Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	3 712	0	3 712	0	0	0	3 712	0	3 712
11101	0	0	0	12 776	0	12 776	12 776	0	12 776	0	0	0
20202	9 009	42 226	51 235	19 909	13 701	33 610	16 636	12 295	28 931	12 282	43 632	55 914
30102	65 722	0	65 722	32 853 295	0	32 853 295	32 914 983	0	32 914 983	4 034	0	4 034
30110	12	80 827	80 839	0	4 972 833	4 972 833	0	5 003 997	5 003 997	12	49 663	49 675
30114	0	821 793	821 793	0	14 259 384	14 259 384	0	14 468 401	14 468 401	0	612 776	612 776
30202	234 551	0	234 551	0	0	0	9 311	0	9 311	225 240	0	225 240
30233	0	0	0	8 628	26 983	35 611	8 628	26 983	35 611	0	0	0
304.1	11 777	0	11 777	18 727 164	0	18 727 164	18 727 483	0	18 727 483	11 458	0	11 458
31902	72 000	0	72 000	1 469 000	0	1 469 000	1 541 000	0	1 541 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	4 016 000	0	4 016 000	4 016 000	0	4 016 000	700 000	0	700 000
32002	1 100 000	0	1 100 000	28 216 000	1 449 885	29 665 885	27 289 000	1 449 885	28 738 885	2 027 000	0	2 027 000
32003	0	0	0	6 400 000	602 886	7 002 886	6 400 000	602 886	7 002 886	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 039 365	2 039 365	0	2 039 365	2 039 365	0	0	0
32104	0	373 564	373 564	0	460 253	460 253	0	395 552	395 552	0	438 265	438 265
32107	0	258 248	258 248	0	30 303	30 303	0	12 046	12 046	0	276 505	276 505
45201	6 310	0	6 310	34 170	0	34 170	25 249	0	25 249	15 231	0	15 231
45203	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000
45204	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
45206	93 951	0	93 951	44 771	0	44 771	14 746	0	14 746	123 976	0	123 976
45207	565 208	7 165	572 373	69 600	749	70 349	17 346	1 221	18 567	617 462	6 693	624 155
45216	15 598	0	15 598	7 158	0	7 158	12 484	0	12 484	10 272	0	10 272
45507	22 540	0	22 540	0	0	0	1 227	0	1 227	21 313	0	21 313
45523	3 215	0	3 215	0	0	0	34	0	34	3 181	0	3 181
45702	195	0	195	225	0	225	45	0	45	375	0	375
45703	300	0	300	450	0	450	72	0	72	678	0	678
45704	544	0	544	100	0	100	7	0	7	637	0	637
45706	1 452	0	1 452	0	0	0	21	0	21	1 431	0	1 431
45713	86	0	86	33	0	33	1	0	1	118	0	118
45812	344 825	290 011	634 836	2 484	33 117	35 601	2 485	13 509	15 994	344 824	309 619	654 443
45815	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45820	108 873	0	108 873	35 864	0	35 864	0	0	0	144 737	0	144 737
45912	3 035	64 874	67 909	181	7 408	7 589	181	3 022	3 203	3 035	69 260	72 295
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
474.1	0	1 599 888	1 599 888	4 075 134	12 898 883	16 974 017	4 075 134	13 008 748	17 083 882	0	1 490 023	1 490 023
47417	0	0	0	0	6 706	6 706	0	6 706	6 706	0	0	0
47421	88	0	88	7 643	0	7 643	7 731	0	7 731	0	0	0
47423	19 714	0	19 714	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	19 714	0	19 714
47427	2 653	3 017	5 670	6 535	2 821	9 356	7 880	1 215	9 095	1 308	4 623	5 931
47450	21 183	0	21 183	0	0	0	4 415	0	4 415	16 768	0	16 768
47465	327	0	327	219	0	219	186	0	186	360	0	360
50401	9 900	0	9 900	49	0	49	0	0	0	9 949	0	9 949
60302	8 299	0	8 299	102	0	102	0	0	0	8 401	0	8 401
60306	11	0	11	23	0	23	11	0	11	23	0	23
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	20	0	20	895	0	895	908	0	908	7	0	7
60312	7 591	0	7 591	4 598	0	4 598	6 779	0	6 779	5 410	0	5 410
60314	0	370	370	0	0	0	0	0	0	0	370	370
60323	2 181	3 370	5 551	120	385	505	120	157	277	2 181	3 598	5 779
60336	533	0	533	93	0	93	108	0	108	518	0	518
60401	18 882	0	18 882	2 969	0	2 969	0	0	0	21 851	0	21 851
60415	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	9 843	0	9 843	2 561	0	2 561	0	0	0	12 404	0	12 404
60906	1 582	0	1 582	980	0	980	2 562	0	2 562	0	0	0
61008	86	0	86	131	0	131	205	0	205	12	0	12
61009	8	0	8	153	0	153	147	0	147	14	0	14
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	852 730	0	852 730	168 988	0	168 988	0	0	0	1 021 718	0	1 021 718
70608	3 812 295	0	3 812 295	473 650	0	473 650	0	0	0	4 285 945	0	4 285 945
70611	44	0	44	14	0	14	0	0	0	58	0	58
70616	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
70802	10 840	0	10 840	0	0	0	10 840	0	10 840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 296 218	3 545 353	11 841 571	96 682 631	36 805 662	133 488 293	95 150 995	37 045 988	132 196 983	9 827 854	3 305 027	13 132 881
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	764 226	0	764 226	157 567	0	157 567	137 664	0	137 664	744 323	0	744 323
30109	705	234 420	235 125	8 715	7 274 757	7 283 472	9 000	7 362 685	7 371 685	990	322 348	323 338
30111	482 251	1 120 995	1 603 246	19 431 194	12 026 648	31 457 842	19 747 648	11 952 096	31 699 744	798 705	1 046 443	1 845 148
30220	0	0	0	0	4 550	4 550	0	4 550	4 550	0	0	0
30222	0	216	216	0	11	11	0	21	21	0	226	226
30232	0	28	28	0	36 327	36 327	0	37 937	37 937	0	1 638	1 638
31304	0	133 117	133 117	0	143 806	143 806	0	150 225	150 225	0	139 536	139 536
31402	0	0	0	11 244 500	139 536	11 384 036	11 244 500	139 536	11 384 036	0	0	0
31403	620 000	0	620 000	3 567 000	0	3 567 000	3 852 000	0	3 852 000	905 000	0	905 000
31404	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31407	0	830 839	830 839	0	253 253	253 253	0	68 737	68 737	0	646 323	646 323
31409	0	746 382	746 382	0	34 768	34 768	0	85 231	85 231	0	796 845	796 845
32117	2 698	0	2 698	147	0	147	15	0	15	2 566	0	2 566
407	144 324	41 568	185 892	1 335 387	808 107	2 143 494	1 323 341	797 672	2 121 013	132 278	31 133	163 411
408.1	3 823	0	3 823	2 171	0	2 171	1 882	0	1 882	3 534	0	3 534
40807	379 001	48 491	427 492	119 856	21 720	141 576	258 126	19 638	277 764	517 271	46 409	563 680
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	98	98	0	2 282	2 282	0	2 249	2 249	0	65	65
42601	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
45215	18 270	0	18 270	13 349	0	13 349	8 130	0	8 130	13 051	0	13 051
45217	1 911	0	1 911	659	0	659	819	0	819	2 071	0	2 071
45515	3 200	0	3 200	33	0	33	0	0	0	3 167	0	3 167
45714	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45715	95	0	95	5	0	5	40	0	40	130	0	130
45818	440 558	0	440 558	13 661	0	13 661	68 350	0	68 350	495 247	0	495 247
45918	67 909	0	67 909	3 025	0	3 025	7 410	0	7 410	72 294	0	72 294
47405	0	0	0	439 479	36 640	476 119	439 479	36 640	476 119	0	0	0
47407	0	0	0	4 309 068	6 352 002	10 661 070	4 309 068	6 352 002	10 661 070	0	0	0
47416	25	0	25	5 533	5 105	10 638	8 441	5 105	13 546	2 933	0	2 933
47424	0	0	0	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	0	0	0
47425	386	0	386	1 050	0	1 050	1 066	0	1 066	402	0	402
47426	90	16 294	16 384	151	6 795	6 946	61	4 751	4 812	0	14 250	14 250
47444	41	0	41	41	0	41	443	0	443	443	0	443
47452	729	0	729	152	0	152	0	0	0	577	0	577
47466	10 045	0	10 045	4 510	0	4 510	4 282	0	4 282	9 817	0	9 817
60301	565	0	565	1 494	0	1 494	1 520	0	1 520	591	0	591
60305	7 888	0	7 888	6 277	0	6 277	7 366	0	7 366	8 977	0	8 977
60309	238	0	238	0	0	0	170	0	170	408	0	408
60311	103	0	103	1 800	0	1 800	1 779	0	1 779	82	0	82
60313	0	0	0	1 933	155	2 088	1 933	155	2 088	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776	12 776	0	12 776
60322	0	576	576	0	27	27	0	66	66	0	615	615
60324	5 547	0	5 547	157	0	157	385	0	385	5 775	0	5 775
60335	3 168	0	3 168	1 753	0	1 753	1 643	0	1 643	3 058	0	3 058
60414	15 855	0	15 855	0	0	0	137	0	137	15 992	0	15 992
60805	13 312	0	13 312	0	0	0	1 636	0	1 636	14 948	0	14 948
60806	50 384	0	50 384	1 611	0	1 611	404	0	404	49 177	0	49 177
60903	3 159	0	3 159	0	0	0	166	0	166	3 325	0	3 325
61701	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
70601	792 231	0	792 231	203	0	203	146 864	0	146 864	938 892	0	938 892
70603	3 866 659	0	3 866 659	0	0	0	492 440	0	492 440	4 359 099	0	4 359 099
Итого по пассиву (баланс)	8 668 543	3 173 028	11 841 571	40 796 085	27 146 490	67 942 575	42 214 588	27 019 297	69 233 885	10 087 046	3 045 835	13 132 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 902	0	57 902	90 338	0	90 338	2 733	0	2 733	145 507	0	145 507
90902	155 475	0	155 475	3 021	0	3 021	93 107	0	93 107	65 389	0	65 389
91101	0	25 787	25 787	0	2 347	2 347	0	372	372	0	27 762	27 762
91414	513 727	545 893	1 059 620	5 000	118 324	123 324	30 399	33 549	63 948	488 328	630 668	1 118 996
99998	2 687 636	0	2 687 636	422 853	0	422 853	188 349	0	188 349	2 922 140	0	2 922 140
Итого по активу (баланс)	3 414 740	571 680	3 986 420	521 212	120 671	641 883	314 588	33 921	348 509	3 621 364	658 430	4 279 794
Пассив
91312	1 891 001	711 509	2 602 510	15 756	33 143	48 899	153 888	81 249	235 137	2 029 133	759 615	2 788 748
91315	25 000	38 353	63 353	0	9 907	9 907	0	60 367	60 367	25 000	88 813	113 813
91317	21 762	0	21 762	129 542	0	129 542	127 348	0	127 348	19 568	0	19 568
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 298 784	0	1 298 784	69 599	0	69 599	128 469	0	128 469	1 357 654	0	1 357 654
Итого по пассиву (баланс)	3 236 558	749 862	3 986 420	214 897	43 050	257 947	409 705	141 616	551 321	3 431 366	848 428	4 279 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	88 832	88 832	635 880	276 059	911 939	635 880	364 891	1 000 771	0	0	0
93902	0	0	0	0	283 399	283 399	0	283 399	283 399	0	0	0
99996	88 745	0	88 745	1 193 512	0	1 193 512	1 282 257	0	1 282 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	88 745	88 832	177 577	1 829 392	559 458	2 388 850	1 918 137	648 290	2 566 427	0	0	0
Пассив
96901	0	88 745	88 745	30 969	968 171	999 140	30 969	879 426	910 395	0	0	0
96902	0	0	0	283 117	0	283 117	283 117	0	283 117	0	0	0
99997	88 832	0	88 832	1 284 170	0	1 284 170	1 195 338	0	1 195 338	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 832	88 745	177 577	1 598 256	968 171	2 566 427	1 509 424	879 426	2 388 850	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?