Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 691	0	17 691	238	0	238	869	0	869	17 060	0	17 060
20202	15 477	5 831	21 308	82 869	9 326	92 195	65 704	10 483	76 187	32 642	4 674	37 316
20208	619	0	619	2 022	0	2 022	2 371	0	2 371	270	0	270
20209	793	0	793	39 527	21	39 548	40 320	21	40 341	0	0	0
20302	0	69 088	69 088	0	2 510	2 510	0	3 928	3 928	0	67 670	67 670
20308	0	411	411	0	0	0	0	0	0	0	411	411
30102	24 407	0	24 407	1 834 607	0	1 834 607	1 849 273	0	1 849 273	9 741	0	9 741
30110	3 332	38 874	42 206	6 052 292	8 229	6 060 521	6 053 152	9 833	6 062 985	2 472	37 270	39 742
30202	13 296	0	13 296	0	0	0	3 270	0	3 270	10 026	0	10 026
30204	2 210	0	2 210	0	0	0	1 172	0	1 172	1 038	0	1 038
30215	100	169	269	0	9	9	0	11	11	100	167	267
30221	0	0	0	1 438 376	0	1 438 376	1 438 376	0	1 438 376	0	0	0
30233	186	0	186	3 321	18	3 339	3 425	18	3 443	82	0	82
30413	75	0	75	1 732 894	0	1 732 894	1 732 932	0	1 732 932	37	0	37
30424	916	0	916	1 623 133	0	1 623 133	1 623 133	0	1 623 133	916	0	916
31902	79 400	0	79 400	1 760 300	0	1 760 300	1 824 800	0	1 824 800	14 900	0	14 900
31903	545 000	0	545 000	2 744 270	0	2 744 270	2 689 270	0	2 689 270	600 000	0	600 000
32002	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
32201	853	93	946	213	22	235	94	5	99	972	110	1 082
45206	30 086	0	30 086	0	0	0	10 472	0	10 472	19 614	0	19 614
45207	199 067	0	199 067	74 578	0	74 578	8 581	0	8 581	265 064	0	265 064
45208	399 138	0	399 138	813	0	813	16 072	0	16 072	383 879	0	383 879
45408	110 009	0	110 009	0	0	0	1 378	0	1 378	108 631	0	108 631
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	1 062	0	1 062	0	0	0	51	0	51	1 011	0	1 011
45506	2 686	0	2 686	100	0	100	122	0	122	2 664	0	2 664
45507	99 144	0	99 144	5 810	0	5 810	3 124	0	3 124	101 830	0	101 830
45812	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45815	6	0	6	8	0	8	6	0	6	8	0	8
45915	16	0	16	14	0	14	16	0	16	14	0	14
47408	0	0	0	1 518 422	5 896	1 524 318	1 518 422	5 896	1 524 318	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	86	0	86	463	0	463	408	0	408	141	0	141
47427	2 222	0	2 222	10 841	0	10 841	11 490	0	11 490	1 573	0	1 573
50205	28 092	0	28 092	177	0	177	1 483	0	1 483	26 786	0	26 786
50207	40 270	0	40 270	231	0	231	1	0	1	40 500	0	40 500
50208	128 688	0	128 688	660	0	660	52 746	0	52 746	76 602	0	76 602
50221	1 444	0	1 444	256	0	256	545	0	545	1 155	0	1 155
50305	6 660	0	6 660	46	0	46	115	0	115	6 591	0	6 591
50307	77 225	0	77 225	1 462 440	0	1 462 440	1 466 329	0	1 466 329	73 336	0	73 336
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	34	0	34	2 876	0	2 876	1	0	1	2 909	0	2 909
60306	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60308	15	0	15	73	0	73	73	0	73	15	0	15
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	188	0	188	448	0	448	385	0	385	251	0	251
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60906	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
61008	16	0	16	38	0	38	54	0	54	0	0	0
61009	14	0	14	62	0	62	62	0	62	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	1 516 329	0	1 516 329	1 516 329	0	1 516 329	0	0	0
61403	158	0	158	29	0	29	21	0	21	166	0	166
61702	18 367	0	18 367	312	0	312	112	0	112	18 567	0	18 567
70606	12 739	0	12 739	15 118	0	15 118	1	0	1	27 856	0	27 856
70608	2 562	0	2 562	4 783	0	4 783	0	0	0	7 345	0	7 345
70609	3 459	0	3 459	6 207	0	6 207	0	0	0	9 666	0	9 666
70611	1 622	0	1 622	1 646	0	1 646	0	0	0	3 268	0	3 268
70706	178 029	0	178 029	0	0	0	178 029	0	178 029	0	0	0
70708	84 333	0	84 333	0	0	0	84 333	0	84 333	0	0	0
70709	104 875	0	104 875	0	0	0	104 875	0	104 875	0	0	0
70711	14 156	0	14 156	0	0	0	14 156	0	14 156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 371 975	114 466	2 486 441	21 986 884	26 031	22 012 915	22 377 979	30 195	22 408 174	1 980 880	110 302	2 091 182
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 444	0	1 444	545	0	545	256	0	256	1 155	0	1 155
10609	881	0	881	0	0	0	312	0	312	1 193	0	1 193
10701	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
10801	56 686	0	56 686	0	0	0	0	0	0	56 686	0	56 686
20309	0	62 740	62 740	0	3 567	3 567	0	2 279	2 279	0	61 452	61 452
30126	178	0	178	45	0	45	0	0	0	133	0	133
30232	0	0	0	8 023	129	8 152	8 023	129	8 152	0	0	0
30601	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
31302	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
407	399 769	0	399 769	681 715	4 835	686 550	646 957	4 835	651 792	365 011	0	365 011
408.1	2 207	0	2 207	14 528	0	14 528	14 234	0	14 234	1 913	0	1 913
40817	6 960	28 646	35 606	30 215	1 787	32 002	30 656	1 471	32 127	7 401	28 330	35 731
40820	22	0	22	9	0	9	43	0	43	56	0	56
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40909	0	0	0	216	89	305	216	89	305	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	374	0	374	10 361	0	10 361	10 440	0	10 440	453	0	453
40912	0	0	0	81	234	315	81	234	315	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	7 550	0	7 550	0	0	0	0	0	0	7 550	0	7 550
42107	38 582	0	38 582	0	0	0	300	0	300	38 882	0	38 882
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	6 713	11 952	18 665	3 198	1 641	4 839	759	1 536	2 295	4 274	11 847	16 121
42304	502	0	502	2	0	2	4	0	4	504	0	504
42305	4 564	350	4 914	73	17	90	397	12	409	4 888	345	5 233
42306	281 813	2 043	283 856	3 401	98	3 499	6 561	72	6 633	284 973	2 017	286 990
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	90 420	0	90 420	3 289	0	3 289	887	0	887	88 018	0	88 018
45415	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45515	1 205	0	1 205	23	0	23	134	0	134	1 316	0	1 316
45818	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
47405	0	0	0	0	4 798	4 798	0	4 798	4 798	0	0	0
47407	0	0	0	1 517 946	6 360	1 524 306	1 517 946	6 360	1 524 306	0	0	0
47411	1 076	6	1 082	2 026	0	2 026	1 840	1	1 841	890	7	897
47416	1 022	0	1 022	4 064	0	4 064	3 042	0	3 042	0	0	0
47422	50	0	50	5 128	0	5 128	5 129	0	5 129	51	0	51
47425	956	0	956	44	0	44	2 378	0	2 378	3 290	0	3 290
47426	1 010	0	1 010	5 215	0	5 215	4 720	0	4 720	515	0	515
50220	178	0	178	78	0	78	38	0	38	138	0	138
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	16 930	0	16 930	779	0	779	200	0	200	16 351	0	16 351
60301	26	0	26	1 967	0	1 967	2 001	0	2 001	60	0	60
60305	2 448	0	2 448	2 576	0	2 576	2 513	0	2 513	2 385	0	2 385
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	315	0	315	387	0	387	387	0	387	315	0	315
60322	18	0	18	787	0	787	787	0	787	18	0	18
60324	99	0	99	0	0	0	12	0	12	111	0	111
60335	1 462	0	1 462	1 472	0	1 472	762	0	762	752	0	752
60414	4 024	0	4 024	0	0	0	69	0	69	4 093	0	4 093
60903	1 080	0	1 080	0	0	0	39	0	39	1 119	0	1 119
70601	16 534	0	16 534	19	0	19	20 290	0	20 290	36 805	0	36 805
70603	2 562	0	2 562	0	0	0	4 799	0	4 799	7 361	0	7 361
70604	3 548	0	3 548	0	0	0	6 078	0	6 078	9 626	0	9 626
70701	230 774	0	230 774	230 805	0	230 805	31	0	31	0	0	0
70703	83 901	0	83 901	83 901	0	83 901	0	0	0	0	0	0
70704	105 241	0	105 241	105 241	0	105 241	0	0	0	0	0	0
70715	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	378 517	0	378 517	421 265	0	421 265	42 748	0	42 748
Итого по пассиву (баланс)	2 380 704	105 737	2 486 441	3 158 349	23 555	3 181 904	2 764 829	21 816	2 786 645	1 987 184	103 998	2 091 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	2	0	2	613	0	613	301	0	301	314	0	314
90902	812 503	0	812 503	2 930	0	2 930	509	0	509	814 924	0	814 924
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	863 266	0	863 266	364 552	0	364 552	2 683	0	2 683	1 225 135	0	1 225 135
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	83 426	0	83 426	1 161	0	1 161	3 590	0	3 590	80 997	0	80 997
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 579 997	0	1 579 997	181 805	0	181 805	85 148	0	85 148	1 676 654	0	1 676 654
Итого по активу (баланс)	3 412 319	0	3 412 319	551 061	0	551 061	92 231	0	92 231	3 871 149	0	3 871 149
Пассив
91311	147 919	0	147 919	5 850	0	5 850	2 078	0	2 078	144 147	0	144 147
91312	1 334 776	28 644	1 363 420	13 981	1 787	15 768	86 371	1 472	87 843	1 407 166	28 329	1 435 495
91316	9 945	0	9 945	2 006	0	2 006	5 000	0	5 000	12 939	0	12 939
91317	58 242	0	58 242	61 467	0	61 467	86 827	0	86 827	83 602	0	83 602
91507	471	0	471	57	0	57	57	0	57	471	0	471
99999	1 832 322	0	1 832 322	7 083	0	7 083	369 256	0	369 256	2 194 495	0	2 194 495
Итого по пассиву (баланс)	3 383 675	28 644	3 412 319	90 444	1 787	92 231	549 589	1 472	551 061	3 842 820	28 329	3 871 149

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?