Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 356	0	17 356	846	0	846	1 067	0	1 067	17 135	0	17 135
20202	9 233	7 145	16 378	63 325	21 326	84 651	60 475	22 104	82 579	12 083	6 367	18 450
20208	28	0	28	2 363	0	2 363	2 320	0	2 320	71	0	71
20209	776	0	776	12 809	0	12 809	13 585	0	13 585	0	0	0
20302	0	78 073	78 073	0	3 338	3 338	0	5 327	5 327	0	76 084	76 084
20308	0	444	444	0	0	0	0	0	0	0	444	444
30102	12 435	0	12 435	3 225 693	0	3 225 693	3 220 143	0	3 220 143	17 985	0	17 985
30110	1 424	20 337	21 761	4 922 770	4 696	4 927 466	4 922 622	7 831	4 930 453	1 572	17 202	18 774
30202	8 107	0	8 107	1 990	0	1 990	0	0	0	10 097	0	10 097
30204	859	0	859	135	0	135	0	0	0	994	0	994
30221	0	0	0	1 500 850	0	1 500 850	1 500 850	0	1 500 850	0	0	0
30233	0	0	0	124	13	137	124	13	137	0	0	0
30413	56	0	56	100 414	0	100 414	100 344	0	100 344	126	0	126
30424	306	0	306	80 441	0	80 441	80 144	0	80 144	603	0	603
31902	170 000	0	170 000	2 553 500	0	2 553 500	2 723 500	0	2 723 500	0	0	0
31903	0	0	0	807 200	0	807 200	670 700	0	670 700	136 500	0	136 500
32201	196	260	456	121	25	146	172	32	204	145	253	398
45206	87 100	0	87 100	0	0	0	11 064	0	11 064	76 036	0	76 036
45207	378 970	0	378 970	5 656	0	5 656	10 422	0	10 422	374 204	0	374 204
45208	388 946	0	388 946	2 769	0	2 769	6 736	0	6 736	384 979	0	384 979
45408	92 973	0	92 973	500	0	500	855	0	855	92 618	0	92 618
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	1 407	0	1 407	0	0	0	143	0	143	1 264	0	1 264
45506	4 619	0	4 619	0	0	0	763	0	763	3 856	0	3 856
45507	112 685	0	112 685	2 758	0	2 758	1 740	0	1 740	113 703	0	113 703
45812	6 697	0	6 697	1 249	0	1 249	0	0	0	7 946	0	7 946
45815	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45912	186	0	186	142	0	142	0	0	0	328	0	328
45915	17	0	17	11	0	11	17	0	17	11	0	11
47404	0	0	0	8 797	0	8 797	8 797	0	8 797	0	0	0
47408	0	0	0	40 869	2 924	43 793	40 869	2 924	43 793	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	32	0	32	533	0	533	525	0	525	40	0	40
47427	3 885	0	3 885	12 025	0	12 025	12 603	0	12 603	3 307	0	3 307
50205	7 160	0	7 160	42	0	42	4	0	4	7 198	0	7 198
50207	0	0	0	41 004	0	41 004	0	0	0	41 004	0	41 004
50208	56 215	0	56 215	9 676	0	9 676	9 184	0	9 184	56 707	0	56 707
50211	0	14 847	14 847	0	772	772	0	1 033	1 033	0	14 586	14 586
50218	0	0	0	9 177	0	9 177	9 177	0	9 177	0	0	0
50221	1 456	0	1 456	16	0	16	111	0	111	1 361	0	1 361
50305	6 386	0	6 386	49	0	49	0	0	0	6 435	0	6 435
50308	20 268	0	20 268	214	0	214	0	0	0	20 482	0	20 482
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	2 340	0	2 340	0	0	0	1	0	1	2 339	0	2 339
60306	65	0	65	28	0	28	81	0	81	12	0	12
60308	908	0	908	1 237	0	1 237	2 139	0	2 139	6	0	6
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	578	0	578	275	0	275	551	0	551	302	0	302
60323	343	0	343	31	0	31	26	0	26	348	0	348
60401	13 356	0	13 356	0	0	0	0	0	0	13 356	0	13 356
60404	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60415	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
60901	2 208	0	2 208	37	0	37	0	0	0	2 245	0	2 245
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	14	0	14	47	0	47	47	0	47	14	0	14
61403	154	0	154	3	0	3	21	0	21	136	0	136
61702	18 009	0	18 009	0	0	0	0	0	0	18 009	0	18 009
70606	121 421	0	121 421	26 018	0	26 018	13 053	0	13 053	134 386	0	134 386
70608	69 697	0	69 697	4 962	0	4 962	0	0	0	74 659	0	74 659
70609	157 844	0	157 844	8 359	0	8 359	0	0	0	166 203	0	166 203
70611	2 287	0	2 287	13	0	13	0	0	0	2 300	0	2 300
70616	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
Итого по активу (баланс)	1 818 700	121 106	1 939 806	13 449 336	33 094	13 482 430	13 425 064	39 264	13 464 328	1 842 972	114 936	1 957 908
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10603	1 456	0	1 456	111	0	111	16	0	16	1 361	0	1 361
10609	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
10701	14 952	0	14 952	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
10801	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
20309	0	70 899	70 899	0	4 838	4 838	0	3 032	3 032	0	69 093	69 093
30232	0	0	0	175	13	188	175	13	188	0	0	0
30601	1 672	0	1 672	1	0	1	297	0	297	1 968	0	1 968
31302	70 000	0	70 000	1 160 000	0	1 160 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
31303	0	0	0	280 000	0	280 000	335 000	0	335 000	55 000	0	55 000
32901	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
407	110 310	0	110 310	369 862	0	369 862	367 074	0	367 074	107 522	0	107 522
408.1	964	0	964	7 977	0	7 977	7 978	0	7 978	965	0	965
408.2	4 453	162	4 615	91 204	6 248	97 452	87 926	6 088	94 014	1 175	2	1 177
40905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40909	0	0	0	22	7	29	22	7	29	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	445	0	445	14 270	0	14 270	14 262	0	14 262	437	0	437
40912	0	0	0	110	92	202	110	92	202	0	0	0
40913	0	0	0	93	6	99	93	6	99	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	19 872	0	19 872	0	0	0	280	0	280	20 152	0	20 152
42107	12 270	0	12 270	180	0	180	0	0	0	12 090	0	12 090
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 561	24 006	29 567	7 460	7 832	15 292	7 717	4 859	12 576	5 818	21 033	26 851
42304	109	0	109	1	0	1	1	0	1	109	0	109
42305	34 481	1 161	35 642	918	81	999	1 059	55	1 114	34 622	1 135	35 757
42306	136 930	15 591	152 521	1 174	1 257	2 431	16 204	912	17 116	151 960	15 246	167 206
42307	325 417	0	325 417	4 109	0	4 109	3 109	0	3 109	324 417	0	324 417
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	84 101	0	84 101	406	0	406	1 354	0	1 354	85 049	0	85 049
45415	352	0	352	3	0	3	0	0	0	349	0	349
45515	1 590	0	1 590	73	0	73	89	0	89	1 606	0	1 606
45818	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
45918	186	0	186	0	0	0	20	0	20	206	0	206
47403	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
47407	0	0	0	43 803	0	43 803	43 803	0	43 803	0	0	0
47411	2 177	499	2 676	4 517	38	4 555	4 443	81	4 524	2 103	542	2 645
47416	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
47422	24	0	24	11	0	11	17	0	17	30	0	30
47425	196	0	196	15	0	15	28	0	28	209	0	209
47426	474	0	474	2 905	0	2 905	2 826	0	2 826	395	0	395
50220	510	0	510	51	0	51	48	0	48	507	0	507
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	15 839	0	15 839	930	0	930	798	0	798	15 707	0	15 707
60301	142	0	142	293	0	293	392	0	392	241	0	241
60305	2 466	0	2 466	3 298	0	3 298	2 708	0	2 708	1 876	0	1 876
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	330	0	330	436	0	436	438	0	438	332	0	332
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	292	0	292	2	0	2	0	0	0	290	0	290
60335	758	0	758	0	0	0	414	0	414	1 172	0	1 172
60414	9 545	0	9 545	0	0	0	84	0	84	9 629	0	9 629
60903	345	0	345	0	0	0	43	0	43	388	0	388
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	141 102	0	141 102	0	0	0	15 830	0	15 830	156 932	0	156 932
70603	69 885	0	69 885	0	0	0	4 946	0	4 946	74 831	0	74 831
70604	158 455	0	158 455	0	0	0	8 176	0	8 176	166 631	0	166 631
Итого по пассиву (баланс)	1 827 488	112 318	1 939 806	2 012 055	20 412	2 032 467	2 035 424	15 145	2 050 569	1 850 857	107 051	1 957 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	266	0	266	1 151	0	1 151	899	0	899	518	0	518
90902	45 245	0	45 245	65 761	0	65 761	9 342	0	9 342	101 664	0	101 664
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 241 570	0	1 241 570	14 442	0	14 442	3 559	0	3 559	1 252 453	0	1 252 453
91501	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91604	77 845	0	77 845	2 543	0	2 543	1 531	0	1 531	78 857	0	78 857
91704	26 353	0	26 353	0	0	0	0	0	0	26 353	0	26 353
91802	54 781	0	54 781	0	0	0	0	0	0	54 781	0	54 781
99998	1 640 187	0	1 640 187	43 671	0	43 671	44 770	0	44 770	1 639 088	0	1 639 088
Итого по активу (баланс)	3 087 252	0	3 087 252	127 568	0	127 568	60 101	0	60 101	3 154 719	0	3 154 719
Пассив
91003	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91311	129 183	0	129 183	0	0	0	1 600	0	1 600	130 783	0	130 783
91312	1 491 003	0	1 491 003	33 719	0	33 719	30 210	0	30 210	1 487 494	0	1 487 494
91316	2 500	0	2 500	8 269	0	8 269	8 416	0	8 416	2 647	0	2 647
91317	11 842	0	11 842	657	0	657	1 320	0	1 320	12 505	0	12 505
91507	5 659	0	5 659	0	0	0	0	0	0	5 659	0	5 659
99999	1 447 065	0	1 447 065	15 332	0	15 332	83 898	0	83 898	1 515 631	0	1 515 631
Итого по пассиву (баланс)	3 087 252	0	3 087 252	60 102	0	60 102	127 569	0	127 569	3 154 719	0	3 154 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	109 171 518,0000	0	0	49 074,0000	0	0	9 074,0000	0	0	109 211 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 171 586,0000	0	0	49 075,0000	0	0	9 074,0000	0	0	109 211 587,0000
Пассив
98050	0	0	109 171 586,0000	0	0	9 074,0000	0	0	49 075,0000	0	0	109 211 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 171 586,0000	0	0	9 074,0000	0	0	49 075,0000	0	0	109 211 587,0000

Страница была полезной?