Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	6 923	11 883	18 806	42 419	654 751	697 170	17 898	655 408	673 306	31 444	11 226	42 670
20209	0	0	0	0	639 943	639 943	0	639 943	639 943	0	0	0
30102	25 709	0	25 709	17 553 112	0	17 553 112	17 532 425	0	17 532 425	46 396	0	46 396
30110	2	126 952	126 954	0	107 657	107 657	0	88 433	88 433	2	146 176	146 178
30114	0	841 758	841 758	0	6 019 065	6 019 065	0	6 363 502	6 363 502	0	497 321	497 321
30202	35 500	0	35 500	0	0	0	5 708	0	5 708	29 792	0	29 792
30204	83 822	0	83 822	23 952	0	23 952	0	0	0	107 774	0	107 774
30221	0	0	0	5 000	648 558	653 558	5 000	648 558	653 558	0	0	0
30233	0	0	0	0	23 171	23 171	0	23 171	23 171	0	0	0
30424	77 316	0	77 316	600 806	0	600 806	600 829	0	600 829	77 293	0	77 293
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 550 000	0	12 550 000	11 700 000	0	11 700 000	850 000	0	850 000
31903	930 000	0	930 000	2 310 000	0	2 310 000	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	20 000	132 225	152 225	915 000	1 877	916 877	935 000	134 102	1 069 102	0	0	0
32004	0	0	0	280 000	403 820	683 820	280 000	274 005	554 005	0	129 815	129 815
32005	0	0	0	0	129 814	129 814	0	0	0	0	129 814	129 814
32103	0	0	0	0	391 852	391 852	0	391 852	391 852	0	0	0
32104	0	661	661	0	19	19	0	680	680	0	0	0
32105	0	3 306	3 306	0	879	879	0	290	290	0	3 895	3 895
32107	0	132 225	132 225	0	7 626	7 626	0	10 037	10 037	0	129 814	129 814
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	190 000	0	190 000	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	190 000	0	190 000
45206	14 290	0	14 290	0	0	0	1 823	0	1 823	12 467	0	12 467
45207	134 198	204 111	338 309	0	6 267	6 267	340	210 378	210 718	133 858	0	133 858
45208	249 400	2 503 871	2 753 271	0	144 409	144 409	0	190 057	190 057	249 400	2 458 223	2 707 623
45507	47 503	0	47 503	297	0	297	748	0	748	47 052	0	47 052
45705	320	0	320	0	0	0	10	0	10	310	0	310
45706	3 695	0	3 695	0	0	0	24	0	24	3 671	0	3 671
45812	85 312	516 931	602 243	0	224 322	224 322	0	29 715	29 715	85 312	711 538	796 850
45817	0	0	0	24	0	24	19	0	19	5	0	5
45912	1 996	11 766	13 762	0	56 848	56 848	0	2 430	2 430	1 996	66 184	68 180
47404	0	198 337	198 337	0	651 762	651 762	0	655 377	655 377	0	194 722	194 722
47408	0	0	0	542 756	817 753	1 360 509	542 756	817 753	1 360 509	0	0	0
47410	2 396	322 983	325 379	0	97 607	97 607	0	66 343	66 343	2 396	354 247	356 643
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	1 754	56 197	57 951	7 927	2 634	10 561	5 302	57 923	63 225	4 379	908	5 287
50305	13 931	0	13 931	72	0	72	211	0	211	13 792	0	13 792
60302	8 388	0	8 388	60	0	60	0	0	0	8 448	0	8 448
60306	32	0	32	24	0	24	3	0	3	53	0	53
60308	63	0	63	247	0	247	310	0	310	0	0	0
60312	1 332	0	1 332	2 731	0	2 731	734	0	734	3 329	0	3 329
60314	0	2 204	2 204	0	52	52	0	989	989	0	1 267	1 267
60323	72	0	72	301	0	301	340	0	340	33	0	33
60336	52	0	52	37	0	37	89	0	89	0	0	0
60401	14 409	0	14 409	0	0	0	0	0	0	14 409	0	14 409
60901	730	0	730	67	0	67	0	0	0	797	0	797
60906	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	190	0	190	60	0	60	53	0	53	197	0	197
61009	15	0	15	2	0	2	6	0	6	11	0	11
61403	143	0	143	0	0	0	21	0	21	122	0	122
62001	100 128	0	100 128	0	0	0	0	0	0	100 128	0	100 128
70606	452 182	0	452 182	308 795	0	308 795	0	0	0	760 977	0	760 977
70608	8 209 521	0	8 209 521	647 092	0	647 092	0	0	0	8 856 613	0	8 856 613
70611	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	10 882 689	5 194 243	16 076 932	36 573 952	11 030 686	47 604 638	35 652 820	11 260 946	46 913 766	11 803 821	4 963 983	16 767 804
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
30109	0	3 100	3 100	0	29 915	29 915	0	35 272	35 272	0	8 457	8 457
30111	399 960	460 097	860 057	11 707 964	2 252 317	13 960 281	11 670 855	2 127 006	13 797 861	362 851	334 786	697 637
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30222	0	0	0	0	653 853	653 853	0	653 853	653 853	0	0	0
30232	0	0	0	0	23 192	23 192	0	23 192	23 192	0	0	0
31304	0	3 306	3 306	0	6 729	6 729	0	6 668	6 668	0	3 245	3 245
31402	0	0	0	8 648 300	0	8 648 300	8 648 300	0	8 648 300	0	0	0
31403	514 500	0	514 500	2 379 700	0	2 379 700	2 317 200	0	2 317 200	452 000	0	452 000
31406	0	8 905	8 905	0	676	676	0	513	513	0	8 742	8 742
31407	0	339 234	339 234	0	25 788	25 788	0	19 695	19 695	0	333 141	333 141
31409	0	3 173 400	3 173 400	0	240 878	240 878	0	183 024	183 024	0	3 115 546	3 115 546
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	41	41	0	3	3	0	2	2	0	40	40
407	109 523	122 304	231 827	621 827	351 805	973 632	662 390	257 182	919 572	150 086	27 681	177 767
408.1	13 823	3 128	16 951	353 628	3 939	357 567	419 903	10 726	430 629	80 098	9 915	90 013
408.2	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40902	4 598	20 110	24 708	3 290	7 282	10 572	0	12 850	12 850	1 308	25 678	26 986
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40912	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	19	19
42301	2	89	91	0	12	12	0	5	5	2	82	84
42305	478	6 037	6 515	0	458	458	15	348	363	493	5 927	6 420
42507	0	661 125	661 125	0	50 183	50 183	0	38 130	38 130	0	649 072	649 072
42601	0	209	209	0	22	22	0	12	12	0	199	199
45215	134 418	0	134 418	120 827	0	120 827	27 952	0	27 952	41 543	0	41 543
45515	9 259	0	9 259	440	0	440	297	0	297	9 116	0	9 116
45715	1 005	0	1 005	24	0	24	0	0	0	981	0	981
45818	602 242	0	602 242	5 914	0	5 914	200 527	0	200 527	796 855	0	796 855
45918	13 762	0	13 762	250	0	250	54 669	0	54 669	68 181	0	68 181
47405	0	0	0	216 705	14 910	231 615	216 705	14 910	231 615	0	0	0
47407	0	0	0	789 053	570 644	1 359 697	789 053	570 644	1 359 697	0	0	0
47411	11	3	14	14	0	14	4	8	12	1	11	12
47416	32	0	32	618	6 201	6 819	586	6 201	6 787	0	0	0
47425	32 876	0	32 876	32 833	0	32 833	481	0	481	524	0	524
47426	229	17 391	17 620	343	3 429	3 772	114	7 576	7 690	0	21 538	21 538
60301	460	0	460	866	0	866	941	0	941	535	0	535
60305	6 059	0	6 059	5 392	0	5 392	5 208	0	5 208	5 875	0	5 875
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	70	0	70	142	0	142
60311	97	0	97	1 013	0	1 013	951	0	951	35	0	35
60313	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60335	2 373	0	2 373	1 355	0	1 355	1 266	0	1 266	2 284	0	2 284
60414	12 662	0	12 662	0	0	0	74	0	74	12 736	0	12 736
60903	98	0	98	0	0	0	8	0	8	106	0	106
70601	626 892	0	626 892	0	0	0	191 123	0	191 123	818 015	0	818 015
70603	8 201 222	0	8 201 222	0	0	0	646 937	0	646 937	8 848 159	0	8 848 159
Итого по пассиву (баланс)	11 258 453	4 818 479	16 076 932	24 892 514	4 242 293	29 134 807	25 857 786	3 967 893	29 825 679	12 223 725	4 544 079	16 767 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	445 900	0	445 900	259 326	0	259 326	2 223	0	2 223	703 003	0	703 003
90902	618 211	0	618 211	1 801	0	1 801	370	0	370	619 642	0	619 642
91102	0	86	86	0	5	5	0	7	7	0	84	84
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	487 160	5 351 042	5 838 202	1 017	308 374	309 391	15 522	485 455	500 977	472 655	5 173 961	5 646 616
91502	100 128	0	100 128	0	0	0	0	0	0	100 128	0	100 128
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 402	5 835	8 237	89	9 713	9 802	90	8 905	8 995	2 401	6 643	9 044
91704	0	12 623	12 623	0	728	728	0	958	958	0	12 393	12 393
91802	0	13 222	13 222	0	763	763	0	1 004	1 004	0	12 981	12 981
99998	2 075 486	0	2 075 486	473 769	0	473 769	154 452	0	154 452	2 394 803	0	2 394 803
Итого по активу (баланс)	3 729 288	5 382 864	9 112 152	736 002	319 583	1 055 585	172 657	496 329	668 986	4 292 633	5 206 118	9 498 751
Пассив
91004	0	0	0	18 244	0	18 244	18 244	0	18 244	0	0	0
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	1 621 762	225 334	1 847 096	0	17 104	17 104	3 911	410 516	414 427	1 625 673	618 746	2 244 419
91315	20 230	101 114	121 344	3 290	92 714	96 004	720	17 278	17 998	17 660	25 678	43 338
91317	0	0	0	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	7 036 666	0	7 036 666	510 056	0	510 056	577 338	0	577 338	7 103 948	0	7 103 948
Итого по пассиву (баланс)	8 785 704	326 448	9 112 152	554 690	109 818	664 508	623 313	427 794	1 051 107	8 854 327	644 424	9 498 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	600	0	600	229 338	100 904	330 242	217 284	100 904	318 188	12 654	0	12 654
93902	0	582	582	15 384	222 359	237 743	15 384	210 338	225 722	0	12 603	12 603
99996	1 181	0	1 181	567 908	0	567 908	543 834	0	543 834	25 255	0	25 255
Итого по активу (баланс)	1 781	582	2 363	812 630	323 263	1 135 893	776 502	311 242	1 087 744	37 909	12 603	50 512
Пассив
96901	0	595	595	96 677	222 422	319 099	96 677	234 419	331 096	0	12 592	12 592
96902	586	0	586	209 317	15 418	224 735	221 394	15 418	236 812	12 663	0	12 663
99997	1 182	0	1 182	543 909	0	543 909	567 984	0	567 984	25 257	0	25 257
Итого по пассиву (баланс)	1 768	595	2 363	849 903	237 840	1 087 743	886 055	249 837	1 135 892	37 920	12 592	50 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?