Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 904	8 524	15 428	16 814	1 562 949	1 579 763	13 628	1 556 137	1 569 765	10 090	15 336	25 426
20209	0	0	0	0	1 548 788	1 548 788	0	1 548 788	1 548 788	0	0	0
30102	229 689	0	229 689	37 885 567	0	37 885 567	38 114 604	0	38 114 604	652	0	652
30110	13	24 406	24 419	0	4 618 938	4 618 938	0	4 598 579	4 598 579	13	44 765	44 778
30114	0	343 212	343 212	0	12 171 806	12 171 806	0	12 183 455	12 183 455	0	331 563	331 563
30202	178 393	0	178 393	107 201	0	107 201	0	0	0	285 594	0	285 594
30221	0	0	0	6 040	1 563 082	1 569 122	6 040	1 563 082	1 569 122	0	0	0
30233	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
30424	362	0	362	16 072 592	0	16 072 592	16 072 325	0	16 072 325	629	0	629
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	3 251 500	0	3 251 500	3 251 500	0	3 251 500	0	0	0
31903	0	0	0	5 361 500	0	5 361 500	4 234 500	0	4 234 500	1 127 000	0	1 127 000
31904	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 535 000	1 918 590	27 453 590	25 535 000	1 918 590	27 453 590	0	0	0
32003	0	0	0	10 010 000	739 924	10 749 924	8 015 000	494 084	8 509 084	1 995 000	245 840	2 240 840
32004	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 653 364	2 653 364	0	2 653 364	2 653 364	0	0	0
32103	0	0	0	0	612 632	612 632	0	612 632	612 632	0	0	0
32104	0	0	0	0	636	636	0	6	6	0	630	630
32106	0	99 049	99 049	0	4 524	4 524	0	2 716	2 716	0	100 857	100 857
32107	0	117 621	117 621	0	5 372	5 372	0	3 225	3 225	0	119 768	119 768
45201	639	0	639	5 057	0	5 057	3 722	0	3 722	1 974	0	1 974
45204	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	7 300	0	7 300	14 700	0	14 700
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	151 986	8 605	160 591	0	393	393	25 626	236	25 862	126 360	8 762	135 122
45207	31 917	0	31 917	0	0	0	6 383	0	6 383	25 534	0	25 534
45208	463 926	0	463 926	0	0	0	463 926	0	463 926	0	0	0
45216	76 641	0	76 641	34 397	0	34 397	104 190	0	104 190	6 848	0	6 848
45507	29 619	0	29 619	0	0	0	1 030	0	1 030	28 589	0	28 589
45523	3 757	0	3 757	862	0	862	972	0	972	3 647	0	3 647
45706	969	0	969	0	0	0	13	0	13	956	0	956
45812	80 893	240 539	321 432	276 937	10 986	287 923	8 034	6 595	14 629	349 796	244 930	594 726
45820	0	0	0	97 421	0	97 421	0	0	0	97 421	0	97 421
45912	0	53 807	53 807	3 034	2 458	5 492	0	1 475	1 475	3 034	54 790	57 824
47404	0	27 136	27 136	0	3 072 208	3 072 208	0	3 094 487	3 094 487	0	4 857	4 857
47408	0	0	0	2 236 947	3 417 159	5 654 106	2 236 947	3 417 159	5 654 106	0	0	0
47410	0	1 209 561	1 209 561	0	132 695	132 695	0	51 301	51 301	0	1 290 955	1 290 955
47421	0	0	0	5 442	0	5 442	5 110	0	5 110	332	0	332
47423	24 858	0	24 858	0	0	0	0	0	0	24 858	0	24 858
47427	23 051	3 398	26 449	10 008	1 404	11 412	32 322	189	32 511	737	4 613	5 350
47465	477	0	477	78	0	78	116	0	116	439	0	439
50401	9 947	0	9 947	51	0	51	0	0	0	9 998	0	9 998
60302	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	36	0	36	943	0	943	956	0	956	23	0	23
60312	6 354	0	6 354	5 247	0	5 247	3 153	0	3 153	8 448	0	8 448
60314	0	0	0	0	2 237	2 237	0	2 237	2 237	0	0	0
60323	2 181	2 795	4 976	0	128	128	0	77	77	2 181	2 846	5 027
60336	330	0	330	52	0	52	52	0	52	330	0	330
60401	18 882	0	18 882	0	0	0	0	0	0	18 882	0	18 882
60804	0	0	0	59 794	0	59 794	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
60906	0	0	0	1 582	0	1 582	0	0	0	1 582	0	1 582
61008	63	0	63	8	0	8	8	0	8	63	0	63
61009	6	0	6	225	0	225	159	0	159	72	0	72
61703	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	877 838	0	877 838	81 939	0	81 939	877 838	0	877 838	81 939	0	81 939
70608	2 328 101	0	2 328 101	183 058	0	183 058	2 328 101	0	2 328 101	183 058	0	183 058
70611	2 768	0	2 768	0	0	0	2 768	0	2 768	0	0	0
70616	2 645	0	2 645	0	0	0	2 645	0	2 645	0	0	0
70706	0	0	0	908 833	0	908 833	0	0	0	908 833	0	908 833
70708	0	0	0	2 328 101	0	2 328 101	0	0	0	2 328 101	0	2 328 101
70711	0	0	0	2 768	0	2 768	0	0	0	2 768	0	2 768
70716	0	0	0	2 645	0	2 645	0	0	0	2 645	0	2 645
Итого по активу (баланс)	8 205 877	2 138 653	10 344 530	104 501 743	34 040 870	138 542 613	104 894 068	33 709 011	138 603 079	7 813 552	2 470 512	10 284 064
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 850	0	654 850	3 712	0	3 712	0	0	0	651 138	0	651 138
30109	650	228 270	228 920	1 000	3 909 855	3 910 855	1 000	3 853 737	3 854 737	650	172 152	172 802
30111	568 778	419 641	988 419	45 707 196	6 559 665	52 266 861	45 673 880	6 807 787	52 481 667	535 462	667 763	1 203 225
30222	0	169	169	0	1 551 138	1 551 138	0	1 551 138	1 551 138	0	169	169
30232	0	0	0	0	904	904	0	904	904	0	0	0
31402	0	0	0	31 916 000	0	31 916 000	31 916 000	0	31 916 000	0	0	0
31403	0	0	0	7 780 000	37 449	7 817 449	9 943 000	37 449	9 980 449	2 163 000	0	2 163 000
31404	3 003 000	0	3 003 000	3 003 000	0	3 003 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	551	551	0	39 356	39 356	0	38 805	38 805
31406	35 000	49 156	84 156	0	1 948	1 948	0	2 250	2 250	35 000	49 458	84 458
31407	35 000	392 808	427 808	0	12 488	12 488	0	130 015	130 015	35 000	510 335	545 335
31409	0	619 057	619 057	0	16 973	16 973	0	28 275	28 275	0	630 359	630 359
32117	1 649	0	1 649	270	0	270	0	0	0	1 379	0	1 379
407	69 946	48 738	118 684	303 857	163 326	467 183	315 312	147 653	462 965	81 401	33 065	114 466
408.1	83	12	95	495	0	495	3 215	1	3 216	2 803	13	2 816
40807	49 599	25 143	74 742	203 647	7 197	210 844	251 953	12 654	264 607	97 905	30 600	128 505
40913	0	0	0	0	307	307	0	313	313	0	6	6
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	128 386	0	128 386	154 070	0	154 070	33 469	0	33 469	7 785	0	7 785
45217	35	0	35	16	0	16	0	0	0	19	0	19
45515	3 758	0	3 758	985	0	985	856	0	856	3 629	0	3 629
45524	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45714	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	240 539	0	240 539	8 002	0	8 002	155 252	0	155 252	387 789	0	387 789
45918	53 807	0	53 807	1 475	0	1 475	5 492	0	5 492	57 824	0	57 824
47405	0	0	0	134 478	22 514	156 992	134 478	22 514	156 992	0	0	0
47407	0	0	0	2 318 797	3 334 702	5 653 499	2 318 797	3 334 702	5 653 499	0	0	0
47416	0	0	0	1	3	4	418	458	876	417	455	872
47422	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
47424	0	0	0	4 706	0	4 706	5 038	0	5 038	332	0	332
47425	2 744	0	2 744	6 030	0	6 030	3 760	0	3 760	474	0	474
47426	2 178	1 097	3 275	4 003	1 744	5 747	3 269	2 782	6 051	1 444	2 135	3 579
47444	38	0	38	27	0	27	0	0	0	11	0	11
47452	1 791	0	1 791	31	0	31	0	0	0	1 760	0	1 760
47466	15 566	0	15 566	1 655	0	1 655	1 406	0	1 406	15 317	0	15 317
60301	156	0	156	1 368	0	1 368	1 364	0	1 364	152	0	152
60305	6 214	0	6 214	5 598	0	5 598	5 316	0	5 316	5 932	0	5 932
60309	331	0	331	294	0	294	39	0	39	76	0	76
60311	201	0	201	2 291	0	2 291	2 203	0	2 203	113	0	113
60313	0	0	0	2 584	92	2 676	2 584	92	2 676	0	0	0
60322	0	478	478	575	13	588	575	22	597	0	487	487
60324	4 973	0	4 973	77	0	77	128	0	128	5 024	0	5 024
60335	1 223	0	1 223	1 471	0	1 471	1 454	0	1 454	1 206	0	1 206
60414	14 634	0	14 634	0	0	0	176	0	176	14 810	0	14 810
60805	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691
60806	0	0	0	2 013	0	2 013	64 035	0	64 035	62 022	0	62 022
60903	1 892	0	1 892	0	0	0	161	0	161	2 053	0	2 053
70601	978 221	0	978 221	978 444	0	978 444	92 232	0	92 232	92 009	0	92 009
70603	2 286 060	0	2 286 060	2 286 060	0	2 286 060	189 413	0	189 413	189 413	0	189 413
70701	0	0	0	0	0	0	1 008 501	0	1 008 501	1 008 501	0	1 008 501
70703	0	0	0	0	0	0	2 286 060	0	2 286 060	2 286 060	0	2 286 060
Итого по пассиву (баланс)	8 559 955	1 784 575	10 344 530	94 834 228	15 620 995	110 455 223	94 422 529	15 972 228	110 394 757	8 148 256	2 135 808	10 284 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	574 411	0	574 411	198	0	198	413 497	0	413 497	161 112	0	161 112
90902	10 602	0	10 602	3	0	3	970	0	970	9 635	0	9 635
91101	0	27 079	27 079	0	844	844	0	783	783	0	27 140	27 140
91414	450 328	501 088	951 416	20 000	61 256	81 256	239 900	88 333	328 233	230 428	474 011	704 439
99998	2 247 949	0	2 247 949	189 308	0	189 308	744 377	0	744 377	1 692 880	0	1 692 880
Итого по активу (баланс)	3 283 290	528 167	3 811 457	209 509	62 100	271 609	1 398 744	89 116	1 487 860	2 094 055	501 151	2 595 206
Пассив
91003	0	0	0	107 201	0	107 201	107 201	0	107 201	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 549 799	590 134	2 139 933	520 413	16 180	536 593	2 102	26 954	29 056	1 031 488	600 908	1 632 396
91315	0	80 129	80 129	0	76 791	76 791	0	42 029	42 029	0	45 367	45 367
91317	16 361	0	16 361	15 057	0	15 057	11 022	0	11 022	12 326	0	12 326
91507	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 563 508	0	1 563 508	743 483	0	743 483	82 301	0	82 301	902 326	0	902 326
Итого по пассиву (баланс)	3 141 194	670 263	3 811 457	1 394 889	92 971	1 487 860	202 626	68 983	271 609	1 948 931	646 275	2 595 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	929 490	32 072	961 562	897 640	554	898 194	31 850	31 518	63 368
93902	0	0	0	526	849 578	850 104	526	849 578	850 104	0	0	0
99996	0	0	0	1 811 520	0	1 811 520	1 748 152	0	1 748 152	63 368	0	63 368
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 741 536	881 650	3 623 186	2 646 318	850 132	3 496 450	95 218	31 518	126 736
Пассив
96901	0	0	0	554	900 119	900 673	32 404	931 637	964 041	31 850	31 518	63 368
96902	0	0	0	846 952	527	847 479	846 952	527	847 479	0	0	0
99997	0	0	0	1 748 299	0	1 748 299	1 811 667	0	1 811 667	63 368	0	63 368
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 595 805	900 646	3 496 451	2 691 023	932 164	3 623 187	95 218	31 518	126 736

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?