Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 573	0	4 573	2 003	0	2 003	3 509	0	3 509	3 067	0	3 067
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	766 125	0	766 125	12 331 683	0	12 331 683	12 615 266	0	12 615 266	482 542	0	482 542
30110	91 266	4 488	95 754	251 500	121	251 621	243 342	3 034	246 376	99 424	1 575	100 999
30114	0	1 990 084	1 990 084	0	6 440 884	6 440 884	0	6 682 342	6 682 342	0	1 748 626	1 748 626
30202	77 668	0	77 668	5 181	0	5 181	0	0	0	82 849	0	82 849
30204	41 399	0	41 399	197	0	197	0	0	0	41 596	0	41 596
30221	0	0	0	251 500	0	251 500	251 500	0	251 500	0	0	0
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000
32003	700 000	0	700 000	1 100 000	0	1 100 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	1 650 000	0	1 650 000	650 000	0	650 000
32007	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	21 300 000	0	21 300 000	19 600 000	0	19 600 000	1 700 000	0	1 700 000
32103	2 126 820	0	2 126 820	6 975 000	0	6 975 000	8 987 820	0	8 987 820	114 000	0	114 000
32104	336 000	0	336 000	740 820	0	740 820	669 320	0	669 320	407 500	0	407 500
32105	157 600	0	157 600	41 600	0	41 600	57 600	0	57 600	141 600	0	141 600
32106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
32107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	65 212	0	65 212	76 365	0	76 365	110 564	0	110 564	31 013	0	31 013
45203	8 000	0	8 000	500 000	1 132	501 132	8 000	1 132	9 132	500 000	0	500 000
45204	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45205	195 000	0	195 000	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000	189 000	0	189 000
45206	100 000	0	100 000	5 500	34 535	40 035	0	1 220	1 220	105 500	33 315	138 815
45207	2 655 000	102 524	2 757 524	0	3 209	3 209	0	6 338	6 338	2 655 000	99 395	2 754 395
45208	689 175	1 605 724	2 294 899	0	50 257	50 257	450	203 544	203 994	688 725	1 452 437	2 141 162
45507	3 709	0	3 709	0	0	0	7	0	7	3 702	0	3 702
45608	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47404	48	347 352	347 400	0	10 594	10 594	23	21 640	21 663	25	336 306	336 331
47408	0	0	0	41 814	45 894	87 708	41 814	45 894	87 708	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 858	4 858	0	4 858	4 858	0	0	0
47423	141	55	196	97	14	111	51	56	107	187	13	200
47427	69 190	6 491	75 681	56 806	3 158	59 964	43 579	9 486	53 065	82 417	163	82 580
52601	2 799	0	2 799	1 420	0	1 420	4 098	0	4 098	121	0	121
60302	2 104	0	2 104	12	0	12	0	0	0	2 116	0	2 116
60306	0	0	0	2 754	0	2 754	2 750	0	2 750	4	0	4
60308	59	0	59	411	0	411	364	0	364	106	0	106
60310	175	0	175	1 041	0	1 041	1 046	0	1 046	170	0	170
60312	6 720	0	6 720	3 757	0	3 757	7 078	0	7 078	3 399	0	3 399
60314	9	1 324	1 333	0	0	0	1	254	255	8	1 070	1 078
60323	64	0	64	0	0	0	9	0	9	55	0	55
60401	10 008	0	10 008	2 992	0	2 992	0	0	0	13 000	0	13 000
60701	60	0	60	2 983	0	2 983	2 992	0	2 992	51	0	51
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	119	0	119	18	0	18	14	0	14	123	0	123
61009	114	0	114	232	0	232	120	0	120	226	0	226
61010	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61403	6 585	201	6 786	58	6	64	222	16	238	6 421	191	6 612
61601	0	0	0	9 539	0	9 539	9 539	0	9 539	0	0	0
61702	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70606	297 145	0	297 145	71 626	0	71 626	0	0	0	368 771	0	368 771
70608	1 995 472	0	1 995 472	388 634	0	388 634	0	0	0	2 384 106	0	2 384 106
70611	17 712	0	17 712	3 542	0	3 542	0	0	0	21 254	0	21 254
70614	11 055	0	11 055	1 378	0	1 378	0	0	0	12 433	0	12 433
Итого по активу (баланс)	12 511 242	4 058 243	16 569 485	47 836 963	6 594 662	54 431 625	46 883 599	6 979 814	53 863 413	13 464 606	3 673 091	17 137 697
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	0	0	0	588 493	0	588 493
30111	537 687	0	537 687	35 988 992	0	35 988 992	35 962 101	0	35 962 101	510 796	0	510 796
30222	20 516	167 894	188 410	128 464	167 894	296 358	107 948	0	107 948	0	0	0
30232	14	0	14	236 588	3 200	239 788	236 867	3 354	240 221	293	154	447
31403	0	0	0	0	16 745	16 745	0	16 745	16 745	0	0	0
31404	0	347 352	347 352	0	376 937	376 937	1 000 000	365 891	1 365 891	1 000 000	336 306	1 336 306
31405	620 000	112 450	732 450	620 000	115 970	735 970	120 000	145 853	265 853	120 000	142 333	262 333
31406	50 000	433 012	483 012	0	446 565	446 565	0	399 466	399 466	50 000	385 913	435 913
31407	500 000	0	500 000	0	0	0	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000
31408	2 171 200	0	2 171 200	0	0	0	0	0	0	2 171 200	0	2 171 200
31409	100 800	1 162 785	1 263 585	0	145 201	145 201	0	36 393	36 393	100 800	1 053 977	1 154 777
40702	2 379 518	1 779 612	4 159 130	18 405 574	5 954 838	24 360 412	19 079 940	5 883 670	24 963 610	3 053 884	1 708 444	4 762 328
40703	3 049	0	3 049	7 457	2 336	9 793	6 921	2 336	9 257	2 513	0	2 513
40802	414	0	414	803	0	803	500	0	500	111	0	111
40807	883 991	11 522	895 513	930 997	22 650	953 647	101 979	24 235	126 214	54 973	13 107	68 080
40817	196	0	196	315	315	630	250	315	565	131	0	131
40820	1 190	0	1 190	2 305	2 274	4 579	2 667	2 274	4 941	1 552	0	1 552
40821	2 318	0	2 318	6 959	0	6 959	4 641	0	4 641	0	0	0
40901	0	4 891	4 891	0	4 938	4 938	0	47	47	0	0	0
42102	942 520	0	942 520	7 565 440	0	7 565 440	7 340 120	0	7 340 120	717 200	0	717 200
42103	57 600	0	57 600	57 600	0	57 600	41 600	0	41 600	41 600	0	41 600
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43806	1 000	28 361	29 361	500	1 754	2 254	0	888	888	500	27 495	27 995
45215	2	0	2	370	0	370	443	0	443	75	0	75
47407	0	0	0	40 166	47 352	87 518	40 166	47 352	87 518	0	0	0
47416	62	456	518	810	627	1 437	751	366	1 117	3	195	198
47422	0	0	0	38 181	0	38 181	38 181	0	38 181	0	0	0
47425	217	0	217	20	0	20	95	0	95	292	0	292
47426	60 868	4 328	65 196	19 333	4 509	23 842	38 373	1 727	40 100	79 908	1 546	81 454
52602	2 700	0	2 700	3 867	0	3 867	1 284	0	1 284	117	0	117
60301	1 754	0	1 754	5 511	0	5 511	5 986	0	5 986	2 229	0	2 229
60305	2 988	0	2 988	7 484	0	7 484	6 641	0	6 641	2 145	0	2 145
60307	11	0	11	46	0	46	35	0	35	0	0	0
60309	429	0	429	601	0	601	172	0	172	0	0	0
60311	51	0	51	51	0	51	31	0	31	31	0	31
60348	5 381	0	5 381	0	0	0	1 698	0	1 698	7 079	0	7 079
60601	8 348	0	8 348	0	0	0	97	0	97	8 445	0	8 445
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	466	0	466	313	0	313	442	0	442	595	0	595
61304	167	0	167	29	0	29	55	0	55	193	0	193
70601	393 135	0	393 135	4	0	4	90 195	0	90 195	483 326	0	483 326
70603	1 994 661	0	1 994 661	0	0	0	388 585	0	388 585	2 383 246	0	2 383 246
70613	11 924	0	11 924	0	0	0	1 420	0	1 420	13 344	0	13 344
70615	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
Итого по пассиву (баланс)	12 516 822	4 052 663	16 569 485	64 068 780	7 314 105	71 382 885	65 020 185	6 930 912	71 951 097	13 468 227	3 669 470	17 137 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 791	0	4 791	65 166	0	65 166	38 830	0	38 830	31 127	0	31 127
90902	2 481	0	2 481	94	0	94	1 992	0	1 992	583	0	583
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 286	3 286	0	3 286	3 286	0	0	0
91414	6 362 400	3 353 566	9 715 966	903 025	104 947	1 007 972	20 000	207 319	227 319	7 245 425	3 251 194	10 496 619
91604	248	0	248	125	0	125	373	0	373	0	0	0
99998	6 467 745	0	6 467 745	1 253 968	0	1 253 968	287 110	0	287 110	7 434 603	0	7 434 603
Итого по активу (баланс)	12 837 666	3 353 566	16 191 232	2 222 378	108 233	2 330 611	348 305	210 605	558 910	14 711 739	3 251 194	17 962 933
Пассив
91003	0	0	0	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	0	0	0
91004	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	463 421	254 237	717 658	78 291	35 988	114 279	1 071 568	29 219	1 100 787	1 456 698	247 468	1 704 166
91317	1 432 516	180 516	1 613 032	115 965	51 488	167 453	139 661	8 142	147 803	1 456 212	137 170	1 593 382
91507	42 854	0	42 854	0	0	0	0	0	0	42 854	0	42 854
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	9 723 487	0	9 723 487	271 800	0	271 800	1 076 643	0	1 076 643	10 528 330	0	10 528 330
Итого по пассиву (баланс)	15 756 479	434 753	16 191 232	471 434	87 476	558 910	2 293 250	37 361	2 330 611	17 578 295	384 638	17 962 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93705	0	33 373	33 373	0	1 044	1 044	0	6 832	6 832	0	27 585	27 585
93710	0	6 141	6 141	0	192	192	0	1 258	1 258	0	5 075	5 075
93901	0	0	0	40 577	1 251	41 828	40 577	1 251	41 828	0	0	0
93902	0	0	0	1 236	39 023	40 259	1 236	39 023	40 259	0	0	0
99996	38 560	0	38 560	83 067	0	83 067	89 756	0	89 756	31 871	0	31 871
Итого по активу (баланс)	38 560	39 514	78 074	124 880	41 510	166 390	131 569	48 364	179 933	31 871	32 660	64 531
Пассив
96705	0	6 141	6 141	0	1 258	1 258	0	192	192	0	5 075	5 075
96710	0	32 419	32 419	0	6 637	6 637	0	1 014	1 014	0	26 796	26 796
96901	0	0	0	1 223	40 443	41 666	1 223	40 443	41 666	0	0	0
96902	0	0	0	38 944	1 251	40 195	38 944	1 251	40 195	0	0	0
99997	39 514	0	39 514	90 177	0	90 177	83 323	0	83 323	32 660	0	32 660
Итого по пассиву (баланс)	39 514	38 560	78 074	130 344	49 589	179 933	123 490	42 900	166 390	32 660	31 871	64 531

Страница была полезной?