Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 269	4 824	16 093	25 430	2 995	28 425	27 349	2 719	30 068	9 350	5 100	14 450
30102	284 897	0	284 897	9 713 921	0	9 713 921	9 970 029	0	9 970 029	28 789	0	28 789
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	308 688	308 688	0	1 678 181	1 678 181	0	1 832 052	1 832 052	0	154 817	154 817
30202	16 614	0	16 614	1 801	0	1 801	0	0	0	18 415	0	18 415
30204	157 027	0	157 027	0	0	0	18 782	0	18 782	138 245	0	138 245
30215	0	186	186	0	12	12	0	10	10	0	188	188
30233	0	33	33	0	2	2	0	2	2	0	33	33
30424	53 959	0	53 959	8 939 517	0	8 939 517	8 939 496	0	8 939 496	53 980	0	53 980
30425	0	2 480	2 480	0	159	159	0	139	139	0	2 500	2 500
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 560 000	201 735	5 761 735	5 560 000	201 735	5 761 735	0	0	0
32003	410 000	0	410 000	3 465 000	0	3 465 000	3 405 000	0	3 405 000	470 000	0	470 000
32004	30 000	123 985	153 985	630 000	1 582	631 582	480 000	125 567	605 567	180 000	0	180 000
32007	0	46 494	46 494	0	2 992	2 992	0	2 602	2 602	0	46 884	46 884
32103	0	0	0	0	266 170	266 170	0	266 170	266 170	0	0	0
32104	0	0	0	0	94 060	94 060	0	292	292	0	93 768	93 768
32201	81	0	81	286	0	286	367	0	367	0	0	0
45203	0	14 181	14 181	0	331	331	0	14 512	14 512	0	0	0
45205	304 188	1 682 784	1 986 972	138 457	275 320	413 777	177 423	101 285	278 708	265 222	1 856 819	2 122 041
45206	0	1 028 096	1 028 096	98 457	418 003	516 460	0	471 882	471 882	98 457	974 217	1 072 674
45207	113 871	293 347	407 218	13 458	262 635	276 093	0	43 947	43 947	127 329	512 035	639 364
45506	239	0	239	0	0	0	20	0	20	219	0	219
45507	46 889	1 677	48 566	0	102	102	1 434	281	1 715	45 455	1 498	46 953
45706	1 844	0	1 844	0	0	0	172	0	172	1 672	0	1 672
47404	0	2 325	2 325	0	8 951 921	8 951 921	0	8 951 902	8 951 902	0	2 344	2 344
47408	0	0	0	9 009 869	8 899 895	17 909 764	9 009 869	8 899 895	17 909 764	0	0	0
47410	0	0	0	0	342 606	342 606	0	0	0	0	342 606	342 606
47423	5	366 071	366 076	4	23 086	23 090	2	389 157	389 159	7	0	7
47427	1 238	4 011	5 249	4 845	29 696	34 541	5 312	30 880	36 192	771	2 827	3 598
50305	13 855	0	13 855	74	0	74	0	0	0	13 929	0	13 929
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	20 310	20 310	0	1 307	1 307	0	6 279	6 279	0	15 338	15 338
60306	9	0	9	5 424	0	5 424	5 424	0	5 424	9	0	9
60308	62	0	62	380	0	380	345	0	345	97	0	97
60310	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
60312	3 651	0	3 651	473	0	473	514	0	514	3 610	0	3 610
60314	0	0	0	1 969	1 195	3 164	1 969	1 114	3 083	0	81	81
60323	351	0	351	112	0	112	61	0	61	402	0	402
60401	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	195	0	195	112	0	112	120	0	120	187	0	187
61009	245	0	245	36	0	36	62	0	62	219	0	219
61403	2 739	0	2 739	1 002	0	1 002	430	0	430	3 311	0	3 311
70606	108 247	0	108 247	106 676	0	106 676	17	0	17	214 906	0	214 906
70608	468 661	0	468 661	463 808	0	463 808	0	0	0	932 469	0	932 469
70611	10 769	0	10 769	16 401	0	16 401	0	0	0	27 170	0	27 170
Итого по активу (баланс)	2 065 052	3 899 492	5 964 544	38 497 529	21 453 985	59 951 514	37 904 215	21 342 422	59 246 637	2 658 366	4 011 055	6 669 421
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	315 702	0	315 702	0	0	0	0	0	0	315 702	0	315 702
30109	88	2 015	2 103	3	2 778	2 781	0	2 989	2 989	85	2 226	2 311
30111	66 388	79 118	145 506	13 692 317	365 540	14 057 857	13 695 192	412 124	14 107 316	69 263	125 702	194 965
30220	0	0	0	0	176 543	176 543	0	178 219	178 219	0	1 676	1 676
30232	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31402	0	0	0	10 200 800	0	10 200 800	10 200 800	0	10 200 800	0	0	0
31403	641 200	0	641 200	3 030 800	0	3 030 800	2 912 100	0	2 912 100	522 500	0	522 500
31404	100 000	40 295	140 295	100 000	58 962	158 962	0	65 551	65 551	0	46 884	46 884
31405	0	269 667	269 667	0	191 591	191 591	150 000	15 692	165 692	150 000	93 768	243 768
31406	0	128 844	128 844	0	16 561	16 561	0	135 787	135 787	0	248 070	248 070
31407	0	898 002	898 002	0	54 656	54 656	0	149 378	149 378	0	992 724	992 724
31408	0	170 636	170 636	0	9 578	9 578	0	12 039	12 039	0	173 097	173 097
40502	0	28	28	0	2	2	0	2	2	0	28	28
40702	65 092	3 002	68 094	1 939 173	894 541	2 833 714	1 946 592	923 750	2 870 342	72 511	32 211	104 722
40703	4	46	50	0	4	4	0	19	19	4	61	65
40802	424	255	679	468	261	729	496	13	509	452	7	459
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	11 216	6 348	17 564	266 852	206 219	473 071	288 139	214 396	502 535	32 503	14 525	47 028
40813	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40820	90	0	90	2	0	2	0	1	1	88	1	89
40902	2 675	1 860	4 535	2 675	105	2 780	0	120	120	0	1 875	1 875
42206	0	4 463	4 463	0	250	250	0	288	288	0	4 501	4 501
42301	51	156	207	0	8	8	0	10	10	51	158	209
42305	1 350	2 118	3 468	0	118	118	0	136	136	1 350	2 136	3 486
42306	2 760	0	2 760	0	0	0	18	0	18	2 778	0	2 778
42507	0	309 962	309 962	0	17 345	17 345	0	19 942	19 942	0	312 559	312 559
42601	53	182	235	0	10	10	0	12	12	53	184	237
42604	0	534	534	0	30	30	0	42	42	0	546	546
42605	148	687	835	0	38	38	0	44	44	148	693	841
45215	47 676	0	47 676	7 981	0	7 981	30 166	0	30 166	69 861	0	69 861
45515	2 127	0	2 127	404	0	404	1	0	1	1 724	0	1 724
45715	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
47405	0	0	0	369 210	425 534	794 744	369 210	425 534	794 744	0	0	0
47407	0	0	0	8 883 639	9 022 073	17 905 712	8 883 639	9 022 073	17 905 712	0	0	0
47411	47	72	119	18	12	30	42	27	69	71	87	158
47416	0	1	1	558	49 189	49 747	1 279	49 188	50 467	721	0	721
47422	0	6	6	0	6	6	0	7	7	0	7	7
47425	1 251	0	1 251	3 772	0	3 772	16 884	0	16 884	14 363	0	14 363
47426	335	19 868	20 203	678	3 709	4 387	606	9 402	10 008	263	25 561	25 824
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	1 586 292	1 586 292	0	88 767	88 767	0	102 057	102 057	0	1 599 582	1 599 582
60301	1 584	0	1 584	22 090	0	22 090	20 508	0	20 508	2	0	2
60305	2 025	0	2 025	10 349	0	10 349	8 588	0	8 588	264	0	264
60309	465	0	465	465	0	465	59	0	59	59	0	59
60311	35	0	35	796	0	796	810	0	810	49	0	49
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60320	144 334	0	144 334	0	0	0	0	0	0	144 334	0	144 334
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	10 530	0	10 530	0	0	0	242	0	242	10 772	0	10 772
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61301	1	0	1	1	257	258	174	372	546	174	115	289
70601	157 050	0	157 050	452	0	452	91 837	0	91 837	248 435	0	248 435
70603	469 468	0	469 468	0	0	0	466 477	0	466 477	935 945	0	935 945
70801	145 272	0	145 272	0	0	0	0	0	0	145 272	0	145 272
Итого по пассиву (баланс)	2 440 087	3 524 457	5 964 544	38 548 517	11 584 715	50 133 232	39 098 867	11 739 242	50 838 109	2 990 437	3 678 984	6 669 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 901	0	11 901	1	0	1	0	0	0	11 902	0	11 902
90902	6 327	0	6 327	6 042	0	6 042	1 340	0	1 340	11 029	0	11 029
91414	332 697	359 995	692 692	167 829	73 936	241 765	48 542	36 830	85 372	451 984	397 101	849 085
91604	0	8	8	0	644	644	0	0	0	0	652	652
91704	0	5 918	5 918	0	381	381	0	331	331	0	5 968	5 968
91802	0	6 199	6 199	0	399	399	0	347	347	0	6 251	6 251
99998	6 032 931	0	6 032 931	2 457 872	0	2 457 872	1 269 733	0	1 269 733	7 221 070	0	7 221 070
Итого по активу (баланс)	6 383 857	372 120	6 755 977	2 631 744	75 360	2 707 104	1 319 615	37 508	1 357 123	7 695 986	409 972	8 105 958
Пассив
91311	0	1 580 381	1 580 381	0	88 435	88 435	0	101 677	101 677	0	1 593 623	1 593 623
91312	4 119 548	215 207	4 334 755	679 135	89 914	769 049	1 463 373	160 636	1 624 009	4 903 786	285 929	5 189 715
91315	527	7 569	8 096	0	424	424	0	2 937	2 937	527	10 082	10 609
91316	0	0	0	26 604	208 424	235 028	75 000	441 531	516 531	48 396	233 107	281 503
91317	38 661	62 303	100 964	138 457	38 340	176 797	209 801	2 917	212 718	110 005	26 880	136 885
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	723 046	0	723 046	87 390	0	87 390	249 232	0	249 232	884 888	0	884 888
Итого по пассиву (баланс)	4 890 517	1 865 460	6 755 977	931 586	425 537	1 357 123	1 997 406	709 698	2 707 104	5 956 337	2 149 621	8 105 958
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	341 742	17 109	358 851	8 567 818	432 289	9 000 107	8 545 540	449 398	8 994 938	364 020	0	364 020
93002	0	50 085	50 085	7 042	294 803	301 845	7 042	259 301	266 343	0	85 587	85 587
93301	0	0	0	15 465	0	15 465	15 465	0	15 465	0	0	0
93302	0	0	0	15 465	0	15 465	15 465	0	15 465	0	0	0
93303	15 465	0	15 465	0	0	0	15 465	0	15 465	0	0	0
93801	37	0	37	57 419	0	57 419	54 418	0	54 418	3 038	0	3 038
Итого по активу (баланс)	357 244	67 194	424 438	8 663 209	727 092	9 390 301	8 653 395	708 699	9 362 094	367 058	85 587	452 645
Пассив
96001	17 128	340 959	358 087	446 758	8 593 979	9 040 737	429 630	8 620 136	9 049 766	0	367 116	367 116
96002	50 187	0	50 187	257 226	7 066	264 292	292 010	7 066	299 076	84 971	0	84 971
96301	0	0	0	0	15 810	15 810	0	15 810	15 810	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 860	15 860	0	15 860	15 860	0	0	0
96303	0	15 498	15 498	0	15 555	15 555	0	57	57	0	0	0
96801	666	0	666	54 418	0	54 418	54 310	0	54 310	558	0	558
Итого по пассиву (баланс)	67 981	356 457	424 438	758 402	8 648 270	9 406 672	775 950	8 658 929	9 434 879	85 529	367 116	452 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13 023,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13 023,0000

Страница была полезной?