Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 161	0	16 161	1 401	0	1 401	380	0	380	17 182	0	17 182
20202	21 290	4 096	25 386	95 944	16 198	112 142	103 836	15 871	119 707	13 398	4 423	17 821
20208	324	0	324	4 788	0	4 788	4 003	0	4 003	1 109	0	1 109
20209	0	0	0	64 717	62	64 779	63 835	62	63 897	882	0	882
20302	0	65 773	65 773	0	70 864	70 864	0	71 545	71 545	0	65 092	65 092
20305	0	0	0	0	65 599	65 599	0	65 599	65 599	0	0	0
20308	0	433	433	0	0	0	0	0	0	0	433	433
30102	57 131	0	57 131	1 408 324	0	1 408 324	1 440 485	0	1 440 485	24 970	0	24 970
30110	2 055	47 569	49 624	5 243 124	19 485	5 262 609	5 242 888	6 087	5 248 975	2 291	60 967	63 258
30202	15 972	0	15 972	0	0	0	1 555	0	1 555	14 417	0	14 417
30204	984	0	984	547	0	547	0	0	0	1 531	0	1 531
30221	0	0	0	1 176 250	601	1 176 851	1 176 250	601	1 176 851	0	0	0
30233	0	0	0	1 581	420	2 001	1 511	420	1 931	70	0	70
30413	132	0	132	1 702 991	0	1 702 991	1 703 056	0	1 703 056	67	0	67
30424	684	0	684	1 702 455	0	1 702 455	1 702 455	0	1 702 455	684	0	684
31902	0	0	0	2 060 600	0	2 060 600	2 015 000	0	2 015 000	45 600	0	45 600
31903	320 000	0	320 000	2 004 300	0	2 004 300	1 939 300	0	1 939 300	385 000	0	385 000
32201	1 673	620	2 293	14	175	189	57	538	595	1 630	257	1 887
45206	59 205	0	59 205	6 829	0	6 829	1 700	0	1 700	64 334	0	64 334
45207	271 613	0	271 613	2 076	0	2 076	46 785	0	46 785	226 904	0	226 904
45208	390 313	0	390 313	7 569	0	7 569	6 159	0	6 159	391 723	0	391 723
45408	85 838	0	85 838	0	0	0	656	0	656	85 182	0	85 182
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	119	0	119	0	0	0	22	0	22	97	0	97
45506	2 018	0	2 018	50	0	50	291	0	291	1 777	0	1 777
45507	111 153	0	111 153	400	0	400	3 988	0	3 988	107 565	0	107 565
45812	16 162	0	16 162	0	0	0	0	0	0	16 162	0	16 162
45815	22	0	22	12	0	12	28	0	28	6	0	6
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	1	0	1	32	0	32	17	0	17	16	0	16
47408	0	0	0	1 699 364	13 487	1 712 851	1 699 364	13 487	1 712 851	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	42	0	42	663	0	663	659	0	659	46	0	46
47427	3 714	0	3 714	11 784	0	11 784	13 082	0	13 082	2 416	0	2 416
50205	20 660	0	20 660	145	0	145	4	0	4	20 801	0	20 801
50207	40 312	0	40 312	334	0	334	1	0	1	40 645	0	40 645
50208	126 820	0	126 820	992	0	992	8	0	8	127 804	0	127 804
50221	1 219	0	1 219	573	0	573	58	0	58	1 734	0	1 734
50305	6 553	0	6 553	50	0	50	115	0	115	6 488	0	6 488
50307	77 760	0	77 760	1 700 019	0	1 700 019	1 692 800	0	1 692 800	84 979	0	84 979
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	34	0	34	32	0	32	32	0	32	34	0	34
60306	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60308	2	0	2	116	0	116	87	0	87	31	0	31
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	316	0	316	454	0	454	567	0	567	203	0	203
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	17 315	0	17 315	0	0	0	0	0	0	17 315	0	17 315
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	14	0	14	39	0	39	39	0	39	14	0	14
61210	0	0	0	1 692 800	0	1 692 800	1 692 800	0	1 692 800	0	0	0
61403	132	0	132	50	0	50	22	0	22	160	0	160
61702	16 391	0	16 391	792	0	792	0	0	0	17 183	0	17 183
70606	72 782	0	72 782	14 390	0	14 390	0	0	0	87 172	0	87 172
70608	19 497	0	19 497	9 270	0	9 270	0	0	0	28 767	0	28 767
70609	34 554	0	34 554	12 337	0	12 337	0	0	0	46 891	0	46 891
70611	4 580	0	4 580	1 158	0	1 158	0	0	0	5 738	0	5 738
Итого по активу (баланс)	1 854 668	118 491	1 973 159	20 629 476	186 891	20 816 367	20 554 003	174 210	20 728 213	1 930 141	131 172	2 061 313
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 219	0	1 219	58	0	58	573	0	573	1 734	0	1 734
10609	334	0	334	0	0	0	501	0	501	835	0	835
10701	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
10801	56 686	0	56 686	0	0	0	0	0	0	56 686	0	56 686
20309	0	59 729	59 729	0	6 165	6 165	0	5 547	5 547	0	59 111	59 111
30232	0	0	0	2 809	54	2 863	2 809	54	2 863	0	0	0
30601	1 985	0	1 985	1	0	1	0	0	0	1 984	0	1 984
406	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	320 353	0	320 353	544 379	0	544 379	584 662	0	584 662	360 636	0	360 636
408.1	15 795	0	15 795	37 688	0	37 688	31 340	0	31 340	9 447	0	9 447
408.2	7 294	2	7 296	48 711	744	49 455	52 003	744	52 747	10 586	2	10 588
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40909	0	0	0	319	391	710	319	391	710	0	0	0
40910	0	0	0	139	57	196	139	57	196	0	0	0
40911	1 001	0	1 001	18 543	0	18 543	18 278	0	18 278	736	0	736
40912	0	0	0	1 197	208	1 405	1 197	208	1 405	0	0	0
40913	0	0	0	21	71	92	21	71	92	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	24 802	0	24 802	0	0	0	540	0	540	25 342	0	25 342
42107	10 190	0	10 190	0	0	0	3 800	0	3 800	13 990	0	13 990
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 297	49 698	53 995	7 473	3 560	11 033	7 598	4 754	12 352	4 422	50 892	55 314
42304	112	0	112	1	0	1	2	0	2	113	0	113
42305	35 785	996	36 781	9 217	75	9 292	1 054	89	1 143	27 622	1 010	28 632
42306	189 753	13 197	202 950	1 548	2 085	3 633	11 832	1 231	13 063	200 037	12 343	212 380
42307	339 847	0	339 847	110 871	0	110 871	114 871	0	114 871	343 847	0	343 847
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	92 797	0	92 797	1 334	0	1 334	164	0	164	91 627	0	91 627
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	1 283	0	1 283	246	0	246	33	0	33	1 070	0	1 070
45818	16 172	0	16 172	10	0	10	0	0	0	16 162	0	16 162
45918	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47407	0	0	0	1 713 204	0	1 713 204	1 713 204	0	1 713 204	0	0	0
47411	3 322	827	4 149	5 957	88	6 045	5 133	127	5 260	2 498	866	3 364
47416	0	0	0	1 452	0	1 452	1 561	0	1 561	109	0	109
47422	30	0	30	4	0	4	9	0	9	35	0	35
47425	572	0	572	138	0	138	611	0	611	1 045	0	1 045
47426	399	0	399	2 411	0	2 411	2 497	0	2 497	485	0	485
50220	625	0	625	312	0	312	27	0	27	340	0	340
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	14 837	0	14 837	56	0	56	1 375	0	1 375	16 156	0	16 156
60301	68	0	68	1 515	0	1 515	1 597	0	1 597	150	0	150
60305	2 388	0	2 388	2 795	0	2 795	2 694	0	2 694	2 287	0	2 287
60307	1	0	1	56	0	56	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	341	0	341	491	0	491	552	0	552	402	0	402
60322	15	0	15	694	0	694	695	0	695	16	0	16
60324	169	0	169	58	0	58	10	0	10	121	0	121
60335	756	0	756	821	0	821	822	0	822	757	0	757
60414	3 363	0	3 363	0	0	0	75	0	75	3 438	0	3 438
60903	690	0	690	0	0	0	44	0	44	734	0	734
70601	82 401	0	82 401	3	0	3	18 519	0	18 519	100 917	0	100 917
70603	19 178	0	19 178	0	0	0	9 130	0	9 130	28 308	0	28 308
70604	34 706	0	34 706	0	0	0	12 274	0	12 274	46 980	0	46 980
70615	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
Итого по пассиву (баланс)	1 848 710	124 449	1 973 159	2 514 663	13 498	2 528 161	2 603 042	13 273	2 616 315	1 937 089	124 224	2 061 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	369	0	369	740	0	740	755	0	755	354	0	354
90902	170 595	0	170 595	23 302	0	23 302	66 096	0	66 096	127 801	0	127 801
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	964 700	0	964 700	3 231	0	3 231	3 398	0	3 398	964 533	0	964 533
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	83 552	0	83 552	2 540	0	2 540	1 552	0	1 552	84 540	0	84 540
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 554 524	0	1 554 524	408 387	0	408 387	288 713	0	288 713	1 674 198	0	1 674 198
Итого по активу (баланс)	2 846 866	0	2 846 866	438 200	0	438 200	360 514	0	360 514	2 924 552	0	2 924 552
Пассив
91311	138 204	0	138 204	2 200	0	2 200	1 309	0	1 309	137 313	0	137 313
91312	1 366 278	0	1 366 278	264 206	0	264 206	325 529	0	325 529	1 427 601	0	1 427 601
91316	11 755	0	11 755	8 894	0	8 894	48 000	0	48 000	50 861	0	50 861
91317	32 612	0	32 612	13 413	0	13 413	33 549	0	33 549	52 748	0	52 748
91507	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
99999	1 292 342	0	1 292 342	71 801	0	71 801	29 813	0	29 813	1 250 354	0	1 250 354
Итого по пассиву (баланс)	2 846 866	0	2 846 866	360 514	0	360 514	438 200	0	438 200	2 924 552	0	2 924 552

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?