Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	133 310	0	133 310	0	0	0
11101	0	0	0	11 285	0	11 285	11 285	0	11 285	0	0	0
20202	4 672	23 482	28 154	28 129	2 123	30 252	20 593	2 312	22 905	12 208	23 293	35 501
30102	75 261	0	75 261	15 546 092	0	15 546 092	15 546 965	0	15 546 965	74 388	0	74 388
30110	2	245 269	245 271	0	555 234	555 234	0	505 181	505 181	2	295 322	295 324
30114	0	976 408	976 408	0	20 782 012	20 782 012	0	21 278 868	21 278 868	0	479 552	479 552
30202	48 109	0	48 109	3 654	0	3 654	0	0	0	51 763	0	51 763
30204	251 859	0	251 859	48 405	0	48 405	0	0	0	300 264	0	300 264
30221	0	36 244	36 244	0	110	110	0	36 354	36 354	0	0	0
30233	0	0	0	0	3 427	3 427	0	3 427	3 427	0	0	0
30424	57 048	0	57 048	1 372 393	0	1 372 393	1 372 428	0	1 372 428	57 013	0	57 013
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	225 000	0	225 000	2 190 000	0	2 190 000	2 415 000	0	2 415 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 730 000	0	2 730 000	2 480 000	0	2 480 000	750 000	0	750 000
32002	400 000	0	400 000	6 000 000	0	6 000 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000	2 055 000	0	2 055 000	685 000	0	685 000
32004	0	0	0	0	178 624	178 624	0	1 368	1 368	0	177 256	177 256
32005	0	339 101	339 101	0	14 584	14 584	0	176 428	176 428	0	177 257	177 257
32102	0	0	0	0	11 909 932	11 909 932	0	11 909 932	11 909 932	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 994 084	4 994 084	0	3 753 288	3 753 288	0	1 240 796	1 240 796
32105	0	3 391	3 391	0	3 131	3 131	0	2 977	2 977	0	3 545	3 545
32106	0	54 987	54 987	0	3 925	3 925	0	58 912	58 912	0	0	0
32107	0	625 465	625 465	0	105 617	105 617	0	232 473	232 473	0	498 609	498 609
45205	90 000	0	90 000	57 984	0	57 984	58 000	0	58 000	89 984	0	89 984
45206	95 000	456 189	551 189	0	135 685	135 685	5 000	29 069	34 069	90 000	562 805	652 805
45207	108 053	0	108 053	0	0	0	2 200	0	2 200	105 853	0	105 853
45208	245 176	1 847 385	2 092 561	0	153 323	153 323	0	69 360	69 360	245 176	1 931 348	2 176 524
45507	41 064	0	41 064	700	0	700	926	0	926	40 838	0	40 838
45705	210	0	210	0	0	0	10	0	10	200	0	200
45706	3 307	0	3 307	0	0	0	140	0	140	3 167	0	3 167
45812	0	219 600	219 600	5 495	18 226	23 721	5 495	8 245	13 740	0	229 581	229 581
45912	0	47 570	47 570	0	3 949	3 949	0	1 786	1 786	0	49 733	49 733
47404	0	169 551	169 551	0	1 545 583	1 545 583	0	1 478 792	1 478 792	0	236 342	236 342
47408	0	0	0	946 694	2 037 230	2 983 924	946 694	2 037 230	2 983 924	0	0	0
47410	0	98 646	98 646	5 161	7 364	12 525	0	16 655	16 655	5 161	89 355	94 516
47423	10 000	2 552	12 552	0	41 529	41 529	10 000	41 413	51 413	0	2 668	2 668
47427	30 794	6 601	37 395	6 766	4 642	11 408	4 571	4 807	9 378	32 989	6 436	39 425
50305	13 792	0	13 792	70	0	70	0	0	0	13 862	0	13 862
60302	1 343	0	1 343	318	0	318	0	0	0	1 661	0	1 661
60306	23	0	23	56	0	56	30	0	30	49	0	49
60308	65	61	126	557	1	558	538	62	600	84	0	84
60310	191	0	191	628	0	628	765	0	765	54	0	54
60312	1 100	0	1 100	882	0	882	979	0	979	1 003	0	1 003
60323	409	0	409	200	59	259	100	0	100	509	59	568
60336	177	0	177	63	0	63	63	0	63	177	0	177
60401	15 899	0	15 899	0	0	0	0	0	0	15 899	0	15 899
60901	1 376	0	1 376	117	0	117	0	0	0	1 493	0	1 493
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61008	123	0	123	141	0	141	119	0	119	145	0	145
61009	49	0	49	186	0	186	72	0	72	163	0	163
61010	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	776	0	776	96	0	96	0	0	0	872	0	872
62001	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
70606	301 476	0	301 476	55 928	0	55 928	0	0	0	357 404	0	357 404
70608	2 709 675	0	2 709 675	604 220	0	604 220	0	0	0	3 313 895	0	3 313 895
70611	42 462	0	42 462	8 508	0	8 508	0	0	0	50 970	0	50 970
Итого по активу (баланс)	5 499 138	5 152 502	10 651 640	32 364 920	42 500 394	74 865 314	31 470 469	41 648 939	73 119 408	6 393 589	6 003 957	12 397 546
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	0	0	0	11 286	0	11 286	263 312	0	263 312	252 026	0	252 026
30109	0	32 195	32 195	0	1 568 726	1 568 726	0	1 543 745	1 543 745	0	7 214	7 214
30111	317 909	667 300	985 209	10 661 719	4 268 183	14 929 902	11 066 509	4 859 717	15 926 226	722 699	1 258 834	1 981 533
30232	0	0	0	0	3 617	3 617	0	3 617	3 617	0	0	0
31304	0	0	0	0	86	86	0	3 040	3 040	0	2 954	2 954
31305	0	2 826	2 826	0	2 907	2 907	0	81	81	0	0	0
31402	553 000	0	553 000	7 997 500	0	7 997 500	7 444 500	0	7 444 500	0	0	0
31403	0	0	0	2 050 100	0	2 050 100	2 612 900	0	2 612 900	562 800	0	562 800
31404	0	11 303	11 303	0	11 379	11 379	0	76	76	0	0	0
31406	0	365 127	365 127	0	13 195	13 195	0	31 480	31 480	0	383 412	383 412
31407	0	568 928	568 928	0	21 533	21 533	0	152 118	152 118	0	699 513	699 513
31408	0	23 279	23 279	0	13 869	13 869	0	1 107	1 107	0	10 517	10 517
31409	0	2 452 829	2 452 829	0	92 090	92 090	0	203 572	203 572	0	2 564 311	2 564 311
407	241 236	48 427	289 663	1 939 706	1 035 623	2 975 329	1 925 107	1 029 531	2 954 638	226 637	42 335	268 972
408.1	58 213	154 568	212 781	344 697	2 299 797	2 644 494	351 083	2 250 221	2 601 304	64 599	104 992	169 591
408.2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40902	0	31 590	31 590	0	7 788	7 788	5 924	43 858	49 782	5 924	67 660	73 584
40912	0	154	154	0	175	175	0	30	30	0	9	9
40913	0	0	0	0	22	22	0	51	51	0	29	29
42301	0	36	36	0	4	4	0	3	3	0	35	35
42305	527	5 199	5 726	0	195	195	0	432	432	527	5 436	5 963
42507	0	565 168	565 168	0	21 219	21 219	0	46 906	46 906	0	590 855	590 855
42601	0	129	129	0	8	8	0	11	11	0	132	132
45215	63 690	0	63 690	2 076	0	2 076	3 319	0	3 319	64 933	0	64 933
45515	7 567	0	7 567	466	0	466	1 736	0	1 736	8 837	0	8 837
45715	763	0	763	139	0	139	0	0	0	624	0	624
45818	219 600	0	219 600	0	0	0	9 980	0	9 980	229 580	0	229 580
45918	47 570	0	47 570	0	0	0	2 163	0	2 163	49 733	0	49 733
47405	0	0	0	927 954	1 290 675	2 218 629	927 954	1 290 675	2 218 629	0	0	0
47407	0	0	0	1 797 930	1 184 626	2 982 556	1 797 930	1 184 626	2 982 556	0	0	0
47411	1	29	30	0	1	1	4	9	13	5	37	42
47416	120	2 684	2 804	780	2 699	3 479	860	42	902	200	27	227
47422	0	0	0	0	6 488	6 488	0	6 488	6 488	0	0	0
47425	19 507	0	19 507	11 529	0	11 529	3 417	0	3 417	11 395	0	11 395
47426	0	14 627	14 627	0	8 153	8 153	0	6 876	6 876	0	13 350	13 350
60301	602	0	602	11 893	0	11 893	11 389	0	11 389	98	0	98
60305	6 912	0	6 912	11 098	0	11 098	8 828	0	8 828	4 642	0	4 642
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	348	0	348	0	0	0	176	0	176	524	0	524
60311	1 177	0	1 177	2 167	0	2 167	1 046	0	1 046	56	0	56
60313	0	0	0	2 058	84	2 142	2 058	84	2 142	0	0	0
60320	0	0	0	11 285	0	11 285	11 285	0	11 285	0	0	0
60324	406	0	406	0	0	0	100	0	100	506	0	506
60335	2 564	0	2 564	3 104	0	3 104	1 892	0	1 892	1 352	0	1 352
60414	13 289	0	13 289	0	0	0	87	0	87	13 376	0	13 376
60903	203	0	203	0	0	0	19	0	19	222	0	222
70601	671 042	0	671 042	0	0	0	57 475	0	57 475	728 517	0	728 517
70603	2 683 725	0	2 683 725	0	0	0	613 707	0	613 707	3 297 432	0	3 297 432
70801	396 621	0	396 621	396 621	0	396 621	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 705 242	4 946 398	10 651 640	26 184 116	11 853 142	38 037 258	27 124 768	12 658 396	39 783 164	6 645 894	5 751 652	12 397 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	900 228	0	900 228	658	0	658	256	0	256	900 630	0	900 630
90902	71 037	0	71 037	1 691	0	1 691	653	0	653	72 075	0	72 075
91102	0	20 272	20 272	0	1 215	1 215	0	7 383	7 383	0	14 104	14 104
91414	301 242	3 327 845	3 629 087	699	375 310	376 009	1 100	124 943	126 043	300 841	3 578 212	3 879 053
91502	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
91604	58	2 146	2 204	21	6 708	6 729	58	6 768	6 826	21	2 086	2 107
99998	1 497 010	0	1 497 010	428 385	0	428 385	163 220	0	163 220	1 762 175	0	1 762 175
Итого по активу (баланс)	2 857 913	3 350 263	6 208 176	431 454	383 233	814 687	165 287	139 094	304 381	3 124 080	3 594 402	6 718 482
Пассив
91003	0	0	0	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0
91004	0	0	0	48 405	0	48 405	48 405	0	48 405	0	0	0
91312	905 519	538 762	1 444 281	0	20 228	20 228	171 829	44 715	216 544	1 077 348	563 249	1 640 597
91315	12 301	31 590	43 891	5 161	7 788	12 949	5 924	43 858	49 782	13 064	67 660	80 724
91317	0	0	0	77 984	0	77 984	110 000	0	110 000	32 016	0	32 016
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	4 711 166	0	4 711 166	139 306	0	139 306	384 447	0	384 447	4 956 307	0	4 956 307
Итого по пассиву (баланс)	5 637 824	570 352	6 208 176	274 510	28 016	302 526	724 259	88 573	812 832	6 087 573	630 909	6 718 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 219	0	2 219	163 993	17 992	181 985	165 620	17 992	183 612	592	0	592
93902	0	2 199	2 199	6 459	177 970	184 429	6 459	179 592	186 051	0	577	577
99996	4 417	0	4 417	366 369	0	366 369	369 618	0	369 618	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	6 636	2 199	8 835	536 821	195 962	732 783	541 697	197 584	739 281	1 760	577	2 337
Пассив
96901	0	2 204	2 204	6 102	178 251	184 353	6 102	176 638	182 740	0	591	591
96902	2 213	0	2 213	178 792	6 474	185 266	177 156	6 474	183 630	577	0	577
99997	4 418	0	4 418	369 663	0	369 663	366 414	0	366 414	1 169	0	1 169
Итого по пассиву (баланс)	6 631	2 204	8 835	554 557	184 725	739 282	549 672	183 112	732 784	1 746	591	2 337

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?