Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 366	0	33 366	1 692	0	1 692	859	0	859	34 199	0	34 199
20202	14 669	10 253	24 922	92 276	18 584	110 860	99 512	19 863	119 375	7 433	8 974	16 407
20209	0	0	0	11 972	0	11 972	11 972	0	11 972	0	0	0
20302	0	78 250	78 250	0	6 723	6 723	0	7 061	7 061	0	77 912	77 912
30102	15 995	0	15 995	409 453	0	409 453	400 656	0	400 656	24 792	0	24 792
30110	538	255	793	1 478 786	1 783	1 480 569	1 478 954	1 698	1 480 652	370	340	710
30202	9 747	0	9 747	0	0	0	241	0	241	9 506	0	9 506
30204	521	0	521	0	0	0	218	0	218	303	0	303
30221	0	0	0	167 403	20	167 423	167 403	20	167 423	0	0	0
30233	0	0	0	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0
30413	43	0	43	1 509	0	1 509	1 487	0	1 487	65	0	65
30424	87	0	87	1 717	0	1 717	1 795	0	1 795	9	0	9
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	11 500	0	11 500	1 003 500	0	1 003 500	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
31903	0	0	0	307 900	0	307 900	257 500	0	257 500	50 400	0	50 400
32201	300	68	368	1 787	22	1 809	1 705	62	1 767	382	28	410
45205	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45206	25 880	0	25 880	500	0	500	5 235	0	5 235	21 145	0	21 145
45207	259 695	0	259 695	12 448	0	12 448	8 704	0	8 704	263 439	0	263 439
45208	343 810	0	343 810	2 791	0	2 791	6 393	0	6 393	340 208	0	340 208
45408	108 129	0	108 129	376	0	376	0	0	0	108 505	0	108 505
45505	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
45506	1 518	0	1 518	180	0	180	207	0	207	1 491	0	1 491
45507	72 301	0	72 301	4 870	0	4 870	5 469	0	5 469	71 702	0	71 702
45812	8 622	0	8 622	700	0	700	0	0	0	9 322	0	9 322
45815	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	8 718	0	8 718	3 211	0	3 211	3 078	0	3 078	8 851	0	8 851
47408	0	0	0	3 211	1 680	4 891	3 211	1 680	4 891	0	0	0
47415	4 671	0	4 671	0	0	0	139	0	139	4 532	0	4 532
47423	72	0	72	656	0	656	651	0	651	77	0	77
47427	19 717	0	19 717	7 189	0	7 189	7 396	0	7 396	19 510	0	19 510
50205	21 487	0	21 487	119	0	119	12	0	12	21 594	0	21 594
50207	50 842	0	50 842	310	0	310	948	0	948	50 204	0	50 204
50208	295 635	0	295 635	2 007	0	2 007	1 765	0	1 765	295 877	0	295 877
50221	352	0	352	168	0	168	102	0	102	418	0	418
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	44 431	0	44 431	0	0	0	1 938	0	1 938	42 493	0	42 493
50709	0	0	0	1 938	0	1 938	0	0	0	1 938	0	1 938
52601	0	0	0	3 211	0	3 211	3 211	0	3 211	0	0	0
60302	7 893	0	7 893	0	0	0	1 636	0	1 636	6 257	0	6 257
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	963	0	963	1 358	0	1 358	2 318	0	2 318	3	0	3
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	446	0	446	457	0	457	418	0	418	485	0	485
60323	324	0	324	54	0	54	338	0	338	40	0	40
60401	13 321	0	13 321	0	0	0	0	0	0	13 321	0	13 321
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	16	0	16	46	0	46	46	0	46	16	0	16
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	672	0	672	34	0	34	83	0	83	623	0	623
61601	0	0	0	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290	0	0	0
70606	34 036	0	34 036	14 874	0	14 874	2	0	2	48 908	0	48 908
70608	8 164	0	8 164	1 214	0	1 214	0	0	0	9 378	0	9 378
70609	27 287	0	27 287	10 260	0	10 260	0	0	0	37 547	0	37 547
70611	35	0	35	1 655	0	1 655	0	0	0	1 690	0	1 690
70614	12 499	0	12 499	3 079	0	3 079	0	0	0	15 578	0	15 578
Итого по активу (баланс)	1 495 202	88 826	1 584 028	3 565 231	28 812	3 594 043	3 500 516	30 384	3 530 900	1 559 917	87 254	1 647 171
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	352	0	352	102	0	102	168	0	168	418	0	418
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	282	0	282	11 889	0	11 889
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	2 539	0	2 539	25 026	0	25 026
20309	0	37 239	37 239	0	3 360	3 360	0	3 199	3 199	0	37 078	37 078
30232	0	0	0	102	60	162	102	60	162	0	0	0
30601	947	0	947	249	0	249	0	0	0	698	0	698
40702	186 649	0	186 649	234 997	0	234 997	281 997	0	281 997	233 649	0	233 649
40703	1 172	0	1 172	1 220	0	1 220	893	0	893	845	0	845
40802	3 789	0	3 789	10 831	0	10 831	8 106	0	8 106	1 064	0	1 064
40817	4 288	0	4 288	36 122	0	36 122	35 033	0	35 033	3 199	0	3 199
40905	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
40911	358	0	358	18 230	0	18 230	18 287	0	18 287	415	0	415
40912	0	0	0	81	240	321	81	240	321	0	0	0
40913	0	0	0	21	7	28	21	7	28	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	31 210	0	31 210	0	0	0	220	0	220	31 430	0	31 430
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	9 514	221	9 735	15 180	1 414	16 594	12 943	1 401	14 344	7 277	208	7 485
42304	66	54	120	0	55	55	0	1	1	66	0	66
42305	43 092	11 133	54 225	483	554	1 037	599	654	1 253	43 208	11 233	54 441
42306	51 814	151	51 965	8 148	8	8 156	984	9	993	44 650	152	44 802
42307	375 237	0	375 237	3 320	0	3 320	3 927	0	3 927	375 844	0	375 844
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	95 418	0	95 418	970	0	970	3 317	0	3 317	97 765	0	97 765
45415	831	0	831	831	0	831	0	0	0	0	0	0
45515	1 139	0	1 139	497	0	497	23	0	23	665	0	665
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	307	0	307	8 929	0	8 929
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
47407	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
47411	2 367	365	2 732	4 187	21	4 208	3 941	98	4 039	2 121	442	2 563
47416	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
47425	7 302	0	7 302	236	0	236	516	0	516	7 582	0	7 582
47426	469	0	469	2 428	0	2 428	2 347	0	2 347	388	0	388
50220	5 085	0	5 085	829	0	829	1 054	0	1 054	5 310	0	5 310
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	29 676	0	29 676	29	0	29	638	0	638	30 285	0	30 285
52301	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
52406	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
52602	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
60301	222	0	222	2 688	0	2 688	2 520	0	2 520	54	0	54
60305	1 001	0	1 001	3 038	0	3 038	2 037	0	2 037	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	78	0	78	10	0	10
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	293	0	293	387	0	387	381	0	381	287	0	287
60322	69	0	69	520	0	520	508	0	508	57	0	57
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60601	9 243	0	9 243	0	0	0	101	0	101	9 344	0	9 344
61012	5 686	0	5 686	0	0	0	0	0	0	5 686	0	5 686
61304	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
70601	36 205	0	36 205	0	0	0	13 427	0	13 427	49 632	0	49 632
70603	4 921	0	4 921	0	0	0	1 140	0	1 140	6 061	0	6 061
70604	33 422	0	33 422	0	0	0	10 083	0	10 083	43 505	0	43 505
70613	12 110	0	12 110	0	0	0	3 211	0	3 211	15 321	0	15 321
70801	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 534 865	49 163	1 584 028	362 489	5 719	368 208	425 682	5 669	431 351	1 598 058	49 113	1 647 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	201	0	201	1 338	0	1 338	1 160	0	1 160	379	0	379
90902	21 969	0	21 969	1 261	0	1 261	2 386	0	2 386	20 844	0	20 844
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	840 410	0	840 410	1 072	0	1 072	11 755	0	11 755	829 727	0	829 727
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	50 970	0	50 970	1 987	0	1 987	437	0	437	52 520	0	52 520
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 305 149	0	1 305 149	52 158	0	52 158	36 871	0	36 871	1 320 436	0	1 320 436
Итого по активу (баланс)	2 300 599	0	2 300 599	57 816	0	57 816	52 609	0	52 609	2 305 806	0	2 305 806
Пассив
91311	52 576	0	52 576	0	0	0	2 150	0	2 150	54 726	0	54 726
91312	1 203 205	0	1 203 205	20 512	0	20 512	38 211	0	38 211	1 220 904	0	1 220 904
91316	6 111	0	6 111	3 328	0	3 328	0	0	0	2 783	0	2 783
91317	42 810	0	42 810	13 032	0	13 032	6 798	0	6 798	36 576	0	36 576
91507	447	0	447	0	0	0	5 000	0	5 000	5 447	0	5 447
99999	995 450	0	995 450	15 739	0	15 739	5 659	0	5 659	985 370	0	985 370
Итого по пассиву (баланс)	2 300 599	0	2 300 599	52 611	0	52 611	57 818	0	57 818	2 305 806	0	2 305 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	43 690	7 897	51 587	0	467	467	0	393	393	43 690	7 971	51 661
94101	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
99996	48 570	0	48 570	3 456	0	3 456	3 630	0	3 630	48 396	0	48 396
Итого по активу (баланс)	92 260	7 897	100 157	3 703	467	4 170	3 877	393	4 270	92 086	7 971	100 057
Пассив
96604	8 340	40 230	48 570	0	3 630	3 630	0	3 456	3 456	8 340	40 056	48 396
96901	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
99997	51 587	0	51 587	393	0	393	467	0	467	51 661	0	51 661
Итого по пассиву (баланс)	59 927	40 230	100 157	641	3 630	4 271	715	3 456	4 171	60 001	40 056	100 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	109 771 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 771 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 771 338,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	109 771 339,0000
Пассив
98050	0	0	109 771 338,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	109 771 339,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 771 338,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	109 771 339,0000

Страница была полезной?