Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 749	10 906	17 655	16 364	1 364	17 728	13 909	5 662	19 571	9 204	6 608	15 812
30102	52 553	0	52 553	10 590 427	0	10 590 427	10 603 576	0	10 603 576	39 404	0	39 404
30110	2	254 728	254 730	25 039	87 499	112 538	25 037	117 201	142 238	4	225 026	225 030
30114	0	1 284 947	1 284 947	0	2 898 069	2 898 069	0	3 228 619	3 228 619	0	954 397	954 397
30202	25 788	0	25 788	0	0	0	1 315	0	1 315	24 473	0	24 473
30204	213 234	0	213 234	0	0	0	30 087	0	30 087	183 147	0	183 147
30233	0	0	0	0	4 304	4 304	0	4 304	4 304	0	0	0
30424	79 074	0	79 074	5 004 955	0	5 004 955	5 005 057	0	5 005 057	78 972	0	78 972
31902	0	0	0	858 000	0	858 000	858 000	0	858 000	0	0	0
31903	625 000	0	625 000	747 000	0	747 000	1 372 000	0	1 372 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 745 000	187 772	5 932 772	5 745 000	187 772	5 932 772	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	2 190 000	650 189	2 840 189	1 740 000	470 842	2 210 842	600 000	179 347	779 347
32004	0	0	0	0	508 169	508 169	0	257 056	257 056	0	251 113	251 113
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32103	0	0	0	0	124 261	124 261	0	124 261	124 261	0	0	0
32104	0	6 529	6 529	0	6 595	6 595	0	7 357	7 357	0	5 767	5 767
32105	0	137 461	137 461	0	9 845	9 845	0	147 306	147 306	0	0	0
45205	160 136	3 436 515	3 596 651	21 624	335 369	356 993	23 623	736 339	759 962	158 137	3 035 545	3 193 682
45206	342 400	872 594	1 214 994	1 097	142 923	144 020	100 000	369 139	469 139	243 497	646 378	889 875
45207	139 400	329 913	469 313	100 000	32 196	132 196	3 500	70 690	74 190	235 900	291 419	527 319
45208	0	2 459 155	2 459 155	0	370 998	370 998	0	530 856	530 856	0	2 299 297	2 299 297
45507	51 360	0	51 360	0	0	0	631	0	631	50 729	0	50 729
45706	1 424	0	1 424	0	0	0	24	0	24	1 400	0	1 400
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	73	0	73	5	0	5	0	0	0	78	0	78
45912	1 996	1 461	3 457	0	143	143	0	1 604	1 604	1 996	0	1 996
47404	0	10 310	10 310	0	5 253 974	5 253 974	0	5 255 177	5 255 177	0	9 107	9 107
47408	0	0	0	3 860 987	4 355 685	8 216 672	3 860 987	4 355 685	8 216 672	0	0	0
47410	0	470 468	470 468	0	42 627	42 627	0	159 744	159 744	0	353 351	353 351
47423	63	0	63	9	17	26	62	0	62	10	17	27
47427	4 046	7 585	11 631	9 726	18 935	28 661	12 413	8 514	20 927	1 359	18 006	19 365
50305	13 929	0	13 929	65	0	65	0	0	0	13 994	0	13 994
52503	0	15 940	15 940	0	1 555	1 555	0	5 744	5 744	0	11 751	11 751
60302	58	0	58	55 978	0	55 978	0	0	0	56 036	0	56 036
60306	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
60308	43	0	43	100	0	100	143	0	143	0	0	0
60310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60312	4 267	0	4 267	940	0	940	755	0	755	4 452	0	4 452
60314	0	0	0	0	2 915	2 915	0	2 915	2 915	0	0	0
60323	136	0	136	388	0	388	380	0	380	144	0	144
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	367	0	367	71	0	71	83	0	83	355	0	355
61009	67	0	67	19	0	19	22	0	22	64	0	64
61403	1 869	0	1 869	1 013	0	1 013	253	0	253	2 629	0	2 629
61702	37 721	0	37 721	0	0	0	37 309	0	37 309	412	0	412
70606	81 848	0	81 848	138 379	0	138 379	0	0	0	220 227	0	220 227
70608	2 490 875	0	2 490 875	2 936 659	0	2 936 659	0	0	0	5 427 534	0	5 427 534
70611	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70706	1 895 769	0	1 895 769	70	0	70	1 895 839	0	1 895 839	0	0	0
70708	12 896 582	0	12 896 582	0	0	0	12 896 582	0	12 896 582	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	91 704	0	91 704	0	0	0	91 704	0	91 704	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 568 792	9 298 512	28 867 304	32 405 591	15 035 404	47 440 995	44 419 956	16 046 787	60 466 743	7 554 427	8 287 129	15 841 556
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	0	0	0	551 148	0	551 148
30109	1	10 254	10 255	16	74 225	74 241	15	67 572	67 587	0	3 601	3 601
30111	227 271	1 244 397	1 471 668	6 865 436	1 096 392	7 961 828	6 916 436	822 445	7 738 881	278 271	970 450	1 248 721
30220	0	38	38	0	58 838	58 838	0	58 800	58 800	0	0	0
30232	0	0	0	0	4 288	4 288	0	4 288	4 288	0	0	0
31302	0	0	0	0	49 123	49 123	0	49 123	49 123	0	0	0
31303	0	3 437	3 437	0	13 289	13 289	0	12 887	12 887	0	3 035	3 035
31402	0	0	0	5 149 100	0	5 149 100	5 149 100	0	5 149 100	0	0	0
31403	364 900	0	364 900	1 380 600	0	1 380 600	1 341 700	0	1 341 700	326 000	0	326 000
31404	0	0	0	0	607	607	0	13 782	13 782	0	13 175	13 175
31405	0	6 873	6 873	0	1 473	1 473	0	671	671	0	6 071	6 071
31407	0	1 251 114	1 251 114	0	288 216	288 216	0	121 939	121 939	0	1 084 837	1 084 837
31409	0	2 611 751	2 611 751	0	559 618	559 618	0	254 881	254 881	0	2 307 014	2 307 014
40502	0	49	49	0	11	11	0	5	5	0	43	43
40702	72 243	49 724	121 967	551 680	289 242	840 922	547 712	273 308	821 020	68 275	33 790	102 065
40703	93	0	93	124	0	124	74	0	74	43	0	43
40802	566	0	566	2 734	0	2 734	2 231	0	2 231	63	0	63
40807	11 228	12 517	23 745	286 812	9 293	296 105	293 313	10 645	303 958	17 729	13 869	31 598
40813	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
40820	64	1	65	6	0	6	0	0	0	58	1	59
40902	7 622	20 329	27 951	0	20 802	20 802	1 452	9 000	10 452	9 074	8 527	17 601
40909	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40911	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40912	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42301	7	230	237	1	56	57	0	22	22	6	196	202
42305	1 660	5 543	7 203	0	1 188	1 188	51	541	592	1 711	4 896	6 607
42507	0	687 303	687 303	0	147 268	147 268	0	67 074	67 074	0	607 109	607 109
42601	18	355	373	4	85	89	0	35	35	14	305	319
42604	0	1 333	1 333	0	285	285	0	130	130	0	1 178	1 178
42605	182	1 811	1 993	0	388	388	0	177	177	182	1 600	1 782
45215	165 699	0	165 699	53 128	0	53 128	64 271	0	64 271	176 842	0	176 842
45515	2 408	0	2 408	34	0	34	265	0	265	2 639	0	2 639
45715	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
45818	85 385	0	85 385	0	0	0	6	0	6	85 391	0	85 391
45918	2 089	0	2 089	260	0	260	167	0	167	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	155 531	123 123	278 654	155 531	123 123	278 654	0	0	0
47407	0	0	0	4 134 470	4 065 333	8 199 803	4 134 470	4 065 333	8 199 803	0	0	0
47411	37	72	109	50	16	66	24	56	80	11	112	123
47416	0	1 745	1 745	102	1 769	1 871	102	24	126	0	0	0
47422	0	0	0	0	944	944	0	944	944	0	0	0
47425	1 919	0	1 919	941	0	941	2 592	0	2 592	3 570	0	3 570
47426	122	27 559	27 681	365	7 811	8 176	334	11 871	12 205	91	31 619	31 710
52304	0	3 453 462	3 453 462	0	739 971	739 971	0	337 024	337 024	0	3 050 515	3 050 515
60301	4 017	0	4 017	4 469	0	4 469	2 428	0	2 428	1 976	0	1 976
60305	2 263	0	2 263	5 202	0	5 202	4 908	0	4 908	1 969	0	1 969
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	807	0	807	0	0	0	47	0	47	854	0	854
60311	117	0	117	1 254	0	1 254	1 267	0	1 267	130	0	130
60313	0	0	0	2 148	67	2 215	2 148	67	2 215	0	0	0
60601	11 780	0	11 780	0	0	0	83	0	83	11 863	0	11 863
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61301	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	109 432	0	109 432	6	0	6	164 784	0	164 784	274 210	0	274 210
70603	2 476 281	0	2 476 281	0	0	0	2 897 599	0	2 897 599	5 373 880	0	5 373 880
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	1 840 720	0	1 840 720	1 840 720	0	1 840 720	0	0	0	0	0	0
70703	13 100 842	0	13 100 842	13 100 842	0	13 100 842	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	37 720	0	37 720	37 720	0	37 720	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	14 828 176	0	14 828 176	14 941 030	0	14 941 030	112 854	0	112 854
Итого по пассиву (баланс)	19 477 407	9 389 897	28 867 304	48 402 212	7 553 858	55 956 070	36 624 418	6 305 904	42 930 322	7 699 613	8 141 943	15 841 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 853	0	13 853	7 505	0	7 505	884	0	884	20 474	0	20 474
90902	18 096	0	18 096	97 242	0	97 242	10 717	0	10 717	104 621	0	104 621
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	725 436	3 434 679	4 160 115	743	401 771	402 514	0	750 143	750 143	726 179	3 086 307	3 812 486
91604	2 338	0	2 338	1	1 535	1 536	0	0	0	2 339	1 535	3 874
91704	0	13 123	13 123	0	1 281	1 281	0	2 812	2 812	0	11 592	11 592
91802	0	13 746	13 746	0	1 341	1 341	0	2 945	2 945	0	12 142	12 142
99998	6 217 400	0	6 217 400	776 442	0	776 442	1 328 931	0	1 328 931	5 664 911	0	5 664 911
Итого по активу (баланс)	6 977 124	3 461 548	10 438 672	881 933	405 928	1 287 861	1 340 532	755 900	2 096 432	6 518 525	3 111 576	9 630 101
Пассив
91311	98 208	3 453 462	3 551 670	0	739 971	739 971	0	337 024	337 024	98 208	3 050 515	3 148 723
91312	1 969 956	494 003	2 463 959	381 541	106 629	488 170	328 199	55 269	383 468	1 916 614	442 643	2 359 257
91315	17 103	133 960	151 063	0	56 220	56 220	2 195	28 903	31 098	19 298	106 643	125 941
91316	16 490	20 619	37 109	1 097	21 848	22 945	0	1 229	1 229	15 393	0	15 393
91317	4 864	0	4 864	21 624	0	21 624	23 622	0	23 622	6 862	0	6 862
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	4 221 272	0	4 221 272	767 247	0	767 247	511 165	0	511 165	3 965 190	0	3 965 190
Итого по пассиву (баланс)	6 336 628	4 102 044	10 438 672	1 171 509	924 668	2 096 177	865 181	422 425	1 287 606	6 030 300	3 599 801	9 630 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 897	88 319	90 216	2 388 595	671 801	3 060 396	2 234 873	668 447	2 903 320	155 619	91 673	247 292
93902	0	1 863	1 863	31 008	126 265	157 273	30 385	127 003	157 388	623	1 125	1 748
99996	94 093	0	94 093	3 228 662	0	3 228 662	3 075 730	0	3 075 730	247 025	0	247 025
Итого по активу (баланс)	95 990	90 182	186 172	5 648 265	798 066	6 446 331	5 340 988	795 450	6 136 438	403 267	92 798	496 065
Пассив
96901	90 332	1 856	92 188	638 848	2 281 197	2 920 045	640 855	2 432 271	3 073 126	92 339	152 930	245 269
96902	1 905	0	1 905	102 752	52 933	155 685	101 987	53 549	155 536	1 140	616	1 756
99997	92 079	0	92 079	3 060 708	0	3 060 708	3 217 669	0	3 217 669	249 040	0	249 040
Итого по пассиву (баланс)	184 316	1 856	186 172	3 802 308	2 334 130	6 136 438	3 960 511	2 485 820	6 446 331	342 519	153 546	496 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	13 022,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 022,0000

Страница была полезной?