Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 249	7 160	17 409	28 567	1 076	29 643	29 410	1 491	30 901	9 406	6 745	16 151
20209	0	0	0	10 728	381	11 109	10 728	381	11 109	0	0	0
30102	30 154	0	30 154	5 288 875	0	5 288 875	5 277 605	0	5 277 605	41 424	0	41 424
30110	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30114	0	209 779	209 779	0	1 436 008	1 436 008	0	1 323 797	1 323 797	0	321 990	321 990
30202	30 967	0	30 967	0	0	0	8 845	0	8 845	22 122	0	22 122
30204	96 844	0	96 844	2 141	0	2 141	0	0	0	98 985	0	98 985
30215	0	180	180	0	6	6	0	3	3	0	183	183
30233	0	0	0	0	63	63	0	6	6	0	57	57
30424	55 311	0	55 311	752 954	0	752 954	753 864	0	753 864	54 401	0	54 401
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
31902	0	0	0	985 000	0	985 000	985 000	0	985 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	2 380 000	592 564	2 972 564	2 435 000	444 056	2 879 056	175 000	148 508	323 508
32003	0	148 637	148 637	965 000	371 974	1 336 974	965 000	520 611	1 485 611	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	330 000	373 808	703 808	300 000	373 808	673 808	180 000	0	180 000
32103	0	0	0	0	91 929	91 929	0	91 929	91 929	0	0	0
45201	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	4 098	0	4 098	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	4 098	0	4 098
45205	352 972	1 501 385	1 854 357	26 316	93 109	119 425	30 872	23 678	54 550	348 416	1 570 816	1 919 232
45206	154 201	1 205 455	1 359 656	0	40 536	40 536	3 000	88 127	91 127	151 201	1 157 864	1 309 065
45207	113 871	59 514	173 385	0	2 103	2 103	0	928	928	113 871	60 689	174 560
45506	271	0	271	0	0	0	15	0	15	256	0	256
45507	47 741	2 205	49 946	3 101	65	3 166	968	568	1 536	49 874	1 702	51 576
45706	2 078	0	2 078	0	0	0	179	0	179	1 899	0	1 899
45812	0	0	0	0	39 906	39 906	0	39 906	39 906	0	0	0
45912	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
47404	0	2 252	2 252	0	767 836	767 836	0	767 791	767 791	0	2 297	2 297
47408	0	0	0	583 688	717 571	1 301 259	583 688	717 571	1 301 259	0	0	0
47417	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
47423	6	364 555	364 561	2	33 679	33 681	3	27 269	27 272	5	370 965	370 970
47427	1 335	1 931	3 266	7 086	13 842	20 928	7 796	13 768	21 564	625	2 005	2 630
50305	13 934	0	13 934	70	0	70	0	0	0	14 004	0	14 004
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	29 370	29 370	0	1 058	1 058	0	5 157	5 157	0	25 271	25 271
60306	9	0	9	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	9	0	9
60308	0	0	0	204	0	204	154	0	154	50	0	50
60312	3 370	0	3 370	824	0	824	373	0	373	3 821	0	3 821
60314	0	0	0	1 790	8	1 798	1 790	8	1 798	0	0	0
60323	382	0	382	46	0	46	77	0	77	351	0	351
60401	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	181	0	181	162	0	162	67	0	67	276	0	276
61009	292	0	292	28	0	28	59	0	59	261	0	261
61010	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61403	3 025	0	3 025	27	0	27	713	0	713	2 339	0	2 339
70606	35 039	0	35 039	30 045	0	30 045	0	0	0	65 084	0	65 084
70608	80 699	0	80 699	181 869	0	181 869	0	0	0	262 568	0	262 568
70611	3 589	0	3 589	3 590	0	3 590	0	0	0	7 179	0	7 179
70706	763 652	0	763 652	131	0	131	0	0	0	763 783	0	763 783
70708	2 434 952	0	2 434 952	0	0	0	0	0	0	2 434 952	0	2 434 952
70711	37 850	0	37 850	0	0	0	0	0	0	37 850	0	37 850
Итого по активу (баланс)	4 681 219	3 534 825	8 216 044	11 737 833	4 577 777	16 315 610	11 547 795	4 441 060	15 988 855	4 871 257	3 671 542	8 542 799
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	476 073	0	476 073	160 371	0	160 371	0	0	0	315 702	0	315 702
30109	95	3 447	3 542	7	5 500	5 507	0	4 515	4 515	88	2 462	2 550
30111	79 903	94 363	174 266	3 563 514	304 634	3 868 148	3 551 953	341 465	3 893 418	68 342	131 194	199 536
30220	0	6 668	6 668	0	63 301	63 301	0	64 612	64 612	0	7 979	7 979
30232	0	8	8	0	74	74	5	66	71	5	0	5
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31402	159 700	0	159 700	2 677 900	0	2 677 900	2 646 900	0	2 646 900	128 700	0	128 700
31403	0	0	0	655 800	0	655 800	655 800	0	655 800	0	0	0
31404	0	51 047	51 047	0	67 187	67 187	100 000	77 381	177 381	100 000	61 241	161 241
31405	100 000	151 903	251 903	100 000	4 738	104 738	0	97 797	97 797	0	244 962	244 962
31406	0	183 827	183 827	0	24 859	24 859	0	7 690	7 690	0	166 658	166 658
31407	0	896 835	896 835	0	15 013	15 013	0	44 212	44 212	0	926 034	926 034
31408	0	135 315	135 315	0	9 098	9 098	0	4 715	4 715	0	130 932	130 932
31501	1 205	0	1 205	1 830	0	1 830	945	0	945	320	0	320
40502	0	27	27	0	0	0	0	1	1	0	28	28
40702	77 571	36 613	114 184	823 708	432 219	1 255 927	817 393	407 430	1 224 823	71 256	11 824	83 080
40703	4	30	34	0	1	1	0	17	17	4	46	50
40802	161	247	408	343	4	347	292	9	301	110	252	362
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	28 135	23 138	51 273	185 297	82 728	268 025	207 444	68 343	275 787	50 282	8 753	59 035
40813	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
40820	103	0	103	9	0	9	0	0	0	94	0	94
40902	0	11 283	11 283	0	8 623	8 623	2 675	96	2 771	2 675	2 756	5 431
40909	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	10 366	0	10 366	10 366	0	10 366	0	0	0
40912	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42206	0	4 324	4 324	0	67	67	0	153	153	0	4 410	4 410
42301	52	152	204	0	3	3	0	6	6	52	155	207
42305	1 456	2 051	3 507	0	32	32	44	73	117	1 500	2 092	3 592
42306	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
42507	0	300 277	300 277	0	4 683	4 683	0	10 608	10 608	0	306 202	306 202
42601	53	177	230	0	3	3	0	6	6	53	180	233
42604	0	517	517	0	8	8	0	18	18	0	527	527
42605	144	666	810	0	10	10	0	23	23	144	679	823
45215	56 306	0	56 306	8 703	0	8 703	5 911	0	5 911	53 514	0	53 514
45515	1 992	0	1 992	459	0	459	620	0	620	2 153	0	2 153
45715	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	201 160	48 612	249 772	201 160	48 612	249 772	0	0	0
47407	0	0	0	715 948	584 256	1 300 204	715 948	584 256	1 300 204	0	0	0
47411	75	27	102	45	0	45	40	21	61	70	48	118
47416	0	0	0	3 221	68	3 289	3 421	83	3 504	200	15	215
47422	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
47425	2 340	0	2 340	366	0	366	148	0	148	2 122	0	2 122
47426	204	16 625	16 829	467	1 757	2 224	394	7 843	8 237	131	22 711	22 842
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	1 531 002	1 531 002	0	23 882	23 882	0	59 929	59 929	0	1 567 049	1 567 049
60301	2 988	0	2 988	22 884	0	22 884	21 576	0	21 576	1 680	0	1 680
60305	2 279	0	2 279	4 512	0	4 512	4 232	0	4 232	1 999	0	1 999
60309	370	0	370	0	0	0	63	0	63	433	0	433
60311	49	0	49	845	0	845	845	0	845	49	0	49
60313	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60320	0	0	0	16 037	0	16 037	160 371	0	160 371	144 334	0	144 334
60601	10 046	0	10 046	0	0	0	242	0	242	10 288	0	10 288
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	60	11 106	11 166	58	11 499	11 557	0	393	393	2	0	2
70601	39 765	0	39 765	34	0	34	50 886	0	50 886	90 617	0	90 617
70603	78 030	0	78 030	0	0	0	183 458	0	183 458	261 488	0	261 488
70701	972 505	0	972 505	0	0	0	0	0	0	972 505	0	972 505
70703	2 409 352	0	2 409 352	0	0	0	0	0	0	2 409 352	0	2 409 352
Итого по пассиву (баланс)	4 754 363	3 461 681	8 216 044	9 233 891	1 693 018	10 926 909	9 423 132	1 830 532	11 253 664	4 943 604	3 599 195	8 542 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
90902	6 292	0	6 292	705	0	705	721	0	721	6 276	0	6 276
91414	405 102	352 124	757 226	14 275	28 273	42 548	51 920	26 849	78 769	367 457	353 548	721 005
91604	0	16	16	0	6	6	0	16	16	0	6	6
91704	0	5 733	5 733	0	203	203	0	90	90	0	5 846	5 846
91802	0	6 005	6 005	0	212	212	0	93	93	0	6 124	6 124
99998	6 428 697	0	6 428 697	225 212	0	225 212	581 690	0	581 690	6 072 219	0	6 072 219
Итого по активу (баланс)	6 851 992	363 878	7 215 870	240 192	28 694	268 886	634 331	27 048	661 379	6 457 853	365 524	6 823 377
Пассив
91311	0	1 531 001	1 531 001	0	23 877	23 877	0	54 087	54 087	0	1 561 211	1 561 211
91312	4 594 440	62 279	4 656 719	523 952	971	524 923	125 691	2 200	127 891	4 196 179	63 508	4 259 687
91315	0	0	0	0	15	15	527	7 492	8 019	527	7 477	8 004
91316	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
91317	81 967	150 139	232 106	30 397	2 341	32 738	29 911	5 303	35 214	81 481	153 101	234 582
91507	8 741	0	8 741	6	0	6	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	787 173	0	787 173	79 689	0	79 689	43 674	0	43 674	751 158	0	751 158
Итого по пассиву (баланс)	5 472 451	1 743 419	7 215 870	634 174	27 204	661 378	199 803	69 082	268 885	5 038 080	1 785 297	6 823 377
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 637	0	19 637	388 356	261 541	649 897	396 300	239 923	636 223	11 693	21 618	33 311
93002	0	11 468	11 468	5 304	53 337	58 641	5 304	53 079	58 383	0	11 726	11 726
93303	0	0	0	46 380	0	46 380	0	0	0	46 380	0	46 380
93304	61 845	0	61 845	0	0	0	46 380	0	46 380	15 465	0	15 465
93801	0	0	0	5 122	0	5 122	5 085	0	5 085	37	0	37
Итого по активу (баланс)	81 482	11 468	92 950	445 162	314 878	760 040	453 069	293 002	746 071	73 575	33 344	106 919
Пассив
96001	0	19 573	19 573	238 689	397 884	636 573	260 270	390 039	650 309	21 581	11 728	33 309
96002	11 488	0	11 488	53 005	5 313	58 318	53 207	5 313	58 520	11 690	0	11 690
96303	0	0	0	0	0	0	0	45 930	45 930	0	45 930	45 930
96304	0	60 055	60 055	0	46 442	46 442	0	1 697	1 697	0	15 310	15 310
96801	1 834	0	1 834	5 084	0	5 084	3 930	0	3 930	680	0	680
Итого по пассиву (баланс)	13 322	79 628	92 950	296 778	449 639	746 417	317 407	442 979	760 386	33 951	72 968	106 919
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 020,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	13 022,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 020,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13 022,0000

Страница была полезной?