Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 556	0	4 556	432	0	432	1 690	0	1 690	3 298	0	3 298
30102	325 836	0	325 836	12 709 531	0	12 709 531	12 623 380	0	12 623 380	411 987	0	411 987
30110	13 555	2 486	16 041	1 726 631	637	1 727 268	1 711 554	622	1 712 176	28 632	2 501	31 133
30114	0	35 063	35 063	0	11 822 978	11 822 978	0	11 782 276	11 782 276	0	75 765	75 765
30202	41 536	0	41 536	0	0	0	5 145	0	5 145	36 391	0	36 391
30204	37 247	0	37 247	6 774	0	6 774	0	0	0	44 021	0	44 021
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	59 802	199	60 001	59 802	199	60 001	0	0	0
32002	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 295 000	0	1 295 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	500 000	0	500 000	545 000	0	545 000
32005	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	3 819 000	4 843 872	8 662 872	3 469 000	4 663 605	8 132 605	350 000	180 267	530 267
32103	0	253 008	253 008	3 450 000	1 149 639	4 599 639	3 450 000	1 402 647	4 852 647	0	0	0
32105	70 000	231 127	301 127	0	196 426	196 426	70 000	204 547	274 547	0	223 006	223 006
32106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32308	0	4 786	4 786	0	311	311	0	213	213	0	4 884	4 884
45201	178	28 622	28 800	106	33 934	34 040	126	17 729	17 855	158	44 827	44 985
45206	20 000	7 345	27 345	0	6 154	6 154	0	279	279	20 000	13 220	33 220
45207	250 000	1 170 939	1 420 939	0	22 513	22 513	100 000	47 994	147 994	150 000	1 145 458	1 295 458
45208	1 307 500	249 532	1 557 032	0	8 787	8 787	10 938	14 138	25 076	1 296 562	244 181	1 540 743
45507	8 808	0	8 808	0	0	0	62	0	62	8 746	0	8 746
45608	17	0	17	12	0	12	17	0	17	12	0	12
45812	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47404	104	275 022	275 126	1 666 553	1 689 494	3 356 047	1 666 556	1 683 831	3 350 387	101	280 685	280 786
47408	0	0	0	1 666 773	1 671 811	3 338 584	1 666 773	1 671 811	3 338 584	0	0	0
47417	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47423	96	0	96	14	0	14	20	0	20	90	0	90
47427	8 795	2 881	11 676	11 697	2 879	14 576	6 427	600	7 027	14 065	5 160	19 225
60302	499	0	499	40	0	40	14	0	14	525	0	525
60306	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
60308	83	0	83	406	0	406	421	0	421	68	0	68
60310	387	0	387	328	0	328	335	0	335	380	0	380
60312	1 125	0	1 125	2 332	0	2 332	2 105	0	2 105	1 352	0	1 352
60314	0	400	400	0	1 607	1 607	0	235	235	0	1 772	1 772
60323	151	0	151	16	0	16	35	0	35	132	0	132
60401	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	175	0	175	28	0	28	21	0	21	182	0	182
61009	84	0	84	118	0	118	111	0	111	91	0	91
61010	340	0	340	0	0	0	21	0	21	319	0	319
61403	5 128	236	5 364	0	5	5	133	12	145	4 995	229	5 224
70606	103 902	0	103 902	30 387	0	30 387	0	0	0	134 289	0	134 289
70608	632 099	0	632 099	145 403	0	145 403	0	0	0	777 502	0	777 502
70611	5 282	0	5 282	1 096	0	1 096	0	0	0	6 378	0	6 378
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	41 998	0	41 998	0	0	0	10 402	0	10 402	52 400	0	52 400
10801	162 783	0	162 783	0	0	0	56 809	0	56 809	219 592	0	219 592
30111	9 688	0	9 688	16 957 033	0	16 957 033	17 078 153	0	17 078 153	130 808	0	130 808
30232	0	0	0	40 320	501	40 821	40 320	501	40 821	0	0	0
31402	0	0	0	0	294 877	294 877	0	328 559	328 559	0	33 682	33 682
31403	0	9 626	9 626	0	83 932	83 932	0	74 306	74 306	0	0	0
31404	0	275 022	275 022	0	419 297	419 297	0	545 138	545 138	0	400 863	400 863
31405	0	122 423	122 423	0	122 423	122 423	0	0	0	0	0	0
31406	20 000	28 457	48 457	0	1 069	1 069	0	547	547	20 000	27 935	47 935
31407	30 000	1 179 345	1 209 345	0	44 303	44 303	0	22 675	22 675	30 000	1 157 717	1 187 717
31408	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31409	124 000	40 808	164 808	0	1 533	1 533	0	784	784	124 000	40 059	164 059
40702	560 339	288 716	849 055	24 203 402	3 256 404	27 459 806	24 237 313	3 240 817	27 478 130	594 250	273 129	867 379
40703	1 854	0	1 854	3 557	65	3 622	2 894	65	2 959	1 191	0	1 191
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	58 376	24 576	82 952	94 076	34 680	128 756	106 714	13 246	119 960	71 014	3 142	74 156
40817	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40820	1 547	0	1 547	2 718	2 612	5 330	2 898	2 612	5 510	1 727	0	1 727
42102	1 317 000	0	1 317 000	18 177 000	0	18 177 000	17 615 000	0	17 615 000	755 000	0	755 000
42103	70 000	231 127	301 127	70 000	204 547	274 547	0	196 426	196 426	0	223 006	223 006
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	243	3	246	0	0	0	0	0	0	243	3	246
45215	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326
45515	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 666 620	1 671 813	3 338 433	1 666 620	1 671 813	3 338 433	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	330	330	537	330	867	591	51	642	54	51	105
47425	735	0	735	657	0	657	26	0	26	104	0	104
47426	2 522	2 543	5 065	5 242	609	5 851	4 985	1 802	6 787	2 265	3 736	6 001
60301	1 325	0	1 325	2 603	0	2 603	2 489	0	2 489	1 211	0	1 211
60305	1 845	0	1 845	5 264	0	5 264	5 411	0	5 411	1 992	0	1 992
60307	0	0	0	25	0	25	27	0	27	2	0	2
60309	123	0	123	0	0	0	151	0	151	274	0	274
60322	1	0	1	5	0	5	29	0	29	25	0	25
60348	4 253	0	4 253	0	0	0	838	0	838	5 091	0	5 091
60601	4 734	0	4 734	0	0	0	109	0	109	4 843	0	4 843
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	15	15	30	13	11	24	0	1	1	2	5	7
61304	26	0	26	5	0	5	2	0	2	23	0	23
70601	122 391	0	122 391	0	0	0	36 522	0	36 522	158 913	0	158 913
70603	632 228	0	632 228	0	0	0	144 638	0	144 638	776 866	0	776 866
70801	67 211	0	67 211	67 211	0	67 211	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	32 459	0	32 459	32 457	0	32 457	2	0	2
90902	1 641	0	1 641	12	0	12	20	0	20	1 633	0	1 633
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	1 771	1 771	0	5 053	5 053	0	6 163	6 163	0	661	661
91414	1 795 800	1 522 844	3 318 644	0	48 257	48 257	227 000	57 846	284 846	1 568 800	1 513 255	3 082 055
91604	249	26	275	260	27	287	1	2	3	508	51	559
99998	6 474 068	0	6 474 068	202 459	0	202 459	206 658	0	206 658	6 469 869	0	6 469 869
Пассив
91004	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
91312	5 991 338	0	5 991 338	0	0	0	85 199	0	85 199	6 076 537	0	6 076 537
91315	93 000	68 390	161 390	0	35 704	35 704	57 000	18 376	75 376	150 000	51 062	201 062
91317	271 105	10 002	281 107	127 118	42 186	169 304	128	40 106	40 234	144 115	7 922	152 037
91507	40 233	0	40 233	21	0	21	21	0	21	40 233	0	40 233
99999	3 322 333	0	3 322 333	323 489	0	323 489	86 068	0	86 068	3 084 912	0	3 084 912
Г. Срочные сделки
Актив
93001	192 518	0	192 518	1 474 684	220	1 474 904	1 667 202	220	1 667 422	0	0	0
93002	0	192 515	192 515	220	1 480 048	1 480 268	220	1 672 563	1 672 783	0	0	0
93308	0	0	0	48 817	0	48 817	0	0	0	48 817	0	48 817
93309	48 817	0	48 817	0	0	0	48 817	0	48 817	0	0	0
93801	630	0	630	578	0	578	1 208	0	1 208	0	0	0
Пассив
96001	0	192 516	192 516	218	1 672 832	1 673 050	218	1 480 316	1 480 534	0	0	0
96002	192 500	0	192 500	1 667 044	220	1 667 264	1 474 544	220	1 474 764	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	48 557	48 557	0	48 557	48 557
96309	0	49 464	49 464	0	50 415	50 415	0	951	951	0	0	0
96801	0	0	0	12 021	0	12 021	12 281	0	12 281	260	0	260

Страница была полезной?