Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 574	0	28 574	1 872	0	1 872	1 097	0	1 097	29 349	0	29 349
20202	4 450	7 306	11 756	61 109	19 923	81 032	58 934	20 262	79 196	6 625	6 967	13 592
20209	0	0	0	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562	0	0	0
20302	0	91 497	91 497	0	4 438	4 438	0	5 220	5 220	0	90 715	90 715
30102	11 647	0	11 647	305 600	0	305 600	304 226	0	304 226	13 021	0	13 021
30110	223	11 887	12 110	14 674	683	15 357	13 543	1 716	15 259	1 354	10 854	12 208
30202	7 013	0	7 013	0	0	0	235	0	235	6 778	0	6 778
30204	791	0	791	0	0	0	20	0	20	771	0	771
30221	0	0	0	92 569	0	92 569	92 569	0	92 569	0	0	0
30402	65	0	65	394 904	0	394 904	394 909	0	394 909	60	0	60
30404	0	0	0	133 101	0	133 101	133 101	0	133 101	0	0	0
30409	0	0	0	29 598	0	29 598	29 598	0	29 598	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	5 000	0	5 000	157 700	0	157 700	162 700	0	162 700	0	0	0
31903	0	0	0	54 200	0	54 200	39 200	0	39 200	15 000	0	15 000
45205	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45206	125 159	0	125 159	0	0	0	7 944	0	7 944	117 215	0	117 215
45207	201 652	0	201 652	650	0	650	48 639	0	48 639	153 663	0	153 663
45208	303 268	0	303 268	0	0	0	10 051	0	10 051	293 217	0	293 217
45407	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
45408	480	0	480	0	0	0	70	0	70	410	0	410
45504	0	0	0	418	0	418	0	0	0	418	0	418
45505	59	0	59	200	0	200	9	0	9	250	0	250
45506	25 118	0	25 118	50	0	50	372	0	372	24 796	0	24 796
45507	21 317	0	21 317	2 027	0	2 027	535	0	535	22 809	0	22 809
45812	52 327	0	52 327	48 572	0	48 572	48 572	0	48 572	52 327	0	52 327
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
45912	914	0	914	10 303	0	10 303	10 303	0	10 303	914	0	914
47404	3 716	0	3 716	524 826	0	524 826	525 331	0	525 331	3 211	0	3 211
47408	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0
47415	6 799	0	6 799	0	0	0	374	0	374	6 425	0	6 425
47423	974	100	1 074	1 988	313	2 301	2 721	360	3 081	241	53	294
47427	42 567	0	42 567	5 642	0	5 642	8 551	0	8 551	39 658	0	39 658
50205	21 827	0	21 827	125	0	125	122	0	122	21 830	0	21 830
50206	40 307	0	40 307	279	0	279	6 915	0	6 915	33 671	0	33 671
50207	0	0	0	201 543	0	201 543	201 543	0	201 543	0	0	0
50208	148 332	0	148 332	577 952	0	577 952	529 462	0	529 462	196 822	0	196 822
50218	221 013	0	221 013	685 008	0	685 008	757 805	0	757 805	148 216	0	148 216
50221	54	0	54	5	0	5	46	0	46	13	0	13
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	65 463	0	65 463	0	0	0	2	0	2	65 461	0	65 461
51402	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
51405	91 656	0	91 656	237	0	237	0	0	0	91 893	0	91 893
51505	1 594	0	1 594	8	0	8	0	0	0	1 602	0	1 602
52601	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60302	5 278	0	5 278	0	0	0	716	0	716	4 562	0	4 562
60308	417	0	417	1 132	0	1 132	1 146	0	1 146	403	0	403
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	1 226	0	1 226	2 796	0	2 796	1 407	0	1 407	2 615	0	2 615
60323	406	0	406	108	0	108	28	0	28	486	0	486
60401	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	12 763	0	12 763
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	17	0	17	24	0	24	24	0	24	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	81 346	0	81 346	0	0	0	0	0	0	81 346	0	81 346
61209	0	0	0	59 277	0	59 277	59 277	0	59 277	0	0	0
61210	0	0	0	53 340	0	53 340	53 340	0	53 340	0	0	0
61403	104	0	104	6	0	6	42	0	42	68	0	68
61601	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
70606	180 683	0	180 683	78 243	0	78 243	51	0	51	258 875	0	258 875
70608	37 781	0	37 781	1 504	0	1 504	0	0	0	39 285	0	39 285
70609	97 615	0	97 615	7 330	0	7 330	0	0	0	104 945	0	104 945
70611	6 575	0	6 575	780	0	780	0	0	0	7 355	0	7 355
70614	5 941	0	5 941	1 356	0	1 356	0	0	0	7 297	0	7 297
Итого по активу (баланс)	1 905 761	110 790	2 016 551	3 526 421	25 357	3 551 778	3 520 895	27 558	3 548 453	1 911 287	108 589	2 019 876
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	54	0	54	46	0	46	5	0	5	13	0	13
10701	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
10801	17 999	0	17 999	0	0	0	0	0	0	17 999	0	17 999
20309	0	43 502	43 502	0	2 482	2 482	0	2 110	2 110	0	43 130	43 130
30408	0	0	0	110 017	0	110 017	110 017	0	110 017	0	0	0
30601	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
32901	190 992	0	190 992	664 859	0	664 859	605 367	0	605 367	131 500	0	131 500
40702	35 553	0	35 553	189 923	0	189 923	176 050	0	176 050	21 680	0	21 680
40703	622	0	622	816	0	816	630	0	630	436	0	436
40802	2 176	0	2 176	6 879	0	6 879	6 263	0	6 263	1 560	0	1 560
40817	164	0	164	21 045	0	21 045	25 035	0	25 035	4 154	0	4 154
40905	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	81	0	81	10 308	0	10 308	10 344	0	10 344	117	0	117
40912	0	0	0	140	492	632	140	492	632	0	0	0
40913	0	0	0	53	33	86	53	33	86	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	8 700	0	8 700	0	0	0	800	0	800	9 500	0	9 500
42106	9 688	0	9 688	0	0	0	3 120	0	3 120	12 808	0	12 808
42107	11 070	0	11 070	5 600	0	5 600	0	0	0	5 470	0	5 470
42301	5 722	790	6 512	8 507	3 724	12 231	8 862	3 256	12 118	6 077	322	6 399
42304	165	864	1 029	0	35	35	0	22	22	165	851	1 016
42305	41 373	45 700	87 073	233	1 953	2 186	331	1 315	1 646	41 471	45 062	86 533
42306	150 966	0	150 966	963	0	963	1 469	0	1 469	151 472	0	151 472
42307	275 735	0	275 735	2 717	0	2 717	1 867	0	1 867	274 885	0	274 885
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	129 722	0	129 722	51 520	0	51 520	8 291	0	8 291	86 493	0	86 493
45415	353	0	353	2	0	2	0	0	0	351	0	351
45515	500	0	500	7	0	7	201	0	201	694	0	694
45818	81 128	0	81 128	0	0	0	0	0	0	81 128	0	81 128
45918	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47403	0	0	0	191 417	0	191 417	191 417	0	191 417	0	0	0
47407	0	0	0	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	0	0	0
47411	1 857	534	2 391	3 064	368	3 432	3 213	122	3 335	2 006	288	2 294
47416	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
47422	20	0	20	618	355	973	618	355	973	20	0	20
47425	13 069	0	13 069	4 285	0	4 285	2 284	0	2 284	11 068	0	11 068
47426	455	0	455	2 994	0	2 994	2 916	0	2 916	377	0	377
50220	3 523	0	3 523	839	0	839	318	0	318	3 002	0	3 002
50719	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
50720	25 051	0	25 051	258	0	258	1 554	0	1 554	26 347	0	26 347
51510	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
52301	30 000	0	30 000	1 550	0	1 550	40 550	0	40 550	69 000	0	69 000
52406	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
52602	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60301	16	0	16	1 304	0	1 304	1 306	0	1 306	18	0	18
60305	406	0	406	1 426	0	1 426	1 422	0	1 422	402	0	402
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	130	0	130	275	0	275	275	0	275	130	0	130
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	890	0	890	22	0	22	0	0	0	868	0	868
60324	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60601	7 565	0	7 565	0	0	0	97	0	97	7 662	0	7 662
61012	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61304	26	0	26	4	0	4	2	0	2	24	0	24
70601	194 981	0	194 981	0	0	0	71 922	0	71 922	266 903	0	266 903
70603	38 158	0	38 158	0	0	0	1 919	0	1 919	40 077	0	40 077
70604	100 557	0	100 557	0	0	0	6 921	0	6 921	107 478	0	107 478
70613	5 355	0	5 355	0	0	0	859	0	859	6 214	0	6 214
Итого по пассиву (баланс)	1 925 161	91 390	2 016 551	1 292 567	9 449	1 302 016	1 297 629	7 712	1 305 341	1 930 223	89 653	2 019 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	326	0	326	958	0	958	793	0	793	491	0	491
90902	19 790	0	19 790	524	0	524	1 455	0	1 455	18 859	0	18 859
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	409 870	0	409 870	566	0	566	19 574	0	19 574	390 862	0	390 862
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	69 033	0	69 033	10 140	0	10 140	14 685	0	14 685	64 488	0	64 488
91704	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
91802	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
99998	1 402 712	0	1 402 712	412 047	0	412 047	436 100	0	436 100	1 378 659	0	1 378 659
Итого по активу (баланс)	1 913 060	0	1 913 060	424 235	0	424 235	472 607	0	472 607	1 864 688	0	1 864 688
Пассив
91311	59 588	0	59 588	0	0	0	0	0	0	59 588	0	59 588
91312	1 255 647	0	1 255 647	419 454	0	419 454	412 017	0	412 017	1 248 210	0	1 248 210
91315	15 146	0	15 146	15 146	0	15 146	0	0	0	0	0	0
91316	31 304	0	31 304	850	0	850	0	0	0	30 454	0	30 454
91317	40 637	0	40 637	650	0	650	30	0	30	40 017	0	40 017
91507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99999	510 348	0	510 348	36 508	0	36 508	12 189	0	12 189	486 029	0	486 029
Итого по пассиву (баланс)	1 913 060	0	1 913 060	472 608	0	472 608	424 236	0	424 236	1 864 688	0	1 864 688
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	552 387	0	552 387	552 387	0	552 387	0	0	0
93603	0	0	0	59 874	59 610	119 484	59 874	59 610	119 484	0	0	0
93604	0	0	0	95 950	95 092	191 042	95 950	95 092	191 042	0	0	0
93605	0	29 634	29 634	0	772	772	0	1 213	1 213	0	29 193	29 193
93801	1 324	0	1 324	2 503	0	2 503	2 062	0	2 062	1 765	0	1 765
Итого по активу (баланс)	1 324	29 634	30 958	710 714	155 474	866 188	710 273	155 915	866 188	1 765	29 193	30 958
Пассив
96201	0	0	0	552 387	0	552 387	552 387	0	552 387	0	0	0
96603	0	0	0	59 793	59 682	119 475	59 793	59 682	119 475	0	0	0
96604	0	0	0	95 957	95 094	191 051	95 957	95 094	191 051	0	0	0
96605	30 958	0	30 958	0	0	0	0	0	0	30 958	0	30 958
96801	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 958	0	30 958	709 273	154 776	864 049	709 273	154 776	864 049	30 958	0	30 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	109 824 502,0000	0	0	754 347,0000	0	0	716 254,0000	0	0	109 862 595,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 824 517,0000	0	0	754 361,0000	0	0	716 266,0000	0	0	109 862 612,0000
Пассив
98050	0	0	109 824 517,0000	0	0	716 260,0000	0	0	754 355,0000	0	0	109 862 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 824 517,0000	0	0	716 260,0000	0	0	754 355,0000	0	0	109 862 612,0000

Страница была полезной?