Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 542	2 742	28 284	796 115	13 099	809 214	769 301	2 082	771 383	52 356	13 759	66 115
20208	4 390	0	4 390	22 030	0	22 030	20 978	0	20 978	5 442	0	5 442
20209	12 800	0	12 800	628 738	843	629 581	635 338	843	636 181	6 200	0	6 200
30102	138 938	0	138 938	4 998 039	0	4 998 039	5 106 084	0	5 106 084	30 893	0	30 893
30110	7 011	3 361	10 372	1 288 718	212	1 288 930	1 291 471	158	1 291 629	4 258	3 415	7 673
30202	16 551	0	16 551	80	0	80	0	0	0	16 631	0	16 631
30204	1 744	0	1 744	0	0	0	891	0	891	853	0	853
30233	344	0	344	5 378	0	5 378	5 704	0	5 704	18	0	18
30602	67 737	1 663	69 400	151 581	102	151 683	202 425	64	202 489	16 893	1 701	18 594
32002	40 000	0	40 000	3 554 000	0	3 554 000	3 594 000	0	3 594 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 540 000	0	1 540 000	1 655 000	0	1 655 000	285 000	0	285 000
32004	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32008	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
32201	0	652	652	0	43	43	0	27	27	0	668	668
45203	7 000	0	7 000	200 000	0	200 000	207 000	0	207 000	0	0	0
45206	104 783	0	104 783	15 925	0	15 925	38 284	0	38 284	82 424	0	82 424
45207	267 932	0	267 932	96 849	0	96 849	63 280	0	63 280	301 501	0	301 501
45407	11 552	0	11 552	0	0	0	435	0	435	11 117	0	11 117
45503	300	0	300	100	0	100	400	0	400	0	0	0
45504	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45505	90 766	0	90 766	0	0	0	11 511	0	11 511	79 255	0	79 255
45506	29 099	0	29 099	200	0	200	989	0	989	28 310	0	28 310
45507	283 269	0	283 269	112 552	0	112 552	8 672	0	8 672	387 149	0	387 149
45815	67	0	67	104	0	104	39	0	39	132	0	132
45915	57	0	57	81	0	81	48	0	48	90	0	90
47408	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
47423	1 009	0	1 009	4 324	8 516	12 840	1 815	8 516	10 331	3 518	0	3 518
47427	13 121	0	13 121	15 713	0	15 713	13 618	0	13 618	15 216	0	15 216
47801	32 066	0	32 066	0	0	0	1 194	0	1 194	30 872	0	30 872
47802	53 855	0	53 855	526	0	526	870	0	870	53 511	0	53 511
50104	615 816	72 049	687 865	126 148	4 741	130 889	18 541	2 784	21 325	723 423	74 006	797 429
50105	71 939	0	71 939	454	0	454	2 084	0	2 084	70 309	0	70 309
50106	350 134	0	350 134	76 710	0	76 710	9 201	0	9 201	417 643	0	417 643
50107	94 251	0	94 251	685	0	685	4 287	0	4 287	90 649	0	90 649
50110	0	70 694	70 694	0	4 764	4 764	0	2 771	2 771	0	72 687	72 687
50121	546	0	546	405	0	405	202	0	202	749	0	749
52601	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60302	211	0	211	293	0	293	113	0	113	391	0	391
60306	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	142	0	142	273	0	273	307	0	307	108	0	108
60312	4 876	0	4 876	4 665	0	4 665	6 286	0	6 286	3 255	0	3 255
60401	5 673	0	5 673	224	0	224	0	0	0	5 897	0	5 897
60701	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	2	0	2	223	0	223	223	0	223	2	0	2
61009	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61209	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61210	0	0	0	7 026	0	7 026	7 026	0	7 026	0	0	0
61212	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
61403	10 269	0	10 269	4	0	4	338	0	338	9 935	0	9 935
61601	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
70606	22 309	0	22 309	96 740	0	96 740	1	0	1	119 048	0	119 048
70607	16 593	0	16 593	9 749	0	9 749	8 382	0	8 382	17 960	0	17 960
70608	6 940	0	6 940	10 276	0	10 276	0	0	0	17 216	0	17 216
70611	1 074	0	1 074	1 680	0	1 680	0	0	0	2 754	0	2 754
70614	0	0	0	1 807	0	1 807	0	0	0	1 807	0	1 807
70706	455 227	0	455 227	0	0	0	0	0	0	455 227	0	455 227
70707	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
70708	7 027	0	7 027	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027
70711	8 717	0	8 717	0	0	0	0	0	0	8 717	0	8 717
Итого по активу (баланс)	3 773 069	151 161	3 924 230	14 243 454	32 320	14 275 774	14 161 377	17 245	14 178 622	3 855 146	166 236	4 021 382
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30232	78	0	78	21 910	5	21 915	21 853	5	21 858	21	0	21
40702	281 269	0	281 269	3 025 211	0	3 025 211	2 839 357	0	2 839 357	95 415	0	95 415
40703	3 855	0	3 855	2 793	0	2 793	2 066	0	2 066	3 128	0	3 128
40802	4 137	0	4 137	8 668	0	8 668	7 773	0	7 773	3 242	0	3 242
40817	69 591	286	69 877	598 690	2 516	601 206	597 274	2 744	600 018	68 175	514	68 689
40901	538 250	0	538 250	344 038	0	344 038	387 726	0	387 726	581 938	0	581 938
40911	52	0	52	35 437	0	35 437	35 437	0	35 437	52	0	52
42101	947 390	0	947 390	385 000	0	385 000	373 340	0	373 340	935 730	0	935 730
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	90 950	0	90 950	0	0	0	170	0	170	91 120	0	91 120
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	38 253	70 490	108 743	43 761	2 723	46 484	121 037	6 857	127 894	115 529	74 624	190 153
45215	14 801	0	14 801	65 748	0	65 748	56 693	0	56 693	5 746	0	5 746
45415	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
45515	21 875	0	21 875	2 419	0	2 419	675	0	675	20 131	0	20 131
45818	4	0	4	1	0	1	16	0	16	19	0	19
45918	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
47407	0	0	0	10 323	0	10 323	10 323	0	10 323	0	0	0
47411	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
47416	460	0	460	107 816	0	107 816	107 900	0	107 900	544	0	544
47422	285	0	285	779	0	779	775	0	775	281	0	281
47425	4 648	0	4 648	17 974	0	17 974	18 354	0	18 354	5 028	0	5 028
47426	0	0	0	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509	0	0	0
47804	44 699	0	44 699	565	0	565	507	0	507	44 641	0	44 641
50120	18 764	0	18 764	7 976	0	7 976	9 546	0	9 546	20 334	0	20 334
52602	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60301	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
60305	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	53	0	53	2	0	2	38	0	38	89	0	89
60311	549	0	549	367	0	367	343	0	343	525	0	525
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	708	0	708	0	0	0	123	0	123	831	0	831
70601	36 339	0	36 339	72	0	72	117 474	0	117 474	153 741	0	153 741
70603	12 730	0	12 730	0	0	0	12 194	0	12 194	24 924	0	24 924
70613	1	0	1	0	0	0	1 346	0	1 346	1 347	0	1 347
70701	485 069	0	485 069	0	0	0	0	0	0	485 069	0	485 069
70702	9 609	0	9 609	0	0	0	0	0	0	9 609	0	9 609
70703	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
Итого по пассиву (баланс)	3 853 454	70 776	3 924 230	4 696 614	5 466	4 702 080	4 789 404	9 828	4 799 232	3 946 244	75 138	4 021 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	233	0	233	11 557	0	11 557	11 498	0	11 498	292	0	292
90902	9	0	9	32	0	32	19	0	19	22	0	22
91202	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 876 436	0	1 876 436	658 362	0	658 362	662 711	0	662 711	1 872 087	0	1 872 087
91418	85 925	0	85 925	0	0	0	1 542	0	1 542	84 383	0	84 383
91604	1 559	0	1 559	1 029	0	1 029	555	0	555	2 033	0	2 033
99998	1 482 295	0	1 482 295	804 150	0	804 150	485 348	0	485 348	1 801 097	0	1 801 097
Итого по активу (баланс)	3 446 465	0	3 446 465	1 475 133	0	1 475 133	1 161 675	0	1 161 675	3 759 923	0	3 759 923
Пассив
91311	67 158	0	67 158	1 905	0	1 905	30 748	0	30 748	96 001	0	96 001
91312	1 134 746	0	1 134 746	155 670	0	155 670	258 817	0	258 817	1 237 893	0	1 237 893
91315	137 095	0	137 095	0	0	0	2 054	0	2 054	139 149	0	139 149
91316	100 860	0	100 860	73 480	0	73 480	50 000	0	50 000	77 380	0	77 380
91317	27 801	0	27 801	254 293	0	254 293	462 200	0	462 200	235 708	0	235 708
91319	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
91507	14 635	0	14 635	0	0	0	331	0	331	14 966	0	14 966
99999	1 964 170	0	1 964 170	675 852	0	675 852	670 508	0	670 508	1 958 826	0	1 958 826
Итого по пассиву (баланс)	3 446 465	0	3 446 465	1 163 254	0	1 163 254	1 476 712	0	1 476 712	3 759 923	0	3 759 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	81 716	0	81 716	0	0	0	81 716	0	81 716
93304	35	0	35	35 205	0	35 205	35 240	0	35 240	0	0	0
99996	35	0	35	117 467	0	117 467	35 460	0	35 460	82 042	0	82 042
Итого по активу (баланс)	70	0	70	234 388	0	234 388	70 700	0	70 700	163 758	0	163 758
Пассив
96303	0	0	0	350	0	350	82 392	0	82 392	82 042	0	82 042
96304	35	0	35	35 110	0	35 110	35 075	0	35 075	0	0	0
99997	35	0	35	35 240	0	35 240	116 921	0	116 921	81 716	0	81 716
Итого по пассиву (баланс)	70	0	70	70 700	0	70 700	234 388	0	234 388	163 758	0	163 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	1 136 097,0000	0	0	192 270,0000	0	0	6 904,0000	0	0	1 321 463,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 136 137,0000	0	0	192 289,0000	0	0	6 905,0000	0	0	1 321 521,0000
Пассив
98050	0	0	1 136 136,0000	0	0	6 905,0000	0	0	192 289,0000	0	0	1 321 520,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 136 137,0000	0	0	6 905,0000	0	0	192 289,0000	0	0	1 321 521,0000

Страница была полезной?