Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	589	0	589	0	0	0	124	0	124	465	0	465
10610	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
20202	179 075	589 980	769 055	4 102 163	4 610 935	8 713 098	4 168 315	4 312 458	8 480 773	112 923	888 457	1 001 380
20208	34 550	0	34 550	107 202	0	107 202	107 491	0	107 491	34 261	0	34 261
20209	20 626	37 842	58 468	1 877 293	503 725	2 381 018	1 875 469	532 005	2 407 474	22 450	9 562	32 012
30102	124 370	0	124 370	32 628 142	0	32 628 142	32 499 788	0	32 499 788	252 724	0	252 724
30110	13 696	43 810	57 506	160 771	4 079 643	4 240 414	160 970	4 073 297	4 234 267	13 497	50 156	63 653
30114	0	400	400	0	266 817	266 817	0	265 408	265 408	0	1 809	1 809
30202	133 391	0	133 391	7 918	0	7 918	0	0	0	141 309	0	141 309
30221	0	0	0	0	91 708	91 708	0	91 708	91 708	0	0	0
30233	622	11	633	183 478	54 198	237 676	183 406	54 205	237 611	694	4	698
304.1	118	28 398	28 516	28 010 981	7 012 702	35 023 683	28 010 453	7 011 332	35 021 785	646	29 768	30 414
30602	1 441	152 452	153 893	1 795	185 289	187 084	1 024	252 470	253 494	2 212	85 271	87 483
30608	344	0	344	433	0	433	0	0	0	777	0	777
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	10 200 000	0	10 200 000	11 000 000	0	11 000 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	2 580 000	442 823	3 022 823	2 580 000	442 823	3 022 823	0	0	0
32003	0	0	0	2 850 000	454 443	3 304 443	2 850 000	454 443	3 304 443	0	0	0
32004	0	0	0	0	304 285	304 285	0	304 285	304 285	0	0	0
32201	0	12 278	12 278	0	1 402	1 402	0	572	572	0	13 108	13 108
32202	0	1 262 486	1 262 486	390 608	1 414 515	1 805 123	230 608	2 228 251	2 458 859	160 000	448 750	608 750
32203	0	0	0	0	796 844	796 844	0	0	0	0	796 844	796 844
44906	7 085	0	7 085	7 138	0	7 138	9 600	0	9 600	4 623	0	4 623
45106	1 645	0	1 645	677	0	677	685	0	685	1 637	0	1 637
45107	245 236	0	245 236	13 647	0	13 647	17 061	0	17 061	241 822	0	241 822
45108	275 247	0	275 247	190	0	190	10 633	0	10 633	264 804	0	264 804
45116	2 619	0	2 619	366	0	366	368	0	368	2 617	0	2 617
45203	608	0	608	1 540	0	1 540	608	0	608	1 540	0	1 540
45204	87 959	0	87 959	118 182	0	118 182	121 388	0	121 388	84 753	0	84 753
45205	477 936	0	477 936	319 982	0	319 982	260 627	0	260 627	537 291	0	537 291
45206	532 304	0	532 304	126 097	0	126 097	201 691	0	201 691	456 710	0	456 710
45207	857 401	0	857 401	230 145	0	230 145	223 295	0	223 295	864 251	0	864 251
45208	1 419 772	0	1 419 772	55 291	0	55 291	67 197	0	67 197	1 407 866	0	1 407 866
45216	43 290	0	43 290	18 833	0	18 833	8 816	0	8 816	53 307	0	53 307
45404	308	0	308	287	0	287	338	0	338	257	0	257
45405	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
45406	3 965	0	3 965	294	0	294	176	0	176	4 083	0	4 083
45407	9 274	0	9 274	4 880	0	4 880	1 377	0	1 377	12 777	0	12 777
45408	484 170	0	484 170	0	0	0	10 535	0	10 535	473 635	0	473 635
45416	4 339	0	4 339	86	0	86	1 213	0	1 213	3 212	0	3 212
45505	88 067	0	88 067	3 352	0	3 352	467	0	467	90 952	0	90 952
45506	58 847	0	58 847	0	0	0	2 616	0	2 616	56 231	0	56 231
45507	3 154 920	0	3 154 920	65 733	0	65 733	106 661	0	106 661	3 113 992	0	3 113 992
45509	604	0	604	1 962	0	1 962	2 104	0	2 104	462	0	462
45510	1 354	0	1 354	0	0	0	3	0	3	1 351	0	1 351
45523	60 513	0	60 513	21 392	0	21 392	8 634	0	8 634	73 271	0	73 271
45706	11 396	0	11 396	0	0	0	25	0	25	11 371	0	11 371
45713	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45812	364 456	0	364 456	1 034	0	1 034	447	0	447	365 043	0	365 043
45815	41 196	0	41 196	1 049	0	1 049	993	0	993	41 252	0	41 252
45817	1 471	0	1 471	2	0	2	0	0	0	1 473	0	1 473
45820	130 431	0	130 431	3 584	0	3 584	269	0	269	133 746	0	133 746
45912	4 336	0	4 336	39	0	39	47	0	47	4 328	0	4 328
45915	10 576	0	10 576	2 779	0	2 779	2 391	0	2 391	10 964	0	10 964
45917	153	0	153	19	0	19	22	0	22	150	0	150
45920	7 944	0	7 944	1 373	0	1 373	569	0	569	8 748	0	8 748
47002	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
47107	0	0	0	624	0	624	0	0	0	624	0	624
47112	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
474.1	0	212 192	212 192	39 096 111	42 466 364	81 562 475	39 096 111	42 570 572	81 666 683	0	107 984	107 984
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	3 396	0	3 396	60 729	0	60 729	62 981	0	62 981	1 144	0	1 144
47423	92 175	32 850	125 025	27 524	892 199	919 723	26 597	882 968	909 565	93 102	42 081	135 183
47427	62 896	0	62 896	77 427	50	77 477	77 233	50	77 283	63 090	0	63 090
47440	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47443	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
47465	102 396	0	102 396	39 698	0	39 698	38 934	0	38 934	103 160	0	103 160
47502	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
47801	1 928	0	1 928	12	0	12	63	0	63	1 877	0	1 877
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
47805	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
50104	3 100 958	0	3 100 958	2 593 611	0	2 593 611	2 580 391	0	2 580 391	3 114 178	0	3 114 178
50105	88 728	0	88 728	464	0	464	2 055	0	2 055	87 137	0	87 137
50106	100 956	0	100 956	55 716	0	55 716	55 949	0	55 949	100 723	0	100 723
50107	48 115	0	48 115	746 517	0	746 517	746 231	0	746 231	48 401	0	48 401
50108	108 919	0	108 919	741	0	741	0	0	0	109 660	0	109 660
50110	0	29 932	29 932	0	1 700	1 700	0	31 632	31 632	0	0	0
50205	357 908	0	357 908	1 758	0	1 758	40	0	40	359 626	0	359 626
50206	500 286	0	500 286	306 312	0	306 312	160 654	0	160 654	645 944	0	645 944
50207	440 379	90 929	531 308	110 428	10 888	121 316	111 895	4 271	116 166	438 912	97 546	536 458
50208	504 681	0	504 681	204 354	0	204 354	16 189	0	16 189	692 846	0	692 846
50209	0	0	0	150 182	0	150 182	0	0	0	150 182	0	150 182
50211	0	55 560	55 560	0	6 408	6 408	0	2 002	2 002	0	59 966	59 966
50221	3 710	0	3 710	0	0	0	183	0	183	3 527	0	3 527
50605	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
50606	81 647	0	81 647	0	0	0	19 990	0	19 990	61 657	0	61 657
50608	0	12 751	12 751	0	0	0	0	0	0	0	12 751	12 751
50621	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52601	0	0	0	41 939	0	41 939	41 939	0	41 939	0	0	0
60302	36 956	0	36 956	0	0	0	5 830	0	5 830	31 126	0	31 126
60306	0	0	0	5 954	0	5 954	5 954	0	5 954	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	688	0	688	881	0	881	1 515	0	1 515	54	0	54
60312	21 558	0	21 558	14 592	0	14 592	9 826	0	9 826	26 324	0	26 324
60314	375	0	375	20	1 072	1 092	208	1 072	1 280	187	0	187
60323	13 950	0	13 950	276	0	276	36	0	36	14 190	0	14 190
60401	94 793	0	94 793	3 894	0	3 894	1 470	0	1 470	97 217	0	97 217
60415	3 361	0	3 361	0	0	0	3 361	0	3 361	0	0	0
60804	80 253	0	80 253	15 361	0	15 361	0	0	0	95 614	0	95 614
60807	0	0	0	15 361	0	15 361	15 361	0	15 361	0	0	0
60901	65 150	0	65 150	0	0	0	0	0	0	65 150	0	65 150
61002	18	0	18	14	0	14	0	0	0	32	0	32
61008	86	0	86	361	0	361	301	0	301	146	0	146
61009	70	0	70	647	0	647	542	0	542	175	0	175
61010	26	0	26	24	0	24	9	0	9	41	0	41
61209	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
61210	0	0	0	3 722 386	0	3 722 386	3 722 386	0	3 722 386	0	0	0
61212	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61214	0	0	0	13 732	0	13 732	13 732	0	13 732	0	0	0
61601	0	0	0	69 236	0	69 236	69 236	0	69 236	0	0	0
61702	10 411	0	10 411	0	0	0	0	0	0	10 411	0	10 411
61703	3 478	0	3 478	0	0	0	0	0	0	3 478	0	3 478
62001	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
70606	3 351 715	0	3 351 715	573 626	0	573 626	13	0	13	3 925 328	0	3 925 328
70607	10 355	0	10 355	0	0	0	0	0	0	10 355	0	10 355
70608	2 901 943	0	2 901 943	384 809	0	384 809	0	0	0	3 286 752	0	3 286 752
70611	11 368	0	11 368	5 830	0	5 830	0	0	0	17 198	0	17 198
70614	63 433	0	63 433	19 496	0	19 496	19 496	0	19 496	63 433	0	63 433
70616	16 932	0	16 932	0	0	0	0	0	0	16 932	0	16 932
Итого по активу (баланс)	23 526 086	2 561 871	26 087 957	132 866 648	63 598 010	196 464 658	132 170 439	63 515 824	195 686 263	24 222 295	2 644 057	26 866 352
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	3 710	0	3 710	183	0	183	0	0	0	3 527	0	3 527
10634	1 509	0	1 509	596	0	596	1 668	0	1 668	2 581	0	2 581
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	333 586	0	333 586	0	0	0	0	0	0	333 586	0	333 586
30226	49	0	49	0	0	0	3	0	3	52	0	52
30232	58	17	75	336 924	82 159	419 083	336 903	82 142	419 045	37	0	37
30601	12 010	148 829	160 839	129 550	247 704	377 254	139 677	180 923	320 600	22 137	82 048	104 185
30606	1	39	40	84	155	239	94	135	229	11	19	30
30607	1 438	0	1 438	669	0	669	8	0	8	777	0	777
31207	98 727	0	98 727	39 617	0	39 617	0	0	0	59 110	0	59 110
31502	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
406	21 350	0	21 350	250 863	0	250 863	271 598	0	271 598	42 085	0	42 085
407	812 607	114 920	927 527	9 408 267	75 414	9 483 681	9 474 046	115 438	9 589 484	878 386	154 944	1 033 330
408.1	67 984	68	68 052	255 448	9 267	264 715	249 256	9 270	258 526	61 792	71	61 863
40817	197 484	108 871	306 355	4 258 296	4 560 777	8 819 073	4 262 362	4 556 187	8 818 549	201 550	104 281	305 831
40820	16 936	2 840	19 776	8 439	4 112	12 551	7 752	2 691	10 443	16 249	1 419	17 668
40821	269	0	269	131 110	0	131 110	134 832	0	134 832	3 991	0	3 991
40901	105 323	0	105 323	219 341	0	219 341	180 487	0	180 487	66 469	0	66 469
40902	1 305	0	1 305	1 805	0	1 805	3 334	0	3 334	2 834	0	2 834
40905	54	5	59	1 944	1 159	3 103	1 929	1 159	3 088	39	5	44
40909	0	0	0	29 890	43 940	73 830	29 890	43 940	73 830	0	0	0
40910	0	0	0	5 860	6 276	12 136	5 860	6 276	12 136	0	0	0
40911	75	0	75	197 105	712	197 817	197 097	712	197 809	67	0	67
40912	3	0	3	18 413	45 281	63 694	18 413	45 281	63 694	3	0	3
40913	0	0	0	7 570	36 348	43 918	7 570	36 348	43 918	0	0	0
41802	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
42102	57 500	0	57 500	490 221	79 030	569 251	735 321	79 030	814 351	302 600	0	302 600
42103	19 465	0	19 465	19 965	0	19 965	10 000	79 685	89 685	9 500	79 685	89 185
42104	800	134 349	135 149	500	81 937	82 437	500	11 336	11 836	800	63 748	64 548
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42107	474 000	29 855	503 855	0	1 390	1 390	0	3 409	3 409	474 000	31 874	505 874
42109	6 400	0	6 400	7 400	0	7 400	6 900	0	6 900	5 900	0	5 900
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42111	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300
42112	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42202	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000
42203	16 500	0	16 500	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	19 500	0	19 500
42204	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
42205	420	0	420	420	0	420	300	0	300	300	0	300
42301	12	1 745	1 757	16	89	105	25	242	267	21	1 898	1 919
42303	6 590	26 132	32 722	105	6 355	6 460	113	4 657	4 770	6 598	24 434	31 032
42304	1 343 276	201 566	1 544 842	190 987	28 037	219 024	40 122	37 708	77 830	1 192 411	211 237	1 403 648
42305	1 055 236	126 994	1 182 230	95 673	20 660	116 333	21 909	25 314	47 223	981 472	131 648	1 113 120
42306	5 339 732	2 028 267	7 367 999	575 655	2 479 282	3 054 937	496 852	1 990 706	2 487 558	5 260 929	1 539 691	6 800 620
42307	3 131 267	2 913	3 134 180	221 435	136	221 571	640 975	333	641 308	3 550 807	3 110	3 553 917
42601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42604	1 755	834	2 589	123	39	162	4	96	100	1 636	891	2 527
42605	672	0	672	21	0	21	0	12	12	651	12	663
42606	7 414	5 813	13 227	108	312	420	20	651	671	7 326	6 152	13 478
42607	11 762	0	11 762	5 530	0	5 530	7 084	0	7 084	13 316	0	13 316
44917	1 237	0	1 237	674	0	674	0	0	0	563	0	563
45115	5 221	0	5 221	282	0	282	144	0	144	5 083	0	5 083
45117	8 319	0	8 319	2 158	0	2 158	961	0	961	7 122	0	7 122
45215	120 962	0	120 962	21 580	0	21 580	28 576	0	28 576	127 958	0	127 958
45217	131 642	0	131 642	35 959	0	35 959	67 059	0	67 059	162 742	0	162 742
45415	4 569	0	4 569	133	0	133	51	0	51	4 487	0	4 487
45417	21 433	0	21 433	7 182	0	7 182	7 314	0	7 314	21 565	0	21 565
45515	157 892	0	157 892	11 094	0	11 094	17 513	0	17 513	164 311	0	164 311
45524	27 470	0	27 470	12 664	0	12 664	1 432	0	1 432	16 238	0	16 238
45714	220	0	220	206	0	206	0	0	0	14	0	14
45715	630	0	630	1	0	1	0	0	0	629	0	629
45818	309 479	0	309 479	152	0	152	690	0	690	310 017	0	310 017
45821	971	0	971	31	0	31	97	0	97	1 037	0	1 037
45918	13 006	0	13 006	743	0	743	1 312	0	1 312	13 575	0	13 575
45921	55	0	55	53	0	53	18	0	18	20	0	20
47108	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
47403	0	0	0	6 856 198	2 200 917	9 057 115	6 856 198	2 200 917	9 057 115	0	0	0
47407	0	0	0	33 898 864	30 062 271	63 961 135	33 898 864	30 062 271	63 961 135	0	0	0
47411	142 428	2 553	144 981	35 686	993	36 679	30 351	988	31 339	137 093	2 548	139 641
47416	20	0	20	351 511	0	351 511	353 385	0	353 385	1 894	0	1 894
47422	1 260	32 841	34 101	22 802	43 407	66 209	22 485	52 878	75 363	943	42 312	43 255
47424	435	0	435	160 348	0	160 348	160 481	0	160 481	568	0	568
47425	173 926	0	173 926	32 784	0	32 784	33 762	0	33 762	174 904	0	174 904
47426	8 572	401	8 973	12 053	575	12 628	4 284	250	4 534	803	76	879
47441	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
47442	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47444	157	0	157	154	0	154	126	0	126	129	0	129
47466	443	0	443	331	0	331	33	0	33	145	0	145
47501	6 834	0	6 834	3 570	0	3 570	2 179	0	2 179	5 443	0	5 443
47804	3 857	0	3 857	3	0	3	1	0	1	3 855	0	3 855
47806	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
50220	590	0	590	125	0	125	0	0	0	465	0	465
50620	20 612	0	20 612	7 551	0	7 551	0	0	0	13 061	0	13 061
52206	723 159	0	723 159	90 000	0	90 000	0	0	0	633 159	0	633 159
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52307	16 841	0	16 841	16 905	0	16 905	64	0	64	0	0	0
52406	20 286	0	20 286	16 905	0	16 905	16 905	0	16 905	20 286	0	20 286
52501	105 943	0	105 943	13 163	0	13 163	3 526	0	3 526	96 306	0	96 306
52602	0	0	0	27 327	0	27 327	27 344	0	27 344	17	0	17
60301	0	0	0	12 880	0	12 880	12 880	0	12 880	0	0	0
60305	9 674	0	9 674	27 570	0	27 570	30 372	0	30 372	12 476	0	12 476
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	495	0	495	356	0	356	727	0	727	866	0	866
60311	0	0	0	5 750	0	5 750	5 751	0	5 751	1	0	1
60322	95	0	95	90	0	90	56	0	56	61	0	61
60324	14 271	0	14 271	150	0	150	766	0	766	14 887	0	14 887
60335	2 728	0	2 728	7 697	0	7 697	8 269	0	8 269	3 300	0	3 300
60414	58 428	0	58 428	1 176	0	1 176	1 157	0	1 157	58 409	0	58 409
60805	20 588	0	20 588	0	0	0	2 608	0	2 608	23 196	0	23 196
60806	58 761	0	58 761	3 218	0	3 218	15 682	0	15 682	71 225	0	71 225
60903	27 167	0	27 167	0	0	0	610	0	610	27 777	0	27 777
70601	3 758 160	0	3 758 160	50	0	50	661 168	0	661 168	4 419 278	0	4 419 278
70602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70603	2 774 339	0	2 774 339	0	0	0	297 679	0	297 679	3 072 018	0	3 072 018
70613	5 011	0	5 011	27 345	0	27 345	41 969	0	41 969	19 635	0	19 635
Итого по пассиву (баланс)	23 118 105	2 969 852	26 087 957	60 974 125	40 118 734	101 092 859	62 240 269	39 630 985	101 871 254	24 384 249	2 482 103	26 866 352
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 988	0	3 988	105	0	105	95	0	95	3 998	0	3 998
80601	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
80801	22	0	22	51	0	51	30	0	30	43	0	43
80901	93	0	93	51	0	51	80	0	80	64	0	64
Итого по активу (баланс)	4 103	0	4 103	257	0	257	255	0	255	4 105	0	4 105
Пассив
85101	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
85201	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
85401	102	0	102	34	0	34	42	0	42	110	0	110
85501	21	0	21	30	0	30	24	0	24	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	4 103	0	4 103	94	0	94	96	0	96	4 105	0	4 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	109 832	0	109 832	109 832	0	109 832	0	0	0
90807	0	0	0	2 634 011	0	2 634 011	73 857	0	73 857	2 560 154	0	2 560 154
90901	3 348	0	3 348	12 807	0	12 807	10 571	0	10 571	5 584	0	5 584
90902	2 051 160	0	2 051 160	142 987	0	142 987	68 366	0	68 366	2 125 781	0	2 125 781
90907	89 328	0	89 328	131 906	0	131 906	182 595	0	182 595	38 639	0	38 639
90908	1 305	0	1 305	3 335	0	3 335	1 805	0	1 805	2 835	0	2 835
90909	112 917	0	112 917	396 849	0	396 849	158	0	158	509 608	0	509 608
91202	20 978	0	20 978	700	0	700	9 942	0	9 942	11 736	0	11 736
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 306 169	0	24 306 169	1 277 768	0	1 277 768	2 279 161	0	2 279 161	23 304 776	0	23 304 776
91418	5 636	0	5 636	0	0	0	51	0	51	5 585	0	5 585
91419	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
99998	21 294 336	0	21 294 336	5 747 559	0	5 747 559	5 848 050	0	5 848 050	21 193 845	0	21 193 845
Итого по активу (баланс)	47 886 557	0	47 886 557	12 657 754	0	12 657 754	10 784 388	0	10 784 388	49 759 923	0	49 759 923
Пассив
91003	0	0	0	7 918	0	7 918	7 918	0	7 918	0	0	0
91311	2 020 049	0	2 020 049	215 511	0	215 511	94 572	0	94 572	1 899 110	0	1 899 110
91312	13 288 753	0	13 288 753	666 769	0	666 769	734 105	0	734 105	13 356 089	0	13 356 089
91314	255 724	1 449 365	1 705 089	996 333	2 768 078	3 764 411	2 333 945	1 318 713	3 652 658	1 593 336	0	1 593 336
91315	1 412 013	6 233	1 418 246	51 682	308	51 990	29 248	11 463	40 711	1 389 579	17 388	1 406 967
91317	2 252 228	0	2 252 228	1 175 516	0	1 175 516	1 224 196	0	1 224 196	2 300 908	0	2 300 908
91319	449 816	0	449 816	6 602	0	6 602	34 066	0	34 066	477 280	0	477 280
91507	160 155	0	160 155	0	0	0	0	0	0	160 155	0	160 155
99999	26 592 221	0	26 592 221	4 936 331	0	4 936 331	6 910 188	0	6 910 188	28 566 078	0	28 566 078
Итого по пассиву (баланс)	46 430 959	1 455 598	47 886 557	8 056 662	2 768 386	10 825 048	11 368 238	1 330 176	12 698 414	49 742 535	17 388	49 759 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 121 860	1 137 120	2 258 980	1 121 860	1 137 120	2 258 980	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 142 045	1 142 045	0	1 142 045	1 142 045	0	0	0
93303	0	0	0	2 590	1 134 090	1 136 680	47	1 134 090	1 134 137	2 543	0	2 543
93901	87 222	668 514	755 736	5 251 222	23 651 848	28 903 070	5 071 904	24 219 350	29 291 254	266 540	101 012	367 552
94101	0	0	0	176 890	0	176 890	176 890	0	176 890	0	0	0
99996	752 775	0	752 775	31 320 475	0	31 320 475	31 703 723	0	31 703 723	369 527	0	369 527
Итого по активу (баланс)	839 997	668 514	1 508 511	37 873 037	27 065 103	64 938 140	38 074 424	27 632 605	65 707 029	638 610	101 012	739 622
Пассив
96301	0	0	0	1 136 928	1 117 862	2 254 790	1 136 928	1 117 862	2 254 790	0	0	0
96302	0	0	0	1 143 741	0	1 143 741	1 143 741	0	1 143 741	0	0	0
96303	0	0	0	1 138 588	0	1 138 588	1 138 588	2 550	1 141 138	0	2 550	2 550
96901	532 040	220 683	752 723	21 875 938	4 926 913	26 802 851	21 443 767	4 963 516	26 407 283	99 869	257 286	357 155
97101	52	0	52	2 590 215	31 002	2 621 217	2 599 985	31 002	2 630 987	9 822	0	9 822
99997	755 736	0	755 736	31 747 898	0	31 747 898	31 362 257	0	31 362 257	370 095	0	370 095
Итого по пассиву (баланс)	1 287 828	220 683	1 508 511	59 633 308	6 075 777	65 709 085	58 825 266	6 114 930	64 940 196	479 786	259 836	739 622

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?