3 100	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 170	4 170	0	36 231	36 231	0	32 061	32 061
96303	0	3 062	3 062	0	50 524	50 524	0	155 907	155 907	0	108 445	108 445
96304	0	268 905	268 905	0	162 647	162 647	0	125 575	125 575	0	231 833	231 833
96305	0	260 051	260 051	0	103 686	103 686	0	126 309	126 309	0	282 674	282 674
96306	18 027	0	18 027	21 045	0	21 045	3 018	0	3 018	0	0	0
96307	0	0	0	3 018	0	3 018	36 435	0	36 435	33 417	0	33 417
96308	3 018	0	3 018	36 435	0	36 435	145 934	0	145 934	112 517	0	112 517
96309	269 035	0	269 035	130 694	0	130 694	105 406	0	105 406	243 747	0	243 747
96310	267 258	0	267 258	70 586	0	70 586	107 463	0	107 463	304 135	0	304 135
96705	0	3 944	3 944	0	549	549	0	382	382	0	3 777	3 777
96710	0	19 265	19 265	0	2 679	2 679	0	1 864	1 864	0	18 450	18 450
96901	0	24 467	24 467	0	215 582	215 582	0	194 853	194 853	0	3 738	3 738
96902	24 281	0	24 281	129 190	1 084	130 274	108 655	1 084	109 739	3 746	0	3 746
99997	1 181 320	0	1 181 320	474 221	0	474 221	674 070	0	674 070	1 381 169	0	1 381 169
Итого по пассиву (баланс)	1 762 939	597 770	2 360 709	865 189	562 097	1 427 286	1 180 981	645 305	1 826 286	2 078 731	680 978	2 759 709

Страница была полезной?