Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 851	13 231	21 082	46 002	13 664	59 666	44 500	17 920	62 420	9 353	8 975	18 328
30102	960 032	0	960 032	13 133 412	0	13 133 412	14 036 523	0	14 036 523	56 921	0	56 921
30110	2	256	258	0	348 104	348 104	0	83 611	83 611	2	264 749	264 751
30114	0	753 527	753 527	0	5 386 370	5 386 370	0	4 398 176	4 398 176	0	1 741 721	1 741 721
30202	34 345	0	34 345	0	0	0	243	0	243	34 102	0	34 102
30204	159 887	0	159 887	32 108	0	32 108	0	0	0	191 995	0	191 995
30233	0	0	0	0	6 537	6 537	0	6 537	6 537	0	0	0
30424	129 242	0	129 242	5 361 044	0	5 361 044	5 361 135	0	5 361 135	129 151	0	129 151
30425	0	3 813	3 813	0	742	742	0	4 555	4 555	0	0	0
31902	0	0	0	772 000	0	772 000	772 000	0	772 000	0	0	0
31904	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	6 405 000	0	6 405 000	6 405 000	0	6 405 000	0	0	0
32003	425 000	0	425 000	3 200 000	0	3 200 000	3 625 000	0	3 625 000	0	0	0
32004	0	0	0	675 000	0	675 000	375 000	0	375 000	300 000	0	300 000
32005	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
32103	0	95 326	95 326	0	159 994	159 994	0	255 320	255 320	0	0	0
32104	0	3 336	3 336	0	340 233	340 233	0	223 738	223 738	0	119 831	119 831
45204	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
45205	178 938	2 383 145	2 562 083	17 472	1 428 774	1 446 246	19 156	3 811 919	3 831 075	177 254	0	177 254
45206	205 094	555 938	761 032	193 889	511 274	705 163	100 001	352 959	452 960	298 982	714 253	1 013 235
45207	88 913	238 315	327 228	64 900	139 846	204 746	28 913	108 115	137 028	124 900	270 046	394 946
45208	0	1 705 368	1 705 368	0	1 022 425	1 022 425	0	714 880	714 880	0	2 012 913	2 012 913
45507	47 019	0	47 019	5 000	0	5 000	680	0	680	51 339	0	51 339
45706	1 785	0	1 785	0	0	0	29	0	29	1 756	0	1 756
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	62	0	62	5	0	5	0	0	0	67	0	67
45912	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47404	0	7 149	7 149	0	6 770 405	6 770 405	0	6 718 127	6 718 127	0	59 427	59 427
47408	0	0	0	3 561 088	5 420 364	8 981 452	3 561 088	5 420 364	8 981 452	0	0	0
47410	1 802	554 763	556 565	0	390 254	390 254	1 802	489 790	491 592	0	455 227	455 227
47423	5	0	5	20 910	0	20 910	2	0	2	20 913	0	20 913
47427	1 806	20 102	21 908	8 661	22 518	31 179	8 720	40 532	49 252	1 747	2 088	3 835
50305	14 012	0	14 012	72	0	72	227	0	227	13 857	0	13 857
52503	0	6 686	6 686	0	4 008	4 008	0	10 694	10 694	0	0	0
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
60308	71	0	71	292	0	292	363	0	363	0	0	0
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	4 352	0	4 352	269	0	269	440	0	440	4 181	0	4 181
60314	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60323	8	0	8	117	0	117	44	0	44	81	0	81
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	427	0	427	239	0	239	287	0	287	379	0	379
61009	73	0	73	7	0	7	5	0	5	75	0	75
61209	0	0	0	27 862	0	27 862	27 862	0	27 862	0	0	0
61403	3 549	0	3 549	98	0	98	1 116	0	1 116	2 531	0	2 531
61702	37 721	0	37 721	0	0	0	0	0	0	37 721	0	37 721
70606	1 679 998	0	1 679 998	208 777	0	208 777	17	0	17	1 888 758	0	1 888 758
70608	5 996 163	0	5 996 163	6 900 418	0	6 900 418	0	0	0	12 896 581	0	12 896 581
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	91 670	0	91 670	34	0	34	0	0	0	91 704	0	91 704
Итого по активу (баланс)	10 232 925	6 340 955	16 573 880	40 896 789	21 965 512	62 862 301	34 432 263	22 657 237	57 089 500	16 697 451	5 649 230	22 346 681
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	0	0	0	551 148	0	551 148
30109	74	15 455	15 529	28	65 410	65 438	0	67 892	67 892	46	17 937	17 983
30111	337 855	592 863	930 718	7 122 265	2 178 680	9 300 945	7 061 718	3 063 156	10 124 874	277 308	1 477 339	1 754 647
30220	0	44 488	44 488	0	123 889	123 889	0	79 402	79 402	0	1	1
30232	0	0	0	0	6 032	6 032	0	6 032	6 032	0	0	0
31302	0	0	0	0	57 905	57 905	0	57 905	57 905	0	0	0
31303	0	4 766	4 766	0	22 551	22 551	0	17 785	17 785	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	2 813	2 813	0	2 813	2 813
31402	0	0	0	4 785 300	0	4 785 300	4 785 300	0	4 785 300	0	0	0
31403	317 600	0	317 600	1 544 300	0	1 544 300	1 226 700	0	1 226 700	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31405	120 000	142 989	262 989	120 000	249 729	369 729	120 000	106 740	226 740	120 000	0	120 000
31406	0	36 081	36 081	0	53 378	53 378	0	17 297	17 297	0	0	0
31407	0	975 369	975 369	0	1 033 605	1 033 605	0	1 112 112	1 112 112	0	1 053 876	1 053 876
31408	0	25 500	25 500	0	42 952	42 952	0	34 498	34 498	0	17 046	17 046
31409	0	1 811 190	1 811 190	0	759 240	759 240	0	1 085 869	1 085 869	0	2 137 819	2 137 819
40502	0	34	34	0	15	15	0	21	21	0	40	40
40702	87 332	6 647	93 979	2 350 939	514 380	2 865 319	2 329 216	550 469	2 879 685	65 609	42 736	108 345
40703	75	0	75	130	0	130	164	0	164	109	0	109
40802	782	0	782	6 066	0	6 066	6 243	0	6 243	959	0	959
40807	21 187	9 084	30 271	389 111	63 194	452 305	390 886	61 745	452 631	22 962	7 635	30 597
40813	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
40820	75	0	75	6	0	6	0	1	1	69	1	70
40902	4 292	31 117	35 409	0	35 344	35 344	0	21 426	21 426	4 292	17 199	21 491
40909	0	0	0	0	736	736	0	736	736	0	0	0
40912	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
40913	0	7	7	0	90	90	0	83	83	0	0	0
42301	9	173	182	1	81	82	0	103	103	8	195	203
42305	1 660	3 688	5 348	0	1 546	1 546	0	2 211	2 211	1 660	4 353	6 013
42306	765	0	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0
42507	0	476 629	476 629	0	199 800	199 800	0	285 755	285 755	0	562 584	562 584
42601	22	260	282	2	118	120	0	155	155	20	297	317
42604	0	911	911	0	382	382	0	546	546	0	1 075	1 075
42605	177	1 256	1 433	0	526	526	5	753	758	182	1 483	1 665
45215	103 477	0	103 477	40 216	0	40 216	67 739	0	67 739	131 000	0	131 000
45515	1 760	0	1 760	41	0	41	550	0	550	2 269	0	2 269
45715	125	0	125	0	0	0	92	0	92	217	0	217
45818	85 374	0	85 374	0	0	0	5	0	5	85 379	0	85 379
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	276 215	179 581	455 796	276 215	179 581	455 796	0	0	0
47407	0	0	0	4 210 201	4 714 846	8 925 047	4 210 201	4 714 846	8 925 047	0	0	0
47411	22	139	161	15	58	73	19	131	150	26	212	238
47416	0	0	0	205	15 920	16 125	205	20 565	20 770	0	4 645	4 645
47425	513	0	513	2 855	0	2 855	25 307	0	25 307	22 965	0	22 965
47426	819	25 599	26 418	1 062	32 065	33 127	801	21 643	22 444	558	15 177	15 735
52301	0	0	0	0	7 700	7 700	0	7 700	7 700	0	0	0
52304	0	2 408 622	2 408 622	0	3 849 757	3 849 757	0	1 441 135	1 441 135	0	0	0
52501	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	0	0
60301	1 428	0	1 428	5 702	0	5 702	4 527	0	4 527	253	0	253
60305	2 203	0	2 203	7 238	0	7 238	5 048	0	5 048	13	0	13
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	104	0	104	0	0	0	64	0	64	168	0	168
60311	92	0	92	1 050	0	1 050	1 043	0	1 043	85	0	85
60313	0	0	0	2 148	66	2 214	2 148	66	2 214	0	0	0
60601	11 574	0	11 574	0	0	0	121	0	121	11 695	0	11 695
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61301	1	843	844	1	1 266	1 267	1 969	423	2 392	1 969	0	1 969
70601	1 585 180	0	1 585 180	1 731	0	1 731	258 539	0	258 539	1 841 988	0	1 841 988
70603	6 286 023	0	6 286 023	0	0	0	6 814 819	0	6 814 819	13 100 842	0	13 100 842
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	37 720	0	37 720	0	0	0	0	0	0	37 720	0	37 720
Итого по пассиву (баланс)	9 960 168	6 613 712	16 573 880	20 867 602	14 211 011	35 078 613	27 889 652	12 961 762	40 851 414	16 982 218	5 364 463	22 346 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 757	0	13 757	687	0	687	716	0	716	13 728	0	13 728
90902	17 493	0	17 493	2 310	0	2 310	4 391	0	4 391	15 412	0	15 412
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	563 585	2 394 898	2 958 483	231 769	1 523 905	1 755 674	66 818	1 113 099	1 179 917	728 536	2 805 704	3 534 240
91604	3 967	0	3 967	320	0	320	1 949	0	1 949	2 338	0	2 338
91704	0	9 100	9 100	0	5 456	5 456	0	3 815	3 815	0	10 741	10 741
91802	0	9 533	9 533	0	5 715	5 715	0	3 996	3 996	0	11 252	11 252
99998	4 696 489	0	4 696 489	3 058 353	0	3 058 353	5 125 574	0	5 125 574	2 629 268	0	2 629 268
Итого по активу (баланс)	5 295 292	2 413 531	7 708 823	3 293 439	1 535 076	4 828 515	5 199 448	1 120 910	6 320 358	3 389 283	2 827 697	6 216 980
Пассив
91004	0	0	0	31 865	0	31 865	31 865	0	31 865	0	0	0
91311	98 208	2 401 949	2 500 157	0	3 841 998	3 841 998	0	1 440 049	1 440 049	98 208	0	98 208
91312	1 451 292	565 310	2 016 602	180 397	502 655	683 052	650 354	337 784	988 138	1 921 249	400 439	2 321 688
91315	18 586	129 615	148 201	11 682	189 913	201 595	6 869	164 795	171 664	13 773	104 497	118 270
91316	3 796	0	3 796	193 889	155 703	349 592	250 001	172 580	422 581	59 908	16 877	76 785
91317	18 998	0	18 998	17 472	0	17 472	4 056	0	4 056	5 582	0	5 582
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	3 012 334	0	3 012 334	1 194 532	0	1 194 532	1 769 910	0	1 769 910	3 587 712	0	3 587 712
Итого по пассиву (баланс)	4 611 949	3 096 874	7 708 823	1 629 837	4 690 269	6 320 106	2 713 055	2 115 208	4 828 263	5 695 167	521 813	6 216 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 556	458 872	517 428	2 915 111	1 301 452	4 216 563	2 791 667	1 757 590	4 549 257	182 000	2 734	184 734
93902	0	17 575	17 575	2 275	333 989	336 264	2 275	351 564	353 839	0	0	0
99996	548 612	0	548 612	4 585 005	0	4 585 005	4 949 985	0	4 949 985	183 632	0	183 632
Итого по активу (баланс)	607 168	476 447	1 083 615	7 502 391	1 635 441	9 137 832	7 743 927	2 109 154	9 853 081	365 632	2 734	368 366
Пассив
96901	444 301	86 049	530 350	1 194 678	3 404 931	4 599 609	752 256	3 500 635	4 252 891	1 879	181 753	183 632
96902	18 262	0	18 262	235 037	115 339	350 376	216 775	115 339	332 114	0	0	0
99997	535 003	0	535 003	4 903 096	0	4 903 096	4 552 827	0	4 552 827	184 734	0	184 734
Итого по пассиву (баланс)	997 566	86 049	1 083 615	6 332 811	3 520 270	9 853 081	5 521 858	3 615 974	9 137 832	186 613	181 753	368 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 021,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 021,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?