Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 315	3 869	14 184	22 537	5 398	27 935	22 603	2 107	24 710	10 249	7 160	17 409
20209	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
30102	228 356	0	228 356	6 157 602	0	6 157 602	6 355 804	0	6 355 804	30 154	0	30 154
30110	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30114	0	209 127	209 127	0	2 967 605	2 967 605	0	2 966 953	2 966 953	0	209 779	209 779
30202	38 419	0	38 419	0	0	0	7 452	0	7 452	30 967	0	30 967
30204	96 012	0	96 012	832	0	832	0	0	0	96 844	0	96 844
30215	0	0	0	0	184	184	0	4	4	0	180	180
30402	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30424	0	0	0	2 701 863	0	2 701 863	2 646 552	0	2 646 552	55 311	0	55 311
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 635 000	149 249	2 784 249	2 405 000	149 249	2 554 249	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	710 000	149 249	859 249	710 000	612	710 612	0	148 637	148 637
32004	400 000	48 274	448 274	300 000	0	300 000	550 000	48 274	598 274	150 000	0	150 000
32103	0	0	0	0	182 363	182 363	0	182 363	182 363	0	0	0
32104	0	0	0	0	182 819	182 819	0	182 819	182 819	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
45204	1 357	0	1 357	4 098	0	4 098	1 357	0	1 357	4 098	0	4 098
45205	356 748	0	356 748	15 853	1 507 565	1 523 418	19 629	6 180	25 809	352 972	1 501 385	1 854 357
45206	4 201	1 171 720	1 175 921	150 000	75 091	225 091	0	41 356	41 356	154 201	1 205 455	1 359 656
45207	113 871	60 198	174 069	0	742	742	0	1 426	1 426	113 871	59 514	173 385
45506	289	0	289	0	0	0	18	0	18	271	0	271
45507	48 016	2 300	50 316	0	28	28	275	123	398	47 741	2 205	49 946
45706	2 292	0	2 292	0	0	0	214	0	214	2 078	0	2 078
45815	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	54 468	2 278	56 746	0	2 735 404	2 735 404	54 468	2 735 430	2 789 898	0	2 252	2 252
47408	0	0	0	2 338 112	2 454 738	4 792 850	2 338 112	2 454 738	4 792 850	0	0	0
47423	4	378 696	378 700	5	22 181	22 186	3	36 322	36 325	6	364 555	364 561
47427	1 295	1 935	3 230	6 937	14 676	21 613	6 897	14 680	21 577	1 335	1 931	3 266
50305	13 857	0	13 857	77	0	77	0	0	0	13 934	0	13 934
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	0	0	0	29 738	29 738	0	368	368	0	29 370	29 370
60306	9	0	9	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	9	0	9
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
60312	3 262	0	3 262	274	0	274	166	0	166	3 370	0	3 370
60314	0	0	0	1 790	1 091	2 881	1 790	1 091	2 881	0	0	0
60323	349	0	349	85	0	85	52	0	52	382	0	382
60401	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	233	0	233	19	0	19	71	0	71	181	0	181
61009	298	0	298	11	0	11	17	0	17	292	0	292
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	2 684	0	2 684	1 091	0	1 091	750	0	750	3 025	0	3 025
70606	763 302	0	763 302	35 046	0	35 046	763 309	0	763 309	35 039	0	35 039
70608	2 434 952	0	2 434 952	80 699	0	80 699	2 434 952	0	2 434 952	80 699	0	80 699
70611	37 810	0	37 810	3 589	0	3 589	37 810	0	37 810	3 589	0	3 589
70706	0	0	0	763 672	0	763 672	20	0	20	763 652	0	763 652
70708	0	0	0	2 434 952	0	2 434 952	0	0	0	2 434 952	0	2 434 952
70711	0	0	0	37 850	0	37 850	0	0	0	37 850	0	37 850
Итого по активу (баланс)	4 636 547	1 880 827	6 517 374	20 263 373	10 480 581	30 743 954	20 218 701	8 826 583	29 045 284	4 681 219	3 534 825	8 216 044
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	476 073	0	476 073	0	0	0	0	0	0	476 073	0	476 073
30109	95	2 466	2 561	0	1 445	1 445	0	2 426	2 426	95	3 447	3 542
30111	80 299	94 083	174 382	4 360 379	400 986	4 761 365	4 359 983	401 266	4 761 249	79 903	94 363	174 266
30220	0	0	0	0	52 328	52 328	0	58 996	58 996	0	6 668	6 668
30232	0	0	0	0	23	23	0	31	31	0	8	8
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31402	0	0	0	2 951 700	0	2 951 700	3 111 400	0	3 111 400	159 700	0	159 700
31403	0	0	0	713 100	0	713 100	713 100	0	713 100	0	0	0
31404	241 500	51 633	293 133	241 500	88 982	330 482	0	88 396	88 396	0	51 047	51 047
31405	200 000	1 785	201 785	200 000	1 785	201 785	100 000	151 903	251 903	100 000	151 903	251 903
31406	0	261 022	261 022	0	107 141	107 141	0	29 946	29 946	0	183 827	183 827
31407	0	787 984	787 984	0	64 959	64 959	0	173 810	173 810	0	896 835	896 835
31408	0	137 993	137 993	0	4 366	4 366	0	1 688	1 688	0	135 315	135 315
31501	334	0	334	1 093	0	1 093	1 964	0	1 964	1 205	0	1 205
40502	0	28	28	0	1	1	0	0	0	0	27	27
40702	66 382	43 147	109 529	717 558	1 847 779	2 565 337	728 747	1 841 245	2 569 992	77 571	36 613	114 184
40703	4	22	26	0	9	9	0	17	17	4	30	34
40802	391	249	640	230	252	482	0	250	250	161	247	408
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	16 417	7 249	23 666	165 399	36 663	202 062	177 117	52 552	229 669	28 135	23 138	51 273
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
40902	0	20 852	20 852	0	10 716	10 716	0	1 147	1 147	0	11 283	11 283
40911	0	0	0	8 324	0	8 324	8 324	0	8 324	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42206	0	4 374	4 374	0	104	104	0	54	54	0	4 324	4 324
42301	52	154	206	0	4	4	0	2	2	52	152	204
42305	1 456	1 990	3 446	0	48	48	0	109	109	1 456	2 051	3 507
42306	2 680	0	2 680	0	0	0	18	0	18	2 698	0	2 698
42507	0	303 727	303 727	0	7 192	7 192	0	3 742	3 742	0	300 277	300 277
42601	53	179	232	0	4	4	0	2	2	53	177	230
42604	0	516	516	0	13	13	0	14	14	0	517	517
42605	144	673	817	0	16	16	0	9	9	144	666	810
45215	50 883	0	50 883	1 979	0	1 979	7 402	0	7 402	56 306	0	56 306
45515	2 020	0	2 020	41	0	41	13	0	13	1 992	0	1 992
45715	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47405	0	0	0	222 279	66 164	288 443	222 279	66 164	288 443	0	0	0
47407	0	0	0	2 409 345	2 382 928	4 792 273	2 409 345	2 382 928	4 792 273	0	0	0
47411	49	97	146	18	93	111	44	23	67	75	27	102
47416	0	0	0	15 041	6	15 047	15 041	6	15 047	0	0	0
47422	0	29	29	0	81	81	0	58	58	0	6	6
47425	1 569	0	1 569	788	0	788	1 559	0	1 559	2 340	0	2 340
47426	530	13 106	13 636	1 352	3 510	4 862	1 026	7 029	8 055	204	16 625	16 829
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	0	0	0	6 302	6 302	0	1 537 304	1 537 304	0	1 531 002	1 531 002
60301	153	0	153	4 903	0	4 903	7 738	0	7 738	2 988	0	2 988
60305	386	0	386	6 418	0	6 418	8 311	0	8 311	2 279	0	2 279
60309	221	0	221	221	0	221	370	0	370	370	0	370
60311	63	0	63	736	0	736	722	0	722	49	0	49
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	9 803	0	9 803	0	0	0	243	0	243	10 046	0	10 046
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	0	0	0	1	46	47	61	11 152	11 213	60	11 106	11 166
70601	972 355	0	972 355	972 404	0	972 404	39 814	0	39 814	39 765	0	39 765
70603	2 409 352	0	2 409 352	2 409 352	0	2 409 352	78 030	0	78 030	78 030	0	78 030
70701	0	0	0	0	0	0	972 505	0	972 505	972 505	0	972 505
70703	0	0	0	0	0	0	2 409 352	0	2 409 352	2 409 352	0	2 409 352
Итого по пассиву (баланс)	4 784 016	1 733 358	6 517 374	15 534 169	5 083 985	20 618 154	15 504 516	6 812 308	22 316 824	4 754 363	3 461 681	8 216 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
90902	6 190	0	6 190	212	0	212	110	0	110	6 292	0	6 292
91414	347 326	398 853	746 179	65 683	4 770	70 453	7 907	51 499	59 406	405 102	352 124	757 226
91604	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	16	16
91704	0	5 799	5 799	0	71	71	0	137	137	0	5 733	5 733
91802	0	6 075	6 075	0	74	74	0	144	144	0	6 005	6 005
99998	4 724 653	0	4 724 653	1 857 323	0	1 857 323	153 279	0	153 279	6 428 697	0	6 428 697
Итого по активу (баланс)	5 090 070	410 735	5 500 805	1 923 218	4 923	1 928 141	161 296	51 780	213 076	6 851 992	363 878	7 215 870
Пассив
91311	0	0	0	0	6 302	6 302	0	1 537 303	1 537 303	0	1 531 001	1 531 001
91312	4 442 207	62 995	4 505 202	61 439	1 492	62 931	213 672	776	214 448	4 594 440	62 279	4 656 719
91316	129	30 373	30 502	5 196	60 499	65 695	5 197	30 126	35 323	130	0	130
91317	28 351	151 864	180 215	14 755	3 596	18 351	68 371	1 871	70 242	81 967	150 139	232 106
91507	8 734	0	8 734	0	0	0	7	0	7	8 741	0	8 741
99999	776 152	0	776 152	59 798	0	59 798	70 819	0	70 819	787 173	0	787 173
Итого по пассиву (баланс)	5 255 573	245 232	5 500 805	141 188	71 889	213 077	358 066	1 570 076	1 928 142	5 472 451	1 743 419	7 215 870
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 011 290	418 583	2 429 873	1 991 653	418 583	2 410 236	19 637	0	19 637
93002	0	0	0	53 148	77 412	130 560	53 148	65 944	119 092	0	11 468	11 468
93304	46 380	0	46 380	15 465	0	15 465	0	0	0	61 845	0	61 845
93305	15 465	0	15 465	0	0	0	15 465	0	15 465	0	0	0
93801	37	0	37	7 525	0	7 525	7 562	0	7 562	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 882	0	61 882	2 087 428	495 995	2 583 423	2 067 828	484 527	2 552 355	81 482	11 468	92 950
Пассив
96001	0	0	0	417 416	1 996 956	2 414 372	417 416	2 016 529	2 433 945	0	19 573	19 573
96002	0	0	0	65 781	53 355	119 136	77 269	53 355	130 624	11 488	0	11 488
96304	0	45 559	45 559	0	1 438	1 438	0	15 934	15 934	0	60 055	60 055
96305	0	15 186	15 186	0	15 186	15 186	0	0	0	0	0	0
96801	1 137	0	1 137	7 562	0	7 562	8 259	0	8 259	1 834	0	1 834
Итого по пассиву (баланс)	1 137	60 745	61 882	490 759	2 066 935	2 557 694	502 944	2 085 818	2 588 762	13 322	79 628	92 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 000,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	13 020,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	13 020,0000

Страница была полезной?