Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 206	0	9 206	964	0	964	335	0	335	9 835	0	9 835
10610	2 788	0	2 788	0	0	0	414	0	414	2 374	0	2 374
20202	5 751	4 631	10 382	43 182	8 326	51 508	39 780	8 237	48 017	9 153	4 720	13 873
20302	0	121 269	121 269	0	11 205	11 205	0	6 091	6 091	0	126 383	126 383
20308	0	365	365	0	0	0	0	0	0	0	365	365
30102	17 639	0	17 639	1 100 081	0	1 100 081	1 078 092	0	1 078 092	39 628	0	39 628
30110	9 640	1 811	11 451	98 457	1 256	99 713	96 048	1 115	97 163	12 049	1 952	14 001
30202	13 632	0	13 632	0	0	0	788	0	788	12 844	0	12 844
30221	0	0	0	89 170	0	89 170	89 170	0	89 170	0	0	0
30233	904	0	904	5 865	0	5 865	6 656	0	6 656	113	0	113
304.1	2 083	0	2 083	1 591 525	0	1 591 525	1 590 407	0	1 590 407	3 201	0	3 201
31902	0	0	0	567 000	0	567 000	535 000	0	535 000	32 000	0	32 000
31903	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31904	112 500	0	112 500	0	0	0	112 500	0	112 500	0	0	0
32201	391	4	395	20	1	21	0	0	0	411	5	416
45206	48 280	0	48 280	0	0	0	11 119	0	11 119	37 161	0	37 161
45207	453 781	0	453 781	45 765	0	45 765	11 986	0	11 986	487 560	0	487 560
45208	411 114	0	411 114	0	0	0	8 762	0	8 762	402 352	0	402 352
45216	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
45407	8 086	0	8 086	0	0	0	104	0	104	7 982	0	7 982
45408	154 711	0	154 711	4 238	0	4 238	3 239	0	3 239	155 710	0	155 710
45416	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
45506	3 887	0	3 887	0	0	0	446	0	446	3 441	0	3 441
45507	304 034	0	304 034	69 230	0	69 230	30 584	0	30 584	342 680	0	342 680
45523	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
45812	17 109	0	17 109	0	0	0	1	0	1	17 108	0	17 108
45813	33	0	33	2	0	2	14	0	14	21	0	21
45814	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
45815	135	0	135	5 663	0	5 663	3	0	3	5 795	0	5 795
45912	441	0	441	0	0	0	5	0	5	436	0	436
45915	116	0	116	135	0	135	12	0	12	239	0	239
474.1	2 627	0	2 627	770 963	667	771 630	770 963	667	771 630	2 627	0	2 627
47423	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47427	4 973	0	4 973	12 043	0	12 043	13 881	0	13 881	3 135	0	3 135
47443	0	0	0	1 248	0	1 248	0	0	0	1 248	0	1 248
47447	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0
50104	20 664	0	20 664	48	0	48	0	0	0	20 712	0	20 712
50106	45 333	0	45 333	240	0	240	269	0	269	45 304	0	45 304
50107	191 030	0	191 030	1 158	0	1 158	861	0	861	191 327	0	191 327
50121	326	0	326	0	0	0	211	0	211	115	0	115
50403	0	0	0	769 849	0	769 849	721 260	0	721 260	48 589	0	48 589
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	9 531	0	9 531	0	0	0	0	0	0	9 531	0	9 531
50621	3 608	0	3 608	454	0	454	615	0	615	3 447	0	3 447
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	14 520	0	14 520	0	0	0	0	0	0	14 520	0	14 520
50721	3 662	0	3 662	1 158	0	1 158	1 374	0	1 374	3 446	0	3 446
60302	1	0	1	1 589	0	1 589	0	0	0	1 590	0	1 590
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	6	0	6	75	0	75	70	0	70	11	0	11
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	129	0	129	1 974	0	1 974	1 154	0	1 154	949	0	949
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	28 533	0	28 533	0	0	0	0	0	0	28 533	0	28 533
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
60906	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	721 260	0	721 260	721 260	0	721 260	0	0	0
61702	2 634	0	2 634	415	0	415	1 904	0	1 904	1 145	0	1 145
70606	233 715	0	233 715	22 665	0	22 665	233 715	0	233 715	22 665	0	22 665
70607	9 991	0	9 991	4 304	0	4 304	10 879	0	10 879	3 416	0	3 416
70608	14 436	0	14 436	619	0	619	14 436	0	14 436	619	0	619
70609	200 908	0	200 908	16 321	0	16 321	200 908	0	200 908	16 321	0	16 321
70611	5 287	0	5 287	0	0	0	5 287	0	5 287	0	0	0
70706	0	0	0	233 715	0	233 715	233 715	0	233 715	0	0	0
70707	0	0	0	9 991	0	9 991	9 991	0	9 991	0	0	0
70708	0	0	0	14 436	0	14 436	14 436	0	14 436	0	0	0
70709	0	0	0	200 908	0	200 908	200 908	0	200 908	0	0	0
70711	0	0	0	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	0	0	0
70716	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 401 597	128 080	2 529 677	6 518 645	21 455	6 540 100	6 887 626	16 110	6 903 736	2 032 616	133 425	2 166 041
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	3 661	0	3 661	1 373	0	1 373	1 158	0	1 158	3 446	0	3 446
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	115 386	0	115 386	0	0	0	0	0	0	115 386	0	115 386
20309	0	110 711	110 711	0	5 561	5 561	0	10 230	10 230	0	115 380	115 380
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30129	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30232	0	0	0	17 177	0	17 177	17 177	0	17 177	0	0	0
30601	1 988	0	1 988	1 930	0	1 930	3 072	0	3 072	3 130	0	3 130
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	268 942	1	268 943	307 317	0	307 317	359 700	0	359 700	321 325	1	321 326
408.1	22 929	0	22 929	31 119	0	31 119	29 457	0	29 457	21 267	0	21 267
40817	112 728	229	112 957	146 349	744	147 093	135 152	751	135 903	101 531	236	101 767
40820	11	0	11	29	0	29	28	0	28	10	0	10
40901	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
40905	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40909	0	0	0	3	48	51	3	48	51	0	0	0
40910	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
40911	49	0	49	7 056	0	7 056	7 118	0	7 118	111	0	111
40912	0	0	0	3	84	87	3	84	87	0	0	0
42104	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42105	1 150	0	1 150	0	0	0	600	0	600	1 750	0	1 750
42106	57 886	0	57 886	0	0	0	6 800	0	6 800	64 686	0	64 686
42107	66 412	0	66 412	0	0	0	1 800	0	1 800	68 212	0	68 212
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	967	4 996	5 963	5 817	181	5 998	6 814	359	7 173	1 964	5 174	7 138
42305	2 573	0	2 573	2 008	0	2 008	3 357	0	3 357	3 922	0	3 922
42306	227 331	203	227 534	107 957	6	107 963	105 834	15	105 849	225 208	212	225 420
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	10 067	0	10 067	291	0	291	358	0	358	10 134	0	10 134
45217	3 317	0	3 317	0	0	0	0	0	0	3 317	0	3 317
45415	1 199	0	1 199	55	0	55	0	0	0	1 144	0	1 144
45417	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45515	5 672	0	5 672	3 016	0	3 016	119	0	119	2 775	0	2 775
45524	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45818	17 251	0	17 251	19	0	19	5 692	0	5 692	22 924	0	22 924
45918	504	0	504	5	0	5	152	0	152	651	0	651
47403	0	0	0	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	0	0	0
47407	0	0	0	770 293	0	770 293	770 293	0	770 293	0	0	0
47411	509	0	509	1 172	0	1 172	1 570	0	1 570	907	0	907
47416	9	0	9	115	0	115	136	0	136	30	0	30
47422	85	0	85	6 408	0	6 408	6 405	0	6 405	82	0	82
47425	1 790	0	1 790	102	0	102	225	0	225	1 913	0	1 913
47426	972	0	972	6 017	0	6 017	6 108	0	6 108	1 063	0	1 063
47441	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
47452	5 689	0	5 689	5 689	0	5 689	0	0	0	0	0	0
50120	9 352	0	9 352	107	0	107	3 238	0	3 238	12 483	0	12 483
50620	4 726	0	4 726	326	0	326	240	0	240	4 640	0	4 640
50720	9 206	0	9 206	335	0	335	964	0	964	9 835	0	9 835
60301	162	0	162	489	0	489	908	0	908	581	0	581
60305	3 450	0	3 450	2 150	0	2 150	3 199	0	3 199	4 499	0	4 499
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	413	0	413	539	0	539	510	0	510	384	0	384
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	51	0	51	0	0	0	103	0	103	154	0	154
60335	999	0	999	0	0	0	986	0	986	1 985	0	1 985
60414	4 909	0	4 909	0	0	0	58	0	58	4 967	0	4 967
60903	3 076	0	3 076	0	0	0	27	0	27	3 103	0	3 103
70601	267 947	0	267 947	267 947	0	267 947	25 041	0	25 041	25 041	0	25 041
70602	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0	0	0	0
70603	14 440	0	14 440	14 440	0	14 440	678	0	678	678	0	678
70604	200 510	0	200 510	200 510	0	200 510	16 766	0	16 766	16 766	0	16 766
70615	913	0	913	913	0	913	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	267 947	0	267 947	267 947	0	267 947	0	0	0
70702	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
70703	0	0	0	14 440	0	14 440	14 440	0	14 440	0	0	0
70704	0	0	0	200 510	0	200 510	200 510	0	200 510	0	0	0
70715	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
70801	0	0	0	464 168	0	464 168	485 065	0	485 065	20 897	0	20 897
Итого по пассиву (баланс)	2 413 537	116 140	2 529 677	2 871 202	6 808	2 878 010	2 502 703	11 671	2 514 374	2 045 038	121 003	2 166 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	329	0	329	652	0	652	601	0	601	380	0	380
90902	29 125	0	29 125	5 487	0	5 487	5 678	0	5 678	28 934	0	28 934
90907	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 758 271	0	1 758 271	114 175	0	114 175	0	0	0	1 872 446	0	1 872 446
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	2 161 625	0	2 161 625	146 627	0	146 627	67 360	0	67 360	2 240 892	0	2 240 892
Итого по активу (баланс)	3 961 384	0	3 961 384	271 692	0	271 692	78 389	0	78 389	4 154 687	0	4 154 687
Пассив
91311	230 999	0	230 999	3 565	0	3 565	0	0	0	227 434	0	227 434
91312	1 855 762	0	1 855 762	28 551	0	28 551	96 627	0	96 627	1 923 838	0	1 923 838
91317	74 648	0	74 648	35 244	0	35 244	50 000	0	50 000	89 404	0	89 404
91507	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99999	1 799 759	0	1 799 759	11 029	0	11 029	125 065	0	125 065	1 913 795	0	1 913 795
Итого по пассиву (баланс)	3 961 384	0	3 961 384	78 389	0	78 389	271 692	0	271 692	4 154 687	0	4 154 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
94101	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 919	0	4 919	4 919	0	4 919	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
97101	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 919	0	4 919	4 919	0	4 919	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?