Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	287	0	287	249	0	249	373	0	373	163	0	163
10610	631	0	631	0	0	0	19	0	19	612	0	612
20202	133 802	1 024 436	1 158 238	5 299 970	4 846 967	10 146 937	5 237 206	5 293 908	10 531 114	196 566	577 495	774 061
20208	33 462	0	33 462	96 139	0	96 139	93 547	0	93 547	36 054	0	36 054
20209	88 548	0	88 548	3 160 178	976 629	4 136 807	3 242 424	957 118	4 199 542	6 302	19 511	25 813
30102	143 008	0	143 008	26 913 944	0	26 913 944	26 898 315	0	26 898 315	158 637	0	158 637
30110	21 078	47 512	68 590	180 425	1 484 475	1 664 900	186 717	1 487 588	1 674 305	14 786	44 399	59 185
30114	0	7 795	7 795	0	242 992	242 992	0	250 506	250 506	0	281	281
30202	139 470	0	139 470	880	0	880	0	0	0	140 350	0	140 350
30221	0	0	0	10 018	0	10 018	10 000	0	10 000	18	0	18
30233	3 128	375	3 503	166 543	52 141	218 684	168 830	52 512	221 342	841	4	845
304.1	191	34 273	34 464	13 715 498	1 607 193	15 322 691	13 715 530	1 607 993	15 323 523	159	33 473	33 632
30602	2 138	113 700	115 838	5 062	73 561	78 623	3 761	66 087	69 848	3 439	121 174	124 613
30608	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	5 500 000	0	5 500 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	3 700 000	0	3 700 000	2 900 000	0	2 900 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32201	0	13 050	13 050	0	520	520	0	1 091	1 091	0	12 479	12 479
32202	0	0	0	635 779	481 607	1 117 386	1 709	481 607	483 316	634 070	0	634 070
32203	0	237 996	237 996	0	241 724	241 724	0	479 720	479 720	0	0	0
32401	0	0	0	0	1 786	1 786	0	1 786	1 786	0	0	0
44207	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	0	0	0	4 529	0	4 529	0	0	0	4 529	0	4 529
45106	2 728	0	2 728	0	0	0	922	0	922	1 806	0	1 806
45107	273 306	0	273 306	33 713	0	33 713	25 625	0	25 625	281 394	0	281 394
45108	298 143	0	298 143	5 207	0	5 207	15 934	0	15 934	287 416	0	287 416
45116	2 617	0	2 617	0	0	0	19	0	19	2 598	0	2 598
45204	84 976	0	84 976	134 076	0	134 076	119 481	0	119 481	99 571	0	99 571
45205	486 127	0	486 127	192 986	0	192 986	253 882	0	253 882	425 231	0	425 231
45206	433 218	0	433 218	143 152	0	143 152	84 094	0	84 094	492 276	0	492 276
45207	862 452	0	862 452	165 645	0	165 645	80 512	0	80 512	947 585	0	947 585
45208	758 206	0	758 206	42 479	0	42 479	21 694	0	21 694	778 991	0	778 991
45216	44 758	0	44 758	10	0	10	3 432	0	3 432	41 336	0	41 336
45404	103	0	103	622	0	622	382	0	382	343	0	343
45405	871	0	871	1 481	0	1 481	1 490	0	1 490	862	0	862
45406	4 654	0	4 654	861	0	861	347	0	347	5 168	0	5 168
45407	16 135	0	16 135	13 896	0	13 896	318	0	318	29 713	0	29 713
45408	478 664	0	478 664	18 950	0	18 950	14 017	0	14 017	483 597	0	483 597
45416	3 211	0	3 211	0	0	0	3	0	3	3 208	0	3 208
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	90 372	0	90 372	32	0	32	83 404	0	83 404	7 000	0	7 000
45506	49 435	0	49 435	79 928	0	79 928	16 151	0	16 151	113 212	0	113 212
45507	3 112 939	0	3 112 939	67 965	0	67 965	106 386	0	106 386	3 074 518	0	3 074 518
45509	384	0	384	1 748	0	1 748	1 717	0	1 717	415	0	415
45510	1 349	0	1 349	0	0	0	3	0	3	1 346	0	1 346
45523	73 815	0	73 815	393	0	393	62	0	62	74 146	0	74 146
45706	11 340	0	11 340	0	0	0	26	0	26	11 314	0	11 314
45713	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45812	348 573	0	348 573	963	0	963	1 905	0	1 905	347 631	0	347 631
45815	51 588	0	51 588	1 284	0	1 284	1 028	0	1 028	51 844	0	51 844
45817	1 476	0	1 476	2	0	2	0	0	0	1 478	0	1 478
45820	127 427	0	127 427	101	0	101	0	0	0	127 528	0	127 528
45912	4 930	0	4 930	185	0	185	593	0	593	4 522	0	4 522
45915	11 385	0	11 385	3 275	0	3 275	2 318	0	2 318	12 342	0	12 342
45917	168	0	168	19	0	19	40	0	40	147	0	147
45920	8 758	0	8 758	16	0	16	0	0	0	8 774	0	8 774
47107	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47112	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	203 831	203 831	37 890 765	39 681 290	77 572 055	37 890 765	39 675 400	77 566 165	0	209 721	209 721
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	290	0	290	105 607	0	105 607	104 492	0	104 492	1 405	0	1 405
47423	92 885	41 895	134 780	25 087	1 397 899	1 422 986	24 639	1 399 732	1 424 371	93 333	40 062	133 395
47427	71 009	4	71 013	75 112	24	75 136	75 285	28	75 313	70 836	0	70 836
47443	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
47465	93 767	0	93 767	12	0	12	1 731	0	1 731	92 048	0	92 048
47502	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
47801	1 864	0	1 864	46	0	46	115	0	115	1 795	0	1 795
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
47805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50104	3 036 137	0	3 036 137	63 089	0	63 089	1 636 479	0	1 636 479	1 462 747	0	1 462 747
50105	87 625	0	87 625	185	0	185	87 810	0	87 810	0	0	0
50106	100 177	0	100 177	285	0	285	50 043	0	50 043	50 419	0	50 419
50108	83 459	0	83 459	554	0	554	29 318	0	29 318	54 695	0	54 695
50118	0	0	0	52 878	0	52 878	52 878	0	52 878	0	0	0
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	361 403	0	361 403	1 761	0	1 761	39	0	39	363 125	0	363 125
50206	488 273	0	488 273	46 166	0	46 166	104 086	0	104 086	430 353	0	430 353
50207	458 096	97 598	555 694	2 745	4 378	7 123	64 641	8 202	72 843	396 200	93 774	489 974
50208	548 894	0	548 894	156 141	0	156 141	171 175	0	171 175	533 860	0	533 860
50209	96 635	0	96 635	371	0	371	25 001	0	25 001	72 005	0	72 005
50211	0	107 985	107 985	0	4 788	4 788	0	9 809	9 809	0	102 964	102 964
50221	3 797	0	3 797	3 019	0	3 019	1 124	0	1 124	5 692	0	5 692
50401	0	0	0	1 535 287	0	1 535 287	658	0	658	1 534 629	0	1 534 629
50605	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
50606	61 657	0	61 657	5 000	0	5 000	2 501	0	2 501	64 156	0	64 156
50608	0	12 751	12 751	0	0	0	0	3 776	3 776	0	8 975	8 975
50621	56	0	56	120	0	120	151	0	151	25	0	25
52601	0	0	0	46 291	0	46 291	46 291	0	46 291	0	0	0
60302	25 579	0	25 579	10 000	0	10 000	13 354	0	13 354	22 225	0	22 225
60306	0	0	0	6 524	0	6 524	6 524	0	6 524	0	0	0
60308	13	0	13	85	0	85	98	0	98	0	0	0
60310	146	0	146	877	0	877	815	0	815	208	0	208
60312	15 140	0	15 140	8 745	0	8 745	9 463	0	9 463	14 422	0	14 422
60314	616	0	616	76	1 076	1 152	281	1 076	1 357	411	0	411
60323	14 274	0	14 274	0	0	0	50	0	50	14 224	0	14 224
60401	101 232	0	101 232	637	0	637	0	0	0	101 869	0	101 869
60415	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60804	95 614	0	95 614	15 850	0	15 850	0	0	0	111 464	0	111 464
60901	68 239	0	68 239	900	0	900	0	0	0	69 139	0	69 139
60906	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61002	7	0	7	24	0	24	4	0	4	27	0	27
61008	569	0	569	990	0	990	615	0	615	944	0	944
61009	865	0	865	684	0	684	634	0	634	915	0	915
61010	33	0	33	20	0	20	9	0	9	44	0	44
61210	0	0	0	2 116 570	0	2 116 570	2 116 570	0	2 116 570	0	0	0
61212	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61214	0	0	0	11 058	0	11 058	11 058	0	11 058	0	0	0
61601	0	0	0	111 885	0	111 885	111 885	0	111 885	0	0	0
61702	10 411	0	10 411	18	0	18	10 429	0	10 429	0	0	0
61703	3 478	0	3 478	35 860	0	35 860	0	0	0	39 338	0	39 338
62001	3 651	0	3 651	963	0	963	0	0	0	4 614	0	4 614
70606	4 321 661	0	4 321 661	566 737	0	566 737	60	0	60	4 888 338	0	4 888 338
70607	10 356	0	10 356	276	0	276	790	0	790	9 842	0	9 842
70608	3 619 180	0	3 619 180	249 314	0	249 314	0	0	0	3 868 494	0	3 868 494
70611	22 943	0	22 943	3 353	0	3 353	0	0	0	26 296	0	26 296
70614	63 433	0	63 433	0	0	0	0	0	0	63 433	0	63 433
70616	16 932	0	16 932	33 845	0	33 845	35 860	0	35 860	14 917	0	14 917
Итого по активу (баланс)	25 899 024	1 943 201	27 842 225	110 588 101	51 099 050	161 687 151	108 886 023	51 777 939	160 663 962	27 601 102	1 264 312	28 865 414
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	3 797	0	3 797	1 124	0	1 124	3 019	0	3 019	5 692	0	5 692
10634	1 996	0	1 996	920	0	920	0	0	0	1 076	0	1 076
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	333 586	0	333 586	0	0	0	0	0	0	333 586	0	333 586
30222	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
30226	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
30232	7 186	692	7 878	338 219	70 826	409 045	331 135	70 193	401 328	102	59	161
30601	19 749	109 543	129 292	65 627	231 547	297 174	75 538	234 438	309 976	29 660	112 434	142 094
30606	6	21	27	173	232	405	171	295	466	4	84	88
30607	1 062	0	1 062	0	0	0	42	0	42	1 104	0	1 104
31207	14 753	0	14 753	267	0	267	0	0	0	14 486	0	14 486
31502	0	0	0	100 017	0	100 017	100 017	0	100 017	0	0	0
406	42 504	0	42 504	166 238	0	166 238	184 186	0	184 186	60 452	0	60 452
407	1 304 839	166 671	1 471 510	7 413 503	176 115	7 589 618	7 129 095	372 619	7 501 714	1 020 431	363 175	1 383 606
408.1	70 054	3 109	73 163	281 666	11 776	293 442	276 527	9 640	286 167	64 915	973	65 888
40817	204 716	130 869	335 585	1 594 550	644 818	2 239 368	1 592 460	671 617	2 264 077	202 626	157 668	360 294
40820	11 146	1 418	12 564	6 394	4 584	10 978	6 174	4 650	10 824	10 926	1 484	12 410
40821	1 792	0	1 792	111 102	0	111 102	112 162	0	112 162	2 852	0	2 852
40901	155 669	0	155 669	223 569	0	223 569	142 033	0	142 033	74 133	0	74 133
40902	0	0	0	30	0	30	2 422	0	2 422	2 392	0	2 392
40905	39	5	44	7 785	810	8 595	7 793	810	8 603	47	5	52
40909	0	0	0	21 708	44 737	66 445	21 708	44 737	66 445	0	0	0
40910	0	0	0	6 096	1 757	7 853	6 096	1 757	7 853	0	0	0
40911	1 491	0	1 491	190 410	1 541	191 951	189 126	1 541	190 667	207	0	207
40912	3	0	3	14 573	35 757	50 330	14 570	35 757	50 327	0	0	0
40913	0	0	0	7 080	30 524	37 604	7 080	30 524	37 604	0	0	0
41802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42102	104 478	0	104 478	536 710	0	536 710	657 194	0	657 194	224 962	0	224 962
42103	12 670	79 332	92 002	13 820	6 632	20 452	113 220	3 160	116 380	112 070	75 860	187 930
42104	6 100	63 466	69 566	0	64 460	64 460	0	994	994	6 100	0	6 100
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42107	474 000	31 733	505 733	0	2 653	2 653	0	1 264	1 264	474 000	30 344	504 344
42109	2 900	0	2 900	9 400	0	9 400	6 800	0	6 800	300	0	300
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42111	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42112	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42202	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42203	20 500	0	20 500	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	29 500	0	29 500
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	10	1 892	1 902	101	128	229	1 569	71	1 640	1 478	1 835	3 313
42303	6 156	30 716	36 872	253	8 611	8 864	264	6 461	6 725	6 167	28 566	34 733
42304	1 006 019	213 435	1 219 454	215 560	31 914	247 474	40 965	22 369	63 334	831 424	203 890	1 035 314
42305	868 659	130 031	998 690	128 280	14 214	142 494	29 234	12 486	41 720	769 613	128 303	897 916
42306	4 942 992	2 175 432	7 118 424	1 000 158	709 231	1 709 389	794 614	1 015 237	1 809 851	4 737 448	2 481 438	7 218 886
42307	4 033 357	3 096	4 036 453	251 899	259	252 158	624 721	124	624 845	4 406 179	2 961	4 409 140
42601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42604	878	876	1 754	0	73	73	4	35	39	882	838	1 720
42605	651	12	663	0	1	1	1	0	1	652	11	663
42606	7 338	6 139	13 477	50	436	486	18	236	254	7 306	5 939	13 245
42607	13 507	0	13 507	1 821	0	1 821	1 454	0	1 454	13 140	0	13 140
44215	0	0	0	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000
44917	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
45115	5 742	0	5 742	421	0	421	385	0	385	5 706	0	5 706
45117	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
45215	130 937	0	130 937	12 474	0	12 474	23 537	0	23 537	142 000	0	142 000
45217	143 727	0	143 727	5 820	0	5 820	4 446	0	4 446	142 353	0	142 353
45415	4 386	0	4 386	191	0	191	33	0	33	4 228	0	4 228
45417	21 565	0	21 565	0	0	0	0	0	0	21 565	0	21 565
45515	163 191	0	163 191	7 191	0	7 191	8 721	0	8 721	164 721	0	164 721
45524	15 697	0	15 697	778	0	778	177	0	177	15 096	0	15 096
45714	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45715	1 307	0	1 307	1	0	1	0	0	0	1 306	0	1 306
45818	301 124	0	301 124	1 851	0	1 851	284	0	284	299 557	0	299 557
45821	1 037	0	1 037	0	0	0	1	0	1	1 038	0	1 038
45918	14 453	0	14 453	346	0	346	847	0	847	14 954	0	14 954
45921	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	2 522 185	885 704	3 407 889	2 522 185	885 704	3 407 889	0	0	0
47407	0	0	0	36 492 948	35 805 855	72 298 803	36 492 948	35 805 855	72 298 803	0	0	0
47411	126 669	2 396	129 065	31 049	804	31 853	25 071	725	25 796	120 691	2 317	123 008
47416	780	0	780	1 008 171	0	1 008 171	1 007 924	0	1 007 924	533	0	533
47422	534	42 125	42 659	14 005	33 516	47 521	15 565	31 673	47 238	2 094	40 282	42 376
47424	3 297	0	3 297	135 806	0	135 806	139 158	0	139 158	6 649	0	6 649
47425	158 084	0	158 084	38 378	0	38 378	28 107	0	28 107	147 813	0	147 813
47426	3 421	287	3 708	1 127	134	1 261	3 920	171	4 091	6 214	324	6 538
47441	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
47444	112	0	112	95	0	95	186	0	186	203	0	203
47466	146	0	146	3	0	3	0	0	0	143	0	143
47501	7 440	0	7 440	3 510	0	3 510	1 695	0	1 695	5 625	0	5 625
47804	3 839	0	3 839	15	0	15	40	0	40	3 864	0	3 864
47806	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50120	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50220	286	0	286	372	0	372	249	0	249	163	0	163
50620	13 061	0	13 061	1 242	0	1 242	276	0	276	12 095	0	12 095
52206	106 125	0	106 125	7 500	0	7 500	0	0	0	98 625	0	98 625
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52406	20 286	0	20 286	0	0	0	0	0	0	20 286	0	20 286
52501	16 722	0	16 722	1 205	0	1 205	549	0	549	16 066	0	16 066
52602	14	0	14	65 787	0	65 787	65 893	0	65 893	120	0	120
60301	0	0	0	5 996	0	5 996	5 998	0	5 998	2	0	2
60305	11 387	0	11 387	19 267	0	19 267	18 506	0	18 506	10 626	0	10 626
60309	282	0	282	254	0	254	486	0	486	514	0	514
60311	1	0	1	18 141	0	18 141	18 141	0	18 141	1	0	1
60322	63	0	63	7	0	7	10	0	10	66	0	66
60324	14 641	0	14 641	264	0	264	1 467	0	1 467	15 844	0	15 844
60335	2 976	0	2 976	5 432	0	5 432	5 166	0	5 166	2 710	0	2 710
60414	59 529	0	59 529	0	0	0	1 269	0	1 269	60 798	0	60 798
60805	26 108	0	26 108	0	0	0	2 849	0	2 849	28 957	0	28 957
60806	68 276	0	68 276	3 031	0	3 031	16 450	0	16 450	81 695	0	81 695
60903	28 427	0	28 427	0	0	0	715	0	715	29 142	0	29 142
61701	0	0	0	0	0	0	23 416	0	23 416	23 416	0	23 416
70601	4 854 427	0	4 854 427	22	0	22	471 741	0	471 741	5 326 146	0	5 326 146
70602	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
70603	3 380 569	0	3 380 569	0	0	0	329 855	0	329 855	3 710 424	0	3 710 424
70613	41 953	0	41 953	65 893	0	65 893	46 389	0	46 389	22 449	0	22 449
Итого по пассиву (баланс)	24 648 929	3 193 296	27 842 225	53 251 974	38 819 649	92 071 623	53 829 669	39 265 143	93 094 812	25 226 624	3 638 790	28 865 414
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 001	0	4 001	123	0	123	28	0	28	4 096	0	4 096
80601	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
80801	49	0	49	0	0	0	45	0	45	4	0	4
80901	80	0	80	28	0	28	48	0	48	60	0	60
Итого по активу (баланс)	4 130	0	4 130	197	0	197	167	0	167	4 160	0	4 160
Пассив
85101	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
85201	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
85401	135	0	135	10	0	10	40	0	40	165	0	165
85501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	4 130	0	4 130	56	0	56	86	0	86	4 160	0	4 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
90807	1 206 079	0	1 206 079	121 767	0	121 767	1 232 608	0	1 232 608	95 238	0	95 238
90901	3 743	0	3 743	11 164	0	11 164	11 072	0	11 072	3 835	0	3 835
90902	1 759 758	0	1 759 758	890 471	0	890 471	139 490	0	139 490	2 510 739	0	2 510 739
90907	144 370	0	144 370	107 796	0	107 796	192 590	0	192 590	59 576	0	59 576
90908	0	0	0	2 422	0	2 422	30	0	30	2 392	0	2 392
90909	517 884	0	517 884	2 298	0	2 298	2 793	0	2 793	517 389	0	517 389
91202	6 499	0	6 499	6	0	6	4 396	0	4 396	2 109	0	2 109
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 505 071	0	21 505 071	1 205 719	0	1 205 719	1 759 342	0	1 759 342	20 951 448	0	20 951 448
91418	5 573	0	5 573	0	0	0	70	0	70	5 503	0	5 503
91419	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
99998	18 520 566	0	18 520 566	4 077 581	0	4 077 581	2 930 314	0	2 930 314	19 667 833	0	19 667 833
Итого по активу (баланс)	43 670 923	0	43 670 923	6 476 724	0	6 476 724	6 330 205	0	6 330 205	43 817 442	0	43 817 442
Пассив
91003	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
91311	1 227 950	0	1 227 950	51 986	0	51 986	10 225	0	10 225	1 186 189	0	1 186 189
91312	13 066 729	0	13 066 729	625 697	0	625 697	986 315	0	986 315	13 427 347	0	13 427 347
91314	265 100	0	265 100	647 096	434 821	1 081 917	1 022 618	434 821	1 457 439	640 622	0	640 622
91315	1 331 095	17 314	1 348 409	147 446	7 316	154 762	325 713	557	326 270	1 509 362	10 555	1 519 917
91317	1 928 202	0	1 928 202	1 135 047	0	1 135 047	1 563 494	0	1 563 494	2 356 649	0	2 356 649
91319	528 371	0	528 371	316 424	0	316 424	164 439	0	164 439	376 386	0	376 386
91507	155 805	0	155 805	95	0	95	5 013	0	5 013	160 723	0	160 723
99999	25 150 357	0	25 150 357	3 399 885	0	3 399 885	2 399 137	0	2 399 137	24 149 609	0	24 149 609
Итого по пассиву (баланс)	43 653 609	17 314	43 670 923	6 324 556	442 137	6 766 693	6 477 834	435 378	6 913 212	43 806 887	10 555	43 817 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 543 929	2 325 790	3 869 719	1 543 929	2 325 790	3 869 719	0	0	0
93302	0	793 323	793 323	1 543 929	1 572 322	3 116 251	1 543 929	2 365 645	3 909 574	0	0	0
93303	0	0	0	2 440	1 557 147	1 559 587	0	1 557 147	1 557 147	2 440	0	2 440
93304	2 546	0	2 546	135	0	135	2 681	0	2 681	0	0	0
93901	119 176	765 995	885 171	2 858 369	30 007 928	32 866 297	2 861 566	27 927 180	30 788 746	115 979	2 846 743	2 962 722
94101	0	0	0	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	0	0	0
99996	1 678 534	0	1 678 534	35 971 344	0	35 971 344	34 679 486	0	34 679 486	2 970 392	0	2 970 392
Итого по активу (баланс)	1 800 256	1 559 318	3 359 574	41 925 919	35 463 187	77 389 106	40 637 364	34 175 762	74 813 126	3 088 811	2 846 743	5 935 554
Пассив
96301	0	0	0	2 339 287	1 545 970	3 885 257	2 339 287	1 545 970	3 885 257	0	0	0
96302	791 445	0	791 445	2 377 967	1 557 147	3 935 114	1 586 522	1 557 147	3 143 669	0	0	0
96303	0	0	0	1 552 921	0	1 552 921	1 552 921	2 428	1 555 349	0	2 428	2 428
96304	0	2 539	2 539	0	2 640	2 640	0	101	101	0	0	0
96901	533 242	350 311	883 553	26 338 528	3 914 401	30 252 929	28 294 566	4 039 512	32 334 078	2 489 280	475 422	2 964 702
97101	997	0	997	481 584	4 953	486 537	483 849	4 953	488 802	3 262	0	3 262
99997	1 681 040	0	1 681 040	34 718 377	0	34 718 377	36 002 499	0	36 002 499	2 965 162	0	2 965 162
Итого по пассиву (баланс)	3 006 724	352 850	3 359 574	67 808 664	7 025 111	74 833 775	70 259 644	7 150 111	77 409 755	5 457 704	477 850	5 935 554

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?