Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 884	8 858	12 742	14 567	191 711	206 278	8 600	192 802	201 402	9 851	7 767	17 618
30102	7 509	0	7 509	19 487 609	0	19 487 609	19 356 530	0	19 356 530	138 588	0	138 588
30110	19	102 431	102 450	0	3 862 862	3 862 862	0	3 710 332	3 710 332	19	254 961	254 980
30114	0	602 776	602 776	0	29 165 570	29 165 570	0	29 497 505	29 497 505	0	270 841	270 841
30202	228 417	0	228 417	0	0	0	45 783	0	45 783	182 634	0	182 634
30204	207 897	0	207 897	0	0	0	14 917	0	14 917	192 980	0	192 980
30221	0	0	0	0	422 648	422 648	0	155 560	155 560	0	267 088	267 088
30424	558	0	558	1 028 656	0	1 028 656	1 028 691	0	1 028 691	523	0	523
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	9 659 000	0	9 659 000	9 659 000	0	9 659 000	0	0	0
31903	1 435 000	0	1 435 000	6 393 000	0	6 393 000	6 628 000	0	6 628 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	600 000	1 183 896	1 783 896	600 000	1 183 896	1 783 896	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	580 620	880 620	0	392 279	392 279	300 000	188 341	488 341
32005	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000
32102	0	0	0	0	16 990 602	16 990 602	0	15 904 499	15 904 499	0	1 086 103	1 086 103
32103	0	917 720	917 720	0	5 046 198	5 046 198	0	5 963 918	5 963 918	0	0	0
32104	0	246 835	246 835	0	6 701	6 701	0	253 536	253 536	0	0	0
32105	0	316	316	0	11	11	0	13	13	0	314	314
32107	0	35 513	35 513	0	1 174	1 174	0	6 389	6 389	0	30 298	30 298
45204	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45205	148 000	0	148 000	0	0	0	6 333	0	6 333	141 667	0	141 667
45206	5 800	14 384	20 184	0	445	445	580	1 988	2 568	5 220	12 841	18 061
45207	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45208	245 176	867 351	1 112 527	0	28 884	28 884	0	42 159	42 159	245 176	854 076	1 099 252
45507	44 746	0	44 746	0	0	0	1 017	0	1 017	43 729	0	43 729
45705	80	0	80	0	0	0	10	0	10	70	0	70
45706	433	0	433	0	0	0	16	0	16	417	0	417
45812	0	245 921	245 921	0	8 231	8 231	0	10 214	10 214	0	243 938	243 938
45912	0	53 272	53 272	0	1 783	1 783	0	2 212	2 212	0	52 843	52 843
47404	0	195 834	195 834	0	3 030 158	3 030 158	0	2 910 114	2 910 114	0	315 878	315 878
47408	0	0	0	1 036 961	2 843 185	3 880 146	1 036 961	2 843 185	3 880 146	0	0	0
47410	0	485 527	485 527	0	64 413	64 413	0	60 055	60 055	0	489 885	489 885
47421	0	0	0	1 027	0	1 027	1 001	0	1 001	26	0	26
47423	46 958	2 858	49 816	0	96	96	1 700	119	1 819	45 258	2 835	48 093
47427	31 276	1 010	32 286	14 750	3 130	17 880	9 024	3 542	12 566	37 002	598	37 600
50305	13 864	0	13 864	72	0	72	0	0	0	13 936	0	13 936
60302	11 582	0	11 582	73	0	73	5 303	0	5 303	6 352	0	6 352
60306	13	0	13	11	0	11	11	0	11	13	0	13
60308	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60310	14	0	14	845	0	845	849	0	849	10	0	10
60312	705	0	705	1 704	0	1 704	1 232	0	1 232	1 177	0	1 177
60314	0	0	0	0	2 528	2 528	0	2 528	2 528	0	0	0
60323	2 243	0	2 243	68	0	68	68	0	68	2 243	0	2 243
60336	243	0	243	17	0	17	17	0	17	243	0	243
60401	16 565	0	16 565	0	0	0	0	0	0	16 565	0	16 565
60901	1 835	0	1 835	110	0	110	0	0	0	1 945	0	1 945
60906	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61008	74	0	74	125	0	125	173	0	173	26	0	26
61009	12	0	12	139	0	139	149	0	149	2	0	2
61403	1 145	0	1 145	0	0	0	548	0	548	597	0	597
62001	76 299	0	76 299	0	0	0	0	0	0	76 299	0	76 299
70606	536 543	0	536 543	47 944	0	47 944	0	0	0	584 487	0	584 487
70608	2 848 405	0	2 848 405	258 293	0	258 293	0	0	0	3 106 698	0	3 106 698
70611	5 524	0	5 524	5 315	0	5 315	0	0	0	10 839	0	10 839
Итого по активу (баланс)	6 962 819	3 780 606	10 743 425	38 850 589	63 434 846	102 285 435	38 428 816	63 136 845	101 565 661	7 384 592	4 078 607	11 463 199
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	562 330	0	562 330	0	0	0	0	0	0	562 330	0	562 330
30109	0	44 268	44 268	0	2 113 012	2 113 012	0	2 143 924	2 143 924	0	75 180	75 180
30111	486 712	1 147 191	1 633 903	25 532 442	8 466 147	33 998 589	25 382 445	8 312 051	33 694 496	336 715	993 095	1 329 810
30222	0	0	0	0	911	911	0	423 383	423 383	0	422 472	422 472
30232	0	0	0	0	71	71	0	80	80	0	9	9
31402	0	0	0	18 448 500	0	18 448 500	19 479 500	0	19 479 500	1 031 000	0	1 031 000
31403	857 500	0	857 500	5 196 500	0	5 196 500	4 339 000	0	4 339 000	0	0	0
31405	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	0	1 582 275	1 582 275	0	65 715	65 715	0	52 952	52 952	0	1 569 512	1 569 512
407	57 406	28 553	85 959	516 350	182 098	698 448	524 617	180 320	704 937	65 673	26 775	92 448
408.1	74	519	593	912	419	1 331	913	7	920	75	107	182
40807	20 057	10 498	30 555	429 800	2 129	431 929	517 450	4 261	521 711	107 707	12 630	120 337
40902	0	20 253	20 253	0	841	841	0	678	678	0	20 090	20 090
40912	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42305	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
42507	0	632 910	632 910	0	26 286	26 286	0	21 181	21 181	0	627 805	627 805
42601	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
45215	41 042	0	41 042	3 726	0	3 726	4	0	4	37 320	0	37 320
45515	8 238	0	8 238	1 620	0	1 620	572	0	572	7 190	0	7 190
45818	245 921	0	245 921	10 213	0	10 213	8 230	0	8 230	243 938	0	243 938
45918	53 272	0	53 272	2 212	0	2 212	1 783	0	1 783	52 843	0	52 843
47405	0	0	0	163 172	13 999	177 171	163 172	13 999	177 171	0	0	0
47407	0	0	0	1 044 798	2 817 370	3 862 168	1 044 798	2 834 240	3 879 038	0	16 870	16 870
47411	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
47416	0	0	0	1 801	0	1 801	1 856	0	1 856	55	0	55
47424	0	0	0	958	0	958	983	0	983	25	0	25
47425	28 686	0	28 686	1 260	0	1 260	369	0	369	27 795	0	27 795
47426	1 399	9 006	10 405	808	1 521	2 329	4 950	4 461	9 411	5 541	11 946	17 487
60301	455	0	455	7 421	0	7 421	7 486	0	7 486	520	0	520
60305	6 710	0	6 710	4 760	0	4 760	4 625	0	4 625	6 575	0	6 575
60309	162	0	162	117	0	117	39	0	39	84	0	84
60311	20	0	20	981	0	981	1 049	0	1 049	88	0	88
60313	0	0	0	2 148	73	2 221	2 148	73	2 221	0	0	0
60320	11 285	0	11 285	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0
60322	0	489	489	384	21	405	384	17	401	0	485	485
60324	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60335	2 602	0	2 602	1 326	0	1 326	1 247	0	1 247	2 523	0	2 523
60414	13 584	0	13 584	0	0	0	102	0	102	13 686	0	13 686
60903	485	0	485	0	0	0	25	0	25	510	0	510
70601	596 077	0	596 077	185	0	185	58 504	0	58 504	654 396	0	654 396
70603	2 865 454	0	2 865 454	0	0	0	256 184	0	256 184	3 121 638	0	3 121 638
Итого по пассиву (баланс)	7 267 433	3 475 992	10 743 425	51 383 679	13 690 660	65 074 339	51 802 440	13 991 673	65 794 113	7 686 194	3 777 005	11 463 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 684	0	5 684	163	0	163	450	0	450	5 397	0	5 397
90902	9 837	0	9 837	162	0	162	5 541	0	5 541	4 458	0	4 458
91101	0	0	0	0	3 992	3 992	0	3 992	3 992	0	0	0
91102	0	0	0	0	3 968	3 968	0	0	0	0	3 968	3 968
91414	285 371	1 551 433	1 836 804	1 180	70 703	71 883	2 390	144 792	147 182	284 161	1 477 344	1 761 505
91604	0	1 739	1 739	0	58	58	0	72	72	0	1 725	1 725
99998	2 050 838	0	2 050 838	59 116	0	59 116	115 573	0	115 573	1 994 381	0	1 994 381
Итого по активу (баланс)	2 351 731	1 553 172	3 904 903	60 621	78 721	139 342	123 954	148 856	272 810	2 288 398	1 483 037	3 771 435
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 275 670	603 339	1 879 009	3 500	25 058	28 558	14 777	20 191	34 968	1 286 947	598 472	1 885 419
91315	0	160 296	160 296	0	87 015	87 015	0	24 148	24 148	0	97 429	97 429
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	1 854 065	0	1 854 065	153 270	0	153 270	76 259	0	76 259	1 777 054	0	1 777 054
Итого по пассиву (баланс)	3 141 268	763 635	3 904 903	156 770	112 073	268 843	91 036	44 339	135 375	3 075 534	695 901	3 771 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 291	0	60 291	282 667	254 171	536 838	338 902	254 171	593 073	4 056	0	4 056
93902	0	60 869	60 869	32 820	499 432	532 252	32 820	556 191	589 011	0	4 110	4 110
99996	121 142	0	121 142	1 068 655	0	1 068 655	1 181 632	0	1 181 632	8 165	0	8 165
Итого по активу (баланс)	181 433	60 869	242 302	1 384 142	753 603	2 137 745	1 553 354	810 362	2 363 716	12 221	4 110	16 331
Пассив
96901	0	60 886	60 886	32 839	562 185	595 024	32 839	505 380	538 219	0	4 081	4 081
96902	60 255	0	60 255	332 545	254 062	586 607	276 374	254 062	530 436	4 084	0	4 084
99997	121 161	0	121 161	1 182 084	0	1 182 084	1 069 089	0	1 069 089	8 166	0	8 166
Итого по пассиву (баланс)	181 416	60 886	242 302	1 547 468	816 247	2 363 715	1 378 302	759 442	2 137 744	12 250	4 081	16 331

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?