Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 000	0	5 000	2 145	0	2 145	3 810	0	3 810	3 335	0	3 335
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	683 003	0	683 003	18 742 898	0	18 742 898	18 989 584	0	18 989 584	436 317	0	436 317
30110	69 415	4 199	73 614	218 000	4 438	222 438	198 602	3 751	202 353	88 813	4 886	93 699
30114	0	2 353 500	2 353 500	0	6 565 883	6 565 883	0	6 988 050	6 988 050	0	1 931 333	1 931 333
30202	87 245	0	87 245	0	0	0	7 596	0	7 596	79 649	0	79 649
30204	30 397	0	30 397	8 668	0	8 668	0	0	0	39 065	0	39 065
30221	0	0	0	218 000	0	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 166	178	5 344	5 166	177	5 343	0	1	1
32002	450 000	0	450 000	3 140 000	0	3 140 000	3 590 000	0	3 590 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	2 840 000	0	2 840 000	2 570 000	0	2 570 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	1 000 000	0	1 000 000	17 024 000	0	17 024 000	18 024 000	0	18 024 000	0	0	0
32103	71 500	0	71 500	5 792 600	0	5 792 600	5 745 800	0	5 745 800	118 300	0	118 300
32104	124 200	0	124 200	1 414 500	0	1 414 500	268 800	0	268 800	1 269 900	0	1 269 900
32105	82 700	0	82 700	136 100	0	136 100	76 700	0	76 700	142 100	0	142 100
32106	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
32107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	47 036	0	47 036	185 241	0	185 241	182 728	0	182 728	49 549	0	49 549
45203	12 000	8 291	20 291	15 000	6 268	21 268	12 000	8 347	20 347	15 000	6 212	21 212
45204	33 000	0	33 000	0	0	0	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000
45205	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000	0	0	0	195 000	0	195 000
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	2 713 000	106 394	2 819 394	0	6 279	6 279	0	5 294	5 294	2 713 000	107 379	2 820 379
45208	636 175	1 722 735	2 358 910	0	101 678	101 678	5 000	110 766	115 766	631 175	1 713 647	2 344 822
45507	3 722	0	3 722	0	0	0	7	0	7	3 715	0	3 715
45608	16	0	16	55	0	55	16	0	16	55	0	55
47404	94	356 871	356 965	0	18 231	18 231	23	18 119	18 142	71	356 983	357 054
47408	0	0	0	22 824	24 724	47 548	22 824	24 724	47 548	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 174	3 174	0	3 174	3 174	0	0	0
47423	150	19	169	84	165	249	76	71	147	158	113	271
47427	82 606	266	82 872	43 842	3 235	47 077	13 971	18	13 989	112 477	3 483	115 960
52601	612	0	612	1 645	0	1 645	708	0	708	1 549	0	1 549
60302	199	0	199	1 867	0	1 867	0	0	0	2 066	0	2 066
60306	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
60308	129	0	129	317	0	317	347	0	347	99	0	99
60310	186	0	186	698	0	698	704	0	704	180	0	180
60312	5 561	0	5 561	3 523	0	3 523	5 070	0	5 070	4 014	0	4 014
60314	16	70	86	0	392	392	5	310	315	11	152	163
60323	82	0	82	3	0	3	12	0	12	73	0	73
60401	9 800	0	9 800	208	0	208	0	0	0	10 008	0	10 008
60701	0	0	0	260	0	260	208	0	208	52	0	52
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	130	0	130	20	0	20	31	0	31	119	0	119
61009	149	0	149	875	0	875	894	0	894	130	0	130
61403	6 179	217	6 396	299	13	312	391	15	406	6 087	215	6 302
70606	175 839	0	175 839	56 331	0	56 331	0	0	0	232 170	0	232 170
70608	1 100 346	0	1 100 346	459 204	0	459 204	0	0	0	1 559 550	0	1 559 550
70611	12 484	0	12 484	3 542	0	3 542	1 857	0	1 857	14 169	0	14 169
70614	7 614	0	7 614	1 228	0	1 228	0	0	0	8 842	0	8 842
Итого по активу (баланс)	8 978 998	4 552 562	13 531 560	51 009 837	6 734 658	57 744 495	50 567 624	7 162 816	57 730 440	9 421 211	4 124 404	13 545 615
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	0	0	0	420 490	0	420 490
30111	203 251	0	203 251	40 878 880	0	40 878 880	40 834 970	0	40 834 970	159 341	0	159 341
30222	0	0	0	139 006	117	139 123	156 672	117	156 789	17 666	0	17 666
30232	347	47	394	195 775	3 922	199 697	195 450	3 875	199 325	22	0	22
31404	0	526 836	526 836	0	910 252	910 252	0	886 889	886 889	0	503 473	503 473
31405	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
31406	10 000	449 357	459 357	0	22 358	22 358	40 000	26 522	66 522	50 000	453 521	503 521
31407	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31408	2 156 200	0	2 156 200	0	0	0	15 000	0	15 000	2 171 200	0	2 171 200
31409	100 800	1 206 677	1 307 477	0	60 039	60 039	0	71 219	71 219	100 800	1 217 857	1 318 657
40702	2 362 341	2 314 764	4 677 105	30 001 499	6 504 204	36 505 703	29 765 642	6 077 410	35 843 052	2 126 484	1 887 970	4 014 454
40703	2 997	0	2 997	7 959	1 337	9 296	7 673	4 307	11 980	2 711	2 970	5 681
40802	154	0	154	735	0	735	741	0	741	160	0	160
40807	60 019	12 175	72 194	121 077	27 036	148 113	102 050	25 216	127 266	40 992	10 355	51 347
40817	141	0	141	424	424	848	428	424	852	145	0	145
40820	2 190	0	2 190	2 960	2 761	5 721	2 782	2 761	5 543	2 012	0	2 012
40821	1 289	0	1 289	5 816	0	5 816	5 126	0	5 126	599	0	599
40901	0	3 158	3 158	0	3 466	3 466	0	5 334	5 334	0	5 026	5 026
42102	203 000	0	203 000	5 295 900	0	5 295 900	5 466 100	0	5 466 100	373 200	0	373 200
42103	80 700	0	80 700	81 700	0	81 700	36 100	0	36 100	35 100	0	35 100
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
43806	1 000	29 431	30 431	0	1 464	1 464	0	1 737	1 737	1 000	29 704	30 704
45215	32	0	32	29	0	29	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	24 548	22 914	47 462	24 548	22 914	47 462	0	0	0
47416	11	0	11	4 762	263	5 025	4 830	506	5 336	79	243	322
47422	0	0	0	59 205	0	59 205	59 205	0	59 205	0	0	0
47425	236	0	236	60	0	60	38	0	38	214	0	214
47426	47 292	1 065	48 357	8 872	86	8 958	27 103	1 796	28 899	65 523	2 775	68 298
52602	539	0	539	641	0	641	1 450	0	1 450	1 348	0	1 348
60301	3 229	0	3 229	7 744	0	7 744	5 544	0	5 544	1 029	0	1 029
60305	2 292	0	2 292	8 717	0	8 717	6 425	0	6 425	0	0	0
60307	6	0	6	65	0	65	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	245	0	245	215	0	215
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60348	1 984	0	1 984	0	0	0	1 699	0	1 699	3 683	0	3 683
60601	8 152	0	8 152	0	0	0	99	0	99	8 251	0	8 251
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	730	0	730	297	0	297	300	0	300	733	0	733
61304	151	0	151	41	0	41	47	0	47	157	0	157
70601	229 938	0	229 938	29	0	29	76 478	0	76 478	306 387	0	306 387
70603	1 099 813	0	1 099 813	0	0	0	459 181	0	459 181	1 558 994	0	1 558 994
70613	8 209	0	8 209	0	0	0	1 457	0	1 457	9 666	0	9 666
70801	168 003	0	168 003	0	0	0	0	0	0	168 003	0	168 003
Итого по пассиву (баланс)	8 988 050	4 543 510	13 531 560	76 853 773	7 560 643	84 414 416	77 297 444	7 131 027	84 428 471	9 431 721	4 113 894	13 545 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 442	0	7 442	31 303	0	31 303	32 828	0	32 828	5 917	0	5 917
90902	3 663	0	3 663	814	0	814	2 063	0	2 063	2 414	0	2 414
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	5 475	5 475	0	5 475	5 475	0	0	0
91414	5 265 770	2 890 863	8 156 633	5 000	347 231	352 231	5 000	212 330	217 330	5 265 770	3 025 764	8 291 534
91604	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
99998	6 561 955	0	6 561 955	528 524	0	528 524	310 144	0	310 144	6 780 335	0	6 780 335
Итого по активу (баланс)	11 838 831	2 890 863	14 729 694	565 759	352 706	918 465	350 035	217 805	567 840	12 054 555	3 025 764	15 080 319
Пассив
91004	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91312	4 035 374	0	4 035 374	0	0	0	58 800	0	58 800	4 094 174	0	4 094 174
91315	713 870	140 371	854 241	0	39 826	39 826	185 214	36 238	221 452	899 084	136 783	1 035 867
91317	1 504 092	125 367	1 629 459	257 809	11 437	269 246	201 632	45 568	247 200	1 447 915	159 498	1 607 413
91507	42 854	0	42 854	0	0	0	0	0	0	42 854	0	42 854
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	8 167 739	0	8 167 739	257 696	0	257 696	389 941	0	389 941	8 299 984	0	8 299 984
Итого по пассиву (баланс)	14 463 956	265 738	14 729 694	516 577	51 263	567 840	836 659	81 806	918 465	14 784 038	296 281	15 080 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 738	0	18 738	18 738	0	18 738	0	0	0
93302	6 300	0	6 300	18 594	0	18 594	18 739	0	18 739	6 155	0	6 155
93303	6 300	0	6 300	34 038	0	34 038	18 593	0	18 593	21 745	0	21 745
93304	0	0	0	21 745	0	21 745	21 745	0	21 745	0	0	0
93306	0	0	0	0	18 429	18 429	0	18 429	18 429	0	0	0
93307	0	6 156	6 156	0	18 517	18 517	0	18 569	18 569	0	6 104	6 104
93308	0	6 134	6 134	0	34 298	34 298	0	18 941	18 941	0	21 491	21 491
93309	0	0	0	0	21 838	21 838	0	21 838	21 838	0	0	0
93705	0	34 633	34 633	0	2 044	2 044	0	1 723	1 723	0	34 954	34 954
93710	0	6 372	6 372	0	376	376	0	317	317	0	6 431	6 431
93901	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
93902	0	0	0	0	5 854	5 854	0	5 854	5 854	0	0	0
99996	64 838	0	64 838	80 926	0	80 926	50 030	0	50 030	95 734	0	95 734
Итого по активу (баланс)	77 438	53 295	130 733	178 126	101 356	279 482	131 930	85 671	217 601	123 634	68 980	192 614
Пассив
96301	0	0	0	0	18 362	18 362	0	18 362	18 362	0	0	0
96302	0	6 122	6 122	0	18 501	18 501	0	18 483	18 483	0	6 104	6 104
96303	0	6 100	6 100	0	18 906	18 906	0	34 297	34 297	0	21 491	21 491
96304	0	0	0	0	21 838	21 838	0	21 838	21 838	0	0	0
96306	0	0	0	18 705	0	18 705	18 705	0	18 705	0	0	0
96307	6 300	0	6 300	18 705	0	18 705	18 527	0	18 527	6 122	0	6 122
96308	6 300	0	6 300	18 527	0	18 527	33 858	0	33 858	21 631	0	21 631
96309	0	0	0	21 631	0	21 631	21 631	0	21 631	0	0	0
96705	0	6 372	6 372	0	317	317	0	376	376	0	6 431	6 431
96710	0	33 644	33 644	0	1 675	1 675	0	1 986	1 986	0	33 955	33 955
96901	0	0	0	0	4 053	4 053	0	4 053	4 053	0	0	0
96902	0	0	0	5 844	0	5 844	5 844	0	5 844	0	0	0
99997	65 895	0	65 895	50 223	0	50 223	81 208	0	81 208	96 880	0	96 880
Итого по пассиву (баланс)	78 495	52 238	130 733	133 635	83 652	217 287	179 773	99 395	279 168	124 633	67 981	192 614

Страница была полезной?