Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159	0	159	3 458	0	3 458	2 225	0	2 225	1 392	0	1 392
10610	1 555	0	1 555	569	0	569	0	0	0	2 124	0	2 124
20202	113 380	373 619	486 999	2 972 810	3 043 349	6 016 159	2 964 586	2 669 740	5 634 326	121 604	747 228	868 832
20208	32 259	0	32 259	116 553	0	116 553	117 219	0	117 219	31 593	0	31 593
20209	25 610	0	25 610	1 171 280	271 866	1 443 146	1 183 934	271 866	1 455 800	12 956	0	12 956
30102	149 424	0	149 424	36 707 511	0	36 707 511	36 669 400	0	36 669 400	187 535	0	187 535
30110	16 889	62 014	78 903	152 907	591 715	744 622	151 558	586 891	738 449	18 238	66 838	85 076
30114	0	43 761	43 761	0	263 424	263 424	0	235 621	235 621	0	71 564	71 564
30202	131 691	0	131 691	830	0	830	0	0	0	132 521	0	132 521
30221	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
30233	775	3	778	172 525	32 891	205 416	158 677	32 733	191 410	14 623	161	14 784
304.1	4 015	22 213	26 228	43 363 923	7 354 619	50 718 542	43 367 831	7 353 240	50 721 071	107	23 592	23 699
30602	7	31 851	31 858	0	80 378	80 378	1	22 427	22 428	6	89 802	89 808
30608	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
31902	0	0	0	861 000	0	861 000	861 000	0	861 000	0	0	0
31903	3 234 930	0	3 234 930	19 268 840	0	19 268 840	17 486 110	0	17 486 110	5 017 660	0	5 017 660
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	10 369	10 369	0	1 044	1 044	0	393	393	0	11 020	11 020
32202	0	0	0	3 821 351	2 748 499	6 569 850	3 821 351	2 748 499	6 569 850	0	0	0
32203	792 457	879 375	1 671 832	2 444 923	946 218	3 391 141	2 315 032	1 149 196	3 464 228	922 348	676 397	1 598 745
45106	16 404	0	16 404	0	0	0	820	0	820	15 584	0	15 584
45107	239 099	0	239 099	18 399	0	18 399	18 183	0	18 183	239 315	0	239 315
45108	263 629	0	263 629	13 418	0	13 418	4 026	0	4 026	273 021	0	273 021
45116	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
45201	10 839	0	10 839	15 681	0	15 681	17 361	0	17 361	9 159	0	9 159
45203	5 002	0	5 002	11 674	0	11 674	16 676	0	16 676	0	0	0
45204	156 344	0	156 344	129 723	0	129 723	132 865	0	132 865	153 202	0	153 202
45205	564 942	0	564 942	222 354	0	222 354	214 023	0	214 023	573 273	0	573 273
45206	495 195	0	495 195	83 980	0	83 980	68 247	0	68 247	510 928	0	510 928
45207	893 351	0	893 351	27 733	0	27 733	133 443	0	133 443	787 641	0	787 641
45208	1 355 878	0	1 355 878	24 559	0	24 559	51 388	0	51 388	1 329 049	0	1 329 049
45216	57 711	0	57 711	0	0	0	546	0	546	57 165	0	57 165
45404	173	0	173	158	0	158	218	0	218	113	0	113
45405	11 700	0	11 700	1 614	0	1 614	3 315	0	3 315	9 999	0	9 999
45406	6 454	0	6 454	213	0	213	478	0	478	6 189	0	6 189
45407	36 598	0	36 598	756	0	756	838	0	838	36 516	0	36 516
45408	334 543	0	334 543	229 000	0	229 000	194 060	0	194 060	369 483	0	369 483
45416	3 505	0	3 505	0	0	0	2	0	2	3 503	0	3 503
45504	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
45505	141 168	0	141 168	2 500	0	2 500	4 196	0	4 196	139 472	0	139 472
45506	77 409	0	77 409	6 000	0	6 000	4 643	0	4 643	78 766	0	78 766
45507	3 263 892	0	3 263 892	54 215	0	54 215	79 517	0	79 517	3 238 590	0	3 238 590
45509	515	0	515	1 805	0	1 805	1 816	0	1 816	504	0	504
45510	1 370	0	1 370	0	0	0	2	0	2	1 368	0	1 368
45523	39 887	0	39 887	479	0	479	212	0	212	40 154	0	40 154
45706	15 432	0	15 432	0	0	0	26	0	26	15 406	0	15 406
45812	366 045	0	366 045	6 514	0	6 514	306	0	306	372 253	0	372 253
45814	143	0	143	4	0	4	0	0	0	147	0	147
45815	41 066	0	41 066	990	0	990	2 095	0	2 095	39 961	0	39 961
45817	1 460	0	1 460	7	0	7	7	0	7	1 460	0	1 460
45820	89 232	0	89 232	5	0	5	1	0	1	89 236	0	89 236
45912	5 194	0	5 194	281	0	281	383	0	383	5 092	0	5 092
45914	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45915	7 426	0	7 426	2 530	0	2 530	2 554	0	2 554	7 402	0	7 402
45917	90	0	90	14	0	14	14	0	14	90	0	90
45920	6 035	0	6 035	9	0	9	1	0	1	6 043	0	6 043
47002	35 738	0	35 738	2 591 406	0	2 591 406	2 627 144	0	2 627 144	0	0	0
474.1	0	88 662	88 662	47 651 337	36 959 229	84 610 566	47 651 337	36 943 359	84 594 696	0	104 532	104 532
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	605	0	605	62 502	0	62 502	58 891	0	58 891	4 216	0	4 216
47423	84 977	13 922	98 899	23 426	472 847	496 273	20 767	471 449	492 216	87 636	15 320	102 956
47427	40 528	0	40 528	98 167	317	98 484	91 030	287	91 317	47 665	30	47 695
47443	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
47465	72 827	0	72 827	1	0	1	558	0	558	72 270	0	72 270
47502	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
47801	2 260	0	2 260	0	0	0	5	0	5	2 255	0	2 255
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
50205	103 775	0	103 775	414 543	0	414 543	518 318	0	518 318	0	0	0
50206	47 429	0	47 429	479	0	479	2 107	0	2 107	45 801	0	45 801
50207	226 505	196 423	422 928	95 925	25 919	121 844	36 361	7 531	43 892	286 069	214 811	500 880
50208	245 335	0	245 335	16 288	0	16 288	100 771	0	100 771	160 852	0	160 852
50211	0	180 156	180 156	52 768	43 562	96 330	52 768	32 096	84 864	0	191 622	191 622
50214	3 864 140	0	3 864 140	828 238	0	828 238	2 665 043	0	2 665 043	2 027 335	0	2 027 335
50218	0	0	0	82 488	25 339	107 827	82 488	25 339	107 827	0	0	0
50221	9 526	0	9 526	5 686	0	5 686	10 926	0	10 926	4 286	0	4 286
50605	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
50606	70 965	0	70 965	18 627	0	18 627	0	0	0	89 592	0	89 592
50607	0	1 188	1 188	0	0	0	0	1 188	1 188	0	0	0
50608	0	10 953	10 953	0	3 974	3 974	0	2 176	2 176	0	12 751	12 751
50621	1 163	0	1 163	1 288	0	1 288	1 979	0	1 979	472	0	472
52601	489	0	489	8 275	0	8 275	5 613	0	5 613	3 151	0	3 151
60302	49 128	0	49 128	18 718	0	18 718	1	0	1	67 845	0	67 845
60306	0	0	0	6 656	0	6 656	6 656	0	6 656	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	135	0	135	1 753	0	1 753	1 841	0	1 841	47	0	47
60312	33 990	0	33 990	9 139	0	9 139	13 650	0	13 650	29 479	0	29 479
60314	480	0	480	12	912	924	172	912	1 084	320	0	320
60315	6 322	0	6 322	0	0	0	6 322	0	6 322	0	0	0
60323	13 263	0	13 263	43	0	43	20	0	20	13 286	0	13 286
60401	74 565	0	74 565	0	0	0	116	0	116	74 449	0	74 449
60804	79 275	0	79 275	0	0	0	0	0	0	79 275	0	79 275
60901	61 790	0	61 790	0	0	0	0	0	0	61 790	0	61 790
61002	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
61008	758	0	758	572	0	572	1 090	0	1 090	240	0	240
61009	108	0	108	271	0	271	284	0	284	95	0	95
61010	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61210	0	0	0	3 458 317	0	3 458 317	3 458 317	0	3 458 317	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	15 018	0	15 018	15 018	0	15 018	0	0	0
61601	0	0	0	11 219	0	11 219	11 219	0	11 219	0	0	0
61702	20 038	0	20 038	9 858	0	9 858	569	0	569	29 327	0	29 327
62001	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
70606	384 549	0	384 549	387 379	0	387 379	0	0	0	771 928	0	771 928
70607	587	0	587	13 092	0	13 092	1 674	0	1 674	12 005	0	12 005
70608	128 660	0	128 660	253 379	0	253 379	0	0	0	382 039	0	382 039
70614	11 661	0	11 661	21 872	0	21 872	8 079	0	8 079	25 454	0	25 454
70706	4 718 086	0	4 718 086	0	0	0	4 718 086	0	4 718 086	0	0	0
70707	6 365	0	6 365	0	0	0	6 365	0	6 365	0	0	0
70708	1 485 673	0	1 485 673	0	0	0	1 485 673	0	1 485 673	0	0	0
70711	47 329	0	47 329	20 769	0	20 769	68 098	0	68 098	0	0	0
70714	23 310	0	23 310	0	0	0	23 310	0	23 310	0	0	0
70716	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 078 487	1 914 509	26 992 996	169 095 517	52 866 363	221 961 880	174 907 518	52 555 204	227 462 722	19 266 486	2 225 668	21 492 154
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	9 526	0	9 526	10 926	0	10 926	5 686	0	5 686	4 286	0	4 286
10634	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	117 123	0	117 123	0	0	0	0	0	0	117 123	0	117 123
30129	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30226	49	0	49	49	0	49	145	0	145	145	0	145
30232	16	0	16	321 895	57 060	378 955	338 432	57 212	395 644	16 553	152	16 705
30601	6 503	19 694	26 197	292 174	162 231	454 405	292 381	221 470	513 851	6 710	78 933	85 643
30606	2	1	3	28	159	187	49	159	208	23	1	24
30607	158	0	158	0	0	0	571	0	571	729	0	729
31207	211 805	0	211 805	81 377	0	81 377	0	0	0	130 428	0	130 428
31502	0	0	0	3 875 972	24 240	3 900 212	3 875 972	24 240	3 900 212	0	0	0
31503	348 141	0	348 141	1 112 946	0	1 112 946	964 629	0	964 629	199 824	0	199 824
406	56 327	0	56 327	507 668	0	507 668	502 650	0	502 650	51 309	0	51 309
407	927 896	47 012	974 908	4 692 598	16 406	4 709 004	4 523 709	13 197	4 536 906	759 007	43 803	802 810
408.1	61 363	2 055	63 418	423 528	7 492	431 020	427 992	8 938	436 930	65 827	3 501	69 328
40817	162 189	90 029	252 218	935 658	116 922	1 052 580	978 955	119 706	1 098 661	205 486	92 813	298 299
40820	8 133	1 174	9 307	5 780	115	5 895	8 927	274	9 201	11 280	1 333	12 613
40821	16 871	0	16 871	159 025	0	159 025	163 369	0	163 369	21 215	0	21 215
40901	48 277	0	48 277	141 117	0	141 117	166 851	0	166 851	74 011	0	74 011
40902	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879
40905	37	4	41	6 124	832	6 956	6 129	832	6 961	42	4	46
40909	0	0	0	14 094	24 056	38 150	14 094	24 056	38 150	0	0	0
40910	0	0	0	3 043	2 770	5 813	3 043	2 770	5 813	0	0	0
40911	34	0	34	134 766	140	134 906	135 107	140	135 247	375	0	375
40912	0	2	2	18 681	25 669	44 350	18 681	25 784	44 465	0	117	117
40913	0	0	0	13 284	29 094	42 378	13 284	29 094	42 378	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	66 000	0	66 000	109 600	0	109 600	53 600	0	53 600
42002	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
42102	87 695	0	87 695	214 795	0	214 795	178 020	0	178 020	50 920	0	50 920
42103	53 924	0	53 924	11 324	0	11 324	12 079	0	12 079	54 679	0	54 679
42104	11 700	0	11 700	500	0	500	0	0	0	11 200	0	11 200
42105	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42107	474 000	25 214	499 214	0	956	956	0	2 538	2 538	474 000	26 796	500 796
42109	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42110	4 300	0	4 300	3 300	0	3 300	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42202	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	17	1 185	1 202	70	57	127	818	131	949	765	1 259	2 024
42303	39 655	19 024	58 679	12 442	7 764	20 206	22 009	5 922	27 931	49 222	17 182	66 404
42304	1 723 367	233 969	1 957 336	211 485	28 122	239 607	185 496	42 043	227 539	1 697 378	247 890	1 945 268
42305	1 435 096	159 752	1 594 848	116 292	13 655	129 947	102 424	21 063	123 487	1 421 228	167 160	1 588 388
42306	5 600 517	1 344 018	6 944 535	242 233	103 551	345 784	478 349	217 966	696 315	5 836 633	1 458 433	7 295 066
42307	3 163 066	3 091	3 166 157	349 240	117	349 357	323 645	311	323 956	3 137 471	3 285	3 140 756
42603	0	0	0	230	0	230	280	0	280	50	0	50
42604	5 097	809	5 906	1 523	31	1 554	184	82	266	3 758	860	4 618
42605	1 039	211	1 250	5	8	13	1	95	96	1 035	298	1 333
42606	8 188	5 068	13 256	0	242	242	678	1 895	2 573	8 866	6 721	15 587
42607	9 193	0	9 193	778	0	778	583	0	583	8 998	0	8 998
45115	6 408	0	6 408	281	0	281	384	0	384	6 511	0	6 511
45117	8 206	0	8 206	0	0	0	0	0	0	8 206	0	8 206
45215	159 978	0	159 978	22 354	0	22 354	22 575	0	22 575	160 199	0	160 199
45217	144 374	0	144 374	3 601	0	3 601	0	0	0	140 773	0	140 773
45415	5 577	0	5 577	152	0	152	45	0	45	5 470	0	5 470
45417	16 342	0	16 342	11 663	0	11 663	0	0	0	4 679	0	4 679
45515	134 069	0	134 069	8 353	0	8 353	5 043	0	5 043	130 759	0	130 759
45524	25 811	0	25 811	796	0	796	0	0	0	25 015	0	25 015
45714	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45715	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45818	297 093	0	297 093	1 266	0	1 266	6 577	0	6 577	302 404	0	302 404
45821	20	0	20	9	0	9	4	0	4	15	0	15
45918	10 721	0	10 721	321	0	321	588	0	588	10 988	0	10 988
45921	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
47008	148	0	148	8 319	0	8 319	8 171	0	8 171	0	0	0
47403	0	0	0	10 523 767	3 790 191	14 313 958	10 523 767	3 790 191	14 313 958	0	0	0
47407	0	0	0	38 264 818	26 485 178	64 749 996	38 264 818	26 485 178	64 749 996	0	0	0
47411	121 005	2 713	123 718	31 685	965	32 650	37 898	1 072	38 970	127 218	2 820	130 038
47416	171	0	171	187 036	47	187 083	187 491	47	187 538	626	0	626
47422	227	13 575	13 802	2 595 594	10 010	2 605 604	2 595 587	9 183	2 604 770	220	12 748	12 968
47424	1 989	0	1 989	95 280	0	95 280	101 979	0	101 979	8 688	0	8 688
47425	136 394	0	136 394	27 040	0	27 040	24 090	0	24 090	133 444	0	133 444
47426	2 273	96	2 369	5 203	4	5 207	6 453	106	6 559	3 523	198	3 721
47441	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
47444	76	0	76	76	0	76	73	0	73	73	0	73
47466	436	0	436	1	0	1	0	0	0	435	0	435
47501	12 313	0	12 313	3 951	0	3 951	1 639	0	1 639	10 001	0	10 001
47804	3 866	0	3 866	29	0	29	10	0	10	3 847	0	3 847
47806	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
50220	159	0	159	2 225	0	2 225	3 458	0	3 458	1 392	0	1 392
50620	10 474	0	10 474	7 220	0	7 220	19 252	0	19 252	22 506	0	22 506
52206	763 159	0	763 159	0	0	0	0	0	0	763 159	0	763 159
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	20 713	0	20 713	20 746	0	20 746	33	0	33	0	0	0
52307	16 281	0	16 281	0	0	0	76	0	76	16 357	0	16 357
52406	20 286	0	20 286	20 746	0	20 746	20 746	0	20 746	20 286	0	20 286
52501	82 877	0	82 877	0	0	0	3 918	0	3 918	86 795	0	86 795
52602	6 244	0	6 244	19 290	0	19 290	21 866	0	21 866	8 820	0	8 820
60301	3	0	3	2 476	0	2 476	23 245	0	23 245	20 772	0	20 772
60305	14 302	0	14 302	18 732	0	18 732	18 055	0	18 055	13 625	0	13 625
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	231	0	231	285	0	285	572	0	572	518	0	518
60311	0	0	0	3 510	0	3 510	3 638	0	3 638	128	0	128
60322	40	0	40	73	0	73	84	0	84	51	0	51
60324	20 113	0	20 113	6 411	0	6 411	62	0	62	13 764	0	13 764
60335	4 315	0	4 315	5 619	0	5 619	5 415	0	5 415	4 111	0	4 111
60414	53 477	0	53 477	93	0	93	615	0	615	53 999	0	53 999
60805	2 630	0	2 630	0	0	0	2 460	0	2 460	5 090	0	5 090
60806	73 988	0	73 988	2 651	0	2 651	465	0	465	71 802	0	71 802
60903	22 963	0	22 963	0	0	0	538	0	538	23 501	0	23 501
70601	375 404	0	375 404	16	0	16	450 162	0	450 162	825 550	0	825 550
70602	1 298	0	1 298	8 831	0	8 831	7 578	0	7 578	45	0	45
70603	114 609	0	114 609	0	0	0	240 766	0	240 766	355 375	0	355 375
70613	1 080	0	1 080	4 504	0	4 504	6 900	0	6 900	3 476	0	3 476
70701	4 931 441	0	4 931 441	4 931 441	0	4 931 441	0	0	0	0	0	0
70702	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0
70703	1 529 490	0	1 529 490	1 529 490	0	1 529 490	0	0	0	0	0	0
70713	26 669	0	26 669	26 669	0	26 669	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	9 078	0	9 078	9 078	0	9 078	0	0	0
70801	0	0	0	6 282 860	0	6 282 860	6 499 323	0	6 499 323	216 463	0	216 463
Итого по пассиву (баланс)	25 024 300	1 968 696	26 992 996	78 699 840	30 908 084	109 607 924	73 001 387	31 105 695	104 107 082	19 325 847	2 166 307	21 492 154
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 056	0	4 056	104	0	104	156	0	156	4 004	0	4 004
80601	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
80801	35	0	35	70	0	70	100	0	100	5	0	5
80901	1	0	1	61	0	61	15	0	15	47	0	47
Итого по активу (баланс)	4 092	0	4 092	304	0	304	340	0	340	4 056	0	4 056
Пассив
85101	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
85201	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
85401	10	0	10	89	0	89	103	0	103	24	0	24
85501	82	0	82	59	0	59	9	0	9	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	4 092	0	4 092	227	0	227	191	0	191	4 056	0	4 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 746	0	20 746	20 746	0	20 746	0	0	0
90901	819	0	819	5 208	0	5 208	6 027	0	6 027	0	0	0
90902	2 749 279	0	2 749 279	79 234	0	79 234	103 651	0	103 651	2 724 862	0	2 724 862
90907	37 332	0	37 332	127 802	0	127 802	104 281	0	104 281	60 853	0	60 853
90908	2 188	0	2 188	1 879	0	1 879	2 188	0	2 188	1 879	0	1 879
90909	67 857	0	67 857	2 946	0	2 946	185	0	185	70 618	0	70 618
91202	3	0	3	68 620	0	68 620	3 128	0	3 128	65 495	0	65 495
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 930 207	0	21 930 207	862 285	0	862 285	707 413	0	707 413	22 085 079	0	22 085 079
91418	5 968	0	5 968	0	0	0	5	0	5	5 963	0	5 963
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	19 828 583	0	19 828 583	19 224 300	0	19 224 300	19 458 761	0	19 458 761	19 594 122	0	19 594 122
Итого по активу (баланс)	44 623 001	0	44 623 001	20 393 020	0	20 393 020	20 406 385	0	20 406 385	44 609 636	0	44 609 636
Пассив
91003	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91311	2 203 071	0	2 203 071	35 130	0	35 130	4 194	0	4 194	2 172 135	0	2 172 135
91312	12 714 664	0	12 714 664	886 379	0	886 379	481 109	0	481 109	12 309 394	0	12 309 394
91314	531 090	985 462	1 516 552	14 018 997	3 873 763	17 892 760	14 431 479	3 706 621	18 138 100	943 572	818 320	1 761 892
91315	1 623 030	0	1 623 030	101 043	0	101 043	471	0	471	1 522 458	0	1 522 458
91317	1 317 844	0	1 317 844	619 950	0	619 950	598 467	0	598 467	1 296 361	0	1 296 361
91319	292 927	0	292 927	471	0	471	77 331	0	77 331	369 787	0	369 787
91507	160 495	0	160 495	0	0	0	1 600	0	1 600	162 095	0	162 095
99999	24 794 418	0	24 794 418	944 497	0	944 497	1 165 593	0	1 165 593	25 015 514	0	25 015 514
Итого по пассиву (баланс)	43 637 539	985 462	44 623 001	16 607 297	3 873 763	20 481 060	16 761 074	3 706 621	20 467 695	43 791 316	818 320	44 609 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	58 838	140 688	199 526	355	140 688	141 043	58 483	0	58 483
93304	56 086	137 745	193 831	2 750	6 643	9 393	58 836	144 388	203 224	0	0	0
93305	0	0	0	0	151 299	151 299	0	0	0	0	151 299	151 299
93306	0	0	0	0	203 335	203 335	0	203 335	203 335	0	0	0
93307	0	0	0	0	204 361	204 361	0	204 361	204 361	0	0	0
93308	0	172 385	172 385	0	168 687	168 687	0	341 072	341 072	0	0	0
93309	0	129 003	129 003	0	72 141	72 141	0	135 225	135 225	0	65 919	65 919
93310	0	0	0	0	142 460	142 460	0	0	0	0	142 460	142 460
93709	0	7 090	7 090	0	38 828	38 828	0	16 019	16 019	0	29 899	29 899
93901	84 465	319 231	403 696	2 359 381	16 521 523	18 880 904	2 199 692	16 496 416	18 696 108	244 154	344 338	588 492
94101	1 320	0	1 320	1 013 287	15 888	1 029 175	1 009 137	8 906	1 018 043	5 470	6 982	12 452
94102	0	0	0	0	15 887	15 887	0	0	0	0	15 887	15 887
99996	916 128	0	916 128	20 377 809	0	20 377 809	20 213 616	0	20 213 616	1 080 321	0	1 080 321
Итого по активу (баланс)	1 057 999	765 454	1 823 453	23 812 065	17 681 740	41 493 805	23 481 636	17 690 410	41 172 046	1 388 428	756 784	2 145 212
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	58 885	58 885	0	58 885	58 885
96304	0	55 409	55 409	0	59 166	59 166	0	3 757	3 757	0	0	0
96309	0	7 260	7 260	0	12 010	12 010	0	37 580	37 580	0	32 830	32 830
96503	0	0	0	0	145 805	145 805	0	145 805	145 805	0	0	0
96504	0	140 560	140 560	0	149 798	149 798	0	9 238	9 238	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	154 431	154 431	0	154 431	154 431
96508	0	0	0	0	137 257	137 257	0	137 257	137 257	0	0	0
96509	0	132 261	132 261	0	141 016	141 016	0	8 755	8 755	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	0	145 404	145 404	0	145 404	145 404
96606	0	0	0	0	208 992	208 992	0	208 992	208 992	0	0	0
96607	0	0	0	0	209 041	209 041	0	209 041	209 041	0	0	0
96608	0	174 263	174 263	0	217 682	217 682	0	43 419	43 419	0	0	0
96609	0	0	0	0	0	0	0	68 431	68 431	0	68 431	68 431
96901	318 424	87 950	406 374	17 428 330	1 974 293	19 402 623	17 461 209	2 139 535	19 600 744	351 303	253 192	604 495
96902	0	0	0	0	0	0	0	15 845	15 845	0	15 845	15 845
97101	0	0	0	272 494	3 528	276 022	272 494	3 528	276 022	0	0	0
99997	907 326	0	907 326	20 225 892	0	20 225 892	20 383 457	0	20 383 457	1 064 891	0	1 064 891
Итого по пассиву (баланс)	1 225 750	597 703	1 823 453	37 926 716	3 258 588	41 185 304	38 117 160	3 389 903	41 507 063	1 416 194	729 018	2 145 212

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?