Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 553	0	3 553	1 635	0	1 635	1 192	0	1 192	3 996	0	3 996
30102	465 710	0	465 710	10 520 887	0	10 520 887	10 509 998	0	10 509 998	476 599	0	476 599
30110	25 998	4 719	30 717	9 000	232	9 232	10 252	2 916	13 168	24 746	2 035	26 781
30114	0	566 666	566 666	0	5 350 801	5 350 801	0	4 439 159	4 439 159	0	1 478 308	1 478 308
30202	127 000	0	127 000	0	0	0	12 686	0	12 686	114 314	0	114 314
30204	32 222	0	32 222	0	0	0	2 610	0	2 610	29 612	0	29 612
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 650 000	0	1 650 000	400 000	0	400 000
32004	1 450 000	0	1 450 000	1 650 000	0	1 650 000	2 200 000	0	2 200 000	900 000	0	900 000
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	11 475 000	0	11 475 000	11 475 000	0	11 475 000	0	0	0
32103	0	0	0	5 152 900	0	5 152 900	4 002 900	0	4 002 900	1 150 000	0	1 150 000
32104	1 083 500	0	1 083 500	75 900	0	75 900	1 085 750	0	1 085 750	73 650	0	73 650
32105	1 490 000	0	1 490 000	665 000	0	665 000	1 490 000	0	1 490 000	665 000	0	665 000
32106	17 000	0	17 000	0	0	0	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
32107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	3 760	0	3 760	92 345	0	92 345	44 417	0	44 417	51 688	0	51 688
45203	0	0	0	0	4 079	4 079	0	4 079	4 079	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
45207	2 780 000	89 895	2 869 895	0	14 993	14 993	0	570	570	2 780 000	104 318	2 884 318
45208	456 625	1 684 576	2 141 201	0	127 274	127 274	5 000	10 204	15 204	451 625	1 801 646	2 253 271
45507	4 453	0	4 453	0	0	0	105	0	105	4 348	0	4 348
45608	25	0	25	49	0	49	25	0	25	49	0	49
47404	63	327 292	327 355	0	28 179	28 179	23	3 023	3 046	40	352 448	352 488
47408	0	0	0	92 656	92 732	185 388	92 656	92 732	185 388	0	0	0
47423	129	8	137	62	181	243	43	65	108	148	124	272
47427	38 271	254	38 525	48 662	3 434	52 096	23 380	1	23 381	63 553	3 687	67 240
52601	106	0	106	4 057	0	4 057	1 061	0	1 061	3 102	0	3 102
60302	82	0	82	25	0	25	25	0	25	82	0	82
60306	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60308	120	0	120	371	0	371	399	0	399	92	0	92
60310	202	0	202	383	0	383	388	0	388	197	0	197
60312	2 145	0	2 145	3 712	0	3 712	2 459	0	2 459	3 398	0	3 398
60314	0	0	0	0	211	211	0	0	0	0	211	211
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	9 790	0	9 790	0	0	0	0	0	0	9 790	0	9 790
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	131	0	131	18	0	18	17	0	17	132	0	132
61009	207	0	207	23	0	23	35	0	35	195	0	195
61403	7 801	210	8 011	0	16	16	605	5	610	7 196	221	7 417
70606	548 404	0	548 404	58 661	0	58 661	548 404	0	548 404	58 661	0	58 661
70608	2 475 068	0	2 475 068	260 594	0	260 594	2 475 068	0	2 475 068	260 594	0	260 594
70611	44 307	0	44 307	4 161	0	4 161	44 307	0	44 307	4 161	0	4 161
70614	20 645	0	20 645	3 727	0	3 727	20 645	0	20 645	3 727	0	3 727
70706	0	0	0	548 404	0	548 404	548 404	0	548 404	0	0	0
70708	0	0	0	2 475 068	0	2 475 068	2 475 068	0	2 475 068	0	0	0
70711	0	0	0	44 954	0	44 954	44 954	0	44 954	0	0	0
70714	0	0	0	20 645	0	20 645	20 645	0	20 645	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 376 730	2 673 620	15 050 350	37 319 890	5 622 136	42 942 026	40 869 512	4 552 758	45 422 270	8 827 108	3 742 998	12 570 106
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	0	0	0	420 490	0	420 490
30111	253 413	0	253 413	22 997 290	0	22 997 290	22 787 978	0	22 787 978	44 101	0	44 101
30222	0	0	0	65 012	0	65 012	65 012	0	65 012	0	0	0
30232	0	0	0	8 235	3 021	11 256	8 266	3 021	11 287	31	0	31
31404	0	327 292	327 292	0	334 570	334 570	0	526 375	526 375	0	519 097	519 097
31405	0	593 390	593 390	0	162 067	162 067	0	44 832	44 832	0	476 155	476 155
31407	548 000	0	548 000	0	0	0	0	0	0	548 000	0	548 000
31408	2 156 200	0	2 156 200	0	0	0	0	0	0	2 156 200	0	2 156 200
31409	220 800	1 178 211	1 399 011	0	7 136	7 136	0	89 017	89 017	220 800	1 260 092	1 480 892
40702	1 639 259	576 913	2 216 172	15 367 789	4 426 681	19 794 470	16 134 493	5 322 574	21 457 067	2 405 963	1 472 806	3 878 769
40703	3 252	0	3 252	5 539	0	5 539	7 055	0	7 055	4 768	0	4 768
40802	290	0	290	651	0	651	450	0	450	89	0	89
40807	59 480	6 542	66 022	80 150	21 007	101 157	90 471	23 100	113 571	69 801	8 635	78 436
40817	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
40820	2 442	0	2 442	2 414	2 362	4 776	544	2 362	2 906	572	0	572
40821	271	0	271	6 282	0	6 282	6 011	0	6 011	0	0	0
42102	1 285 400	0	1 285 400	6 815 650	0	6 815 650	6 071 500	0	6 071 500	541 250	0	541 250
42103	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000
42104	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	15	0	15	2	0	2	26	0	26	39	0	39
47407	0	0	0	92 156	93 122	185 278	92 156	93 122	185 278	0	0	0
47416	0	0	0	2 525	15 961	18 486	2 525	16 267	18 792	0	306	306
47422	0	0	0	25 696	0	25 696	25 696	0	25 696	0	0	0
47425	215	0	215	41	0	41	34	0	34	208	0	208
47426	37 444	391	37 835	16 882	33	16 915	30 835	1 837	32 672	51 397	2 195	53 592
52602	99	0	99	899	0	899	3 727	0	3 727	2 927	0	2 927
60301	711	0	711	5 038	0	5 038	6 967	0	6 967	2 640	0	2 640
60305	0	0	0	2 869	0	2 869	5 766	0	5 766	2 897	0	2 897
60307	0	0	0	47	0	47	49	0	49	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60348	6 048	0	6 048	0	0	0	1 438	0	1 438	7 486	0	7 486
60601	7 860	0	7 860	0	0	0	97	0	97	7 957	0	7 957
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	561	2	563	172	2	174	280	0	280	669	0	669
61304	215	0	215	43	0	43	3	0	3	175	0	175
70601	760 374	0	760 374	760 374	0	760 374	76 633	0	76 633	76 633	0	76 633
70603	2 475 196	0	2 475 196	2 475 196	0	2 475 196	260 178	0	260 178	260 178	0	260 178
70613	21 260	0	21 260	21 260	0	21 260	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057
70701	0	0	0	760 374	0	760 374	760 374	0	760 374	0	0	0
70703	0	0	0	2 475 196	0	2 475 196	2 475 196	0	2 475 196	0	0	0
70713	0	0	0	21 260	0	21 260	21 260	0	21 260	0	0	0
70801	0	0	0	3 088 827	0	3 088 827	3 256 830	0	3 256 830	168 003	0	168 003
Итого по пассиву (баланс)	12 367 609	2 682 741	15 050 350	56 397 935	5 065 962	61 463 897	52 861 146	6 122 507	58 983 653	8 830 820	3 739 286	12 570 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 418	0	1 418	38 070	0	38 070	38 335	0	38 335	1 153	0	1 153
90902	6 009	0	6 009	37	0	37	14	0	14	6 032	0	6 032
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 265 770	2 584 862	7 850 632	400	195 466	195 866	400	15 709	16 109	5 265 770	2 764 619	8 030 389
99998	5 331 239	0	5 331 239	507 994	0	507 994	117 697	0	117 697	5 721 536	0	5 721 536
Итого по активу (баланс)	10 604 437	2 584 862	13 189 299	546 501	195 466	741 967	156 446	15 709	172 155	10 994 492	2 764 619	13 759 111
Пассив
91312	4 040 574	0	4 040 574	0	0	0	0	0	0	4 040 574	0	4 040 574
91315	328 926	89 597	418 523	0	16 229	16 229	435 664	7 729	443 393	764 590	81 097	845 687
91317	695 785	133 476	829 261	92 593	8 875	101 468	54 540	10 061	64 601	657 732	134 662	792 394
91507	42 854	0	42 854	0	0	0	0	0	0	42 854	0	42 854
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	7 858 060	0	7 858 060	54 450	0	54 450	233 965	0	233 965	8 037 575	0	8 037 575
Итого по пассиву (баланс)	12 966 226	223 073	13 189 299	147 043	25 104	172 147	724 169	17 790	741 959	13 543 352	215 759	13 759 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	38 944	0	38 944	38 944	0	38 944	0	0	0
93302	0	0	0	43 881	0	43 881	38 943	0	38 943	4 938	0	4 938
93303	33 276	0	33 276	44 265	0	44 265	54 914	0	54 914	22 627	0	22 627
93304	16 206	0	16 206	22 628	0	22 628	38 834	0	38 834	0	0	0
93306	0	0	0	0	39 132	39 132	0	39 132	39 132	0	0	0
93307	0	0	0	0	44 218	44 218	0	39 002	39 002	0	5 216	5 216
93308	0	32 514	32 514	0	45 688	45 688	0	54 512	54 512	0	23 690	23 690
93309	0	15 898	15 898	0	22 523	22 523	0	38 421	38 421	0	0	0
93705	0	0	0	0	39 409	39 409	0	222	222	0	39 187	39 187
93710	0	0	0	0	6 711	6 711	0	38	38	0	6 673	6 673
93801	867	0	867	104	0	104	971	0	971	0	0	0
93901	0	0	0	53 712	0	53 712	53 712	0	53 712	0	0	0
93902	0	0	0	0	53 355	53 355	0	53 355	53 355	0	0	0
99996	0	0	0	286 252	0	286 252	185 157	0	185 157	101 095	0	101 095
Итого по активу (баланс)	50 349	48 412	98 761	489 786	251 036	740 822	411 475	224 682	636 157	128 660	74 766	203 426
Пассив
96301	0	0	0	0	39 132	39 132	0	39 132	39 132	0	0	0
96302	0	0	0	0	39 002	39 002	0	44 218	44 218	0	5 216	5 216
96303	0	32 514	32 514	0	54 512	54 512	0	45 688	45 688	0	23 690	23 690
96304	0	15 898	15 898	0	38 421	38 421	0	22 523	22 523	0	0	0
96306	0	0	0	38 781	0	38 781	38 781	0	38 781	0	0	0
96307	0	0	0	38 781	0	38 781	43 692	0	43 692	4 911	0	4 911
96308	33 144	0	33 144	54 679	0	54 679	44 073	0	44 073	22 538	0	22 538
96309	16 135	0	16 135	38 673	0	38 673	22 538	0	22 538	0	0	0
96705	0	0	0	0	38	38	0	6 711	6 711	0	6 673	6 673
96710	0	0	0	0	216	216	0	38 283	38 283	0	38 067	38 067
96801	1 070	0	1 070	1 174	0	1 174	104	0	104	0	0	0
96901	0	0	0	0	53 355	53 355	0	53 355	53 355	0	0	0
96902	0	0	0	53 375	0	53 375	53 375	0	53 375	0	0	0
99997	0	0	0	185 664	0	185 664	287 995	0	287 995	102 331	0	102 331
Итого по пассиву (баланс)	50 349	48 412	98 761	411 127	224 676	635 803	490 558	249 910	740 468	129 780	73 646	203 426

Страница была полезной?