Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 710	4 106	14 816	31 783	6 221	38 004	37 299	3 378	40 677	5 194	6 949	12 143
30102	244 078	0	244 078	6 683 214	0	6 683 214	6 754 339	0	6 754 339	172 953	0	172 953
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	264 481	264 481	0	2 802 215	2 802 215	0	2 666 310	2 666 310	0	400 386	400 386
30202	21 828	0	21 828	0	0	0	2 883	0	2 883	18 945	0	18 945
30204	87 540	0	87 540	3 611	0	3 611	0	0	0	91 151	0	91 151
30424	55 272	0	55 272	6 201 855	0	6 201 855	6 201 941	0	6 201 941	55 186	0	55 186
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	150 000	0	150 000	3 930 000	0	3 930 000	3 865 000	0	3 865 000	215 000	0	215 000
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 400 000	0	1 400 000	150 000	0	150 000
32004	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32007	0	0	0	0	49 116	49 116	0	1 024	1 024	0	48 092	48 092
32103	0	0	0	0	516 599	516 599	0	420 415	420 415	0	96 184	96 184
32104	0	177 898	177 898	0	311 681	311 681	0	265 150	265 150	0	224 429	224 429
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	1 329	0	1 329	2 724	8 950	11 674	1 329	229	1 558	2 724	8 721	11 445
45205	284 823	951 847	1 236 670	92 446	37 651	130 097	136 470	36 384	172 854	240 799	953 114	1 193 913
45206	198 988	1 699 495	1 898 483	0	109 180	109 180	13 145	318 976	332 121	185 843	1 489 699	1 675 542
45207	79 871	0	79 871	0	39 679	39 679	7 000	1 046	8 046	72 871	38 633	111 504
45506	73	0	73	0	0	0	15	0	15	58	0	58
45507	48 379	803	49 182	1 750	22	1 772	1 404	127	1 531	48 725	698	49 423
45706	1 327	0	1 327	201	0	201	22	0	22	1 506	0	1 506
45812	68 607	0	68 607	28 000	0	28 000	0	0	0	96 607	0	96 607
45815	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
45912	1 660	0	1 660	317	0	317	1 014	0	1 014	963	0	963
47404	0	2 426	2 426	0	20 597 593	20 597 593	0	20 597 614	20 597 614	0	2 405	2 405
47408	0	0	0	5 966 074	21 245 328	27 211 402	5 966 074	21 245 328	27 211 402	0	0	0
47410	0	266 896	266 896	0	40 626	40 626	0	124 863	124 863	0	182 659	182 659
47423	5	0	5	16	11 609	11 625	6	11 609	11 615	15	0	15
47427	1 198	2 226	3 424	6 882	21 105	27 987	6 741	19 581	26 322	1 339	3 750	5 089
50305	13 857	0	13 857	77	0	77	0	0	0	13 934	0	13 934
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	15 951	15 951	0	466	466	0	3 329	3 329	0	13 088	13 088
60302	46 476	0	46 476	0	0	0	0	0	0	46 476	0	46 476
60306	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60308	0	0	0	141	0	141	118	0	118	23	0	23
60310	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60312	2 568	0	2 568	1 545	0	1 545	940	0	940	3 173	0	3 173
60314	0	0	0	1 969	1 003	2 972	1 969	1 003	2 972	0	0	0
60323	94	0	94	251	0	251	306	0	306	39	0	39
60401	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	434	0	434	124	0	124	65	0	65	493	0	493
61009	181	0	181	1	0	1	32	0	32	150	0	150
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	3 048	0	3 048	1 253	0	1 253	470	0	470	3 831	0	3 831
70606	603 686	0	603 686	81 183	0	81 183	10	0	10	684 859	0	684 859
70608	2 313 233	0	2 313 233	215 311	0	215 311	0	0	0	2 528 544	0	2 528 544
70611	32 260	0	32 260	34	0	34	0	0	0	32 294	0	32 294
Итого по активу (баланс)	4 340 676	3 388 717	7 729 393	24 947 207	45 799 119	70 746 326	24 545 038	45 716 464	70 261 502	4 742 845	3 471 372	8 214 217
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	0	0	0	450 473	0	450 473
30109	91	3 125	3 216	19	12 430	12 449	0	14 573	14 573	72	5 268	5 340
30111	50 996	180 667	231 663	10 076 532	704 334	10 780 866	10 124 238	888 746	11 012 984	98 702	365 079	463 781
30220	0	0	0	0	170 624	170 624	0	170 624	170 624	0	0	0
31302	0	0	0	0	29 069	29 069	0	29 069	29 069	0	0	0
31303	0	0	0	0	238 027	238 027	0	238 027	238 027	0	0	0
31304	0	0	0	0	63 889	63 889	0	63 889	63 889	0	0	0
31306	0	0	0	0	329	329	0	21 105	21 105	0	20 776	20 776
31402	0	0	0	6 981 600	0	6 981 600	7 468 200	0	7 468 200	486 600	0	486 600
31403	400 000	0	400 000	2 747 100	0	2 747 100	2 347 100	0	2 347 100	0	0	0
31405	50 000	7 633	57 633	50 000	429	50 429	50 000	5 685	55 685	50 000	12 889	62 889
31406	0	243 332	243 332	0	136 590	136 590	0	166 516	166 516	0	273 258	273 258
31407	0	1 201 973	1 201 973	0	168 274	168 274	0	96 887	96 887	0	1 130 586	1 130 586
31408	0	36 421	36 421	0	11 496	11 496	0	22 397	22 397	0	47 322	47 322
31501	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40502	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
40702	131 058	17 022	148 080	1 820 025	464 767	2 284 792	1 792 366	453 946	2 246 312	103 399	6 201	109 600
40703	4	63	67	0	107	107	0	4 989	4 989	4	4 945	4 949
40802	175	96	271	77	66	143	64	2	66	162	32	194
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	32 353	114 121	146 474	366 977	277 610	644 587	390 249	206 479	596 728	55 625	42 990	98 615
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	1	87	0	0	0	0	0	0	86	1	87
40902	0	46 761	46 761	0	44 979	44 979	0	691	691	0	2 473	2 473
42206	0	4 658	4 658	0	4 724	4 724	0	66	66	0	0	0
42301	51	144	195	0	5	5	0	4	4	51	143	194
42305	1 432	2 304	3 736	0	88	88	0	67	67	1 432	2 283	3 715
42306	2 928	0	2 928	0	0	0	21	0	21	2 949	0	2 949
42507	0	323 451	323 451	0	12 278	12 278	0	9 440	9 440	0	320 613	320 613
42601	52	191	243	0	7	7	0	5	5	52	189	241
42604	0	574	574	0	22	22	0	25	25	0	577	577
42605	157	717	874	0	28	28	0	87	87	157	776	933
45215	63 958	0	63 958	17 123	0	17 123	17 653	0	17 653	64 488	0	64 488
45515	2 036	0	2 036	164	0	164	0	0	0	1 872	0	1 872
45715	42	0	42	41	0	41	48	0	48	49	0	49
45818	16 466	0	16 466	1	0	1	6 721	0	6 721	23 186	0	23 186
45918	196	0	196	41	0	41	76	0	76	231	0	231
47405	0	0	0	388 579	148 349	536 928	388 579	148 349	536 928	0	0	0
47407	0	0	0	6 379 106	20 829 817	27 208 923	6 379 106	20 829 817	27 208 923	0	0	0
47411	51	109	160	20	75	95	46	27	73	77	61	138
47416	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
47422	0	7	7	0	8 083	8 083	0	8 083	8 083	0	7	7
47425	763	0	763	138	0	138	145	0	145	770	0	770
47426	195	16 977	17 172	353	5 354	5 707	234	8 668	8 902	76	20 291	20 367
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	824 578	824 578	0	31 300	31 300	0	24 066	24 066	0	817 344	817 344
60301	1 097	0	1 097	2 825	0	2 825	3 457	0	3 457	1 729	0	1 729
60305	1 819	0	1 819	9 482	0	9 482	9 470	0	9 470	1 807	0	1 807
60309	400	0	400	400	0	400	66	0	66	66	0	66
60311	102	0	102	804	0	804	751	0	751	49	0	49
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60322	144 334	0	144 334	9	0	9	9	0	9	144 334	0	144 334
60601	11 917	0	11 917	0	0	0	224	0	224	12 141	0	12 141
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61301	3	5 982	5 985	2	6 110	6 112	2	128	130	3	0	3
70601	739 000	0	739 000	405	0	405	92 028	0	92 028	830 623	0	830 623
70603	2 335 130	0	2 335 130	0	0	0	212 598	0	212 598	2 547 728	0	2 547 728
Итого по пассиву (баланс)	4 698 459	3 030 934	7 729 393	28 843 129	23 369 293	52 212 422	29 284 757	23 412 489	52 697 246	5 140 087	3 074 130	8 214 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 900	0	11 900	442	0	442	442	0	442	11 900	0	11 900
90902	13 261	0	13 261	4 488	0	4 488	729	0	729	17 020	0	17 020
91414	508 517	397 171	905 688	134 442	53 630	188 072	153 637	56 655	210 292	489 322	394 146	883 468
91604	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91704	0	6 176	6 176	0	180	180	0	234	234	0	6 122	6 122
91802	0	6 469	6 469	0	189	189	0	246	246	0	6 412	6 412
99998	5 676 132	0	5 676 132	549 898	0	549 898	830 333	0	830 333	5 395 697	0	5 395 697
Итого по активу (баланс)	6 209 813	409 816	6 619 629	689 270	53 999	743 269	985 143	57 135	1 042 278	5 913 940	406 680	6 320 620
Пассив
91004	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91311	0	824 578	824 578	0	31 300	31 300	0	24 065	24 065	0	817 343	817 343
91312	4 441 773	210 180	4 651 953	570 372	8 581	578 953	308 036	30 600	338 636	4 179 437	232 199	4 411 636
91315	38 452	100 790	139 242	16 638	88 431	105 069	14 242	65 422	79 664	36 056	77 781	113 837
91316	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0
91317	31 373	18 501	49 874	93 842	18 691	112 533	106 615	190	106 805	44 146	0	44 146
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	943 497	0	943 497	211 945	0	211 945	193 371	0	193 371	924 923	0	924 923
Итого по пассиву (баланс)	5 465 580	1 154 049	6 619 629	895 275	147 003	1 042 278	622 992	120 277	743 269	5 193 297	1 127 323	6 320 620
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	394 821	288 087	682 908	5 866 843	7 159 300	13 026 143	5 917 366	7 116 948	13 034 314	344 298	330 439	674 737
93002	0	24 943	24 943	3 656	99 134	102 790	3 656	115 756	119 412	0	8 321	8 321
93306	0	0	0	0	313 770	313 770	0	313 770	313 770	0	0	0
93307	0	83 541	83 541	0	230 227	230 227	0	313 768	313 768	0	0	0
93308	0	229 403	229 403	0	237 335	237 335	0	234 230	234 230	0	232 508	232 508
93309	0	0	0	0	232 655	232 655	0	232 655	232 655	0	0	0
93801	2 671	0	2 671	76 793	0	76 793	76 569	0	76 569	2 895	0	2 895
Итого по активу (баланс)	397 492	625 974	1 023 466	5 947 292	8 272 421	14 219 713	5 997 591	8 327 127	14 324 718	347 193	571 268	918 461
Пассив
96001	0	683 702	683 702	40 445	13 023 842	13 064 287	40 445	13 015 920	13 056 365	0	675 780	675 780
96002	25 000	0	25 000	115 241	3 664	118 905	98 553	3 664	102 217	8 312	0	8 312
96306	0	0	0	83 387	231 134	314 521	83 387	231 134	314 521	0	0	0
96307	83 387	0	83 387	83 387	232 386	315 773	0	232 386	232 386	0	0	0
96308	0	231 343	231 343	0	233 253	233 253	0	235 421	235 421	0	233 511	233 511
96309	0	0	0	0	230 863	230 863	0	230 863	230 863	0	0	0
96801	34	0	34	76 570	0	76 570	77 394	0	77 394	858	0	858
Итого по пассиву (баланс)	108 421	915 045	1 023 466	399 030	13 955 142	14 354 172	299 779	13 949 388	14 249 167	9 170	909 291	918 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 011,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 011,0000

Страница была полезной?