Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 620	0	4 620	2 068	0	2 068	4 662	0	4 662	2 026	0	2 026
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	355 142	0	355 142	19 811 413	0	19 811 413	19 644 974	0	19 644 974	521 581	0	521 581
30110	76 220	3 510	79 730	360 000	3 318	363 318	325 908	3 156	329 064	110 312	3 672	113 984
30114	0	2 015 356	2 015 356	0	7 019 601	7 019 601	0	8 123 845	8 123 845	0	911 112	911 112
30202	94 611	0	94 611	15 151	0	15 151	0	0	0	109 762	0	109 762
30204	39 036	0	39 036	0	0	0	1 097	0	1 097	37 939	0	37 939
30221	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32002	175 000	0	175 000	4 900 000	0	4 900 000	5 075 000	0	5 075 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	4 360 000	0	4 360 000	3 350 000	0	3 350 000	1 410 000	0	1 410 000
32004	800 000	0	800 000	725 000	0	725 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
32007	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	1 300 000	0	1 300 000	17 510 000	0	17 510 000	18 810 000	0	18 810 000	0	0	0
32103	281 500	0	281 500	6 352 400	0	6 352 400	5 374 900	0	5 374 900	1 259 000	0	1 259 000
32104	207 000	0	207 000	436 020	0	436 020	457 020	0	457 020	186 000	0	186 000
32105	565 000	0	565 000	145 400	378 800	524 200	305 000	9 484	314 484	405 400	369 316	774 716
32106	102 500	0	102 500	0	1 141 906	1 141 906	2 500	28 590	31 090	100 000	1 113 316	1 213 316
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	10 358	0	10 358	110 151	0	110 151	86 054	0	86 054	34 455	0	34 455
45203	5 000	0	5 000	38 000	9 853	47 853	5 000	0	5 000	38 000	9 853	47 853
45204	1 002 000	0	1 002 000	17 000	0	17 000	1 000 000	0	1 000 000	19 000	0	19 000
45205	129 000	0	129 000	1 000 000	0	1 000 000	95 000	0	95 000	1 034 000	0	1 034 000
45206	145 500	66 192	211 692	40 000	3 687	43 687	0	2 670	2 670	185 500	67 209	252 709
45207	2 655 000	199 678	2 854 678	0	11 121	11 121	1 000 000	8 054	1 008 054	1 655 000	202 745	1 857 745
45208	683 725	1 518 068	2 201 793	200 000	84 489	284 489	12 600	64 273	76 873	871 125	1 538 284	2 409 409
45507	3 696	0	3 696	0	0	0	7	0	7	3 689	0	3 689
45608	76	0	76	30	0	30	76	0	76	30	0	30
47404	102	357 271	357 373	0	25 029	25 029	23	12 984	13 007	79	369 316	369 395
47408	0	0	0	713 988	713 922	1 427 910	713 988	713 922	1 427 910	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 958	4 958	0	4 958	4 958	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	193	101	294	59	13	72	49	62	111	203	52	255
47427	116 734	3 099	119 833	67 143	3 370	70 513	78 248	125	78 373	105 629	6 344	111 973
52601	1 418	0	1 418	1 889	0	1 889	0	0	0	3 307	0	3 307
60302	2 146	0	2 146	244	0	244	198	0	198	2 192	0	2 192
60306	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0
60308	55	0	55	369	0	369	296	0	296	128	0	128
60310	164	0	164	473	0	473	478	0	478	159	0	159
60312	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	3 343	0	3 343	3 239	0	3 239
60314	7	1 263	1 270	0	0	0	2	481	483	5	782	787
60323	45	0	45	3	0	3	12	0	12	36	0	36
60401	13 057	0	13 057	0	0	0	0	0	0	13 057	0	13 057
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	133	0	133	24	0	24	26	0	26	131	0	131
61009	211	0	211	23	0	23	48	0	48	186	0	186
61010	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61403	6 728	196	6 924	102	11	113	159	12	171	6 671	195	6 866
61702	138	0	138	199	0	199	0	0	0	337	0	337
70606	447 468	0	447 468	75 471	0	75 471	0	0	0	522 939	0	522 939
70608	2 870 186	0	2 870 186	443 906	0	443 906	0	0	0	3 314 092	0	3 314 092
70611	28 706	0	28 706	4 520	0	4 520	0	0	0	33 226	0	33 226
70614	13 686	0	13 686	1 714	0	1 714	0	0	0	15 400	0	15 400
Итого по активу (баланс)	14 015 909	4 164 734	18 180 643	58 301 376	9 400 078	67 701 454	58 636 993	8 972 616	67 609 609	13 680 292	4 592 196	18 272 488
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	0	0	0	588 493	0	588 493
30111	142 424	0	142 424	36 835 575	0	36 835 575	37 069 346	0	37 069 346	376 195	0	376 195
30222	0	0	0	46 065	0	46 065	46 065	0	46 065	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	51	0	51	320 841	3 169	324 010	320 821	3 169	323 990	31	0	31
31404	61 000	537 408	598 408	61 000	563 916	624 916	0	395 824	395 824	0	369 316	369 316
31405	1 120 000	95 792	1 215 792	1 000 000	3 865	1 003 865	1 113 000	188 239	1 301 239	1 233 000	280 166	1 513 166
31406	40 000	403 351	443 351	40 000	16 270	56 270	0	22 466	22 466	0	409 547	409 547
31407	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000
31408	2 171 200	0	2 171 200	1 012 600	0	1 012 600	0	0	0	1 158 600	0	1 158 600
31409	100 800	1 101 603	1 202 403	0	44 435	44 435	0	61 357	61 357	100 800	1 118 525	1 219 325
40702	3 373 677	1 951 165	5 324 842	19 258 074	8 430 764	27 688 838	18 133 046	7 333 418	25 466 464	2 248 649	853 819	3 102 468
40703	2 039	0	2 039	4 720	0	4 720	8 191	0	8 191	5 510	0	5 510
40802	33	0	33	500	0	500	504	0	504	37	0	37
40807	66 010	33 423	99 433	94 902	47 127	142 029	93 520	26 061	119 581	64 628	12 357	76 985
40817	131	0	131	131	130	261	144	130	274	144	0	144
40820	914	0	914	3 066	2 561	5 627	3 367	2 561	5 928	1 215	0	1 215
40821	931	0	931	5 247	0	5 247	6 147	0	6 147	1 831	0	1 831
40901	0	4 905	4 905	0	5 228	5 228	0	3 555	3 555	0	3 232	3 232
42102	607 800	0	607 800	6 595 920	0	6 595 920	7 296 620	0	7 296 620	1 308 500	0	1 308 500
42103	65 000	0	65 000	5 000	9 484	14 484	145 400	378 800	524 200	205 400	369 316	574 716
42104	0	0	0	0	28 590	28 590	0	1 141 906	1 141 906	0	1 113 316	1 113 316
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
43806	500	28 737	29 237	0	1 461	1 461	0	23 297	23 297	500	50 573	51 073
45215	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	713 922	713 987	1 427 909	713 922	713 987	1 427 909	0	0	0
47416	80	90	170	5 752	30 161	35 913	10 717	30 202	40 919	5 045	131	5 176
47422	82	0	82	2 103 072	0	2 103 072	2 102 990	0	2 102 990	0	0	0
47425	277	0	277	53	0	53	41	0	41	265	0	265
47426	104 853	3 089	107 942	84 598	140	84 738	43 534	1 805	45 339	63 789	4 754	68 543
52602	1 369	0	1 369	0	0	0	1 714	0	1 714	3 083	0	3 083
60301	1 298	0	1 298	6 156	0	6 156	6 324	0	6 324	1 466	0	1 466
60305	1 556	0	1 556	5 827	0	5 827	6 427	0	6 427	2 156	0	2 156
60307	0	0	0	58	0	58	61	0	61	3	0	3
60309	213	0	213	0	0	0	159	0	159	372	0	372
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60348	8 778	0	8 778	0	0	0	1 698	0	1 698	10 476	0	10 476
60601	8 630	0	8 630	0	0	0	187	0	187	8 817	0	8 817
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	426	227	653	255	160	415	204	11	215	375	78	453
61304	186	0	186	28	0	28	18	0	18	176	0	176
70601	589 817	0	589 817	33	0	33	102 226	0	102 226	692 010	0	692 010
70603	2 869 405	0	2 869 405	0	0	0	444 004	0	444 004	3 313 409	0	3 313 409
70613	14 642	0	14 642	0	0	0	1 889	0	1 889	16 531	0	16 531
70615	138	0	138	0	0	0	199	0	199	337	0	337
Итого по пассиву (баланс)	14 020 853	4 159 790	18 180 643	68 605 989	9 901 448	78 507 437	68 272 494	10 326 788	78 599 282	13 687 358	4 585 130	18 272 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 976	0	4 976	29 697	0	29 697	29 537	0	29 537	5 136	0	5 136
90902	675	0	675	143	0	143	64	0	64	754	0	754
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 015	4 015	0	22 827	22 827	0	26 842	26 842	0	0	0
91414	8 255 425	3 494 186	11 749 611	900 000	285 274	1 185 274	1 681 000	311 101	1 992 101	7 474 425	3 468 359	10 942 784
91604	151	0	151	151	0	151	0	0	0	302	0	302
99998	7 430 995	0	7 430 995	795 810	0	795 810	233 176	0	233 176	7 993 629	0	7 993 629
Итого по активу (баланс)	15 692 223	3 498 201	19 190 424	1 725 801	308 101	2 033 902	1 943 777	337 943	2 281 720	15 474 247	3 468 359	18 942 606
Пассив
91003	0	0	0	14 054	0	14 054	14 054	0	14 054	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	1 418 438	266 809	1 685 247	0	39 165	39 165	53 344	154 364	207 708	1 471 782	382 008	1 853 790
91317	1 499 901	108 792	1 608 693	160 180	19 777	179 957	541 130	32 918	574 048	1 880 851	121 933	2 002 784
91507	42 854	0	42 854	0	0	0	0	0	0	42 854	0	42 854
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	11 759 429	0	11 759 429	2 048 544	0	2 048 544	1 238 092	0	1 238 092	10 948 977	0	10 948 977
Итого по пассиву (баланс)	18 814 823	375 601	19 190 424	2 222 778	58 942	2 281 720	1 846 620	187 282	2 033 902	18 438 665	503 941	18 942 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	18 578	0	18 578	0	0	0	18 578	0	18 578
93304	0	0	0	23 685	0	23 685	18 578	0	18 578	5 107	0	5 107
93308	0	0	0	0	18 948	18 948	0	149	149	0	18 799	18 799
93309	0	0	0	0	23 680	23 680	0	18 613	18 613	0	5 067	5 067
93705	0	28 830	28 830	0	1 606	1 606	0	1 162	1 162	0	29 274	29 274
93710	0	5 305	5 305	0	295	295	0	214	214	0	5 386	5 386
93901	9 605	0	9 605	715 884	0	715 884	713 989	0	713 989	11 500	0	11 500
93902	0	9 627	9 627	0	713 783	713 783	0	711 910	711 910	0	11 500	11 500
99996	52 524	0	52 524	1 478 213	0	1 478 213	1 426 537	0	1 426 537	104 200	0	104 200
Итого по активу (баланс)	62 129	43 762	105 891	2 236 360	758 312	2 994 672	2 159 104	732 048	2 891 152	139 385	70 026	209 411
Пассив
96303	0	0	0	0	149	149	0	18 948	18 948	0	18 799	18 799
96304	0	0	0	0	18 613	18 613	0	23 680	23 680	0	5 067	5 067
96308	0	0	0	0	0	0	18 478	0	18 478	18 478	0	18 478
96309	0	0	0	18 478	0	18 478	23 557	0	23 557	5 079	0	5 079
96705	0	5 305	5 305	0	214	214	0	295	295	0	5 386	5 386
96710	0	28 007	28 007	0	1 130	1 130	0	1 560	1 560	0	28 437	28 437
96901	0	9 627	9 627	0	710 863	710 863	0	712 690	712 690	0	11 454	11 454
96902	9 585	0	9 585	713 921	0	713 921	715 836	0	715 836	11 500	0	11 500
99997	53 367	0	53 367	1 427 683	0	1 427 683	1 479 527	0	1 479 527	105 211	0	105 211
Итого по пассиву (баланс)	62 952	42 939	105 891	2 160 082	730 969	2 891 051	2 237 398	757 173	2 994 571	140 268	69 143	209 411

Страница была полезной?