Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 577	3 457	55 034	1 318 791	36 660	1 355 451	1 353 415	35 948	1 389 363	16 953	4 169	21 122
20208	7 221	0	7 221	28 380	0	28 380	30 260	0	30 260	5 341	0	5 341
20209	3 600	0	3 600	1 184 195	0	1 184 195	1 181 294	0	1 181 294	6 501	0	6 501
30102	234 893	0	234 893	8 117 716	0	8 117 716	8 329 698	0	8 329 698	22 911	0	22 911
30110	2 251	2 715	4 966	1 383 887	411 348	1 795 235	1 375 649	409 652	1 785 301	10 489	4 411	14 900
30202	10 775	0	10 775	2 550	0	2 550	0	0	0	13 325	0	13 325
30221	0	0	0	0	32 951	32 951	0	32 951	32 951	0	0	0
30233	185	0	185	5 740	0	5 740	5 925	0	5 925	0	0	0
30602	108	640	748	585 588	99 033	684 621	584 805	99 642	684 447	891	31	922
32002	0	0	0	4 729 000	0	4 729 000	4 729 000	0	4 729 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	1 477 000	0	1 477 000	1 542 000	0	1 542 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	441 000	0	441 000	326 000	0	326 000	125 000	0	125 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32008	640 000	0	640 000	0	0	0	160 000	0	160 000	480 000	0	480 000
32201	0	186	186	0	4	4	0	5	5	0	185	185
45203	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
45206	113 983	0	113 983	0	0	0	11 000	0	11 000	102 983	0	102 983
45207	207 326	0	207 326	59 728	0	59 728	2 090	0	2 090	264 964	0	264 964
45407	15 446	0	15 446	0	0	0	3 591	0	3 591	11 855	0	11 855
45503	0	0	0	545	0	545	345	0	345	200	0	200
45504	900	0	900	0	0	0	500	0	500	400	0	400
45505	110 310	0	110 310	40 000	0	40 000	47 894	0	47 894	102 416	0	102 416
45506	129 312	0	129 312	300	0	300	102 103	0	102 103	27 509	0	27 509
45507	191 673	0	191 673	114 005	0	114 005	49 886	0	49 886	255 792	0	255 792
45812	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45815	24	0	24	33	0	33	51	0	51	6	0	6
45912	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45915	29	0	29	30	0	30	41	0	41	18	0	18
47408	0	69 726	69 726	0	262 715	262 715	0	332 441	332 441	0	0	0
47423	830	0	830	671	0	671	272	0	272	1 229	0	1 229
47427	17 347	0	17 347	17 266	0	17 266	23 957	0	23 957	10 656	0	10 656
47801	37 595	0	37 595	0	0	0	4 582	0	4 582	33 013	0	33 013
47802	56 964	0	56 964	507	0	507	3 359	0	3 359	54 112	0	54 112
50104	249 521	0	249 521	314 840	67 684	382 524	130	989	1 119	564 231	66 695	630 926
50105	0	0	0	71 696	0	71 696	0	0	0	71 696	0	71 696
50106	87 308	0	87 308	135 981	0	135 981	431	0	431	222 858	0	222 858
50107	43 334	0	43 334	52 476	0	52 476	179	0	179	95 631	0	95 631
50110	0	0	0	0	67 877	67 877	0	1 095	1 095	0	66 782	66 782
50121	0	0	0	9 523	0	9 523	8 211	0	8 211	1 312	0	1 312
60302	438	0	438	61	0	61	288	0	288	211	0	211
60306	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	166	0	166	287	0	287	281	0	281	172	0	172
60312	452	0	452	12 289	0	12 289	8 382	0	8 382	4 359	0	4 359
60323	274	0	274	0	0	0	274	0	274	0	0	0
60401	5 242	0	5 242	415	0	415	276	0	276	5 381	0	5 381
60701	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	39	0	39	125	0	125	162	0	162	2	0	2
61009	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61209	0	0	0	41 795	0	41 795	41 795	0	41 795	0	0	0
61212	0	0	0	7 435	0	7 435	7 435	0	7 435	0	0	0
61403	4 503	0	4 503	6 452	0	6 452	340	0	340	10 615	0	10 615
70606	379 777	0	379 777	74 778	0	74 778	0	0	0	454 555	0	454 555
70607	1 264	0	1 264	10 024	0	10 024	0	0	0	11 288	0	11 288
70608	672	0	672	6 355	0	6 355	0	0	0	7 027	0	7 027
70611	7 246	0	7 246	1 094	0	1 094	0	0	0	8 340	0	8 340
Итого по активу (баланс)	2 787 833	76 724	2 864 557	20 307 092	978 272	21 285 364	20 090 627	912 723	21 003 350	3 004 298	142 273	3 146 571
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30232	29	0	29	24 210	479	24 689	24 181	479	24 660	0	0	0
40702	78 847	0	78 847	2 743 848	0	2 743 848	2 792 745	0	2 792 745	127 744	0	127 744
40703	4 011	0	4 011	3 342	0	3 342	2 253	0	2 253	2 922	0	2 922
40802	1 604	0	1 604	17 737	0	17 737	20 252	0	20 252	4 119	0	4 119
40817	266 008	0	266 008	2 688 031	410 211	3 098 242	2 506 845	410 254	2 917 099	84 822	43	84 865
40901	1 030 805	0	1 030 805	746 654	0	746 654	977 651	0	977 651	1 261 802	0	1 261 802
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	9	0	9	49 236	0	49 236	49 227	0	49 227	0	0	0
42101	6 590	0	6 590	18 200	0	18 200	17 000	0	17 000	5 390	0	5 390
42106	500	0	500	7 100	0	7 100	17 550	0	17 550	10 950	0	10 950
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	23	0	23	0	86	86	0	65 544	65 544	23	65 458	65 481
45215	13 258	0	13 258	14 004	0	14 004	14 864	0	14 864	14 118	0	14 118
45415	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45515	23 861	0	23 861	31 159	0	31 159	29 722	0	29 722	22 424	0	22 424
45818	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45918	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	262 715	0	262 715	262 715	0	262 715	0	0	0
47411	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
47416	33	0	33	5 893	0	5 893	5 973	0	5 973	113	0	113
47422	275	0	275	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	275	0	275
47425	37 824	0	37 824	33 769	0	33 769	161	0	161	4 216	0	4 216
47426	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
47804	23 033	0	23 033	108	0	108	21 566	0	21 566	44 491	0	44 491
50120	1 230	0	1 230	8 211	0	8 211	10 025	0	10 025	3 044	0	3 044
60301	0	0	0	2 619	0	2 619	2 705	0	2 705	86	0	86
60305	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	56	0	56	77	0	77	22	0	22	1	0	1
60311	651	0	651	575	0	575	512	0	512	588	0	588
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
60601	694	0	694	202	0	202	101	0	101	593	0	593
61301	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
70601	381 119	0	381 119	0	0	0	103 642	0	103 642	484 761	0	484 761
70602	34	0	34	0	0	0	9 523	0	9 523	9 557	0	9 557
70603	1 466	0	1 466	0	0	0	5 308	0	5 308	6 774	0	6 774
Итого по пассиву (баланс)	2 864 557	0	2 864 557	6 666 634	410 819	7 077 453	6 883 147	476 320	7 359 467	3 081 070	65 501	3 146 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 548	0	4 548	8 224	0	8 224	12 772	0	12 772	0	0	0
90902	2	0	2	1 045	0	1 045	1 043	0	1 043	4	0	4
90907	1 030 805	0	1 030 805	979 680	0	979 680	748 683	0	748 683	1 261 802	0	1 261 802
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 907 031	0	1 907 031	201 596	0	201 596	279 715	0	279 715	1 828 912	0	1 828 912
91418	94 559	0	94 559	0	0	0	7 434	0	7 434	87 125	0	87 125
91604	510	0	510	1 143	0	1 143	618	0	618	1 035	0	1 035
99998	1 375 400	0	1 375 400	299 969	0	299 969	340 038	0	340 038	1 335 331	0	1 335 331
Итого по активу (баланс)	4 412 862	0	4 412 862	1 491 657	0	1 491 657	1 390 303	0	1 390 303	4 514 216	0	4 514 216
Пассив
91003	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
91311	152 925	0	152 925	101 311	0	101 311	1 423	0	1 423	53 037	0	53 037
91312	935 452	0	935 452	110 540	0	110 540	224 816	0	224 816	1 049 728	0	1 049 728
91315	167 707	0	167 707	32 405	0	32 405	0	0	0	135 302	0	135 302
91316	103 357	0	103 357	83 229	0	83 229	62 500	0	62 500	82 628	0	82 628
91317	4 001	0	4 001	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	1	0	1
91507	11 958	0	11 958	4	0	4	2 681	0	2 681	14 635	0	14 635
99999	3 037 462	0	3 037 462	1 048 740	0	1 048 740	1 190 163	0	1 190 163	3 178 885	0	3 178 885
Итого по пассиву (баланс)	4 412 862	0	4 412 862	1 388 779	0	1 388 779	1 490 133	0	1 490 133	4 514 216	0	4 514 216
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	98 854	98 854	197 708	98 854	98 854	197 708	0	0	0
93501	0	0	0	0	63 545	63 545	0	63 545	63 545	0	0	0
93502	0	0	0	0	64 185	64 185	0	64 185	64 185	0	0	0
93801	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 729	226 584	327 313	100 729	226 584	327 313	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	98 924	98 854	197 778	98 924	98 854	197 778	0	0	0
96301	0	0	0	0	63 545	63 545	0	63 545	63 545	0	0	0
96302	0	0	0	0	64 185	64 185	0	64 185	64 185	0	0	0
96801	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 799	226 584	327 383	100 799	226 584	327 383	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	389 850,0000	0	0	570 920,0000	0	0	0,0000	0	0	960 770,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	389 889,0000	0	0	570 921,0000	0	0	1,0000	0	0	960 809,0000
Пассив
98050	0	0	389 888,0000	0	0	39,0000	0	0	570 921,0000	0	0	960 770,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	389 889,0000	0	0	40,0000	0	0	570 960,0000	0	0	960 809,0000

Страница была полезной?