Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 370	0	2 370	2 103	0	2 103	1 134	0	1 134	3 339	0	3 339
30102	863 343	0	863 343	9 863 375	0	9 863 375	10 259 915	0	10 259 915	466 803	0	466 803
30110	18 851	760	19 611	10 606	4 006	14 612	11 324	2 426	13 750	18 133	2 340	20 473
30114	0	778 845	778 845	0	4 005 248	4 005 248	0	4 120 930	4 120 930	0	663 163	663 163
30202	89 424	0	89 424	0	0	0	3 672	0	3 672	85 752	0	85 752
30204	37 060	0	37 060	0	0	0	261	0	261	36 799	0	36 799
30221	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30233	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
32002	0	0	0	2 535 000	0	2 535 000	2 535 000	0	2 535 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 985 000	0	1 985 000	2 185 000	0	2 185 000	200 000	0	200 000
32004	200 000	0	200 000	1 335 000	0	1 335 000	1 035 000	0	1 035 000	500 000	0	500 000
32005	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
32102	500 000	0	500 000	9 696 000	0	9 696 000	9 496 000	0	9 496 000	700 000	0	700 000
32103	45 000	0	45 000	3 189 200	0	3 189 200	3 224 200	0	3 224 200	10 000	0	10 000
32104	9 000	0	9 000	505 400	0	505 400	109 900	0	109 900	404 500	0	404 500
32105	430 000	0	430 000	10 000	0	10 000	330 000	0	330 000	110 000	0	110 000
32107	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	782	0	782	2 968	0	2 968	1 415	0	1 415	2 335	0	2 335
45203	0	0	0	5 000	12 260	17 260	0	12 260	12 260	5 000	0	5 000
45204	15 000	0	15 000	29 000	0	29 000	15 000	0	15 000	29 000	0	29 000
45205	38 000	20 257	58 257	15 000	393	15 393	8 000	20 650	28 650	45 000	0	45 000
45206	67 000	56 881	123 881	0	1 103	1 103	0	57 984	57 984	67 000	0	67 000
45207	1 269 000	78 434	1 347 434	0	69 753	69 753	30 000	44 478	74 478	1 239 000	103 709	1 342 709
45208	1 362 425	1 789 595	3 152 020	30 000	62 731	92 731	0	136 162	136 162	1 392 425	1 716 164	3 108 589
45507	6 500	0	6 500	0	0	0	135	0	135	6 365	0	6 365
45608	14	0	14	110	0	110	42	0	42	82	0	82
47404	16	300 277	300 293	100	10 608	10 708	23	4 683	4 706	93	306 202	306 295
47408	0	0	0	15 348	18 956	34 304	15 348	18 956	34 304	0	0	0
47423	45	159	204	71	3	74	30	82	112	86	80	166
47427	46 132	3 197	49 329	25 407	2 866	28 273	45 462	99	45 561	26 077	5 964	32 041
52601	1 053	0	1 053	1 336	0	1 336	0	0	0	2 389	0	2 389
60302	126	0	126	151	0	151	51	0	51	226	0	226
60306	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
60308	29	0	29	302	0	302	211	0	211	120	0	120
60310	261	0	261	190	0	190	195	0	195	256	0	256
60312	1 913	0	1 913	3 067	0	3 067	770	0	770	4 210	0	4 210
60314	0	192	192	11	0	11	11	64	75	0	128	128
60323	0	0	0	106	0	106	1	0	1	105	0	105
60401	8 656	0	8 656	0	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	190	0	190	68	0	68	68	0	68	190	0	190
61009	317	0	317	78	0	78	105	0	105	290	0	290
61010	348	0	348	8	0	8	49	0	49	307	0	307
61403	6 663	227	6 890	22	4	26	763	10	773	5 922	221	6 143
70606	38 404	0	38 404	32 206	0	32 206	0	0	0	70 610	0	70 610
70608	150 545	0	150 545	146 614	0	146 614	0	0	0	297 159	0	297 159
70611	3 053	0	3 053	3 054	0	3 054	0	0	0	6 107	0	6 107
70614	912	0	912	1 288	0	1 288	0	0	0	2 200	0	2 200
Итого по активу (баланс)	6 538 475	3 028 824	9 567 299	29 696 331	4 187 931	33 884 262	30 222 227	4 418 784	34 641 011	6 012 579	2 797 971	8 810 550
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	0	0	0	295 533	0	295 533
30111	268 880	0	268 880	19 305 113	0	19 305 113	19 168 915	0	19 168 915	132 682	0	132 682
30222	1 700	0	1 700	29 193	0	29 193	27 493	0	27 493	0	0	0
30223	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
30232	12	0	12	5 958	2 401	8 359	5 967	2 401	8 368	21	0	21
30236	0	0	0	66	38	104	66	38	104	0	0	0
31404	0	523 101	523 101	0	544 495	544 495	0	447 722	447 722	0	426 328	426 328
31405	917 000	423 365	1 340 365	917 000	13 136	930 136	276 000	8 210	284 210	276 000	418 439	694 439
31407	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	0	0	0	80 000	0	80 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 296 429	1 521 229	0	40 224	40 224	0	25 139	25 139	224 800	1 281 344	1 506 144
40702	1 506 270	768 191	2 274 461	11 961 916	4 191 439	16 153 355	11 813 430	4 080 414	15 893 844	1 357 784	657 166	2 014 950
40703	2 261	0	2 261	5 062	0	5 062	6 362	0	6 362	3 561	0	3 561
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	49 682	5 692	55 374	97 500	21 171	118 671	98 323	21 414	119 737	50 505	5 935	56 440
40817	43	0	43	91	0	91	92	0	92	44	0	44
40820	693	14	707	2 275	2 273	4 548	2 771	2 273	5 044	1 189	14	1 203
40901	96 838	0	96 838	0	0	0	0	0	0	96 838	0	96 838
42102	58 000	0	58 000	6 376 800	0	6 376 800	6 939 300	0	6 939 300	620 500	0	620 500
42103	430 000	0	430 000	330 000	0	330 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000
43806	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45215	310	0	310	0	0	0	1	0	1	311	0	311
47407	0	0	0	18 928	15 349	34 277	18 928	15 349	34 277	0	0	0
47416	41	130	171	579	131	710	538	1	539	0	0	0
47422	0	0	0	45 551	0	45 551	45 551	0	45 551	0	0	0
47425	85	0	85	31	0	31	4 366	0	4 366	4 420	0	4 420
47426	43 229	1 990	45 219	46 734	83	46 817	14 172	1 510	15 682	10 667	3 417	14 084
52602	994	0	994	0	0	0	1 288	0	1 288	2 282	0	2 282
60301	1 610	0	1 610	4 947	0	4 947	4 976	0	4 976	1 639	0	1 639
60305	2 320	0	2 320	5 957	0	5 957	5 843	0	5 843	2 206	0	2 206
60307	4	0	4	49	0	49	48	0	48	3	0	3
60309	145	0	145	2	0	2	139	0	139	282	0	282
60348	1 908	0	1 908	0	0	0	1 009	0	1 009	2 917	0	2 917
60601	6 651	0	6 651	0	0	0	123	0	123	6 774	0	6 774
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	344	0	344	88	0	88	243	0	243	499	0	499
61304	144	0	144	24	0	24	13	0	13	133	0	133
70601	50 672	0	50 672	11	0	11	39 060	0	39 060	89 721	0	89 721
70603	150 582	0	150 582	0	0	0	146 543	0	146 543	297 125	0	297 125
70613	966	0	966	0	0	0	1 335	0	1 335	2 301	0	2 301
70801	124 957	0	124 957	0	0	0	0	0	0	124 957	0	124 957
Итого по пассиву (баланс)	6 548 387	3 018 912	9 567 299	39 204 231	4 830 740	44 034 971	38 673 751	4 604 471	43 278 222	6 017 907	2 792 643	8 810 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 921	0	20 921	18 647	0	18 647	21 057	0	21 057	18 511	0	18 511
90902	1 680	0	1 680	877	0	877	984	0	984	1 573	0	1 573
90907	96 838	0	96 838	0	0	0	0	0	0	96 838	0	96 838
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	1 486	1 486	0	10	10	0	1 496	1 496	0	0	0
91414	3 284 870	2 260 102	5 544 972	0	83 272	83 272	0	221 217	221 217	3 284 870	2 122 157	5 407 027
91604	1 932	0	1 932	1 513	0	1 513	0	0	0	3 445	0	3 445
99998	4 877 090	0	4 877 090	1 357 059	0	1 357 059	447 846	0	447 846	5 786 303	0	5 786 303
Итого по активу (баланс)	8 283 333	2 261 588	10 544 921	1 378 096	83 282	1 461 378	469 887	222 713	692 600	9 191 542	2 122 157	11 313 699
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	130 620	0	130 620	130 620	0	130 620
91312	4 223 774	0	4 223 774	186 620	0	186 620	0	0	0	4 037 154	0	4 037 154
91315	99 117	73 957	173 074	0	9 791	9 791	211 940	101 652	313 592	311 057	165 818	476 875
91316	0	15 193	15 193	0	472	472	0	295	295	0	15 016	15 016
91317	399 813	24 589	424 402	237 076	13 887	250 963	909 456	548	910 004	1 072 193	11 250	1 083 443
91507	40 620	0	40 620	0	0	0	2 548	0	2 548	43 168	0	43 168
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	5 667 831	0	5 667 831	244 754	0	244 754	104 319	0	104 319	5 527 396	0	5 527 396
Итого по пассиву (баланс)	10 431 182	113 739	10 544 921	668 450	24 150	692 600	1 358 883	102 495	1 461 378	11 121 615	192 084	11 313 699
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 916	0	13 916	12 902	0	12 902	1 014	0	1 014
93002	0	0	0	0	19 872	19 872	0	18 871	18 871	0	1 001	1 001
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 916	19 872	33 788	12 902	18 871	31 773	1 014	1 001	2 015
Пассив
96001	0	0	0	0	13 031	13 031	0	14 032	14 032	0	1 001	1 001
96002	0	0	0	18 836	0	18 836	19 839	0	19 839	1 003	0	1 003
96801	0	0	0	150	0	150	161	0	161	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 986	13 031	32 017	20 000	14 032	34 032	1 014	1 001	2 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?