Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 724	0	33 724	1 110	0	1 110	3 528	0	3 528	31 306	0	31 306
20202	11 375	19 052	30 427	81 751	47 478	129 229	83 959	47 363	131 322	9 167	19 167	28 334
20209	0	0	0	7 490	0	7 490	7 490	0	7 490	0	0	0
20302	0	86 810	86 810	0	30 779	30 779	0	37 635	37 635	0	79 954	79 954
20305	0	0	0	0	33 695	33 695	0	33 695	33 695	0	0	0
30102	19 011	0	19 011	342 107	0	342 107	346 841	0	346 841	14 277	0	14 277
30110	203	10 072	10 275	1 093 333	5 660	1 098 993	1 093 252	11 768	1 105 020	284	3 964	4 248
30202	10 675	0	10 675	0	0	0	516	0	516	10 159	0	10 159
30204	425	0	425	200	0	200	0	0	0	625	0	625
30221	0	0	0	46 600	0	46 600	46 600	0	46 600	0	0	0
30233	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30413	2 157	0	2 157	26 058	0	26 058	28 140	0	28 140	75	0	75
30424	179	0	179	39 222	0	39 222	38 940	0	38 940	461	0	461
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	760 100	0	760 100	760 100	0	760 100	0	0	0
31903	0	0	0	286 500	0	286 500	155 600	0	155 600	130 900	0	130 900
32201	256	259	515	225	74	299	257	27	284	224	306	530
45206	14 260	0	14 260	0	0	0	1 184	0	1 184	13 076	0	13 076
45207	396 630	0	396 630	800	0	800	4 529	0	4 529	392 901	0	392 901
45208	312 065	0	312 065	0	0	0	29 064	0	29 064	283 001	0	283 001
45408	109 687	0	109 687	0	0	0	958	0	958	108 729	0	108 729
45505	98	0	98	0	0	0	11	0	11	87	0	87
45506	3 897	0	3 897	0	0	0	245	0	245	3 652	0	3 652
45507	94 283	0	94 283	0	0	0	800	0	800	93 483	0	93 483
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	725	0	725	500	0	500	271	0	271	954	0	954
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	13 881	0	13 881	40 402	0	40 402	44 266	0	44 266	10 017	0	10 017
47408	0	0	0	44 949	991	45 940	44 949	991	45 940	0	0	0
47415	4 104	0	4 104	0	0	0	484	0	484	3 620	0	3 620
47423	94	0	94	467	0	467	477	0	477	84	0	84
47427	20 072	0	20 072	9 425	0	9 425	8 638	0	8 638	20 859	0	20 859
50205	7 407	0	7 407	44	0	44	4	0	4	7 447	0	7 447
50207	71 586	0	71 586	577	0	577	1 164	0	1 164	70 999	0	70 999
50208	26 979	0	26 979	32 525	0	32 525	11 852	0	11 852	47 652	0	47 652
50218	20 341	0	20 341	11 840	0	11 840	32 181	0	32 181	0	0	0
50305	12 832	0	12 832	74	0	74	8	0	8	12 898	0	12 898
50308	183 004	0	183 004	1 303	0	1 303	704	0	704	183 603	0	183 603
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	1 938	0	1 938	0	0	0	1 396	0	1 396	542	0	542
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	9 319	0	9 319	9 319	0	9 319	0	0	0
60308	3	0	3	1 566	0	1 566	447	0	447	1 122	0	1 122
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	555	0	555	793	0	793	603	0	603	745	0	745
60323	89	0	89	12	0	12	59	0	59	42	0	42
60401	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	14	0	14	28	0	28	28	0	28	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
61209	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61213	0	0	0	0	33 695	33 695	0	33 695	33 695	0	0	0
61403	633	0	633	347	0	347	78	0	78	902	0	902
61601	0	0	0	16 502	0	16 502	16 502	0	16 502	0	0	0
61702	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
70606	164 324	0	164 324	10 748	0	10 748	164 324	0	164 324	10 748	0	10 748
70608	57 294	0	57 294	14 725	0	14 725	57 294	0	57 294	14 725	0	14 725
70609	162 739	0	162 739	26 278	0	26 278	162 739	0	162 739	26 278	0	26 278
70611	7 894	0	7 894	974	0	974	7 894	0	7 894	974	0	974
70614	42 842	0	42 842	7 183	0	7 183	42 842	0	42 842	7 183	0	7 183
70706	0	0	0	164 439	0	164 439	0	0	0	164 439	0	164 439
70708	0	0	0	57 294	0	57 294	0	0	0	57 294	0	57 294
70709	0	0	0	162 739	0	162 739	0	0	0	162 739	0	162 739
70711	0	0	0	7 912	0	7 912	0	0	0	7 912	0	7 912
70714	0	0	0	42 842	0	42 842	0	0	0	42 842	0	42 842
Итого по активу (баланс)	1 896 870	116 193	2 013 063	3 354 269	152 372	3 506 641	3 213 503	165 174	3 378 677	2 037 636	103 391	2 141 027
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	7 390	0	7 390	0	0	0	0	0	0	7 390	0	7 390
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
20309	0	53 755	53 755	0	3 655	3 655	0	20 498	20 498	0	70 598	70 598
30232	0	0	0	132	6	138	132	6	138	0	0	0
30601	1 227	0	1 227	1	0	1	282	0	282	1 508	0	1 508
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	18 500	0	18 500	29 300	0	29 300	10 800	0	10 800	0	0	0
40702	176 185	0	176 185	255 293	0	255 293	281 154	0	281 154	202 046	0	202 046
40703	362	0	362	891	0	891	585	0	585	56	0	56
40802	717	0	717	6 408	0	6 408	7 735	0	7 735	2 044	0	2 044
40817	3 810	0	3 810	69 988	0	69 988	109 592	0	109 592	43 414	0	43 414
40905	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	65	0	65	10 459	0	10 459	10 900	0	10 900	506	0	506
40912	0	0	0	19	228	247	19	228	247	0	0	0
40913	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	23 452	0	23 452	0	0	0	270	0	270	23 722	0	23 722
42107	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
42301	7 476	26 787	34 263	7 091	12 697	19 788	394	6 881	7 275	779	20 971	21 750
42304	800	69	869	0	7	7	0	17	17	800	79	879
42305	37 388	15 005	52 393	199	1 478	1 677	257	3 504	3 761	37 446	17 031	54 477
42306	103 156	8 861	112 017	735	737	1 472	1 469	2 475	3 944	103 890	10 599	114 489
42307	321 885	0	321 885	207	0	207	207	0	207	321 885	0	321 885
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	105 263	0	105 263	633	0	633	3	0	3	104 633	0	104 633
45515	1 017	0	1 017	54	0	54	18	0	18	981	0	981
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
47407	0	0	0	10 164	33 695	43 859	10 164	33 695	43 859	0	0	0
47411	1 163	227	1 390	1 141	21	1 162	3 968	151	4 119	3 990	357	4 347
47416	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
47422	0	0	0	17	2 078	2 095	17	2 078	2 095	0	0	0
47425	11 151	0	11 151	18	0	18	16	0	16	11 149	0	11 149
47426	486	0	486	2 615	0	2 615	2 606	0	2 606	477	0	477
50220	7 334	0	7 334	1 620	0	1 620	767	0	767	6 481	0	6 481
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	22 195	0	22 195	2 978	0	2 978	344	0	344	19 561	0	19 561
52301	7 351	0	7 351	27 040	0	27 040	27 040	0	27 040	7 351	0	7 351
52406	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
52602	0	0	0	7 183	0	7 183	7 183	0	7 183	0	0	0
60301	490	0	490	2 329	0	2 329	1 929	0	1 929	90	0	90
60305	3	0	3	1 028	0	1 028	2 145	0	2 145	1 120	0	1 120
60307	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	103	0	103	180	0	180	377	0	377	300	0	300
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60601	9 940	0	9 940	0	0	0	68	0	68	10 008	0	10 008
61012	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
61301	45	0	45	11	0	11	0	0	0	34	0	34
61304	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
70601	160 979	0	160 979	160 979	0	160 979	13 773	0	13 773	13 773	0	13 773
70603	49 737	0	49 737	49 737	0	49 737	10 961	0	10 961	10 961	0	10 961
70604	179 262	0	179 262	179 262	0	179 262	36 274	0	36 274	36 274	0	36 274
70613	48 697	0	48 697	48 697	0	48 697	9 320	0	9 320	9 320	0	9 320
70615	236	0	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	160 979	0	160 979	160 979	0	160 979
70703	0	0	0	0	0	0	49 737	0	49 737	49 737	0	49 737
70704	0	0	0	0	0	0	179 262	0	179 262	179 262	0	179 262
70713	0	0	0	0	0	0	48 698	0	48 698	48 698	0	48 698
70715	0	0	0	0	0	0	236	0	236	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	1 908 359	104 704	2 013 063	899 007	54 602	953 609	1 012 040	69 533	1 081 573	2 021 392	119 635	2 141 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
90901	656	0	656	965	0	965	1 446	0	1 446	175	0	175
90902	57 486	0	57 486	1 620	0	1 620	2 030	0	2 030	57 076	0	57 076
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	682 365	0	682 365	1 499	0	1 499	567	0	567	683 297	0	683 297
91501	5	0	5	996	0	996	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	64 796	0	64 796	1 916	0	1 916	456	0	456	66 256	0	66 256
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 502 932	0	1 502 932	58 159	0	58 159	70 922	0	70 922	1 490 169	0	1 490 169
Итого по активу (баланс)	2 396 490	0	2 396 490	65 155	0	65 155	75 421	0	75 421	2 386 224	0	2 386 224
Пассив
91311	93 093	0	93 093	0	0	0	1 201	0	1 201	94 294	0	94 294
91312	1 357 935	0	1 357 935	44 121	0	44 121	26 851	0	26 851	1 340 665	0	1 340 665
91315	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
91316	4 554	0	4 554	0	0	0	1 000	0	1 000	5 554	0	5 554
91317	34 631	0	34 631	26 800	0	26 800	29 027	0	29 027	36 858	0	36 858
91507	5 368	0	5 368	0	0	0	79	0	79	5 447	0	5 447
99999	893 558	0	893 558	4 600	0	4 600	7 097	0	7 097	896 055	0	896 055
Итого по пассиву (баланс)	2 396 490	0	2 396 490	75 521	0	75 521	65 255	0	65 255	2 386 224	0	2 386 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	33 014	25 467	58 481	17 938	70 230	88 168	50 952	60 060	111 012	0	35 637	35 637
93901	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
99996	59 596	0	59 596	90 812	0	90 812	116 732	0	116 732	33 676	0	33 676
Итого по активу (баланс)	92 610	25 467	118 077	109 032	70 230	179 262	167 966	60 060	228 026	33 676	35 637	69 313
Пассив
96604	27 689	31 907	59 596	58 514	58 218	116 732	64 501	26 311	90 812	33 676	0	33 676
97101	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
99997	58 481	0	58 481	111 012	0	111 012	88 168	0	88 168	35 637	0	35 637
Итого по пассиву (баланс)	86 170	31 907	118 077	169 808	58 218	228 026	152 951	26 311	179 262	69 313	0	69 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	109 393 546,0000	0	0	30 567,0000	0	0	11 246,0000	0	0	109 412 867,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 393 596,0000	0	0	30 572,0000	0	0	11 250,0000	0	0	109 412 918,0000
Пассив
98050	0	0	109 393 596,0000	0	0	11 248,0000	0	0	30 570,0000	0	0	109 412 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 393 596,0000	0	0	11 248,0000	0	0	30 570,0000	0	0	109 412 918,0000

Страница была полезной?