Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 649	0	38 649	0	0	0	0	0	0	38 649	0	38 649
20202	39 286	60 653	99 939	1 046 875	978 155	2 025 030	1 053 859	961 842	2 015 701	32 302	76 966	109 268
20208	4 807	0	4 807	1 950	0	1 950	3 309	0	3 309	3 448	0	3 448
20209	0	0	0	776 744	337 457	1 114 201	776 744	337 457	1 114 201	0	0	0
30102	55 040	0	55 040	5 339 792	0	5 339 792	5 381 418	0	5 381 418	13 414	0	13 414
30110	2 069	6 991	9 060	8 292	372 643	380 935	7 983	372 207	380 190	2 378	7 427	9 805
30114	0	643	643	0	76 895	76 895	0	77 272	77 272	0	266	266
30202	7 523	0	7 523	0	0	0	2 040	0	2 040	5 483	0	5 483
30204	5 493	0	5 493	0	0	0	3 892	0	3 892	1 601	0	1 601
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	15	0	15	6 107	4 196	10 303	6 109	4 196	10 305	13	0	13
30424	22	0	22	2 694 760	0	2 694 760	2 694 725	0	2 694 725	57	0	57
30425	0	12 445	12 445	0	609	609	0	674	674	0	12 380	12 380
30602	6	65	71	0	3	3	4	4	8	2	64	66
31902	0	0	0	967 000	0	967 000	912 000	0	912 000	55 000	0	55 000
31903	160 000	0	160 000	767 650	0	767 650	927 650	0	927 650	0	0	0
32201	3 011	1 718	4 729	278	75	353	0	154	154	3 289	1 639	4 928
45201	13 923	0	13 923	44 899	0	44 899	44 832	0	44 832	13 990	0	13 990
45204	8 555	0	8 555	0	0	0	8 555	0	8 555	0	0	0
45205	77 293	0	77 293	15 892	0	15 892	300	0	300	92 885	0	92 885
45206	183 613	0	183 613	0	0	0	3 149	0	3 149	180 464	0	180 464
45207	610 780	0	610 780	67 078	0	67 078	35 692	0	35 692	642 166	0	642 166
45208	379 292	0	379 292	26 900	0	26 900	16 546	0	16 546	389 646	0	389 646
45406	1 480	0	1 480	0	0	0	492	0	492	988	0	988
45407	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	2 414	0	2 414	5 086	0	5 086
45408	41 067	0	41 067	11 550	0	11 550	832	0	832	51 785	0	51 785
45506	6 429	0	6 429	150	0	150	644	0	644	5 935	0	5 935
45507	35 315	0	35 315	500	0	500	2 124	0	2 124	33 691	0	33 691
45812	28 173	0	28 173	5 295	0	5 295	0	0	0	33 468	0	33 468
45815	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
45912	809	0	809	126	0	126	0	0	0	935	0	935
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	11 053	11 053	0	691 276	691 276	0	488 843	488 843	0	213 486	213 486
47408	0	0	0	6 302 126	6 934 374	13 236 500	6 302 126	6 934 374	13 236 500	0	0	0
47423	618	0	618	185	0	185	185	0	185	618	0	618
47427	3 320	0	3 320	17 241	0	17 241	16 186	0	16 186	4 375	0	4 375
50104	0	132 823	132 823	0	7 471	7 471	0	6 495	6 495	0	133 799	133 799
50110	0	82 104	82 104	0	4 661	4 661	0	4 052	4 052	0	82 713	82 713
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	2 179	0	2 179	2 217	0	2 217	26	0	26	4 370	0	4 370
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	521	0	521	2 010	0	2 010	1 219	0	1 219	1 312	0	1 312
60323	379	0	379	44	0	44	40	0	40	383	0	383
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	243 512	0	243 512	0	0	0	0	0	0	243 512	0	243 512
60415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	29	0	29	29	0	29	61	0	61
61008	94	0	94	91	0	91	143	0	143	42	0	42
61009	161	0	161	87	0	87	87	0	87	161	0	161
61403	390	0	390	7	0	7	74	0	74	323	0	323
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	598 280	0	598 280	82 928	0	82 928	5	0	5	681 203	0	681 203
70607	12 031	0	12 031	11 552	0	11 552	6 739	0	6 739	16 844	0	16 844
70608	400 881	0	400 881	41 112	0	41 112	0	0	0	441 993	0	441 993
70611	2 260	0	2 260	0	0	0	2 218	0	2 218	42	0	42
70616	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
Итого по активу (баланс)	2 987 791	308 495	3 296 286	18 243 546	9 407 815	27 651 361	18 214 469	9 187 570	27 402 039	3 016 868	528 740	3 545 608
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	249 485	0	249 485	0	0	0	0	0	0	249 485	0	249 485
30220	0	0	0	0	2 287	2 287	0	2 287	2 287	0	0	0
30223	148	0	148	2 387	0	2 387	2 289	0	2 289	50	0	50
30232	0	0	0	8 989	63 244	72 233	8 989	63 244	72 233	0	0	0
407	390 582	21 812	412 394	1 206 782	55 800	1 262 582	1 267 535	54 319	1 321 854	451 335	20 331	471 666
408.1	10 102	0	10 102	59 923	406	60 329	64 774	406	65 180	14 953	0	14 953
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	22 422	9 187	31 609	40 978	31 702	72 680	41 230	53 625	94 855	22 674	31 110	53 784
40820	238	54	292	1	2	3	0	2	2	237	54	291
40905	0	0	0	2 866	1 622	4 488	2 866	1 622	4 488	0	0	0
40909	0	0	0	2 143	1 889	4 032	2 143	1 889	4 032	0	0	0
40910	0	0	0	1 028	603	1 631	1 028	603	1 631	0	0	0
40911	83	0	83	5 676	26	5 702	5 594	26	5 620	1	0	1
40912	0	0	0	1 085	9 620	10 705	1 085	9 620	10 705	0	0	0
40913	0	0	0	2 415	52 425	54 840	2 415	52 425	54 840	0	0	0
42101	0	0	0	24 000	0	24 000	36 000	0	36 000	12 000	0	12 000
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	250 000	379 922	629 922	0	19 129	19 129	0	19 202	19 202	250 000	379 995	629 995
42301	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42303	0	0	0	0	4	4	0	241	241	0	237	237
42304	1 455	0	1 455	200	0	200	610	0	610	1 865	0	1 865
42305	159 658	11 520	171 178	4 977	1 996	6 973	15 705	2 945	18 650	170 386	12 469	182 855
42306	78 430	6 621	85 051	2 908	347	3 255	3 380	522	3 902	78 902	6 796	85 698
42307	40 797	27 618	68 415	1 100	3 957	5 057	524	1 359	1 883	40 221	25 020	65 241
42309	98	0	98	2	0	2	8	0	8	104	0	104
42606	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	62 346	0	62 346	11 327	0	11 327	29 924	0	29 924	80 943	0	80 943
45415	856	0	856	68	0	68	716	0	716	1 504	0	1 504
45515	1 430	0	1 430	244	0	244	0	0	0	1 186	0	1 186
45818	19 003	0	19 003	0	0	0	11 198	0	11 198	30 201	0	30 201
45918	907	0	907	0	0	0	36	0	36	943	0	943
47407	0	0	0	6 913 049	6 323 177	13 236 226	6 913 049	6 323 177	13 236 226	0	0	0
47411	11 206	793	11 999	634	151	785	1 826	150	1 976	12 398	792	13 190
47416	561	0	561	1 413	0	1 413	1 416	0	1 416	564	0	564
47422	477	0	477	37	0	37	41	0	41	481	0	481
47425	17 268	0	17 268	8 184	0	8 184	4 885	0	4 885	13 969	0	13 969
47426	12	0	12	1 934	2 773	4 707	1 966	2 773	4 739	44	0	44
50120	10 269	0	10 269	6 739	0	6 739	11 552	0	11 552	15 082	0	15 082
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	1 176	0	1 176	3 404	0	3 404	2 749	0	2 749	521	0	521
60305	3 439	0	3 439	4 336	0	4 336	4 327	0	4 327	3 430	0	3 430
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	492	0	492	769	0	769	770	0	770	493	0	493
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	399	0	399	0	0	0	27	0	27	426	0	426
60335	2 083	0	2 083	1 151	0	1 151	1 068	0	1 068	2 000	0	2 000
60414	129 308	0	129 308	0	0	0	823	0	823	130 131	0	130 131
60903	354	0	354	0	0	0	5	0	5	359	0	359
61701	19 996	0	19 996	0	0	0	0	0	0	19 996	0	19 996
70601	603 071	0	603 071	0	0	0	65 886	0	65 886	668 957	0	668 957
70603	397 143	0	397 143	0	0	0	41 823	0	41 823	438 966	0	438 966
Итого по пассиву (баланс)	2 838 749	457 537	3 296 286	8 320 749	6 571 161	14 891 910	8 550 795	6 590 437	15 141 232	3 068 795	476 813	3 545 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 575	0	120 575	4 269	0	4 269	2 264	0	2 264	122 580	0	122 580
90902	782 728	0	782 728	5 057	0	5 057	14 008	0	14 008	773 777	0	773 777
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 365 454	0	6 365 454	1 066 590	0	1 066 590	60 693	0	60 693	7 371 351	0	7 371 351
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	4 998	0	4 998	1 153	0	1 153	566	0	566	5 585	0	5 585
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91802	92 363	0	92 363	0	0	0	24	0	24	92 339	0	92 339
91803	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
99998	3 391 127	0	3 391 127	154 635	0	154 635	223 893	0	223 893	3 321 869	0	3 321 869
Итого по активу (баланс)	10 765 617	0	10 765 617	1 231 704	0	1 231 704	301 448	0	301 448	11 695 873	0	11 695 873
Пассив
91312	2 983 763	0	2 983 763	45 295	0	45 295	32 187	0	32 187	2 970 655	0	2 970 655
91315	43 592	0	43 592	17 834	0	17 834	0	0	0	25 758	0	25 758
91317	288 125	0	288 125	160 764	0	160 764	122 448	0	122 448	249 809	0	249 809
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	7 374 490	0	7 374 490	76 666	0	76 666	1 076 180	0	1 076 180	8 374 004	0	8 374 004
Итого по пассиву (баланс)	10 765 617	0	10 765 617	300 559	0	300 559	1 230 815	0	1 230 815	11 695 873	0	11 695 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 903	155 531	161 434	1 826 763	4 767 462	6 594 225	1 640 462	4 781 024	6 421 486	192 204	141 969	334 173
99996	161 702	0	161 702	6 587 441	0	6 587 441	6 414 728	0	6 414 728	334 415	0	334 415
Итого по активу (баланс)	167 605	155 531	323 136	8 414 204	4 767 462	13 181 666	8 055 190	4 781 024	12 836 214	526 619	141 969	668 588
Пассив
96901	155 799	5 903	161 702	4 746 603	1 668 125	6 414 728	4 731 948	1 855 493	6 587 441	141 144	193 271	334 415
99997	161 434	0	161 434	6 421 485	0	6 421 485	6 594 224	0	6 594 224	334 173	0	334 173
Итого по пассиву (баланс)	317 233	5 903	323 136	11 168 088	1 668 125	12 836 213	11 326 172	1 855 493	13 181 665	475 317	193 271	668 588

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?