Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 420	15 893	29 313	15 967	16 554	32 521	24 465	5 433	29 898	4 922	27 014	31 936
30102	2 615	0	2 615	42 072 554	0	42 072 554	42 028 081	0	42 028 081	47 088	0	47 088
30110	13	10 679	10 692	0	5 988 889	5 988 889	0	5 890 294	5 890 294	13	109 274	109 287
30114	0	202 783	202 783	0	14 335 627	14 335 627	0	14 120 254	14 120 254	0	418 156	418 156
30202	272 511	0	272 511	0	0	0	45 626	0	45 626	226 885	0	226 885
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	0	3 158	3 158	0	3 158	3 158	0	0	0
304.1	11 478	0	11 478	11 234 078	592 064	11 826 142	11 234 275	592 064	11 826 339	11 281	0	11 281
31902	0	0	0	15 499 500	0	15 499 500	15 499 500	0	15 499 500	0	0	0
31903	2 028 000	0	2 028 000	7 927 000	0	7 927 000	8 355 000	0	8 355 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	15 508 000	3 632 168	19 140 168	13 328 000	3 632 168	16 960 168	2 180 000	0	2 180 000
32003	1 100 000	262 439	1 362 439	5 269 000	854 310	6 123 310	6 369 000	1 116 749	7 485 749	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 349 887	2 349 887	0	2 349 887	2 349 887	0	0	0
32103	0	0	0	0	842 329	842 329	0	842 329	842 329	0	0	0
32104	0	3 937	3 937	0	1 002	1 002	0	4 939	4 939	0	0	0
32106	0	104 976	104 976	0	33 548	33 548	0	14 152	14 152	0	124 372	124 372
32107	0	124 658	124 658	0	39 838	39 838	0	16 804	16 804	0	147 692	147 692
45201	1 798	0	1 798	4 956	0	4 956	4 891	0	4 891	1 863	0	1 863
45204	14 700	0	14 700	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	14 700	0	14 700
45205	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45206	26 489	8 267	34 756	6 000	2 444	8 444	1 511	2 316	3 827	30 978	8 395	39 373
45207	114 651	0	114 651	29 000	0	29 000	6 383	0	6 383	137 268	0	137 268
45216	7 606	0	7 606	71	0	71	184	0	184	7 493	0	7 493
45507	27 626	0	27 626	0	0	0	2 109	0	2 109	25 517	0	25 517
45523	3 625	0	3 625	0	0	0	38	0	38	3 587	0	3 587
45704	0	0	0	615	0	615	0	0	0	615	0	615
45706	956	0	956	0	0	0	26	0	26	930	0	930
45812	349 794	254 931	604 725	0	81 470	81 470	0	34 366	34 366	349 794	302 035	651 829
45820	96 989	0	96 989	719	0	719	0	0	0	97 708	0	97 708
45912	3 034	57 026	60 060	0	18 225	18 225	0	7 687	7 687	3 034	67 564	70 598
474.1	0	1 432 458	1 432 458	2 668 640	7 582 678	10 251 318	2 668 640	7 235 746	9 904 386	0	1 779 390	1 779 390
47421	1 154	0	1 154	23 045	0	23 045	24 170	0	24 170	29	0	29
47423	24 858	0	24 858	0	0	0	4 144	0	4 144	20 714	0	20 714
47427	1 094	5 926	7 020	4 586	3 424	8 010	3 782	914	4 696	1 898	8 436	10 334
47465	412	0	412	188	0	188	331	0	331	269	0	269
50401	9 897	0	9 897	50	0	50	0	0	0	9 947	0	9 947
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60306	8	0	8	55	0	55	8	0	8	55	0	55
60308	384	0	384	256	0	256	640	0	640	0	0	0
60310	38	0	38	552	0	552	561	0	561	29	0	29
60312	9 595	0	9 595	1 154	0	1 154	1 951	0	1 951	8 798	0	8 798
60314	0	0	0	0	1 574	1 574	0	464	464	0	1 110	1 110
60323	2 181	2 962	5 143	0	947	947	0	399	399	2 181	3 510	5 691
60336	113	0	113	73	0	73	73	0	73	113	0	113
60401	18 882	0	18 882	0	0	0	0	0	0	18 882	0	18 882
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
60906	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	208	0	208	143	0	143	187	0	187	164	0	164
61009	82	0	82	125	0	125	186	0	186	21	0	21
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	156 118	0	156 118	220 521	0	220 521	0	0	0	376 639	0	376 639
70608	461 832	0	461 832	1 167 178	0	1 167 178	0	0	0	1 629 010	0	1 629 010
70611	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	4 910 514	2 486 935	7 397 449	101 673 557	36 380 136	138 053 693	99 620 779	35 870 123	135 490 902	6 963 292	2 996 948	9 960 240
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	567 987	0	567 987	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	651 138	0	651 138	0	0	0	0	0	0	651 138	0	651 138
30109	650	210 577	211 227	0	7 402 258	7 402 258	0	7 509 931	7 509 931	650	318 250	318 900
30111	713 335	624 874	1 338 209	36 271 634	9 906 321	46 177 955	36 009 870	9 729 235	45 739 105	451 571	447 788	899 359
30222	0	174	174	0	23	23	0	58	58	0	209	209
30232	0	15	15	0	4 806	4 806	0	4 810	4 810	0	19	19
31304	0	0	0	0	0	0	0	128 608	128 608	0	128 608	128 608
31402	0	0	0	24 021 000	0	24 021 000	26 234 000	0	26 234 000	2 213 000	0	2 213 000
31403	1 440 000	0	1 440 000	8 182 000	0	8 182 000	6 742 000	0	6 742 000	0	0	0
31404	0	7 624	7 624	0	7 965	7 965	0	341	341	0	0	0
31405	0	35 823	35 823	0	46 727	46 727	140 000	10 904	150 904	140 000	0	140 000
31406	0	51 175	51 175	0	39 191	39 191	0	6 206	6 206	0	18 190	18 190
31407	35 000	530 619	565 619	0	95 958	95 958	0	427 982	427 982	35 000	862 643	897 643
31409	0	656 097	656 097	0	88 446	88 446	0	209 674	209 674	0	777 325	777 325
32117	1 142	0	1 142	160	0	160	0	0	0	982	0	982
407	78 730	27 852	106 582	588 146	259 871	848 017	568 140	284 988	853 128	58 724	52 969	111 693
408.1	358	13	371	777	9	786	701	4	705	282	8	290
40807	66 301	22 737	89 038	219 494	13 315	232 809	188 399	20 169	208 568	35 206	29 591	64 797
40909	0	0	0	0	1 577	1 577	0	1 577	1 577	0	0	0
40913	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42601	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
45215	8 548	0	8 548	263	0	263	610	0	610	8 895	0	8 895
45217	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814
45515	3 609	0	3 609	30	0	30	0	0	0	3 579	0	3 579
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45714	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45818	400 606	0	400 606	34 422	0	34 422	83 309	0	83 309	449 493	0	449 493
45918	60 061	0	60 061	7 687	0	7 687	18 224	0	18 224	70 598	0	70 598
47405	0	0	0	204 759	36 362	241 121	204 759	36 362	241 121	0	0	0
47407	0	0	0	2 807 944	3 334 110	6 142 054	2 807 944	3 334 110	6 142 054	0	0	0
47416	0	0	0	951	2 624	3 575	1 618	2 624	4 242	667	0	667
47424	794	0	794	23 761	0	23 761	22 994	0	22 994	27	0	27
47425	441	0	441	681	0	681	535	0	535	295	0	295
47426	1 097	3 693	4 790	450	2 625	3 075	1 032	5 270	6 302	1 679	6 338	8 017
47444	11	0	11	11	0	11	22	0	22	22	0	22
47452	1 727	0	1 727	346	0	346	0	0	0	1 381	0	1 381
47466	18 537	0	18 537	1 202	0	1 202	2 794	0	2 794	20 129	0	20 129
60301	629	0	629	2 059	0	2 059	1 430	0	1 430	0	0	0
60305	7 991	0	7 991	11 591	0	11 591	9 679	0	9 679	6 079	0	6 079
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	72	0	72	195	0	195
60311	145	0	145	1 209	0	1 209	1 100	0	1 100	36	0	36
60313	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
60322	567 987	507	568 494	567 988	69	568 057	1	162	163	0	600	600
60324	5 140	0	5 140	400	0	400	947	0	947	5 687	0	5 687
60335	2 621	0	2 621	1 730	0	1 730	3 178	0	3 178	4 069	0	4 069
60414	14 975	0	14 975	0	0	0	177	0	177	15 152	0	15 152
60805	3 273	0	3 273	0	0	0	1 692	0	1 692	4 965	0	4 965
60806	60 489	0	60 489	2 014	0	2 014	501	0	501	58 976	0	58 976
60903	2 203	0	2 203	0	0	0	161	0	161	2 364	0	2 364
70601	149 536	0	149 536	1 046	0	1 046	156 226	0	156 226	304 716	0	304 716
70603	480 246	0	480 246	0	0	0	1 223 869	0	1 223 869	1 704 115	0	1 704 115
70801	49 566	0	49 566	0	0	0	0	0	0	49 566	0	49 566
Итого по пассиву (баланс)	5 225 663	2 171 786	7 397 449	72 956 177	21 242 319	94 198 496	75 048 210	21 713 077	96 761 287	7 317 696	2 642 544	9 960 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 928	0	162 928	681	0	681	520	0	520	163 089	0	163 089
90902	47 577	0	47 577	108 775	0	108 775	1 894	0	1 894	154 458	0	154 458
91101	0	27 022	27 022	0	3 429	3 429	0	2 660	2 660	0	27 791	27 791
91414	228 428	505 416	733 844	62 476	278 987	341 463	0	223 881	223 881	290 904	560 522	851 426
99998	1 727 713	0	1 727 713	428 313	0	428 313	306 204	0	306 204	1 849 822	0	1 849 822
Итого по активу (баланс)	2 166 646	532 438	2 699 084	600 245	282 416	882 661	308 618	226 541	535 159	2 458 273	588 313	3 046 586
Пассив
91312	1 031 488	625 443	1 656 931	6 198	84 314	90 512	20 160	199 878	220 038	1 045 450	741 007	1 786 457
91315	0	59 270	59 270	0	163 738	163 738	12 176	136 409	148 585	12 176	31 941	44 117
91317	11 501	0	11 501	51 955	0	51 955	59 691	0	59 691	19 237	0	19 237
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	971 371	0	971 371	228 955	0	228 955	454 348	0	454 348	1 196 764	0	1 196 764
Итого по пассиву (баланс)	2 014 371	684 713	2 699 084	287 108	248 052	535 160	546 375	336 287	882 662	2 273 638	772 948	3 046 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 176	29 231	58 407	865 829	227 480	1 093 309	895 005	254 146	1 149 151	0	2 565	2 565
93902	0	51 880	51 880	2 633	993 726	996 359	0	1 045 606	1 045 606	2 633	0	2 633
99996	109 927	0	109 927	2 090 334	0	2 090 334	2 195 066	0	2 195 066	5 195	0	5 195
Итого по активу (баланс)	139 103	81 111	220 214	2 958 796	1 221 206	4 180 002	3 090 071	1 299 752	4 389 823	7 828	2 565	10 393
Пассив
96901	0	57 974	57 974	598	1 146 879	1 147 477	3 190	1 088 905	1 092 095	2 592	0	2 592
96902	22 881	29 072	51 953	794 265	253 323	1 047 588	771 384	226 854	998 238	0	2 603	2 603
99997	110 287	0	110 287	2 194 757	0	2 194 757	2 089 668	0	2 089 668	5 198	0	5 198
Итого по пассиву (баланс)	133 168	87 046	220 214	2 989 620	1 400 202	4 389 822	2 864 242	1 315 759	4 180 001	7 790	2 603	10 393

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?