Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 182	0	17 182	420	0	420	155	0	155	17 447	0	17 447
20202	13 398	4 423	17 821	59 939	15 516	75 455	65 432	14 775	80 207	7 905	5 164	13 069
20208	1 109	0	1 109	5 010	0	5 010	5 490	0	5 490	629	0	629
20209	882	0	882	27 176	119	27 295	28 058	119	28 177	0	0	0
20302	0	65 092	65 092	0	6 263	6 263	0	4 178	4 178	0	67 177	67 177
20308	0	433	433	0	0	0	0	0	0	0	433	433
30102	24 970	0	24 970	1 984 503	0	1 984 503	1 981 889	0	1 981 889	27 584	0	27 584
30110	2 291	60 967	63 258	5 005 541	26 754	5 032 295	5 000 371	27 299	5 027 670	7 461	60 422	67 883
30202	14 417	0	14 417	741	0	741	0	0	0	15 158	0	15 158
30204	1 531	0	1 531	38	0	38	0	0	0	1 569	0	1 569
30221	0	0	0	1 813 890	0	1 813 890	1 813 890	0	1 813 890	0	0	0
30233	70	0	70	2 651	194	2 845	2 536	194	2 730	185	0	185
30413	67	0	67	1 825 691	0	1 825 691	1 825 685	0	1 825 685	73	0	73
30424	684	0	684	1 788 485	0	1 788 485	1 788 485	0	1 788 485	684	0	684
31902	45 600	0	45 600	1 270 500	0	1 270 500	1 316 100	0	1 316 100	0	0	0
31903	385 000	0	385 000	1 890 300	0	1 890 300	1 854 300	0	1 854 300	421 000	0	421 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	1 630	257	1 887	322	155	477	255	79	334	1 697	333	2 030
45206	64 334	0	64 334	18 292	0	18 292	1 700	0	1 700	80 926	0	80 926
45207	226 904	0	226 904	10 521	0	10 521	29 545	0	29 545	207 880	0	207 880
45208	391 723	0	391 723	10 203	0	10 203	5 471	0	5 471	396 455	0	396 455
45408	85 182	0	85 182	0	0	0	656	0	656	84 526	0	84 526
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	97	0	97	115	0	115	29	0	29	183	0	183
45506	1 777	0	1 777	400	0	400	209	0	209	1 968	0	1 968
45507	107 565	0	107 565	3 602	0	3 602	2 992	0	2 992	108 175	0	108 175
45812	16 162	0	16 162	900	0	900	0	0	0	17 062	0	17 062
45815	6	0	6	28	0	28	6	0	6	28	0	28
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	16	0	16	17	0	17	16	0	16	17	0	17
47408	0	0	0	1 748 720	22 027	1 770 747	1 748 720	22 027	1 770 747	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	46	0	46	634	0	634	630	0	630	50	0	50
47427	2 416	0	2 416	11 387	0	11 387	11 640	0	11 640	2 163	0	2 163
50205	20 801	0	20 801	140	0	140	4	0	4	20 937	0	20 937
50207	40 645	0	40 645	324	0	324	0	0	0	40 969	0	40 969
50208	127 804	0	127 804	959	0	959	1 155	0	1 155	127 608	0	127 608
50221	1 734	0	1 734	72	0	72	522	0	522	1 284	0	1 284
50305	6 488	0	6 488	50	0	50	0	0	0	6 538	0	6 538
50307	84 979	0	84 979	1 749 339	0	1 749 339	1 751 230	0	1 751 230	83 088	0	83 088
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
60306	3	0	3	15	0	15	18	0	18	0	0	0
60308	31	0	31	76	0	76	105	0	105	2	0	2
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	203	0	203	667	0	667	671	0	671	199	0	199
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	17 315	0	17 315	0	0	0	0	0	0	17 315	0	17 315
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 287	0	2 287	1	0	1	0	0	0	2 288	0	2 288
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	14	0	14	63	0	63	63	0	63	14	0	14
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	1 751 230	0	1 751 230	1 751 230	0	1 751 230	0	0	0
61403	160	0	160	9	0	9	21	0	21	148	0	148
61702	17 183	0	17 183	0	0	0	0	0	0	17 183	0	17 183
70606	87 172	0	87 172	13 669	0	13 669	0	0	0	100 841	0	100 841
70608	28 767	0	28 767	7 269	0	7 269	0	0	0	36 036	0	36 036
70609	46 891	0	46 891	9 866	0	9 866	0	0	0	56 757	0	56 757
70611	5 738	0	5 738	1 158	0	1 158	0	0	0	6 896	0	6 896
Итого по активу (баланс)	1 930 141	131 172	2 061 313	21 045 070	71 028	21 116 098	20 989 415	68 671	21 058 086	1 985 796	133 529	2 119 325
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 734	0	1 734	522	0	522	72	0	72	1 284	0	1 284
10609	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
10701	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
10801	56 686	0	56 686	0	0	0	0	0	0	56 686	0	56 686
20309	0	59 111	59 111	0	3 795	3 795	0	5 688	5 688	0	61 004	61 004
30232	0	0	0	3 685	67	3 752	3 685	67	3 752	0	0	0
30601	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
406	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
407	360 636	0	360 636	347 916	0	347 916	349 333	0	349 333	362 053	0	362 053
408.1	9 447	0	9 447	22 243	0	22 243	15 346	0	15 346	2 550	0	2 550
408.2	10 586	2	10 588	35 970	0	35 970	29 475	0	29 475	4 091	2	4 093
40905	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40909	0	0	0	239	194	433	239	194	433	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	736	0	736	16 755	0	16 755	16 627	0	16 627	608	0	608
40912	0	0	0	310	59	369	310	59	369	0	0	0
40913	0	0	0	24	66	90	24	66	90	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	25 342	0	25 342	0	0	0	800	0	800	26 142	0	26 142
42107	13 990	0	13 990	0	0	0	0	0	0	13 990	0	13 990
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 422	50 892	55 314	14 854	28 444	43 298	15 616	40 872	56 488	5 184	63 320	68 504
42304	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
42305	27 622	1 010	28 632	15 877	30	15 907	319	103	422	12 064	1 083	13 147
42306	200 037	12 343	212 380	9 132	13 494	22 626	55 939	2 346	58 285	246 844	1 195	248 039
42307	343 847	0	343 847	34 059	0	34 059	3 247	0	3 247	313 035	0	313 035
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	91 627	0	91 627	412	0	412	360	0	360	91 575	0	91 575
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	1 070	0	1 070	18	0	18	34	0	34	1 086	0	1 086
45818	16 162	0	16 162	0	0	0	10	0	10	16 172	0	16 172
45918	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47407	0	0	0	1 759 029	11 798	1 770 827	1 759 029	11 798	1 770 827	0	0	0
47411	2 498	866	3 364	5 081	904	5 985	4 873	43	4 916	2 290	5	2 295
47416	109	0	109	1 233	0	1 233	4 153	0	4 153	3 029	0	3 029
47422	35	0	35	1 438	0	1 438	1 436	0	1 436	33	0	33
47425	1 045	0	1 045	237	0	237	58	0	58	866	0	866
47426	485	0	485	2 533	0	2 533	2 425	0	2 425	377	0	377
50220	340	0	340	17	0	17	0	0	0	323	0	323
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	16 156	0	16 156	126	0	126	420	0	420	16 450	0	16 450
60301	150	0	150	1 569	0	1 569	1 729	0	1 729	310	0	310
60305	2 287	0	2 287	3 213	0	3 213	3 509	0	3 509	2 583	0	2 583
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	402	0	402	563	0	563	424	0	424	263	0	263
60322	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60324	121	0	121	8	0	8	2	0	2	115	0	115
60335	757	0	757	904	0	904	924	0	924	777	0	777
60414	3 438	0	3 438	0	0	0	76	0	76	3 514	0	3 514
60903	734	0	734	0	0	0	43	0	43	777	0	777
70601	100 917	0	100 917	0	0	0	15 803	0	15 803	116 720	0	116 720
70603	28 308	0	28 308	0	0	0	7 309	0	7 309	35 617	0	35 617
70604	46 980	0	46 980	0	0	0	10 058	0	10 058	57 038	0	57 038
70615	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Итого по пассиву (баланс)	1 937 089	124 224	2 061 313	2 278 404	58 851	2 337 255	2 334 031	61 236	2 395 267	1 992 716	126 609	2 119 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	354	0	354	621	0	621	872	0	872	103	0	103
90902	127 801	0	127 801	244 145	0	244 145	2 411	0	2 411	369 535	0	369 535
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	964 533	0	964 533	48 449	0	48 449	69	0	69	1 012 913	0	1 012 913
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	84 540	0	84 540	2 441	0	2 441	1 480	0	1 480	85 501	0	85 501
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 674 198	0	1 674 198	184 509	0	184 509	253 546	0	253 546	1 605 161	0	1 605 161
Итого по активу (баланс)	2 924 552	0	2 924 552	480 165	0	480 165	258 378	0	258 378	3 146 339	0	3 146 339
Пассив
91003	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	137 313	0	137 313	3 298	0	3 298	1 053	0	1 053	135 068	0	135 068
91312	1 427 601	0	1 427 601	170 735	0	170 735	137 409	0	137 409	1 394 275	0	1 394 275
91316	50 861	0	50 861	38 771	0	38 771	24 412	0	24 412	36 502	0	36 502
91317	52 748	0	52 748	39 963	0	39 963	20 856	0	20 856	33 641	0	33 641
91507	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
99999	1 250 354	0	1 250 354	4 833	0	4 833	295 657	0	295 657	1 541 178	0	1 541 178
Итого по пассиву (баланс)	2 924 552	0	2 924 552	258 379	0	258 379	480 166	0	480 166	3 146 339	0	3 146 339

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?