Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 106	12 298	23 404	28 638	255 608	284 246	31 458	256 656	288 114	8 286	11 250	19 536
20209	0	0	0	14 500	253 837	268 337	14 500	253 837	268 337	0	0	0
30102	23 275	0	23 275	7 966 102	0	7 966 102	7 958 698	0	7 958 698	30 679	0	30 679
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	252 573	252 573	0	4 755 490	4 755 490	0	4 746 693	4 746 693	0	261 370	261 370
30202	30 921	0	30 921	0	0	0	8 892	0	8 892	22 029	0	22 029
30204	90 235	0	90 235	0	0	0	13 186	0	13 186	77 049	0	77 049
30221	0	0	0	0	253 742	253 742	0	253 742	253 742	0	0	0
30233	0	0	0	0	111 549	111 549	0	111 549	111 549	0	0	0
30424	63 869	0	63 869	12 043 901	0	12 043 901	12 042 631	0	12 042 631	65 139	0	65 139
30425	0	2 858	2 858	0	150	150	0	104	104	0	2 904	2 904
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	3 815 000	0	3 815 000	4 015 000	0	4 015 000	0	0	0
32003	195 000	0	195 000	1 970 000	0	1 970 000	1 620 000	0	1 620 000	545 000	0	545 000
32004	150 000	0	150 000	195 000	0	195 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32005	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
32103	0	160 772	160 772	0	601 709	601 709	0	762 481	762 481	0	0	0
32104	0	5 359	5 359	0	6 252	6 252	0	5 504	5 504	0	6 107	6 107
32105	0	2 265	2 265	0	5 693	5 693	0	2 512	2 512	0	5 446	5 446
32107	0	1 787	1 787	0	93	93	0	65	65	0	1 815	1 815
32201	1 403	0	1 403	2 070	0	2 070	3 473	0	3 473	0	0	0
32401	0	32 154	32 154	0	156	156	0	32 310	32 310	0	0	0
45204	0	0	0	0	3 494	3 494	0	0	0	0	3 494	3 494
45205	173 814	1 184 652	1 358 466	15 310	801 032	816 342	21 420	80 323	101 743	167 704	1 905 361	2 073 065
45206	283 094	930 629	1 213 723	0	355 165	355 165	0	219 183	219 183	283 094	1 066 611	1 349 705
45207	90 913	668 173	759 086	0	34 356	34 356	4 500	63 556	68 056	86 413	638 973	725 386
45507	47 396	183	47 579	0	6	6	397	142	539	46 999	47	47 046
45706	1 939	0	1 939	0	0	0	35	0	35	1 904	0	1 904
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	39	0	39	6	0	6	0	0	0	45	0	45
45912	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47404	0	2 680	2 680	0	23 527 100	23 527 100	0	23 525 092	23 525 092	0	4 688	4 688
47408	0	0	0	11 505 773	24 215 429	35 721 202	11 505 773	24 215 429	35 721 202	0	0	0
47410	0	241 912	241 912	0	121 094	121 094	0	17 348	17 348	0	345 658	345 658
47423	9 752	0	9 752	6	0	6	1 011	0	1 011	8 747	0	8 747
47427	1 150	2 467	3 617	7 240	20 253	27 493	6 691	19 107	25 798	1 699	3 613	5 312
50305	13 934	0	13 934	78	0	78	0	0	0	14 012	0	14 012
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	10 513	10 513	0	4 132	4 132	0	2 312	2 312	0	12 333	12 333
60302	0	0	0	22 355	0	22 355	0	0	0	22 355	0	22 355
60306	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60308	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	968	0	968	5 244	0	5 244	3 136	0	3 136	3 076	0	3 076
60314	0	0	0	0	1 434	1 434	0	1 434	1 434	0	0	0
60323	10	0	10	188	0	188	154	0	154	44	0	44
60401	14 886	0	14 886	83	0	83	86	0	86	14 883	0	14 883
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	267	0	267	222	0	222	129	0	129	360	0	360
61009	129	0	129	16	0	16	58	0	58	87	0	87
61010	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	1 931	0	1 931	2 624	0	2 624	277	0	277	4 278	0	4 278
61702	16 768	0	16 768	0	0	0	16 374	0	16 374	394	0	394
70606	998 733	0	998 733	92 938	0	92 938	0	0	0	1 091 671	0	1 091 671
70608	2 447 901	0	2 447 901	289 474	0	289 474	0	0	0	2 737 375	0	2 737 375
70611	24 306	0	24 306	0	0	0	22 355	0	22 355	1 951	0	1 951
Итого по активу (баланс)	4 987 760	3 511 275	8 499 035	38 959 659	55 327 774	94 287 433	38 587 124	54 569 379	93 156 503	5 360 295	4 269 670	9 629 965
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	0	0	0	551 148	0	551 148
30109	68	6 455	6 523	50	165 484	165 534	30	176 325	176 355	48	17 296	17 344
30111	128 795	181 937	310 732	8 777 731	641 436	9 419 167	8 849 964	717 420	9 567 384	201 028	257 921	458 949
30220	0	0	0	0	75 127	75 127	0	78 788	78 788	0	3 661	3 661
30222	0	0	0	0	254 975	254 975	0	254 975	254 975	0	0	0
30232	0	0	0	0	111 466	111 466	0	111 466	111 466	0	0	0
31302	0	89 318	89 318	0	869 684	869 684	0	780 366	780 366	0	0	0
31303	0	12 504	12 504	10 000	496 565	506 565	10 000	496 768	506 768	0	12 707	12 707
31307	0	23 151	23 151	0	841	841	0	1 216	1 216	0	23 526	23 526
31402	415 500	0	415 500	6 731 000	0	6 731 000	6 315 500	0	6 315 500	0	0	0
31403	0	0	0	1 575 700	0	1 575 700	1 963 500	0	1 963 500	387 800	0	387 800
31405	60 000	9 646	69 646	60 000	9 982	69 982	120 000	336	120 336	120 000	0	120 000
31406	0	4 609	4 609	0	267	267	0	10 144	10 144	0	14 486	14 486
31407	0	1 043 279	1 043 279	0	73 924	73 924	0	54 480	54 480	0	1 023 835	1 023 835
31408	0	19 114	19 114	0	695	695	0	1 004	1 004	0	19 423	19 423
40502	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
40702	65 799	51 978	117 777	1 245 363	1 707 726	2 953 089	1 251 950	1 669 616	2 921 566	72 386	13 868	86 254
40703	156	0	156	161	0	161	93	0	93	88	0	88
40802	17	213	230	92	32	124	91	11	102	16	192	208
40807	92 256	49 196	141 452	370 272	190 126	560 398	395 124	156 924	552 048	117 108	15 994	133 102
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40902	5 194	12 933	18 127	0	470	470	0	679	679	5 194	13 142	18 336
40912	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42301	48	148	196	0	6	6	0	8	8	48	150	198
42305	1 564	2 765	4 329	0	101	101	48	145	193	1 612	2 809	4 421
42306	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
42507	0	357 271	357 271	0	12 984	12 984	0	18 766	18 766	0	363 053	363 053
42601	31	210	241	0	7	7	0	11	11	31	214	245
42604	0	673	673	0	24	24	0	35	35	0	684	684
42605	172	863	1 035	0	31	31	0	45	45	172	877	1 049
45215	121 320	0	121 320	18 348	0	18 348	11 906	0	11 906	114 878	0	114 878
45515	2 699	0	2 699	31	0	31	0	0	0	2 668	0	2 668
45715	104	0	104	2	0	2	0	0	0	102	0	102
45818	85 351	0	85 351	0	0	0	5	0	5	85 356	0	85 356
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	580 595	378 946	959 541	580 595	378 946	959 541	0	0	0
47407	0	0	0	11 785 095	23 939 553	35 724 648	11 785 095	23 939 553	35 724 648	0	0	0
47411	43	74	117	47	3	50	26	33	59	22	104	126
47416	0	0	0	167	7 711	7 878	167	7 819	7 986	0	108	108
47425	16 947	0	16 947	10 110	0	10 110	4 354	0	4 354	11 191	0	11 191
47426	458	15 221	15 679	539	3 127	3 666	663	7 546	8 209	582	19 640	20 222
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	1 087 386	1 087 386	0	39 518	39 518	0	786 803	786 803	0	1 834 671	1 834 671
60301	1 662	0	1 662	7 681	0	7 681	7 259	0	7 259	1 240	0	1 240
60305	1 913	0	1 913	4 577	0	4 577	4 382	0	4 382	1 718	0	1 718
60309	337	0	337	0	0	0	255	0	255	592	0	592
60311	87	0	87	980	0	980	923	0	923	30	0	30
60313	0	0	0	2 148	36	2 184	2 148	36	2 184	0	0	0
60320	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
60601	11 069	0	11 069	66	0	66	149	0	149	11 152	0	11 152
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61301	4	6 134	6 138	1	6 453	6 454	0	1 393	1 393	3	1 074	1 077
70601	946 514	0	946 514	0	0	0	115 272	0	115 272	1 061 786	0	1 061 786
70603	2 533 723	0	2 533 723	0	0	0	300 203	0	300 203	2 833 926	0	2 833 926
70615	16 767	0	16 767	16 373	0	16 373	0	0	0	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	5 523 930	2 975 105	8 499 035	31 253 129	28 987 374	60 240 503	31 719 702	29 651 731	61 371 433	5 990 503	3 639 462	9 629 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 284	0	14 284	905	0	905	1 383	0	1 383	13 806	0	13 806
90902	14 546	0	14 546	4 420	0	4 420	2 967	0	2 967	15 999	0	15 999
91414	554 083	493 702	1 047 785	1 802	275 419	277 221	52 984	325 575	378 559	502 901	443 546	946 447
91604	2 664	0	2 664	331	0	331	0	0	0	2 995	0	2 995
91704	0	6 821	6 821	0	359	359	0	248	248	0	6 932	6 932
91802	0	7 145	7 145	0	376	376	0	260	260	0	7 261	7 261
99998	6 054 880	0	6 054 880	1 307 362	0	1 307 362	967 059	0	967 059	6 395 183	0	6 395 183
Итого по активу (баланс)	6 640 458	507 668	7 148 126	1 314 820	276 154	1 590 974	1 024 393	326 083	1 350 476	6 930 885	457 739	7 388 624
Пассив
91311	98 208	1 082 385	1 180 593	0	39 337	39 337	0	786 540	786 540	98 208	1 829 588	1 927 796
91312	3 987 364	481 458	4 468 822	264 148	203 515	467 663	100 394	147 612	248 006	3 823 610	425 555	4 249 165
91315	17 985	169 026	187 011	2 984	126 529	129 513	1 802	65 564	67 366	16 803	108 061	124 864
91316	3 796	191 796	195 592	0	315 237	315 237	0	188 972	188 972	3 796	65 531	69 327
91317	14 127	0	14 127	15 309	0	15 309	16 478	0	16 478	15 296	0	15 296
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	1 093 246	0	1 093 246	383 291	0	383 291	283 486	0	283 486	993 441	0	993 441
Итого по пассиву (баланс)	5 223 461	1 924 665	7 148 126	665 732	684 618	1 350 350	402 160	1 188 688	1 590 848	4 959 889	2 428 735	7 388 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	452 696	239 479	692 175	10 870 491	6 047 775	16 918 266	10 705 032	5 931 232	16 636 264	618 155	356 022	974 177
93902	0	258 472	258 472	83 284	652 686	735 970	76 855	668 194	745 049	6 429	242 964	249 393
99996	948 969	0	948 969	17 664 912	0	17 664 912	17 400 802	0	17 400 802	1 213 079	0	1 213 079
Итого по активу (баланс)	1 401 665	497 951	1 899 616	28 618 687	6 700 461	35 319 148	28 182 689	6 599 426	34 782 115	1 837 663	598 986	2 436 649
Пассив
96901	0	693 910	693 910	520 892	16 137 165	16 658 057	619 864	16 311 289	16 931 153	98 972	868 034	967 006
96902	15 580	239 479	255 059	175 760	566 986	742 746	160 180	573 580	733 760	0	246 073	246 073
99997	950 647	0	950 647	17 381 313	0	17 381 313	17 654 236	0	17 654 236	1 223 570	0	1 223 570
Итого по пассиву (баланс)	966 227	933 389	1 899 616	18 077 965	16 704 151	34 782 116	18 434 280	16 884 869	35 319 149	1 322 542	1 114 107	2 436 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 013,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	13 021,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 013,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	13 021,0000

Страница была полезной?