Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 851	7 767	17 618	10 881	2 860 949	2 871 830	10 917	2 861 237	2 872 154	9 815	7 479	17 294
20209	0	0	0	0	2 902 853	2 902 853	0	2 902 853	2 902 853	0	0	0
30102	138 588	0	138 588	25 710 027	0	25 710 027	25 846 015	0	25 846 015	2 600	0	2 600
30110	19	254 961	254 980	0	6 254 099	6 254 099	8	6 508 287	6 508 295	11	773	784
30114	0	270 841	270 841	0	29 156 101	29 156 101	0	29 246 901	29 246 901	0	180 041	180 041
30202	182 634	0	182 634	0	0	0	58 978	0	58 978	123 656	0	123 656
30204	192 980	0	192 980	0	0	0	9 479	0	9 479	183 501	0	183 501
30221	0	267 088	267 088	0	2 614 084	2 614 084	0	2 881 172	2 881 172	0	0	0
30424	523	0	523	1 524 379	0	1 524 379	1 524 454	0	1 524 454	448	0	448
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	13 056 000	0	13 056 000	13 056 000	0	13 056 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	9 030 000	0	9 030 000	8 510 000	0	8 510 000	1 720 000	0	1 720 000
32002	0	0	0	0	2 163 897	2 163 897	0	2 163 897	2 163 897	0	0	0
32003	300 000	188 341	488 341	0	707 529	707 529	300 000	759 706	1 059 706	0	136 164	136 164
32004	0	0	0	0	277 120	277 120	0	4 792	4 792	0	272 328	272 328
32005	740 000	0	740 000	0	0	0	740 000	0	740 000	0	0	0
32102	0	1 086 103	1 086 103	0	13 477 840	13 477 840	0	14 563 943	14 563 943	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 492 665	6 492 665	0	5 675 680	5 675 680	0	816 985	816 985
32105	0	314	314	0	272 624	272 624	0	610	610	0	272 328	272 328
32106	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0	340	340
32107	0	30 298	30 298	0	3 403	3 403	0	28 356	28 356	0	5 345	5 345
45204	0	0	0	5 336	0	5 336	0	0	0	5 336	0	5 336
45205	141 667	0	141 667	0	0	0	141 667	0	141 667	0	0	0
45206	5 220	12 841	18 061	0	1 733	1 733	406	2 195	2 601	4 814	12 379	17 193
45207	270 000	0	270 000	141 667	0	141 667	0	0	0	411 667	0	411 667
45208	245 176	854 076	1 099 252	0	119 666	119 666	0	47 542	47 542	245 176	926 200	1 171 376
45507	43 729	0	43 729	0	0	0	1 941	0	1 941	41 788	0	41 788
45705	70	0	70	0	0	0	10	0	10	60	0	60
45706	417	0	417	0	0	0	35	0	35	382	0	382
45812	0	243 938	243 938	0	34 179	34 179	0	13 579	13 579	0	264 538	264 538
45912	0	52 843	52 843	0	7 404	7 404	0	2 942	2 942	0	57 305	57 305
47404	0	315 878	315 878	0	2 577 299	2 577 299	0	2 676 150	2 676 150	0	217 027	217 027
47408	0	0	0	1 540 165	2 180 295	3 720 460	1 540 165	2 180 295	3 720 460	0	0	0
47410	0	489 885	489 885	0	74 666	74 666	0	133 000	133 000	0	431 551	431 551
47421	26	0	26	4 721	0	4 721	4 747	0	4 747	0	0	0
47423	45 258	2 835	48 093	0	397	397	1 700	158	1 858	43 558	3 074	46 632
47427	37 002	598	37 600	11 978	2 943	14 921	23 024	2 952	25 976	25 956	589	26 545
50305	13 936	0	13 936	72	0	72	211	0	211	13 797	0	13 797
60302	6 352	0	6 352	10	0	10	2 010	0	2 010	4 352	0	4 352
60306	13	0	13	67	0	67	20	0	20	60	0	60
60308	0	0	0	190	0	190	170	0	170	20	0	20
60310	10	0	10	517	0	517	493	0	493	34	0	34
60312	1 177	0	1 177	7 374	0	7 374	1 529	0	1 529	7 022	0	7 022
60323	2 243	0	2 243	162	0	162	161	0	161	2 244	0	2 244
60336	243	0	243	22	0	22	104	0	104	161	0	161
60401	16 565	0	16 565	0	0	0	0	0	0	16 565	0	16 565
60901	1 945	0	1 945	342	0	342	0	0	0	2 287	0	2 287
60906	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61008	26	0	26	293	0	293	192	0	192	127	0	127
61009	2	0	2	288	0	288	251	0	251	39	0	39
61403	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
62001	76 299	0	76 299	0	0	0	0	0	0	76 299	0	76 299
70606	584 487	0	584 487	89 833	0	89 833	0	0	0	674 320	0	674 320
70608	3 106 698	0	3 106 698	731 752	0	731 752	0	0	0	3 838 450	0	3 838 450
70611	10 839	0	10 839	2 009	0	2 009	0	0	0	12 848	0	12 848
Итого по активу (баланс)	7 384 592	4 078 607	11 463 199	51 868 427	72 182 086	124 050 513	51 775 029	72 656 247	124 431 276	7 477 990	3 604 446	11 082 436
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	562 330	0	562 330	0	0	0	0	0	0	562 330	0	562 330
30109	0	75 180	75 180	0	2 150 971	2 150 971	0	2 143 630	2 143 630	0	67 839	67 839
30111	336 715	993 095	1 329 810	22 237 457	8 037 454	30 274 911	22 348 860	7 827 146	30 176 006	448 118	782 787	1 230 905
30222	0	422 472	422 472	0	3 088 281	3 088 281	0	2 665 809	2 665 809	0	0	0
30232	0	9	9	0	18	18	0	641	641	0	632	632
31401	0	0	0	0	48 377	48 377	0	48 377	48 377	0	0	0
31402	1 031 000	0	1 031 000	14 163 100	0	14 163 100	13 132 100	0	13 132 100	0	0	0
31403	0	0	0	5 177 000	0	5 177 000	6 115 000	0	6 115 000	938 000	0	938 000
31405	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000
31409	0	1 569 512	1 569 512	0	87 368	87 368	0	219 908	219 908	0	1 702 052	1 702 052
407	65 673	26 775	92 448	467 549	173 157	640 706	467 857	172 324	640 181	65 981	25 942	91 923
408.1	75	107	182	1 200	6	1 206	1 511	15	1 526	386	116	502
40807	107 707	12 630	120 337	506 707	2 396	509 103	540 072	2 432	542 504	141 072	12 666	153 738
40902	0	20 090	20 090	0	1 119	1 119	0	2 815	2 815	0	21 786	21 786
40912	0	0	0	0	632	632	0	632	632	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	3 000	0	3 000	9 500	0	9 500
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42305	576	0	576	589	0	589	13	0	13	0	0	0
42507	0	627 805	627 805	0	34 947	34 947	0	87 963	87 963	0	680 821	680 821
42601	0	26	26	0	3	3	0	4	4	0	27	27
45215	37 320	0	37 320	39	0	39	3 331	0	3 331	40 612	0	40 612
45515	7 190	0	7 190	192	0	192	186	0	186	7 184	0	7 184
45818	243 938	0	243 938	13 579	0	13 579	34 178	0	34 178	264 537	0	264 537
45918	52 843	0	52 843	2 942	0	2 942	7 404	0	7 404	57 305	0	57 305
47405	0	0	0	155 709	10 209	165 918	155 709	10 209	165 918	0	0	0
47407	0	16 870	16 870	1 642 920	2 093 598	3 736 518	1 642 920	2 076 728	3 719 648	0	0	0
47411	10	0	10	13	0	13	3	0	3	0	0	0
47416	55	0	55	1 896	0	1 896	1 841	0	1 841	0	0	0
47422	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
47424	25	0	25	4 504	0	4 504	4 479	0	4 479	0	0	0
47425	27 795	0	27 795	1 313	0	1 313	1 978	0	1 978	28 460	0	28 460
47426	5 541	11 946	17 487	9 123	1 836	10 959	3 995	6 068	10 063	413	16 178	16 591
60301	520	0	520	3 488	0	3 488	3 037	0	3 037	69	0	69
60305	6 575	0	6 575	7 729	0	7 729	5 213	0	5 213	4 059	0	4 059
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	39	0	39	123	0	123
60311	88	0	88	1 729	0	1 729	1 796	0	1 796	155	0	155
60313	0	0	0	2 148	74	2 222	2 148	74	2 222	0	0	0
60322	0	485	485	277	27	304	277	68	345	0	526	526
60324	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60335	2 523	0	2 523	2 790	0	2 790	1 384	0	1 384	1 117	0	1 117
60414	13 686	0	13 686	0	0	0	100	0	100	13 786	0	13 786
60903	510	0	510	0	0	0	30	0	30	540	0	540
70601	654 396	0	654 396	120	0	120	70 592	0	70 592	724 868	0	724 868
70603	3 121 638	0	3 121 638	0	0	0	754 927	0	754 927	3 876 565	0	3 876 565
Итого по пассиву (баланс)	7 686 194	3 777 005	11 463 199	45 404 117	15 730 545	61 134 662	45 488 984	15 264 915	60 753 899	7 771 061	3 311 375	11 082 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 397	0	5 397	114 404	0	114 404	262	0	262	119 539	0	119 539
90902	4 458	0	4 458	1 360	0	1 360	767	0	767	5 051	0	5 051
91102	0	3 968	3 968	0	547	547	0	287	287	0	4 228	4 228
91414	284 161	1 477 344	1 761 505	0	203 607	203 607	4 180	120 926	125 106	279 981	1 560 025	1 840 006
91604	0	1 725	1 725	0	242	242	0	97	97	0	1 870	1 870
99998	1 994 381	0	1 994 381	154 996	0	154 996	82 763	0	82 763	2 066 614	0	2 066 614
Итого по активу (баланс)	2 288 398	1 483 037	3 771 435	270 760	204 396	475 156	87 972	121 310	209 282	2 471 186	1 566 123	4 037 309
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 286 947	598 472	1 885 419	0	33 314	33 314	40 878	83 854	124 732	1 327 825	649 012	1 976 837
91315	0	97 429	97 429	0	44 113	44 113	0	10 264	10 264	0	63 580	63 580
91317	0	0	0	5 336	0	5 336	20 000	0	20 000	14 664	0	14 664
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	1 777 054	0	1 777 054	126 519	0	126 519	320 160	0	320 160	1 970 695	0	1 970 695
Итого по пассиву (баланс)	3 075 534	695 901	3 771 435	131 855	77 427	209 282	381 038	94 118	475 156	3 324 717	712 592	4 037 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 056	0	4 056	536 297	59 939	596 236	540 353	59 939	600 292	0	0	0
93902	0	4 110	4 110	53 378	542 310	595 688	53 378	546 420	599 798	0	0	0
99996	8 165	0	8 165	1 191 682	0	1 191 682	1 199 847	0	1 199 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 221	4 110	16 331	1 781 357	602 249	2 383 606	1 793 578	606 359	2 399 937	0	0	0
Пассив
96901	0	4 081	4 081	53 349	546 261	599 610	53 349	542 180	595 529	0	0	0
96902	4 084	0	4 084	540 237	60 000	600 237	536 153	60 000	596 153	0	0	0
99997	8 166	0	8 166	1 200 090	0	1 200 090	1 191 924	0	1 191 924	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 250	4 081	16 331	1 793 676	606 261	2 399 937	1 781 426	602 180	2 383 606	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?