Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Данске банк"
Регистрационный номер
3307
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 370 | 0 | 2 370 | 2 103 | 0 | 2 103 | 1 134 | 0 | 1 134 | 3 339 | 0 | 3 339 |
30102 | 863 343 | 0 | 863 343 | 9 863 375 | 0 | 9 863 375 | 10 259 915 | 0 | 10 259 915 | 466 803 | 0 | 466 803 |
30110 | 18 851 | 760 | 19 611 | 10 606 | 4 006 | 14 612 | 11 324 | 2 426 | 13 750 | 18 133 | 2 340 | 20 473 |
30114 | 0 | 778 845 | 778 845 | 0 | 4 005 248 | 4 005 248 | 0 | 4 120 930 | 4 120 930 | 0 | 663 163 | 663 163 |
30202 | 89 424 | 0 | 89 424 | 0 | 0 | 0 | 3 672 | 0 | 3 672 | 85 752 | 0 | 85 752 |
30204 | 37 060 | 0 | 37 060 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 36 799 | 0 | 36 799 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 535 000 | 0 | 2 535 000 | 2 535 000 | 0 | 2 535 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 985 000 | 0 | 1 985 000 | 2 185 000 | 0 | 2 185 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 335 000 | 0 | 1 335 000 | 1 035 000 | 0 | 1 035 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32005 | 900 000 | 0 | 900 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32102 | 500 000 | 0 | 500 000 | 9 696 000 | 0 | 9 696 000 | 9 496 000 | 0 | 9 496 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32103 | 45 000 | 0 | 45 000 | 3 189 200 | 0 | 3 189 200 | 3 224 200 | 0 | 3 224 200 | 10 000 | 0 | 10 000 |
32104 | 9 000 | 0 | 9 000 | 505 400 | 0 | 505 400 | 109 900 | 0 | 109 900 | 404 500 | 0 | 404 500 |
32105 | 430 000 | 0 | 430 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
32107 | 25 000 | 0 | 25 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
32201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45201 | 782 | 0 | 782 | 2 968 | 0 | 2 968 | 1 415 | 0 | 1 415 | 2 335 | 0 | 2 335 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 12 260 | 17 260 | 0 | 12 260 | 12 260 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45204 | 15 000 | 0 | 15 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 29 000 | 0 | 29 000 |
45205 | 38 000 | 20 257 | 58 257 | 15 000 | 393 | 15 393 | 8 000 | 20 650 | 28 650 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45206 | 67 000 | 56 881 | 123 881 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 57 984 | 57 984 | 67 000 | 0 | 67 000 |
45207 | 1 269 000 | 78 434 | 1 347 434 | 0 | 69 753 | 69 753 | 30 000 | 44 478 | 74 478 | 1 239 000 | 103 709 | 1 342 709 |
45208 | 1 362 425 | 1 789 595 | 3 152 020 | 30 000 | 62 731 | 92 731 | 0 | 136 162 | 136 162 | 1 392 425 | 1 716 164 | 3 108 589 |
45507 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 6 365 | 0 | 6 365 |
45608 | 14 | 0 | 14 | 110 | 0 | 110 | 42 | 0 | 42 | 82 | 0 | 82 |
47404 | 16 | 300 277 | 300 293 | 100 | 10 608 | 10 708 | 23 | 4 683 | 4 706 | 93 | 306 202 | 306 295 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 15 348 | 18 956 | 34 304 | 15 348 | 18 956 | 34 304 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 45 | 159 | 204 | 71 | 3 | 74 | 30 | 82 | 112 | 86 | 80 | 166 |
47427 | 46 132 | 3 197 | 49 329 | 25 407 | 2 866 | 28 273 | 45 462 | 99 | 45 561 | 26 077 | 5 964 | 32 041 |
52601 | 1 053 | 0 | 1 053 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 2 389 | 0 | 2 389 |
60302 | 126 | 0 | 126 | 151 | 0 | 151 | 51 | 0 | 51 | 226 | 0 | 226 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 576 | 0 | 2 576 | 2 576 | 0 | 2 576 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 29 | 0 | 29 | 302 | 0 | 302 | 211 | 0 | 211 | 120 | 0 | 120 |
60310 | 261 | 0 | 261 | 190 | 0 | 190 | 195 | 0 | 195 | 256 | 0 | 256 |
60312 | 1 913 | 0 | 1 913 | 3 067 | 0 | 3 067 | 770 | 0 | 770 | 4 210 | 0 | 4 210 |
60314 | 0 | 192 | 192 | 11 | 0 | 11 | 11 | 64 | 75 | 0 | 128 | 128 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 1 | 0 | 1 | 105 | 0 | 105 |
60401 | 8 656 | 0 | 8 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 656 | 0 | 8 656 |
60901 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
61008 | 190 | 0 | 190 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 190 | 0 | 190 |
61009 | 317 | 0 | 317 | 78 | 0 | 78 | 105 | 0 | 105 | 290 | 0 | 290 |
61010 | 348 | 0 | 348 | 8 | 0 | 8 | 49 | 0 | 49 | 307 | 0 | 307 |
61403 | 6 663 | 227 | 6 890 | 22 | 4 | 26 | 763 | 10 | 773 | 5 922 | 221 | 6 143 |
70606 | 38 404 | 0 | 38 404 | 32 206 | 0 | 32 206 | 0 | 0 | 0 | 70 610 | 0 | 70 610 |
70608 | 150 545 | 0 | 150 545 | 146 614 | 0 | 146 614 | 0 | 0 | 0 | 297 159 | 0 | 297 159 |
70611 | 3 053 | 0 | 3 053 | 3 054 | 0 | 3 054 | 0 | 0 | 0 | 6 107 | 0 | 6 107 |
70614 | 912 | 0 | 912 | 1 288 | 0 | 1 288 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 |
Итого по активу (баланс) | 6 538 475 | 3 028 824 | 9 567 299 | 29 696 331 | 4 187 931 | 33 884 262 | 30 222 227 | 4 418 784 | 34 641 011 | 6 012 579 | 2 797 971 | 8 810 550 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 048 000 | 0 | 1 048 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048 000 | 0 | 1 048 000 |
10602 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
10701 | 52 400 | 0 | 52 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 400 | 0 | 52 400 |
10801 | 295 533 | 0 | 295 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 533 | 0 | 295 533 |
30111 | 268 880 | 0 | 268 880 | 19 305 113 | 0 | 19 305 113 | 19 168 915 | 0 | 19 168 915 | 132 682 | 0 | 132 682 |
30222 | 1 700 | 0 | 1 700 | 29 193 | 0 | 29 193 | 27 493 | 0 | 27 493 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 12 | 0 | 12 | 5 958 | 2 401 | 8 359 | 5 967 | 2 401 | 8 368 | 21 | 0 | 21 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 66 | 38 | 104 | 66 | 38 | 104 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 523 101 | 523 101 | 0 | 544 495 | 544 495 | 0 | 447 722 | 447 722 | 0 | 426 328 | 426 328 |
31405 | 917 000 | 423 365 | 1 340 365 | 917 000 | 13 136 | 930 136 | 276 000 | 8 210 | 284 210 | 276 000 | 418 439 | 694 439 |
31407 | 130 000 | 0 | 130 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
31408 | 1 056 200 | 0 | 1 056 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 200 | 0 | 1 056 200 |
31409 | 224 800 | 1 296 429 | 1 521 229 | 0 | 40 224 | 40 224 | 0 | 25 139 | 25 139 | 224 800 | 1 281 344 | 1 506 144 |
40702 | 1 506 270 | 768 191 | 2 274 461 | 11 961 916 | 4 191 439 | 16 153 355 | 11 813 430 | 4 080 414 | 15 893 844 | 1 357 784 | 657 166 | 2 014 950 |
40703 | 2 261 | 0 | 2 261 | 5 062 | 0 | 5 062 | 6 362 | 0 | 6 362 | 3 561 | 0 | 3 561 |
40802 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 49 682 | 5 692 | 55 374 | 97 500 | 21 171 | 118 671 | 98 323 | 21 414 | 119 737 | 50 505 | 5 935 | 56 440 |
40817 | 43 | 0 | 43 | 91 | 0 | 91 | 92 | 0 | 92 | 44 | 0 | 44 |
40820 | 693 | 14 | 707 | 2 275 | 2 273 | 4 548 | 2 771 | 2 273 | 5 044 | 1 189 | 14 | 1 203 |
40901 | 96 838 | 0 | 96 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 838 | 0 | 96 838 |
42102 | 58 000 | 0 | 58 000 | 6 376 800 | 0 | 6 376 800 | 6 939 300 | 0 | 6 939 300 | 620 500 | 0 | 620 500 |
42103 | 430 000 | 0 | 430 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
42105 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
43806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
45215 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 311 | 0 | 311 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 18 928 | 15 349 | 34 277 | 18 928 | 15 349 | 34 277 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 41 | 130 | 171 | 579 | 131 | 710 | 538 | 1 | 539 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 45 551 | 0 | 45 551 | 45 551 | 0 | 45 551 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 85 | 0 | 85 | 31 | 0 | 31 | 4 366 | 0 | 4 366 | 4 420 | 0 | 4 420 |
47426 | 43 229 | 1 990 | 45 219 | 46 734 | 83 | 46 817 | 14 172 | 1 510 | 15 682 | 10 667 | 3 417 | 14 084 |
52602 | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 1 288 | 0 | 1 288 | 2 282 | 0 | 2 282 |
60301 | 1 610 | 0 | 1 610 | 4 947 | 0 | 4 947 | 4 976 | 0 | 4 976 | 1 639 | 0 | 1 639 |
60305 | 2 320 | 0 | 2 320 | 5 957 | 0 | 5 957 | 5 843 | 0 | 5 843 | 2 206 | 0 | 2 206 |
60307 | 4 | 0 | 4 | 49 | 0 | 49 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 145 | 0 | 145 | 2 | 0 | 2 | 139 | 0 | 139 | 282 | 0 | 282 |
60348 | 1 908 | 0 | 1 908 | 0 | 0 | 0 | 1 009 | 0 | 1 009 | 2 917 | 0 | 2 917 |
60601 | 6 651 | 0 | 6 651 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 6 774 | 0 | 6 774 |
60903 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
61301 | 344 | 0 | 344 | 88 | 0 | 88 | 243 | 0 | 243 | 499 | 0 | 499 |
61304 | 144 | 0 | 144 | 24 | 0 | 24 | 13 | 0 | 13 | 133 | 0 | 133 |
70601 | 50 672 | 0 | 50 672 | 11 | 0 | 11 | 39 060 | 0 | 39 060 | 89 721 | 0 | 89 721 |
70603 | 150 582 | 0 | 150 582 | 0 | 0 | 0 | 146 543 | 0 | 146 543 | 297 125 | 0 | 297 125 |
70613 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 1 335 | 0 | 1 335 | 2 301 | 0 | 2 301 |
70801 | 124 957 | 0 | 124 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 957 | 0 | 124 957 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 548 387 | 3 018 912 | 9 567 299 | 39 204 231 | 4 830 740 | 44 034 971 | 38 673 751 | 4 604 471 | 43 278 222 | 6 017 907 | 2 792 643 | 8 810 550 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 20 921 | 0 | 20 921 | 18 647 | 0 | 18 647 | 21 057 | 0 | 21 057 | 18 511 | 0 | 18 511 |
90902 | 1 680 | 0 | 1 680 | 877 | 0 | 877 | 984 | 0 | 984 | 1 573 | 0 | 1 573 |
90907 | 96 838 | 0 | 96 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 838 | 0 | 96 838 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91219 | 0 | 1 486 | 1 486 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 496 | 1 496 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 3 284 870 | 2 260 102 | 5 544 972 | 0 | 83 272 | 83 272 | 0 | 221 217 | 221 217 | 3 284 870 | 2 122 157 | 5 407 027 |
91604 | 1 932 | 0 | 1 932 | 1 513 | 0 | 1 513 | 0 | 0 | 0 | 3 445 | 0 | 3 445 |
99998 | 4 877 090 | 0 | 4 877 090 | 1 357 059 | 0 | 1 357 059 | 447 846 | 0 | 447 846 | 5 786 303 | 0 | 5 786 303 |
Итого по активу (баланс) | 8 283 333 | 2 261 588 | 10 544 921 | 1 378 096 | 83 282 | 1 461 378 | 469 887 | 222 713 | 692 600 | 9 191 542 | 2 122 157 | 11 313 699 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 620 | 0 | 130 620 | 130 620 | 0 | 130 620 |
91312 | 4 223 774 | 0 | 4 223 774 | 186 620 | 0 | 186 620 | 0 | 0 | 0 | 4 037 154 | 0 | 4 037 154 |
91315 | 99 117 | 73 957 | 173 074 | 0 | 9 791 | 9 791 | 211 940 | 101 652 | 313 592 | 311 057 | 165 818 | 476 875 |
91316 | 0 | 15 193 | 15 193 | 0 | 472 | 472 | 0 | 295 | 295 | 0 | 15 016 | 15 016 |
91317 | 399 813 | 24 589 | 424 402 | 237 076 | 13 887 | 250 963 | 909 456 | 548 | 910 004 | 1 072 193 | 11 250 | 1 083 443 |
91507 | 40 620 | 0 | 40 620 | 0 | 0 | 0 | 2 548 | 0 | 2 548 | 43 168 | 0 | 43 168 |
91508 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
99999 | 5 667 831 | 0 | 5 667 831 | 244 754 | 0 | 244 754 | 104 319 | 0 | 104 319 | 5 527 396 | 0 | 5 527 396 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 431 182 | 113 739 | 10 544 921 | 668 450 | 24 150 | 692 600 | 1 358 883 | 102 495 | 1 461 378 | 11 121 615 | 192 084 | 11 313 699 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 13 916 | 0 | 13 916 | 12 902 | 0 | 12 902 | 1 014 | 0 | 1 014 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 872 | 19 872 | 0 | 18 871 | 18 871 | 0 | 1 001 | 1 001 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 13 916 | 19 872 | 33 788 | 12 902 | 18 871 | 31 773 | 1 014 | 1 001 | 2 015 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 031 | 13 031 | 0 | 14 032 | 14 032 | 0 | 1 001 | 1 001 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 18 836 | 0 | 18 836 | 19 839 | 0 | 19 839 | 1 003 | 0 | 1 003 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 161 | 0 | 161 | 11 | 0 | 11 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 18 986 | 13 031 | 32 017 | 20 000 | 14 032 | 34 032 | 1 014 | 1 001 | 2 015 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?