Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 113	5 793	8 906	70 903	712	71 615	57 247	972	58 219	16 769	5 533	22 302
20207	4 211	394	4 605	65 472	552	66 024	59 932	875	60 807	9 751	71	9 822
20209	0	0	0	100 926	31	100 957	100 926	31	100 957	0	0	0
30102	70 133	0	70 133	6 775 905	0	6 775 905	6 818 716	0	6 818 716	27 322	0	27 322
30110	0	1 667	1 667	0	175	175	0	98	98	0	1 744	1 744
30114	0	92 832	92 832	0	1 177 814	1 177 814	0	1 179 607	1 179 607	0	91 039	91 039
30202	19 807	0	19 807	1 848	0	1 848	0	0	0	21 655	0	21 655
30204	72 211	0	72 211	2 858	0	2 858	0	0	0	75 069	0	75 069
31902	0	0	0	3 729 000	0	3 729 000	3 359 000	0	3 359 000	370 000	0	370 000
31903	250 000	0	250 000	490 000	0	490 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 445	1 445	0	1 445	1 445	0	0	0
32103	0	0	0	0	83 699	83 699	0	83 699	83 699	0	0	0
32104	0	55 181	55 181	0	92 661	92 661	0	147 842	147 842	0	0	0
45204	13 603	110 363	123 966	10 857	21 568	32 425	11 779	76 756	88 535	12 681	55 175	67 856
45205	446 430	1 469 005	1 915 435	40 200	399 305	439 505	63 563	527 447	591 010	423 067	1 340 863	1 763 930
45206	0	0	0	0	109 106	109 106	0	2 913	2 913	0	106 193	106 193
45506	484	0	484	0	0	0	2	0	2	482	0	482
45507	30 366	4 525	34 891	0	467	467	1 506	396	1 902	28 860	4 596	33 456
45706	2 456	201	2 657	601	20	621	272	15	287	2 785	206	2 991
45812	0	0	0	0	58 869	58 869	0	58 869	58 869	0	0	0
45815	0	5	5	0	5	5	0	2	2	0	8	8
47404	54 970	2 069	57 039	6 932 019	6 932 692	13 864 711	6 932 022	6 932 597	13 864 619	54 967	2 164	57 131
47408	0	0	0	6 439 399	6 716 765	13 156 164	6 439 399	6 716 765	13 156 164	0	0	0
47423	138	151 312	151 450	1 198	89 679	90 877	132	26 458	26 590	1 204	214 533	215 737
47427	1 074	2 382	3 456	6 226	17 187	23 413	6 246	17 285	23 531	1 054	2 284	3 338
50305	13 943	0	13 943	89	0	89	0	0	0	14 032	0	14 032
50306	5 191	0	5 191	21	0	21	3 019	0	3 019	2 193	0	2 193
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	3 471	3 471	0	362	362	0	1 428	1 428	0	2 405	2 405
60306	9	0	9	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	9	0	9
60308	50	0	50	182	0	182	232	0	232	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60312	8 922	0	8 922	5 711	0	5 711	8 078	0	8 078	6 555	0	6 555
60314	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60323	53	0	53	62	0	62	81	0	81	34	0	34
60401	13 166	0	13 166	558	0	558	0	0	0	13 724	0	13 724
60701	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	204	0	204	217	0	217	186	0	186	235	0	235
61009	7	0	7	131	0	131	132	0	132	6	0	6
61210	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
61403	4 723	0	4 723	2 079	0	2 079	2 494	0	2 494	4 308	0	4 308
70606	281 225	0	281 225	98 087	0	98 087	0	0	0	379 312	0	379 312
70608	1 075 751	0	1 075 751	278 852	0	278 852	0	0	0	1 354 603	0	1 354 603
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	25 437	0	25 437	3 879	0	3 879	0	0	0	29 316	0	29 316
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	0	0	0	328 208	0	328 208
30109	49	30 921	30 970	0	40 574	40 574	0	46 259	46 259	49	36 606	36 655
30111	192 393	51 336	243 729	2 115 012	514 037	2 629 049	2 044 206	531 759	2 575 965	121 587	69 058	190 645
30220	0	0	0	0	3 310	3 310	0	3 310	3 310	0	0	0
30222	0	5 418	5 418	0	21 829	21 829	0	16 411	16 411	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 192 000	0	1 192 000	1 192 000	0	1 192 000	0	0	0
31403	0	0	0	250 000	0	250 000	347 000	0	347 000	97 000	0	97 000
31404	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
31405	40 000	0	40 000	40 000	125	40 125	0	2 578	2 578	0	2 453	2 453
31406	0	495 115	495 115	0	61 288	61 288	0	51 748	51 748	0	485 575	485 575
31407	15 000	149 637	164 637	0	16 314	16 314	0	27 640	27 640	15 000	160 963	175 963
40502	4	26	30	1	1	2	0	3	3	3	28	31
40702	106 869	51 255	158 124	1 724 713	1 006 780	2 731 493	1 716 273	1 012 129	2 728 402	98 429	56 604	155 033
40703	4	705	709	0	42	42	0	74	74	4	737	741
40802	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	65 327	1 220	66 547	275 606	123 788	399 394	366 616	124 202	490 818	156 337	1 634	157 971
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40909	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	52 091	0	52 091	52 091	0	52 091	0	0	0
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	52	140	192	0	8	8	0	14	14	52	146	198
42305	1 469	2 245	3 714	200	133	333	44	236	280	1 313	2 348	3 661
42306	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
42506	0	82 772	82 772	0	4 883	4 883	0	8 682	8 682	0	86 571	86 571
42507	0	193 135	193 135	0	11 395	11 395	0	20 258	20 258	0	201 998	201 998
42601	53	201	254	0	12	12	0	21	21	53	210	263
42604	0	435	435	0	26	26	0	46	46	0	455	455
42605	120	515	635	0	30	30	0	54	54	120	539	659
45215	67 676	0	67 676	29 672	0	29 672	16 477	0	16 477	54 481	0	54 481
45515	2 248	0	2 248	308	0	308	28	0	28	1 968	0	1 968
45715	29	0	29	0	0	0	67	0	67	96	0	96
45818	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
47405	0	0	0	547 214	319 595	866 809	547 214	319 595	866 809	0	0	0
47407	0	0	0	6 715 297	6 463 309	13 178 606	6 715 297	6 463 309	13 178 606	0	0	0
47409	0	9 793	9 793	0	581	581	0	2 697	2 697	0	11 909	11 909
47411	71	71	142	45	3	48	38	30	68	64	98	162
47416	99	0	99	14 472	5	14 477	14 373	8	14 381	0	3	3
47422	12	583	595	12	49 115	49 127	3	49 143	49 146	3	611	614
47425	326	0	326	5 790	0	5 790	29 897	0	29 897	24 433	0	24 433
47426	964	7 192	8 156	695	1 387	2 082	554	5 342	5 896	823	11 147	11 970
50319	52	0	52	30	0	30	0	0	0	22	0	22
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	498 126	498 126	0	177 979	177 979	0	51 493	51 493	0	371 640	371 640
60301	1 030	0	1 030	6 022	0	6 022	6 206	0	6 206	1 214	0	1 214
60305	1 715	0	1 715	8 108	0	8 108	7 937	0	7 937	1 544	0	1 544
60309	93	0	93	0	0	0	38	0	38	131	0	131
60311	463	0	463	1 314	0	1 314	947	0	947	96	0	96
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	8 089	0	8 089	0	0	0	156	0	156	8 245	0	8 245
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	45	45
70601	431 319	0	431 319	0	0	0	89 517	0	89 517	520 836	0	520 836
70603	1 045 989	0	1 045 989	0	0	0	291 016	0	291 016	1 337 005	0	1 337 005
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 774	0	10 774	629	0	629	629	0	629	10 774	0	10 774
90902	13 146	0	13 146	45	0	45	351	0	351	12 840	0	12 840
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	304 912	106 538	411 450	1 800	472 977	474 777	40 972	117 693	158 665	265 740	461 822	727 562
91604	0	15	15	0	9	9	0	15	15	0	9	9
91704	0	5 268	5 268	0	553	553	0	311	311	0	5 510	5 510
91802	0	5 518	5 518	0	579	579	0	325	325	0	5 772	5 772
99998	2 339 753	0	2 339 753	3 450 467	0	3 450 467	1 260 351	0	1 260 351	4 529 869	0	4 529 869
Пассив
91003	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
91004	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
91311	0	498 126	498 126	0	177 979	177 979	0	51 492	51 492	0	371 639	371 639
91312	713 452	1 113 638	1 827 090	336 272	409 357	745 629	1 969 320	449 984	2 419 304	2 346 500	1 154 265	3 500 765
91315	0	481	481	0	16	16	0	43	43	0	508	508
91316	0	0	0	0	300 842	300 842	0	941 176	941 176	0	640 334	640 334
91317	3 197	0	3 197	18 844	10 291	29 135	23 454	10 291	33 745	7 807	0	7 807
91507	10 859	0	10 859	2 043	0	2 043	0	0	0	8 816	0	8 816
99999	446 172	0	446 172	160 296	0	160 296	476 592	0	476 592	762 468	0	762 468
Г. Срочные сделки
Актив
93001	262 211	2 704	264 915	6 376 853	176 643	6 553 496	6 364 896	167 862	6 532 758	274 168	11 485	285 653
93002	0	0	0	0	39 370	39 370	0	39 370	39 370	0	0	0
93801	40	0	40	41 518	0	41 518	41 518	0	41 518	40	0	40
Пассив
96001	2 720	262 112	264 832	167 383	6 405 735	6 573 118	176 170	6 417 764	6 593 934	11 507	274 141	285 648
96002	0	0	0	39 241	0	39 241	39 241	0	39 241	0	0	0
96801	123	0	123	41 518	0	41 518	41 440	0	41 440	45	0	45
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	48 687,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	45 687,0000
Пассив
98050	0	0	48 687,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	45 687,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?