Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 543	7 506	15 049	5 709	1 490 928	1 496 637	9 993	1 489 819	1 499 812	3 259	8 615	11 874
20209	0	0	0	0	1 490 047	1 490 047	0	1 490 047	1 490 047	0	0	0
30102	755	0	755	22 451 658	0	22 451 658	22 450 717	0	22 450 717	1 696	0	1 696
30110	13	5 634	5 647	0	9 619 647	9 619 647	0	9 608 948	9 608 948	13	16 333	16 346
30114	0	144 589	144 589	0	21 708 734	21 708 734	0	21 705 852	21 705 852	0	147 471	147 471
30202	119 996	0	119 996	0	0	0	23 346	0	23 346	96 650	0	96 650
30204	110 487	0	110 487	0	0	0	5 078	0	5 078	105 409	0	105 409
30221	0	712 813	712 813	0	769 409	769 409	0	1 482 222	1 482 222	0	0	0
30424	468	0	468	17 691 294	0	17 691 294	17 691 082	0	17 691 082	680	0	680
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	1 657 500	0	1 657 500	1 657 500	0	1 657 500	0	0	0
31903	1 471 000	0	1 471 000	4 531 500	0	4 531 500	5 885 500	0	5 885 500	117 000	0	117 000
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	20 750 000	6 214 078	26 964 078	20 750 000	6 214 078	26 964 078	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	5 600 000	3 623 437	9 223 437	5 650 000	3 067 088	8 717 088	650 000	556 349	1 206 349
32005	0	259 205	259 205	0	3 925	3 925	0	263 130	263 130	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 708 383	7 708 383	0	7 708 383	7 708 383	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 158 117	2 158 117	0	1 575 892	1 575 892	0	582 225	582 225
32107	0	259 205	259 205	0	8 569	8 569	0	9 007	9 007	0	258 767	258 767
45206	0	0	0	15 348	0	15 348	0	0	0	15 348	0	15 348
45207	412 883	4 419	417 302	0	146	146	20 783	154	20 937	392 100	4 411	396 511
45208	226 876	0	226 876	0	0	0	0	0	0	226 876	0	226 876
45216	39 050	0	39 050	0	0	0	14 560	0	14 560	24 490	0	24 490
45507	34 712	0	34 712	0	0	0	1 317	0	1 317	33 395	0	33 395
45523	6 914	0	6 914	0	0	0	0	0	0	6 914	0	6 914
45706	1 100	0	1 100	0	0	0	26	0	26	1 074	0	1 074
45713	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45812	10 343	251 789	262 132	9 212	8 324	17 536	19 555	8 749	28 304	0	251 364	251 364
45912	0	56 324	56 324	0	1 862	1 862	0	1 958	1 958	0	56 228	56 228
47404	0	14 967	14 967	0	2 350 115	2 350 115	0	2 343 736	2 343 736	0	21 346	21 346
47408	0	0	0	2 451 706	2 457 076	4 908 782	2 451 706	2 457 076	4 908 782	0	0	0
47410	0	503 864	503 864	0	49 838	49 838	0	80 794	80 794	0	472 908	472 908
47421	1 325	0	1 325	3 195	0	3 195	4 518	0	4 518	2	0	2
47423	31 659	0	31 659	0	0	0	1 701	0	1 701	29 958	0	29 958
47427	24 633	4 199	28 832	7 371	1 091	8 462	9 349	2 436	11 785	22 655	2 854	25 509
47465	0	0	0	14 560	0	14 560	0	0	0	14 560	0	14 560
50401	13 866	0	13 866	70	0	70	0	0	0	13 936	0	13 936
60302	2 668	0	2 668	515	0	515	661	0	661	2 522	0	2 522
60306	2	0	2	30	0	30	25	0	25	7	0	7
60308	227	0	227	115	0	115	342	0	342	0	0	0
60310	22	0	22	932	0	932	945	0	945	9	0	9
60312	4 066	0	4 066	1 612	0	1 612	1 646	0	1 646	4 032	0	4 032
60314	0	0	0	0	2 262	2 262	0	2 262	2 262	0	0	0
60323	2 181	2 926	5 107	0	97	97	0	102	102	2 181	2 921	5 102
60336	214	0	214	37	0	37	37	0	37	214	0	214
60401	18 359	0	18 359	0	0	0	0	0	0	18 359	0	18 359
60901	4 852	0	4 852	116	0	116	0	0	0	4 968	0	4 968
60906	2 744	0	2 744	116	0	116	116	0	116	2 744	0	2 744
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	100	0	100	38	0	38	130	0	130	8	0	8
61009	4	0	4	116	0	116	117	0	117	3	0	3
61703	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
62001	83 428	0	83 428	0	0	0	0	0	0	83 428	0	83 428
70606	189 972	0	189 972	58 592	0	58 592	0	0	0	248 564	0	248 564
70608	658 611	0	658 611	174 847	0	174 847	0	0	0	833 458	0	833 458
70611	2 519	0	2 519	673	0	673	515	0	515	2 677	0	2 677
Итого по активу (баланс)	4 203 523	2 227 440	6 430 963	76 926 873	59 666 085	136 592 958	76 651 276	59 511 733	136 163 009	4 479 120	2 381 792	6 860 912
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	583 193	0	583 193	0	0	0	0	0	0	583 193	0	583 193
30109	650	245 264	245 914	0	4 410 471	4 410 471	0	4 223 850	4 223 850	650	58 643	59 293
30111	708 707	348 575	1 057 282	41 151 117	9 588 279	50 739 396	40 983 911	9 878 928	50 862 839	541 501	639 224	1 180 725
30222	0	0	0	0	1 493 773	1 493 773	0	1 493 773	1 493 773	0	0	0
30232	0	10	10	0	105	105	0	121	121	0	26	26
31402	0	0	0	29 474 500	545 630	30 020 130	29 474 500	545 630	30 020 130	0	0	0
31403	1 527 000	0	1 527 000	8 586 000	1 387 880	9 973 880	8 690 000	1 614 301	10 304 301	1 631 000	226 421	1 857 421
31405	0	324 006	324 006	0	334 785	334 785	0	334 238	334 238	0	323 459	323 459
31407	0	8 703	8 703	0	302	302	0	287	287	0	8 688	8 688
31409	0	648 012	648 012	0	22 518	22 518	0	21 423	21 423	0	646 917	646 917
32117	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
407	98 651	75 888	174 539	616 072	433 951	1 050 023	557 776	404 880	962 656	40 355	46 817	87 172
408.1	398	0	398	1 759	850	2 609	1 379	863	2 242	18	13	31
40807	32 268	5 444	37 712	289 160	7 450	296 610	299 958	18 415	318 373	43 066	16 409	59 475
40912	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
45215	64 288	0	64 288	8 599	0	8 599	5 923	0	5 923	61 612	0	61 612
45217	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45515	6 869	0	6 869	126	0	126	0	0	0	6 743	0	6 743
45524	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45715	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
45818	252 295	0	252 295	9 465	0	9 465	8 534	0	8 534	251 364	0	251 364
45918	56 324	0	56 324	1 958	0	1 958	1 862	0	1 862	56 228	0	56 228
47405	0	0	0	170 951	13 400	184 351	170 951	13 400	184 351	0	0	0
47407	0	0	0	2 446 990	2 460 933	4 907 923	2 446 990	2 460 933	4 907 923	0	0	0
47416	0	0	0	2 776	343 852	346 628	2 880	343 852	346 732	104	0	104
47424	199	0	199	4 024	0	4 024	3 827	0	3 827	2	0	2
47425	18 344	0	18 344	1 313	0	1 313	2 540	0	2 540	19 571	0	19 571
47426	509	4 200	4 709	763	1 268	2 031	258	1 775	2 033	4	4 707	4 711
47452	1 655	0	1 655	342	0	342	0	0	0	1 313	0	1 313
47466	8 215	0	8 215	35	0	35	0	0	0	8 180	0	8 180
60301	585	0	585	2 420	0	2 420	1 905	0	1 905	70	0	70
60305	7 719	0	7 719	7 763	0	7 763	5 240	0	5 240	5 196	0	5 196
60309	320	0	320	283	0	283	110	0	110	147	0	147
60311	59	0	59	2 578	0	2 578	2 649	0	2 649	130	0	130
60313	0	0	0	2 523	72	2 595	2 523	72	2 595	0	0	0
60322	0	500	500	547	17	564	547	17	564	0	500	500
60324	5 103	0	5 103	102	0	102	97	0	97	5 098	0	5 098
60335	4 120	0	4 120	4 084	0	4 084	1 421	0	1 421	1 457	0	1 457
60414	14 431	0	14 431	0	0	0	138	0	138	14 569	0	14 569
60903	872	0	872	0	0	0	74	0	74	946	0	946
70601	249 364	0	249 364	353	0	353	64 313	0	64 313	313 324	0	313 324
70603	634 080	0	634 080	0	0	0	173 027	0	173 027	807 107	0	807 107
70801	94 223	0	94 223	0	0	0	0	0	0	94 223	0	94 223
Итого по пассиву (баланс)	4 770 349	1 660 614	6 430 963	82 786 605	21 045 606	103 832 211	82 905 333	21 356 827	104 262 160	4 889 077	1 971 835	6 860 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	665 146	0	665 146	535	0	535	1 147	0	1 147	664 534	0	664 534
90902	9 560	0	9 560	1 370	0	1 370	1 925	0	1 925	9 005	0	9 005
91101	0	28 020	28 020	0	686	686	0	461	461	0	28 245	28 245
91414	298 441	489 673	788 114	0	16 188	16 188	0	17 016	17 016	298 441	488 845	787 286
99998	1 936 534	0	1 936 534	151 598	0	151 598	64 596	0	64 596	2 023 536	0	2 023 536
Итого по активу (баланс)	2 909 682	517 693	3 427 375	153 503	16 874	170 377	67 668	17 477	85 145	2 995 517	517 090	3 512 607
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 276 068	617 735	1 893 803	26 697	21 466	48 163	90 144	20 422	110 566	1 339 515	616 691	1 956 206
91315	0	31 205	31 205	0	1 084	1 084	0	1 031	1 031	0	31 152	31 152
91317	0	0	0	15 348	0	15 348	40 000	0	40 000	24 652	0	24 652
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 490 841	0	1 490 841	20 550	0	20 550	18 780	0	18 780	1 489 071	0	1 489 071
Итого по пассиву (баланс)	2 778 435	648 940	3 427 375	62 595	22 550	85 145	148 924	21 453	170 377	2 864 764	647 843	3 512 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	257 662	0	257 662	451 841	65 746	517 587	708 340	65 746	774 086	1 163	0	1 163
93902	0	16 111	16 111	65 390	536 327	601 717	65 390	551 297	616 687	0	1 141	1 141
99996	272 647	0	272 647	1 119 311	0	1 119 311	1 389 655	0	1 389 655	2 303	0	2 303
Итого по активу (баланс)	530 309	16 111	546 420	1 636 542	602 073	2 238 615	2 163 385	617 043	2 780 428	3 466	1 141	4 607
Пассив
96901	0	256 337	256 337	65 457	708 151	773 608	65 457	452 978	518 435	0	1 164	1 164
96902	16 310	0	16 310	550 386	65 660	616 046	535 215	65 660	600 875	1 139	0	1 139
99997	273 773	0	273 773	1 390 773	0	1 390 773	1 119 304	0	1 119 304	2 304	0	2 304
Итого по пассиву (баланс)	290 083	256 337	546 420	2 006 616	773 811	2 780 427	1 719 976	518 638	2 238 614	3 443	1 164	4 607

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?