Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 628	0	40 628	0	0	0	0	0	0	40 628	0	40 628
20202	52 136	124 013	176 149	590 417	361 138	951 555	589 268	373 373	962 641	53 285	111 778	165 063
20208	9 334	0	9 334	23 324	0	23 324	21 764	0	21 764	10 894	0	10 894
20209	4 500	2 583	7 083	213 431	59 804	273 235	217 931	62 387	280 318	0	0	0
30102	22 841	0	22 841	4 489 274	0	4 489 274	4 487 508	0	4 487 508	24 607	0	24 607
30110	4 032	10 963	14 995	69 766	107 414	177 180	69 956	107 984	177 940	3 842	10 393	14 235
30202	10 887	0	10 887	41	0	41	0	0	0	10 928	0	10 928
30233	3 018	0	3 018	79 151	1	79 152	81 099	1	81 100	1 070	0	1 070
304.1	1	15 244	15 245	982 313	266	982 579	982 306	856	983 162	8	14 654	14 662
30602	6	8 447	8 453	0	274	274	2	413	415	4	8 308	8 312
31902	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 900 000	0	2 900 000	2 550 000	0	2 550 000	750 000	0	750 000
32201	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
45201	13 269	0	13 269	16 825	0	16 825	24 342	0	24 342	5 752	0	5 752
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	111	0	111	889	0	889
45204	9 313	0	9 313	0	0	0	6 000	0	6 000	3 313	0	3 313
45205	463	0	463	10 000	0	10 000	19	0	19	10 444	0	10 444
45206	324 327	0	324 327	15 549	0	15 549	165 575	0	165 575	174 301	0	174 301
45207	384 634	0	384 634	36 041	0	36 041	27 008	0	27 008	393 667	0	393 667
45208	615 950	0	615 950	8 094	0	8 094	31 682	0	31 682	592 362	0	592 362
45216	49 452	0	49 452	7 613	0	7 613	16 670	0	16 670	40 395	0	40 395
45407	4 038	0	4 038	0	0	0	307	0	307	3 731	0	3 731
45408	282 168	0	282 168	0	0	0	30 300	0	30 300	251 868	0	251 868
45416	1 955	0	1 955	0	0	0	57	0	57	1 898	0	1 898
45504	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45506	3 433	0	3 433	700	0	700	76	0	76	4 057	0	4 057
45507	42 520	0	42 520	0	0	0	2 062	0	2 062	40 458	0	40 458
45509	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45523	1 006	0	1 006	12	0	12	35	0	35	983	0	983
45812	77 656	0	77 656	7 509	0	7 509	2 519	0	2 519	82 646	0	82 646
45815	7 362	0	7 362	94	0	94	0	0	0	7 456	0	7 456
45820	1 694	0	1 694	115	0	115	178	0	178	1 631	0	1 631
45912	7 088	0	7 088	1 127	0	1 127	1 541	0	1 541	6 674	0	6 674
45915	1 669	0	1 669	1	0	1	0	0	0	1 670	0	1 670
45920	8 615	0	8 615	218	0	218	496	0	496	8 337	0	8 337
474.1	0	304 397	304 397	5 033 770	5 767 111	10 800 881	5 033 770	5 861 939	10 895 709	0	209 569	209 569
47423	618	0	618	349	0	349	349	0	349	618	0	618
47427	4 413	0	4 413	16 582	0	16 582	17 367	0	17 367	3 628	0	3 628
47465	33 852	0	33 852	6 539	0	6 539	9 138	0	9 138	31 253	0	31 253
50110	0	91 055	91 055	0	3 418	3 418	0	4 523	4 523	0	89 950	89 950
50121	18 266	0	18 266	3 043	0	3 043	3 632	0	3 632	17 677	0	17 677
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	565	0	565	282	0	282	0	0	0	847	0	847
60306	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	2 279	0	2 279	2 375	0	2 375	3 480	0	3 480	1 174	0	1 174
60323	690	0	690	0	0	0	51	0	51	639	0	639
60336	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60401	270 537	0	270 537	0	0	0	0	0	0	270 537	0	270 537
60804	93 691	0	93 691	0	0	0	0	0	0	93 691	0	93 691
60901	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	543 289	0	543 289	109 230	0	109 230	0	0	0	652 519	0	652 519
70607	5 691	0	5 691	3 631	0	3 631	3 043	0	3 043	6 279	0	6 279
70608	281 285	0	281 285	53 977	0	53 977	0	0	0	335 262	0	335 262
70611	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
Итого по активу (баланс)	3 657 673	556 702	4 214 375	14 801 376	6 299 426	21 100 802	14 499 574	6 411 476	20 911 050	3 959 475	444 652	4 404 127
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	100 347	0	100 347	0	0	0	0	0	0	100 347	0	100 347
10701	40 618	0	40 618	0	0	0	0	0	0	40 618	0	40 618
10801	435 773	0	435 773	0	0	0	0	0	0	435 773	0	435 773
30129	50	0	50	16	0	16	3	0	3	37	0	37
30220	0	132	132	0	7 941	7 941	0	7 809	7 809	0	0	0
30223	56	0	56	1 983	0	1 983	1 927	0	1 927	0	0	0
30232	77	0	77	6 645	55 150	61 795	6 658	55 150	61 808	90	0	90
30429	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
30609	188	0	188	3	0	3	0	0	0	185	0	185
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	190 330	47 497	237 827	1 252 980	38 309	1 291 289	1 250 824	38 280	1 289 104	188 174	47 468	235 642
408.1	43 669	884	44 553	186 766	1 756	188 522	180 927	873	181 800	37 830	1	37 831
40817	70 228	277 018	347 246	170 346	35 864	206 210	164 525	43 456	207 981	64 407	284 610	349 017
40820	307	49	356	630	3	633	585	1	586	262	47	309
40901	307	0	307	202	0	202	40 202	0	40 202	40 307	0	40 307
40905	1	0	1	436	0	436	436	0	436	1	0	1
40909	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
40910	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
40911	377	0	377	20 647	0	20 647	20 687	0	20 687	417	0	417
40912	0	0	0	1 072	11 296	12 368	1 072	11 296	12 368	0	0	0
40913	0	0	0	630	39 883	40 513	630	39 883	40 513	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 141	0	15 141	141	0	141	0	0	0
42105	11 700	0	11 700	6 422	0	6 422	722	0	722	6 000	0	6 000
42107	330 000	428 730	758 730	0	21 361	21 361	0	13 089	13 089	330 000	420 458	750 458
42110	2 300	0	2 300	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 300	0	2 300
42301	0	8 280	8 280	0	410	410	0	332	332	0	8 202	8 202
42302	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312
42303	3 739	0	3 739	2 122	0	2 122	851	0	851	2 468	0	2 468
42304	15 753	0	15 753	7 616	0	7 616	8 775	0	8 775	16 912	0	16 912
42305	198 174	5 938	204 112	62 044	1 349	63 393	33 246	166	33 412	169 376	4 755	174 131
42306	91 993	2 950	94 943	10 611	144	10 755	29 989	95	30 084	111 371	2 901	114 272
42307	100	2 968	3 068	0	150	150	0	87	87	100	2 905	3 005
42309	114	0	114	8	0	8	8	0	8	114	0	114
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	116 732	0	116 732	33 752	0	33 752	19 697	0	19 697	102 677	0	102 677
45217	18 276	0	18 276	13 871	0	13 871	6 164	0	6 164	10 569	0	10 569
45415	12 312	0	12 312	5 305	0	5 305	0	0	0	7 007	0	7 007
45417	5 149	0	5 149	459	0	459	1 560	0	1 560	6 250	0	6 250
45515	3 736	0	3 736	4 573	0	4 573	3 510	0	3 510	2 673	0	2 673
45524	1 514	0	1 514	27	0	27	35	0	35	1 522	0	1 522
45818	72 271	0	72 271	776	0	776	2 331	0	2 331	73 826	0	73 826
45821	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
45918	8 615	0	8 615	664	0	664	387	0	387	8 338	0	8 338
47407	0	0	0	5 051 409	5 041 883	10 093 292	5 051 409	5 041 883	10 093 292	0	0	0
47411	7 943	239	8 182	2 711	25	2 736	1 259	24	1 283	6 491	238	6 729
47416	121	0	121	1 666	0	1 666	1 948	0	1 948	403	0	403
47422	1 094	0	1 094	18 548	0	18 548	18 543	0	18 543	1 089	0	1 089
47425	72 148	0	72 148	20 072	0	20 072	14 438	0	14 438	66 514	0	66 514
47426	306	0	306	2 776	2 889	5 665	2 542	2 889	5 431	72	0	72
47452	9 121	0	9 121	661	0	661	226	0	226	8 686	0	8 686
47466	16 842	0	16 842	1 522	0	1 522	459	0	459	15 779	0	15 779
47501	50	0	50	12	0	12	0	0	0	38	0	38
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
52305	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
52501	6 685	0	6 685	0	0	0	1 445	0	1 445	8 130	0	8 130
60301	617	0	617	722	0	722	881	0	881	776	0	776
60305	5 581	0	5 581	5 422	0	5 422	5 560	0	5 560	5 719	0	5 719
60309	60	0	60	87	0	87	27	0	27	0	0	0
60311	551	0	551	916	0	916	1 018	0	1 018	653	0	653
60322	31	0	31	14	0	14	17	0	17	34	0	34
60324	2 969	0	2 969	3 310	0	3 310	2 153	0	2 153	1 812	0	1 812
60335	3 133	0	3 133	1 541	0	1 541	1 666	0	1 666	3 258	0	3 258
60414	149 573	0	149 573	0	0	0	278	0	278	149 851	0	149 851
60805	11 832	0	11 832	0	0	0	1 169	0	1 169	13 001	0	13 001
60806	85 698	0	85 698	1 632	0	1 632	450	0	450	84 516	0	84 516
60903	870	0	870	0	0	0	60	0	60	930	0	930
61701	12 230	0	12 230	0	0	0	0	0	0	12 230	0	12 230
70601	515 180	0	515 180	0	0	0	137 562	0	137 562	652 742	0	652 742
70603	298 703	0	298 703	0	0	0	54 303	0	54 303	353 006	0	353 006
70615	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
Итого по пассиву (баланс)	3 439 690	774 685	4 214 375	6 924 017	5 258 413	12 182 430	7 116 869	5 255 313	12 372 182	3 632 542	771 585	4 404 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 220 584	0	1 220 584	2 729	0	2 729	1 401	0	1 401	1 221 912	0	1 221 912
90902	154 965	0	154 965	16 166	0	16 166	1 345	0	1 345	169 786	0	169 786
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 870 498	0	10 870 498	154 014	0	154 014	1 073 800	0	1 073 800	9 950 712	0	9 950 712
91501	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
91704	128	0	128	0	0	0	5	0	5	123	0	123
91802	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
91803	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
99998	3 248 559	0	3 248 559	340 850	0	340 850	417 023	0	417 023	3 172 386	0	3 172 386
Итого по активу (баланс)	15 540 414	0	15 540 414	513 760	0	513 760	1 493 574	0	1 493 574	14 560 600	0	14 560 600
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	2 803 548	0	2 803 548	161 092	0	161 092	67 956	0	67 956	2 710 412	0	2 710 412
91315	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
91317	438 949	0	438 949	255 890	0	255 890	272 853	0	272 853	455 912	0	455 912
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	12 291 855	0	12 291 855	1 076 551	0	1 076 551	172 910	0	172 910	11 388 214	0	11 388 214
Итого по пассиву (баланс)	15 540 414	0	15 540 414	1 493 574	0	1 493 574	513 760	0	513 760	14 560 600	0	14 560 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 206	219 920	222 126	191 394	5 075 218	5 266 612	20 186	4 799 180	4 819 366	173 414	495 958	669 372
99996	221 861	0	221 861	5 261 408	0	5 261 408	4 811 845	0	4 811 845	671 424	0	671 424
Итого по активу (баланс)	224 067	219 920	443 987	5 452 802	5 075 218	10 528 020	4 832 031	4 799 180	9 631 211	844 838	495 958	1 340 796
Пассив
96901	219 654	2 207	221 861	4 789 453	22 392	4 811 845	5 068 818	192 590	5 261 408	499 019	172 405	671 424
99997	222 126	0	222 126	4 819 366	0	4 819 366	5 266 612	0	5 266 612	669 372	0	669 372
Итого по пассиву (баланс)	441 780	2 207	443 987	9 608 819	22 392	9 631 211	10 335 430	192 590	10 528 020	1 168 391	172 405	1 340 796

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?