Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 084	0	28 084	31 571	0	31 571	11 547	0	11 547	48 108	0	48 108
20202	278 552	320 703	599 255	5 522 741	4 159 399	9 682 140	5 602 690	4 022 430	9 625 120	198 603	457 672	656 275
20208	26 556	0	26 556	161 297	0	161 297	153 494	0	153 494	34 359	0	34 359
20209	81 409	47 219	128 628	2 534 162	806 956	3 341 118	2 577 018	840 506	3 417 524	38 553	13 669	52 222
30102	215 843	0	215 843	41 548 727	0	41 548 727	41 606 948	0	41 606 948	157 622	0	157 622
30110	12 659	34 544	47 203	292 585	1 104 740	1 397 325	286 433	1 100 443	1 386 876	18 811	38 841	57 652
30114	0	91	91	0	550 437	550 437	0	550 387	550 387	0	141	141
30202	118 696	0	118 696	0	0	0	2 219	0	2 219	116 477	0	116 477
30204	21 802	0	21 802	0	0	0	582	0	582	21 220	0	21 220
30233	1 285	0	1 285	232 949	51 817	284 766	233 431	51 817	285 248	803	0	803
30413	153	0	153	2 726 837	0	2 726 837	2 726 854	0	2 726 854	136	0	136
30424	15	0	15	26 156 281	4 244 559	30 400 840	26 156 280	4 244 559	30 400 839	16	0	16
30425	0	24 523	24 523	0	3 439	3 439	0	1 270	1 270	0	26 692	26 692
30602	4 387	74 998	79 385	13 951	59 441	73 392	18 161	42 217	60 378	177	92 222	92 399
31902	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
31903	5 746 550	0	5 746 550	24 400 000	0	24 400 000	25 846 550	0	25 846 550	4 300 000	0	4 300 000
32201	0	10 327	10 327	0	1 447	1 447	0	574	574	0	11 200	11 200
32202	558	0	558	139 906	743 998	883 904	140 464	743 998	884 462	0	0	0
32203	1 078 362	0	1 078 362	7 196 283	1 001 163	8 197 446	5 498 334	1 001 163	6 499 497	2 776 311	0	2 776 311
45106	17 247	0	17 247	0	0	0	4 807	0	4 807	12 440	0	12 440
45107	344 554	0	344 554	24 485	0	24 485	14 555	0	14 555	354 484	0	354 484
45108	29 822	0	29 822	66 600	0	66 600	959	0	959	95 463	0	95 463
45201	8 671	0	8 671	6 756	0	6 756	8 396	0	8 396	7 031	0	7 031
45203	7 512	0	7 512	14 363	0	14 363	18 187	0	18 187	3 688	0	3 688
45204	118 460	0	118 460	262 083	0	262 083	95 677	0	95 677	284 866	0	284 866
45205	478 851	0	478 851	313 195	0	313 195	194 582	0	194 582	597 464	0	597 464
45206	1 202 622	0	1 202 622	287 616	0	287 616	297 181	0	297 181	1 193 057	0	1 193 057
45207	2 705 660	0	2 705 660	180 975	0	180 975	239 164	0	239 164	2 647 471	0	2 647 471
45208	512 605	0	512 605	27 857	0	27 857	24 346	0	24 346	516 116	0	516 116
45404	236	0	236	237	0	237	276	0	276	197	0	197
45405	403	0	403	228	0	228	631	0	631	0	0	0
45406	26 614	0	26 614	341	0	341	13	0	13	26 942	0	26 942
45407	6 323	0	6 323	15 247	0	15 247	146	0	146	21 424	0	21 424
45408	33 332	0	33 332	4 554	0	4 554	169	0	169	37 717	0	37 717
45503	155 907	0	155 907	0	0	0	155 907	0	155 907	0	0	0
45504	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	5 100	0	5 100	900	0	900
45505	2 006	0	2 006	80 000	0	80 000	212	0	212	81 794	0	81 794
45506	243 638	0	243 638	11 392	0	11 392	3 605	0	3 605	251 425	0	251 425
45507	2 738 045	0	2 738 045	176 801	0	176 801	72 879	0	72 879	2 841 967	0	2 841 967
45509	372	0	372	2 200	0	2 200	1 814	0	1 814	758	0	758
45510	1 408	0	1 408	0	0	0	2	0	2	1 406	0	1 406
45706	14 789	0	14 789	0	0	0	30	0	30	14 759	0	14 759
45812	164 290	0	164 290	1 200	0	1 200	34 009	0	34 009	131 481	0	131 481
45814	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45815	17 340	0	17 340	3 370	0	3 370	935	0	935	19 775	0	19 775
45817	16	0	16	5	0	5	7	0	7	14	0	14
45912	19 919	0	19 919	276	0	276	7 131	0	7 131	13 064	0	13 064
45915	1 197	0	1 197	1 490	0	1 490	1 377	0	1 377	1 310	0	1 310
45917	12	0	12	8	0	8	12	0	12	8	0	8
47002	388 045	0	388 045	6 282 526	0	6 282 526	6 552 644	0	6 552 644	117 927	0	117 927
47404	0	244 984	244 984	13 893 261	7 615 594	21 508 855	13 893 261	7 788 119	21 681 380	0	72 459	72 459
47408	0	0	0	32 323 674	10 607 273	42 930 947	32 323 674	10 607 273	42 930 947	0	0	0
47417	52	0	52	7	0	7	7	0	7	52	0	52
47421	741	0	741	29 869	0	29 869	30 418	0	30 418	192	0	192
47423	101 279	35 471	136 750	94 321	988 512	1 082 833	15 007	999 473	1 014 480	180 593	24 510	205 103
47427	25 970	0	25 970	124 777	280	125 057	129 350	280	129 630	21 397	0	21 397
47801	5 613	0	5 613	9	0	9	60	0	60	5 562	0	5 562
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
50205	0	0	0	0	209 398	209 398	0	8 980	8 980	0	200 418	200 418
50206	54 349	0	54 349	359	0	359	895	0	895	53 813	0	53 813
50207	251 380	54 406	305 786	3 506	25 834	29 340	207 265	3 804	211 069	47 621	76 436	124 057
50208	691 479	0	691 479	745 074	0	745 074	817 813	0	817 813	618 740	0	618 740
50209	0	121 068	121 068	0	17 299	17 299	0	38 630	38 630	0	99 737	99 737
50211	0	206 181	206 181	0	551 752	551 752	0	59 951	59 951	0	697 982	697 982
50218	0	437 115	437 115	0	73	73	0	437 188	437 188	0	0	0
50221	12 591	0	12 591	16 846	0	16 846	23 859	0	23 859	5 578	0	5 578
50306	60 174	0	60 174	502	0	502	4 837	0	4 837	55 839	0	55 839
50311	0	125 954	125 954	0	18 313	18 313	0	7 012	7 012	0	137 255	137 255
50706	144 269	0	144 269	29 737	0	29 737	105 319	0	105 319	68 687	0	68 687
50721	197	0	197	5 770	0	5 770	5 340	0	5 340	627	0	627
52503	0	0	0	286	0	286	13	0	13	273	0	273
52601	0	0	0	5 114	0	5 114	2 689	0	2 689	2 425	0	2 425
60302	9 978	0	9 978	0	0	0	0	0	0	9 978	0	9 978
60306	0	0	0	5 867	0	5 867	5 867	0	5 867	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	521	0	521	1 153	0	1 153	1 142	0	1 142	532	0	532
60312	13 833	0	13 833	12 067	0	12 067	12 458	0	12 458	13 442	0	13 442
60314	4 082	0	4 082	13	892	905	3 770	892	4 662	325	0	325
60323	416	0	416	4 135	0	4 135	528	0	528	4 023	0	4 023
60401	70 535	0	70 535	469	0	469	0	0	0	71 004	0	71 004
60415	1 709	0	1 709	127	0	127	469	0	469	1 367	0	1 367
60901	53 240	0	53 240	52	0	52	0	0	0	53 292	0	53 292
60906	36	0	36	52	0	52	52	0	52	36	0	36
61002	98	0	98	15	0	15	90	0	90	23	0	23
61008	414	0	414	351	0	351	362	0	362	403	0	403
61009	740	0	740	646	0	646	252	0	252	1 134	0	1 134
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	0	0	0
61210	0	0	0	1 211 218	0	1 211 218	1 211 218	0	1 211 218	0	0	0
61212	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61214	0	0	0	236 640	0	236 640	236 640	0	236 640	0	0	0
61403	9 397	0	9 397	928	0	928	2 123	0	2 123	8 202	0	8 202
61702	19 285	0	19 285	0	0	0	0	0	0	19 285	0	19 285
61703	14 853	0	14 853	0	0	0	0	0	0	14 853	0	14 853
70606	2 117 155	0	2 117 155	433 921	0	433 921	0	0	0	2 551 076	0	2 551 076
70608	2 395 171	0	2 395 171	328 459	0	328 459	0	0	0	2 723 630	0	2 723 630
70611	2 802	0	2 802	302	0	302	0	0	0	3 104	0	3 104
70614	7 364	0	7 364	1	0	1	22	0	22	7 343	0	7 343
70616	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
Итого по активу (баланс)	22 934 108	1 737 584	24 671 692	171 285 917	32 762 616	204 048 533	170 684 343	32 550 966	203 235 309	23 535 682	1 949 234	25 484 916
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	12 791	0	12 791	29 201	0	29 201	22 616	0	22 616	6 206	0	6 206
10609	7 487	0	7 487	0	0	0	0	0	0	7 487	0	7 487
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	13 404	0	13 404	0	0	0	0	0	0	13 404	0	13 404
30220	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30226	43	0	43	0	0	0	6	0	6	49	0	49
30232	7	0	7	457 570	149 879	607 449	457 570	149 917	607 487	7	38	45
30601	11 750	108 848	120 598	917 928	1 123 393	2 041 321	911 454	1 144 585	2 056 039	5 276	130 040	135 316
30607	794	0	794	42	0	42	172	0	172	924	0	924
31207	153 191	0	153 191	120	0	120	44 000	0	44 000	197 071	0	197 071
31502	362 864	0	362 864	362 864	0	362 864	0	0	0	0	0	0
406	2 178	0	2 178	8 524	0	8 524	7 502	0	7 502	1 156	0	1 156
407	814 488	5 229	819 717	9 805 073	28 022	9 833 095	9 976 800	31 772	10 008 572	986 215	8 979	995 194
408.1	56 767	56	56 823	285 218	1 805	287 023	271 910	1 890	273 800	43 459	141	43 600
40817	183 019	41 707	224 726	1 648 712	639 399	2 288 111	1 646 693	654 861	2 301 554	181 000	57 169	238 169
40820	8 625	220	8 845	17 032	161	17 193	17 197	23	17 220	8 790	82	8 872
40821	397	0	397	217 180	0	217 180	217 164	0	217 164	381	0	381
40901	101 567	0	101 567	286 371	0	286 371	325 019	0	325 019	140 215	0	140 215
40902	3 331	0	3 331	6 481	0	6 481	7 342	0	7 342	4 192	0	4 192
40905	81	3	84	16 202	1 154	17 356	16 185	1 154	17 339	64	3	67
40909	0	0	0	34 817	31 089	65 906	34 817	31 089	65 906	0	0	0
40910	0	0	0	10 615	9 882	20 497	10 615	9 882	20 497	0	0	0
40911	444	0	444	226 669	2 202	228 871	226 507	2 202	228 709	282	0	282
40912	0	0	0	33 886	54 994	88 880	33 886	54 996	88 882	0	2	2
40913	0	0	0	93 823	87 414	181 237	93 823	87 414	181 237	0	0	0
42002	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42102	136 846	0	136 846	527 686	0	527 686	485 541	0	485 541	94 701	0	94 701
42103	6 950	0	6 950	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	5 950	0	5 950
42104	700	0	700	0	0	0	1 100	0	1 100	1 800	0	1 800
42107	584 000	25 112	609 112	0	1 398	1 398	0	3 519	3 519	584 000	27 233	611 233
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42110	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150
42111	600	0	600	0	0	0	300	0	300	900	0	900
42203	9 000	0	9 000	0	0	0	25 000	0	25 000	34 000	0	34 000
42204	32 000	0	32 000	28 000	0	28 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	392	349	741	11 240	48	11 288	10 900	171	11 071	52	472	524
42303	42 309	18 640	60 949	5 752	15 255	21 007	616	17 719	18 335	37 173	21 104	58 277
42304	464 903	81 295	546 198	53 105	28 612	81 717	52 347	26 487	78 834	464 145	79 170	543 315
42305	435 908	122 129	558 037	62 595	23 464	86 059	27 658	30 827	58 485	400 971	129 492	530 463
42306	8 093 311	1 149 086	9 242 397	1 180 591	379 273	1 559 864	1 002 678	459 074	1 461 752	7 915 398	1 228 887	9 144 285
42307	2 697 555	2 168	2 699 723	334 465	139	334 604	639 988	935	640 923	3 003 078	2 964	3 006 042
42601	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42603	4 006	440	4 446	0	266	266	19	167	186	4 025	341	4 366
42604	4 695	6 545	11 240	1 130	378	1 508	359	1 304	1 663	3 924	7 471	11 395
42605	714	2 525	3 239	110	1 055	1 165	4	1 013	1 017	608	2 483	3 091
42606	21 836	3 702	25 538	3 303	557	3 860	121	515	636	18 654	3 660	22 314
42607	10 591	0	10 591	1 748	0	1 748	4 510	0	4 510	13 353	0	13 353
45115	3 931	0	3 931	204	0	204	911	0	911	4 638	0	4 638
45215	221 692	0	221 692	126 280	0	126 280	77 649	0	77 649	173 061	0	173 061
45415	152	0	152	7	0	7	20	0	20	165	0	165
45515	69 484	0	69 484	4 820	0	4 820	2 742	0	2 742	67 406	0	67 406
45715	102	0	102	46	0	46	5	0	5	61	0	61
45818	154 129	0	154 129	32 485	0	32 485	4 284	0	4 284	125 928	0	125 928
45918	20 078	0	20 078	7 181	0	7 181	386	0	386	13 283	0	13 283
47008	1 600	0	1 600	18 690	0	18 690	17 586	0	17 586	496	0	496
47403	0	0	0	15 045 208	2 341 594	17 386 802	15 045 208	2 341 594	17 386 802	0	0	0
47407	0	0	0	33 295 670	10 560 122	43 855 792	33 295 670	10 560 122	43 855 792	0	0	0
47411	626	4	630	18 094	21	18 115	18 369	27	18 396	901	10	911
47416	5 132	0	5 132	468 280	0	468 280	466 159	0	466 159	3 011	0	3 011
47422	612	36 847	37 459	238 902	76 624	315 526	238 811	65 779	304 590	521	26 002	26 523
47424	525	0	525	20 259	0	20 259	19 935	0	19 935	201	0	201
47425	125 060	0	125 060	10 620	0	10 620	90 243	0	90 243	204 683	0	204 683
47426	1 931	96	2 027	6 256	5	6 261	7 114	117	7 231	2 789	208	2 997
47804	5 690	0	5 690	1	0	1	0	0	0	5 689	0	5 689
50220	15 029	0	15 029	7 617	0	7 617	27 156	0	27 156	34 568	0	34 568
50720	12 692	0	12 692	3 865	0	3 865	4 414	0	4 414	13 241	0	13 241
52205	291 250	0	291 250	0	0	0	0	0	0	291 250	0	291 250
52206	1 944 359	0	1 944 359	0	0	0	0	0	0	1 944 359	0	1 944 359
52301	171 900	0	171 900	176 266	1 888	178 154	4 366	107 415	111 781	0	105 527	105 527
52303	0	0	0	0	0	0	20 286	0	20 286	20 286	0	20 286
52406	0	0	0	176 266	0	176 266	176 266	0	176 266	0	0	0
52501	32 021	0	32 021	0	0	0	12 567	0	12 567	44 588	0	44 588
52602	1 883	0	1 883	2 147	0	2 147	264	0	264	0	0	0
60301	0	0	0	4 106	0	4 106	4 952	0	4 952	846	0	846
60305	9 491	0	9 491	21 424	0	21 424	19 092	0	19 092	7 159	0	7 159
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	349	0	349	514	0	514	756	0	756	591	0	591
60311	543	0	543	2 967	0	2 967	2 935	0	2 935	511	0	511
60322	29	0	29	21 336	0	21 336	21 338	0	21 338	31	0	31
60324	2 353	0	2 353	346	0	346	3 616	0	3 616	5 623	0	5 623
60335	2 626	0	2 626	6 030	0	6 030	5 332	0	5 332	1 928	0	1 928
60414	41 239	0	41 239	0	0	0	1 017	0	1 017	42 256	0	42 256
60903	13 261	0	13 261	0	0	0	527	0	527	13 788	0	13 788
61301	824	0	824	626	0	626	133	0	133	331	0	331
70601	2 047 989	0	2 047 989	92	0	92	457 961	0	457 961	2 505 858	0	2 505 858
70603	2 412 080	0	2 412 080	0	0	0	346 559	0	346 559	2 758 639	0	2 758 639
70613	10 141	0	10 141	2 951	0	2 951	7 238	0	7 238	14 428	0	14 428
Итого по пассиву (баланс)	23 066 691	1 605 001	24 671 692	66 395 194	15 560 095	81 955 289	66 981 941	15 786 572	82 768 513	23 653 438	1 831 478	25 484 916
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	31 112	31 112	0	5 209	5 209	0	4 539	4 539	0	31 782	31 782
80601	0	0	0	0	454	454	0	454	454	0	0	0
80801	5	490	495	0	586	586	1	49	50	4	1 027	1 031
80901	28 354	0	28 354	8 528	0	8 528	834	0	834	36 048	0	36 048
Итого по активу (баланс)	28 359	31 602	59 961	8 528	6 249	14 777	835	5 042	5 877	36 052	32 809	68 861
Пассив
85101	0	31 404	31 404	0	1 748	1 748	0	4 400	4 400	0	34 056	34 056
85401	27 786	0	27 786	7	0	7	6 255	0	6 255	34 034	0	34 034
85501	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
Итого по пассиву (баланс)	28 557	31 404	59 961	7	1 748	1 755	6 255	4 400	10 655	34 805	34 056	68 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	176 266	0	176 266	176 266	0	176 266	0	0	0
90803	47 776	0	47 776	0	0	0	47 776	0	47 776	0	0	0
90901	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
90902	1 206 362	0	1 206 362	142 438	0	142 438	23 615	0	23 615	1 325 185	0	1 325 185
90907	1 356	0	1 356	62 904	0	62 904	9 715	0	9 715	54 545	0	54 545
90909	3 720	0	3 720	25	0	25	55	0	55	3 690	0	3 690
91202	10 727	0	10 727	7	0	7	3 896	0	3 896	6 838	0	6 838
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	25 000 382	0	25 000 382	1 538 673	0	1 538 673	1 057 610	0	1 057 610	25 481 445	0	25 481 445
91418	9 321	0	9 321	0	0	0	51	0	51	9 270	0	9 270
91604	18 475	0	18 475	6 765	0	6 765	6 661	0	6 661	18 579	0	18 579
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	17 203 946	0	17 203 946	19 994 296	0	19 994 296	17 348 918	0	17 348 918	19 849 324	0	19 849 324
Итого по активу (баланс)	43 502 831	0	43 502 831	21 924 774	0	21 924 774	18 677 962	0	18 677 962	46 749 643	0	46 749 643
Пассив
91311	3 647 105	27 144	3 674 249	186 909	5 933	192 842	112 875	111 259	224 134	3 573 071	132 470	3 705 541
91312	9 376 788	0	9 376 788	433 125	0	433 125	1 542 908	0	1 542 908	10 486 571	0	10 486 571
91314	1 476 169	103 194	1 579 363	11 795 284	3 458 682	15 253 966	13 290 569	3 466 699	16 757 268	2 971 454	111 211	3 082 665
91315	799 437	0	799 437	129 153	0	129 153	128 085	0	128 085	798 369	0	798 369
91316	24 520	0	24 520	344 204	0	344 204	384 283	0	384 283	64 599	0	64 599
91317	732 917	0	732 917	998 405	0	998 405	1 075 817	0	1 075 817	810 329	0	810 329
91319	696 322	0	696 322	118 349	0	118 349	2 777	0	2 777	580 750	0	580 750
91507	320 350	0	320 350	0	0	0	150	0	150	320 500	0	320 500
99999	26 298 885	0	26 298 885	1 327 319	0	1 327 319	1 928 753	0	1 928 753	26 900 319	0	26 900 319
Итого по пассиву (баланс)	43 372 493	130 338	43 502 831	15 332 748	3 464 615	18 797 363	18 466 217	3 577 958	22 044 175	46 505 962	243 681	46 749 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	50 695	0	50 695	725	0	725	49 970	0	49 970
93304	45 684	0	45 684	5 754	0	5 754	51 438	0	51 438	0	0	0
93507	0	0	0	0	13 876	13 876	0	14	14	0	13 862	13 862
93901	149 000	118 880	267 880	2 577 796	2 558 710	5 136 506	2 685 800	2 578 550	5 264 350	40 996	99 040	140 036
93902	0	0	0	113 769	33 158	146 927	113 769	33 158	146 927	0	0	0
94101	11 722	0	11 722	20 820	81 742	102 562	29 884	81 742	111 626	2 658	0	2 658
94102	0	0	0	0	167 690	167 690	0	167 690	167 690	0	0	0
99996	325 229	0	325 229	5 578 167	0	5 578 167	5 697 245	0	5 697 245	206 151	0	206 151
Итого по активу (баланс)	531 635	118 880	650 515	8 347 001	2 855 176	11 202 177	8 578 861	2 861 154	11 440 015	299 775	112 902	412 677
Пассив
96303	0	0	0	0	876	876	0	50 576	50 576	0	49 700	49 700
96304	0	45 830	45 830	0	50 717	50 717	0	4 887	4 887	0	0	0
96307	0	0	0	0	13	13	0	13 854	13 854	0	13 841	13 841
96901	129 882	146 404	276 286	1 805 318	3 577 248	5 382 566	1 777 197	3 471 693	5 248 890	101 761	40 849	142 610
96902	0	0	0	0	167 004	167 004	0	167 004	167 004	0	0	0
97101	3 113	0	3 113	3 147	0	3 147	34	0	34	0	0	0
97102	0	0	0	108 788	33 177	141 965	108 788	33 177	141 965	0	0	0
99997	325 286	0	325 286	5 693 557	0	5 693 557	5 574 797	0	5 574 797	206 526	0	206 526
Итого по пассиву (баланс)	458 281	192 234	650 515	7 610 810	3 829 035	11 439 845	7 460 816	3 741 191	11 202 007	308 287	104 390	412 677

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?