Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 685	0	1 685	1 144	0	1 144	1 317	0	1 317	1 512	0	1 512
30102	288 030	0	288 030	13 724 168	0	13 724 168	13 488 882	0	13 488 882	523 316	0	523 316
30110	31 899	4 163	36 062	832 382	906	833 288	842 568	1 762	844 330	21 713	3 307	25 020
30114	0	10 552	10 552	0	13 345 784	13 345 784	0	13 254 858	13 254 858	0	101 478	101 478
30202	42 297	0	42 297	8 396	0	8 396	0	0	0	50 693	0	50 693
30204	44 737	0	44 737	2 408	0	2 408	0	0	0	47 145	0	47 145
30213	3 097	0	3 097	2	0	2	34	0	34	3 065	0	3 065
30221	0	0	0	53 842	0	53 842	53 842	0	53 842	0	0	0
32002	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 200 000	0	2 200 000	250 000	0	250 000
32003	350 000	0	350 000	3 330 000	0	3 330 000	2 880 000	0	2 880 000	800 000	0	800 000
32004	100 000	0	100 000	1 280 000	0	1 280 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32102	0	0	0	3 177 000	6 139 212	9 316 212	2 814 000	5 867 961	8 681 961	363 000	271 251	634 251
32103	607 000	433 979	1 040 979	853 008	1 312 245	2 165 253	1 290 008	1 746 224	3 036 232	170 000	0	170 000
32104	195 000	0	195 000	120 000	0	120 000	305 000	0	305 000	10 000	0	10 000
32105	225 000	246 769	471 769	110 000	238 505	348 505	225 000	226 644	451 644	110 000	258 630	368 630
32308	0	5 547	5 547	0	273	273	0	617	617	0	5 203	5 203
45201	4 943	70 779	75 722	507	3 193	3 700	399	17 209	17 608	5 051	56 763	61 814
45204	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	35 000	14 321	49 321	0	418	418	0	753	753	35 000	13 986	48 986
45207	1 150 000	50 342	1 200 342	0	1 469	1 469	0	2 647	2 647	1 150 000	49 164	1 199 164
45208	1 371 800	1 754 842	3 126 642	2 500	51 213	53 713	0	92 251	92 251	1 374 300	1 713 804	3 088 104
45507	8 358	0	8 358	0	0	0	16	0	16	8 342	0	8 342
45608	11	0	11	55	0	55	20	0	20	46	0	46
45812	62	0	62	9	0	9	0	0	0	71	0	71
47404	84	318 751	318 835	789 632	805 569	1 595 201	789 658	825 343	1 615 001	58	298 977	299 035
47408	0	0	0	792 697	789 905	1 582 602	792 697	789 905	1 582 602	0	0	0
47423	126	0	126	74	0	74	38	0	38	162	0	162
47427	11 320	919	12 239	18 186	5 078	23 264	7 795	730	8 525	21 711	5 267	26 978
60302	573	0	573	164	0	164	13	0	13	724	0	724
60306	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
60308	82	0	82	260	0	260	238	0	238	104	0	104
60310	354	0	354	352	0	352	359	0	359	347	0	347
60312	1 213	0	1 213	2 812	0	2 812	2 745	0	2 745	1 280	0	1 280
60314	0	1 063	1 063	0	183	183	0	218	218	0	1 028	1 028
60323	276	142	418	2	4	6	20	69	89	258	77	335
60401	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	177	0	177	23	0	23	37	0	37	163	0	163
61009	78	0	78	221	0	221	113	0	113	186	0	186
61010	303	0	303	291	0	291	52	0	52	542	0	542
61403	5 239	237	5 476	2	323	325	59	112	171	5 182	448	5 630
70606	229 969	0	229 969	32 235	0	32 235	1	0	1	262 203	0	262 203
70608	1 644 353	0	1 644 353	262 747	0	262 747	0	0	0	1 907 100	0	1 907 100
70611	11 328	0	11 328	4 356	0	4 356	0	0	0	15 684	0	15 684
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	219 592	0	219 592	0	0	0	0	0	0	219 592	0	219 592
30111	33 420	0	33 420	11 875 837	0	11 875 837	11 940 836	0	11 940 836	98 419	0	98 419
30223	0	0	0	6 007	0	6 007	6 007	0	6 007	0	0	0
30232	1	0	1	36 861	861	37 722	36 861	861	37 722	1	0	1
31402	0	0	0	0	806 518	806 518	0	851 365	851 365	0	44 847	44 847
31403	0	62 156	62 156	0	266 134	266 134	0	203 978	203 978	0	0	0
31404	0	318 751	318 751	0	345 132	345 132	0	452 507	452 507	0	426 126	426 126
31405	0	149 289	149 289	0	134 997	134 997	0	4 356	4 356	0	18 648	18 648
31406	60 000	57 578	117 578	0	3 026	3 026	0	1 680	1 680	60 000	56 232	116 232
31407	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31408	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	124 000	1 605 723	1 729 723	0	84 413	84 413	0	46 861	46 861	124 000	1 568 171	1 692 171
40702	700 574	453 551	1 154 125	20 504 523	3 804 252	24 308 775	20 544 248	3 736 239	24 280 487	740 299	385 538	1 125 837
40703	1 060	0	1 060	6 690	0	6 690	11 325	0	11 325	5 695	0	5 695
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	69 939	4 447	74 386	79 413	11 777	91 190	59 878	10 918	70 796	50 404	3 588	53 992
40817	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40820	386	0	386	1 545	1 454	2 999	1 550	1 454	3 004	391	0	391
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42102	855 000	0	855 000	11 020 000	0	11 020 000	11 516 000	0	11 516 000	1 351 000	0	1 351 000
42103	225 000	246 769	471 769	225 000	226 644	451 644	110 000	238 505	348 505	110 000	258 630	368 630
42301	106	2	108	26	0	26	0	0	0	80	2	82
45215	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	307	0	307	1	0	1	0	0	0	306	0	306
47407	0	0	0	789 595	792 952	1 582 547	789 595	792 952	1 582 547	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	598	0	598	1 086	0	1 086	488	0	488	0	0	0
47422	0	5	5	3 000	1	3 001	3 000	0	3 000	0	4	4
47425	123	0	123	23	0	23	146	0	146	246	0	246
47426	8 731	2 750	11 481	4 512	769	5 281	9 341	4 239	13 580	13 560	6 220	19 780
60301	1 384	0	1 384	5 999	0	5 999	5 437	0	5 437	822	0	822
60305	1 995	0	1 995	5 762	0	5 762	5 766	0	5 766	1 999	0	1 999
60307	0	0	0	23	0	23	24	0	24	1	0	1
60309	0	0	0	5	0	5	113	0	113	108	0	108
60311	23	0	23	23	0	23	7	0	7	7	0	7
60322	13	0	13	31	0	31	34	0	34	16	0	16
60324	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
60348	7 151	0	7 151	0	0	0	838	0	838	7 989	0	7 989
60601	5 261	0	5 261	0	0	0	100	0	100	5 361	0	5 361
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	20	29	49	17	14	31	27	1	28	30	16	46
61304	39	0	39	9	0	9	35	0	35	65	0	65
70601	285 719	0	285 719	31	0	31	40 551	0	40 551	326 239	0	326 239
70603	1 646 214	0	1 646 214	0	0	0	262 162	0	262 162	1 908 376	0	1 908 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	23 292	0	23 292	6 871	0	6 871	16 421	0	16 421
90902	1 676	0	1 676	46	0	46	22	0	22	1 700	0	1 700
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	1 807	1 807	0	779	779	0	1 875	1 875	0	711	711
91414	2 575 300	1 948 659	4 523 959	76 500	58 460	134 960	0	107 111	107 111	2 651 800	1 900 008	4 551 808
91604	129	0	129	303	29	332	118	0	118	314	29	343
99998	6 556 603	0	6 556 603	95 403	0	95 403	34 689	0	34 689	6 617 317	0	6 617 317
Пассив
91003	0	0	0	8 396	0	8 396	8 396	0	8 396	0	0	0
91004	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
91312	6 144 898	0	6 144 898	335	0	335	0	0	0	6 144 563	0	6 144 563
91315	150 000	98 429	248 429	0	10 820	10 820	0	35 219	35 219	150 000	122 828	272 828
91317	120 383	2 681	123 064	4 561	8 169	12 730	38 210	10 404	48 614	154 032	4 916	158 948
91507	40 212	0	40 212	0	0	0	766	0	766	40 978	0	40 978
99999	4 527 573	0	4 527 573	115 995	0	115 995	159 407	0	159 407	4 570 985	0	4 570 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	481 500	0	481 500	141	313 361	313 502	481 641	313 361	795 002	0	0	0
93002	0	478 127	478 127	311 056	3 523	314 579	311 056	481 650	792 706	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
96001	0	478 127	478 127	308 132	481 792	789 924	308 132	3 665	311 797	0	0	0
96002	481 462	0	481 462	481 462	316 285	797 747	0	316 285	316 285	0	0	0
96801	38	0	38	14 170	0	14 170	14 132	0	14 132	0	0	0

Страница была полезной?