Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	11 210	11 850	23 060	10 112	1 100	11 212	14 399	1 067	15 466	6 923	11 883	18 806
30102	40 254	0	40 254	14 239 157	0	14 239 157	14 253 702	0	14 253 702	25 709	0	25 709
30110	2	163 300	163 302	0	181 623	181 623	0	217 971	217 971	2	126 952	126 954
30114	0	600 544	600 544	0	4 284 170	4 284 170	0	4 042 956	4 042 956	0	841 758	841 758
30202	30 536	0	30 536	4 964	0	4 964	0	0	0	35 500	0	35 500
30204	91 682	0	91 682	0	0	0	7 860	0	7 860	83 822	0	83 822
30233	0	0	0	0	15 558	15 558	0	15 558	15 558	0	0	0
30424	77 339	0	77 339	557 958	0	557 958	557 981	0	557 981	77 316	0	77 316
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	805 000	0	805 000	8 745 000	0	8 745 000	9 550 000	0	9 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 910 000	0	2 910 000	1 980 000	0	1 980 000	930 000	0	930 000
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 120 000	132 225	1 252 225	1 100 000	0	1 100 000	20 000	132 225	152 225
32004	0	0	0	280 000	398 826	678 826	280 000	398 826	678 826	0	0	0
32005	0	353 416	353 416	0	0	0	0	353 416	353 416	0	0	0
32104	0	0	0	0	683	683	0	22	22	0	661	661
32105	0	3 856	3 856	0	213	213	0	763	763	0	3 306	3 306
32107	0	0	0	0	134 053	134 053	0	1 828	1 828	0	132 225	132 225
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	190 000	0	190 000	66 900	0	66 900	66 900	0	66 900	190 000	0	190 000
45206	15 056	0	15 056	0	0	0	766	0	766	14 290	0	14 290
45207	135 113	236 939	372 052	0	13 177	13 177	915	46 005	46 920	134 198	204 111	338 309
45208	250 400	2 433 616	2 684 016	0	161 649	161 649	1 000	91 394	92 394	249 400	2 503 871	2 753 271
45507	47 949	0	47 949	0	0	0	446	0	446	47 503	0	47 503
45705	330	0	330	0	0	0	10	0	10	320	0	320
45706	3 719	0	3 719	0	0	0	24	0	24	3 695	0	3 695
45812	123 617	469 475	593 092	0	58 691	58 691	38 305	11 235	49 540	85 312	516 931	602 243
45817	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45912	1 996	11 436	13 432	0	760	760	0	430	430	1 996	11 766	13 762
47404	0	192 773	192 773	0	594 858	594 858	0	589 294	589 294	0	198 337	198 337
47408	0	0	0	489 312	719 612	1 208 924	489 312	719 612	1 208 924	0	0	0
47410	2 396	374 510	376 906	0	29 449	29 449	0	80 976	80 976	2 396	322 983	325 379
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	880	52 271	53 151	7 102	5 961	13 063	6 228	2 035	8 263	1 754	56 197	57 951
50305	13 859	0	13 859	72	0	72	0	0	0	13 931	0	13 931
60302	8 532	0	8 532	0	0	0	144	0	144	8 388	0	8 388
60306	0	0	0	62	0	62	30	0	30	32	0	32
60308	280	0	280	253	0	253	470	0	470	63	0	63
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	2 198	0	2 198	907	0	907	1 773	0	1 773	1 332	0	1 332
60314	0	660	660	0	2 534	2 534	0	990	990	0	2 204	2 204
60323	114	0	114	345	0	345	387	0	387	72	0	72
60336	112	0	112	47	0	47	107	0	107	52	0	52
60401	14 409	0	14 409	0	0	0	0	0	0	14 409	0	14 409
60901	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	129	0	129	122	0	122	61	0	61	190	0	190
61009	14	0	14	31	0	31	30	0	30	15	0	15
61403	125	0	125	60	0	60	42	0	42	143	0	143
62001	100 128	0	100 128	0	0	0	0	0	0	100 128	0	100 128
70606	323 415	0	323 415	128 776	0	128 776	9	0	9	452 182	0	452 182
70608	7 705 872	0	7 705 872	503 649	0	503 649	0	0	0	8 209 521	0	8 209 521
70611	11	0	11	32	0	32	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	10 168 729	5 033 479	15 202 208	29 824 947	6 735 142	36 560 089	29 110 987	6 574 378	35 685 365	10 882 689	5 194 243	16 076 932
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
30109	0	5 689	5 689	0	22 251	22 251	0	19 662	19 662	0	3 100	3 100
30111	335 489	485 631	821 120	8 875 881	2 237 924	11 113 805	8 940 352	2 212 390	11 152 742	399 960	460 097	860 057
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30232	0	0	0	0	15 662	15 662	0	15 662	15 662	0	0	0
31304	0	3 213	3 213	0	6 603	6 603	0	6 696	6 696	0	3 306	3 306
31402	487 000	0	487 000	6 613 700	0	6 613 700	6 126 700	0	6 126 700	0	0	0
31403	0	0	0	1 689 000	0	1 689 000	2 203 500	0	2 203 500	514 500	0	514 500
31406	0	0	0	0	129	129	0	9 034	9 034	0	8 905	8 905
31407	0	329 688	329 688	0	329 089	329 089	0	338 635	338 635	0	339 234	339 234
31409	0	3 084 360	3 084 360	0	115 834	115 834	0	204 874	204 874	0	3 173 400	3 173 400
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	40	40	0	2	2	0	3	3	0	41	41
407	112 922	43 691	156 613	646 722	544 676	1 191 398	643 323	623 289	1 266 612	109 523	122 304	231 827
408.1	18 223	15 196	33 419	342 523	14 429	356 952	338 123	2 361	340 484	13 823	3 128	16 951
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40902	8 957	28 061	37 018	8 957	13 655	22 612	4 598	5 704	10 302	4 598	20 110	24 708
40912	0	6	6	0	116	116	0	110	110	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42301	2	91	93	0	8	8	0	6	6	2	89	91
42305	478	5 631	6 109	0	212	212	0	618	618	478	6 037	6 515
42507	0	642 575	642 575	0	24 132	24 132	0	42 682	42 682	0	661 125	661 125
42601	0	208	208	0	13	13	0	14	14	0	209	209
45215	131 615	0	131 615	40 743	0	40 743	43 546	0	43 546	134 418	0	134 418
45515	9 441	0	9 441	182	0	182	0	0	0	9 259	0	9 259
45715	1 029	0	1 029	24	0	24	0	0	0	1 005	0	1 005
45818	565 513	0	565 513	10 726	0	10 726	47 455	0	47 455	602 242	0	602 242
45918	13 432	0	13 432	0	0	0	330	0	330	13 762	0	13 762
47405	0	0	0	210 980	4 475	215 455	210 980	4 475	215 455	0	0	0
47407	0	0	0	697 120	511 133	1 208 253	697 120	511 133	1 208 253	0	0	0
47411	6	214	220	0	240	240	5	29	34	11	3	14
47416	62	0	62	69	94	163	39	94	133	32	0	32
47422	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
47425	20 914	0	20 914	0	0	0	11 962	0	11 962	32 876	0	32 876
47426	0	15 558	15 558	0	5 815	5 815	229	7 648	7 877	229	17 391	17 620
60301	447	0	447	1 198	0	1 198	1 211	0	1 211	460	0	460
60305	6 681	0	6 681	5 207	0	5 207	4 585	0	4 585	6 059	0	6 059
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	148	0	148	152	0	152	76	0	76	72	0	72
60311	399	0	399	1 283	0	1 283	981	0	981	97	0	97
60313	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60335	2 572	0	2 572	1 440	0	1 440	1 241	0	1 241	2 373	0	2 373
60414	12 592	0	12 592	0	0	0	70	0	70	12 662	0	12 662
60903	90	0	90	0	0	0	8	0	8	98	0	98
61301	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0
70601	544 966	0	544 966	173	0	173	82 099	0	82 099	626 892	0	626 892
70603	7 696 472	0	7 696 472	0	0	0	504 750	0	504 750	8 201 222	0	8 201 222
Итого по пассиву (баланс)	10 542 356	4 659 852	15 202 208	19 149 397	3 846 877	22 996 274	19 865 494	4 005 504	23 870 998	11 258 453	4 818 479	16 076 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	384 884	0	384 884	62 234	0	62 234	1 218	0	1 218	445 900	0	445 900
90902	628 727	0	628 727	5 918	0	5 918	16 434	0	16 434	618 211	0	618 211
91102	0	469	469	0	15	15	0	398	398	0	86	86
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	639 985	5 206 685	5 846 670	871	357 033	357 904	153 696	212 676	366 372	487 160	5 351 042	5 838 202
91502	100 128	0	100 128	0	0	0	0	0	0	100 128	0	100 128
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 394	5 472	7 866	90	8 230	8 320	82	7 867	7 949	2 402	5 835	8 237
91704	0	12 269	12 269	0	815	815	0	461	461	0	12 623	12 623
91802	0	12 851	12 851	0	854	854	0	483	483	0	13 222	13 222
99998	2 502 463	0	2 502 463	98 291	0	98 291	525 268	0	525 268	2 075 486	0	2 075 486
Итого по активу (баланс)	4 258 582	5 237 802	9 496 384	167 404	366 947	534 351	696 698	221 885	918 583	3 729 288	5 382 864	9 112 152
Пассив
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	2 024 851	219 011	2 243 862	403 089	8 225	411 314	0	14 548	14 548	1 621 762	225 334	1 847 096
91315	27 414	124 141	151 555	12 653	34 401	47 054	5 469	11 374	16 843	20 230	101 114	121 344
91317	0	0	0	66 900	0	66 900	66 900	0	66 900	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	6 993 921	0	6 993 921	382 675	0	382 675	425 420	0	425 420	7 036 666	0	7 036 666
Итого по пассиву (баланс)	9 153 232	343 152	9 496 384	865 317	42 626	907 943	497 789	25 922	523 711	8 785 704	326 448	9 112 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 411	1 156	4 567	172 048	20 411	192 459	174 859	21 567	196 426	600	0	600
93902	1 160	3 381	4 541	18 725	172 127	190 852	19 885	174 926	194 811	0	582	582
99996	9 104	0	9 104	383 214	0	383 214	391 137	0	391 137	1 181	0	1 181
Итого по активу (баланс)	13 675	4 537	18 212	573 987	192 538	766 525	585 881	196 493	782 374	1 781	582	2 363
Пассив
96901	1 155	3 406	4 561	21 571	174 892	196 463	20 416	172 081	192 497	0	595	595
96902	3 382	1 161	4 543	174 811	19 863	194 674	172 015	18 702	190 717	586	0	586
99997	9 108	0	9 108	391 237	0	391 237	383 311	0	383 311	1 182	0	1 182
Итого по пассиву (баланс)	13 645	4 567	18 212	587 619	194 755	782 374	575 742	190 783	766 525	1 768	595	2 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?