Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 649	0	38 649	0	0	0	0	0	0	38 649	0	38 649
20202	63 778	65 667	129 445	799 440	626 518	1 425 958	823 932	631 532	1 455 464	39 286	60 653	99 939
20208	4 157	0	4 157	3 560	0	3 560	2 910	0	2 910	4 807	0	4 807
20209	0	0	0	583 847	205 002	788 849	583 847	205 002	788 849	0	0	0
30102	27 992	0	27 992	4 989 267	0	4 989 267	4 962 219	0	4 962 219	55 040	0	55 040
30110	2 938	9 485	12 423	6 144	212 213	218 357	7 013	214 707	221 720	2 069	6 991	9 060
30114	0	375	375	0	51 163	51 163	0	50 895	50 895	0	643	643
30202	7 746	0	7 746	0	0	0	223	0	223	7 523	0	7 523
30204	4 735	0	4 735	758	0	758	0	0	0	5 493	0	5 493
30233	25	0	25	3 946	3 481	7 427	3 956	3 481	7 437	15	0	15
30424	146	0	146	2 750 671	0	2 750 671	2 750 795	0	2 750 795	22	0	22
30425	0	12 950	12 950	0	498	498	0	1 003	1 003	0	12 445	12 445
30602	3	68	71	10	2	12	7	5	12	6	65	71
31902	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	700 000	0	700 000	770 000	0	770 000	160 000	0	160 000
32201	3 012	1 854	4 866	0	73	73	1	209	210	3 011	1 718	4 729
45201	13 476	0	13 476	28 391	0	28 391	27 944	0	27 944	13 923	0	13 923
45204	3 394	0	3 394	8 500	0	8 500	3 339	0	3 339	8 555	0	8 555
45205	72 559	0	72 559	11 401	0	11 401	6 667	0	6 667	77 293	0	77 293
45206	178 829	0	178 829	7 740	0	7 740	2 956	0	2 956	183 613	0	183 613
45207	580 919	0	580 919	61 844	0	61 844	31 983	0	31 983	610 780	0	610 780
45208	338 298	0	338 298	63 600	0	63 600	22 606	0	22 606	379 292	0	379 292
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	1 872	0	1 872	0	0	0	392	0	392	1 480	0	1 480
45407	6 013	0	6 013	0	0	0	513	0	513	5 500	0	5 500
45408	40 773	0	40 773	1 000	0	1 000	706	0	706	41 067	0	41 067
45506	6 986	0	6 986	0	0	0	557	0	557	6 429	0	6 429
45507	34 235	0	34 235	3 000	0	3 000	1 920	0	1 920	35 315	0	35 315
45812	23 713	0	23 713	5 156	0	5 156	696	0	696	28 173	0	28 173
45815	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
45912	809	0	809	254	0	254	254	0	254	809	0	809
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	9 083	9 083	0	258 405	258 405	0	256 435	256 435	0	11 053	11 053
47408	0	0	0	4 461 584	4 722 784	9 184 368	4 461 584	4 722 784	9 184 368	0	0	0
47423	618	0	618	205	0	205	205	0	205	618	0	618
47427	4 026	0	4 026	16 069	0	16 069	16 775	0	16 775	3 320	0	3 320
50104	0	137 302	137 302	0	5 655	5 655	0	10 134	10 134	0	132 823	132 823
50110	0	84 868	84 868	0	3 552	3 552	0	6 316	6 316	0	82 104	82 104
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	2 154	0	2 154	25	0	25	0	0	0	2 179	0	2 179
60308	11	0	11	238	0	238	249	0	249	0	0	0
60312	779	0	779	1 129	0	1 129	1 387	0	1 387	521	0	521
60323	373	0	373	7	0	7	1	0	1	379	0	379
60401	243 512	0	243 512	0	0	0	0	0	0	243 512	0	243 512
60415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	76	0	76	94	0	94	76	0	76	94	0	94
61009	161	0	161	170	0	170	170	0	170	161	0	161
61403	377	0	377	89	0	89	76	0	76	390	0	390
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	534 631	0	534 631	63 654	0	63 654	5	0	5	598 280	0	598 280
70607	14 384	0	14 384	8 033	0	8 033	10 386	0	10 386	12 031	0	12 031
70608	359 796	0	359 796	41 085	0	41 085	0	0	0	400 881	0	400 881
70611	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
70616	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
Итого по активу (баланс)	2 864 730	321 652	3 186 382	15 310 911	6 089 346	21 400 257	15 187 850	6 102 503	21 290 353	2 987 791	308 495	3 296 286
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	249 485	0	249 485	0	0	0	0	0	0	249 485	0	249 485
30223	4 857	0	4 857	5 736	0	5 736	1 027	0	1 027	148	0	148
30232	0	0	0	7 823	67 748	75 571	7 823	67 748	75 571	0	0	0
407	361 650	13 314	374 964	964 762	59 813	1 024 575	993 694	68 311	1 062 005	390 582	21 812	412 394
408.1	19 571	0	19 571	61 214	406	61 620	51 745	406	52 151	10 102	0	10 102
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	16 229	9 546	25 775	48 927	16 817	65 744	55 120	16 458	71 578	22 422	9 187	31 609
40820	238	57	295	0	5	5	0	2	2	238	54	292
40901	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
40905	0	0	0	2 267	1 279	3 546	2 267	1 279	3 546	0	0	0
40909	0	0	0	751	1 405	2 156	751	1 405	2 156	0	0	0
40910	0	0	0	830	580	1 410	830	580	1 410	0	0	0
40911	2	0	2	4 462	14	4 476	4 543	14	4 557	83	0	83
40912	0	0	0	742	6 533	7 275	742	6 533	7 275	0	0	0
40913	0	0	0	2 734	59 028	61 762	2 734	59 028	61 762	0	0	0
42101	17 000	0	17 000	38 000	0	38 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	250 000	394 684	644 684	0	29 556	29 556	0	14 794	14 794	250 000	379 922	629 922
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42304	1 185	0	1 185	0	0	0	270	0	270	1 455	0	1 455
42305	160 125	5 159	165 284	2 770	1 949	4 719	2 303	8 310	10 613	159 658	11 520	171 178
42306	81 729	6 860	88 589	6 485	710	7 195	3 186	471	3 657	78 430	6 621	85 051
42307	41 717	28 690	70 407	2 960	2 146	5 106	2 040	1 074	3 114	40 797	27 618	68 415
42309	83	0	83	1	0	1	16	0	16	98	0	98
42606	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	56 601	0	56 601	4 785	0	4 785	10 530	0	10 530	62 346	0	62 346
45415	890	0	890	34	0	34	0	0	0	856	0	856
45515	2 228	0	2 228	1 298	0	1 298	500	0	500	1 430	0	1 430
45818	16 642	0	16 642	15	0	15	2 376	0	2 376	19 003	0	19 003
45918	749	0	749	13	0	13	171	0	171	907	0	907
47407	0	0	0	4 715 616	4 472 201	9 187 817	4 715 616	4 472 201	9 187 817	0	0	0
47411	10 290	795	11 085	843	135	978	1 759	133	1 892	11 206	793	11 999
47416	1 048	0	1 048	1 376	0	1 376	889	0	889	561	0	561
47422	465	0	465	42	0	42	54	0	54	477	0	477
47425	17 202	0	17 202	9 703	0	9 703	9 769	0	9 769	17 268	0	17 268
47426	7	0	7	1 942	2 692	4 634	1 947	2 692	4 639	12	0	12
50120	12 622	0	12 622	10 386	0	10 386	8 033	0	8 033	10 269	0	10 269
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	448	0	448	518	0	518	1 246	0	1 246	1 176	0	1 176
60305	3 413	0	3 413	4 264	0	4 264	4 290	0	4 290	3 439	0	3 439
60309	53	0	53	80	0	80	27	0	27	0	0	0
60311	567	0	567	795	0	795	720	0	720	492	0	492
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	400	0	400	8	0	8	7	0	7	399	0	399
60335	2 051	0	2 051	1 109	0	1 109	1 141	0	1 141	2 083	0	2 083
60414	128 511	0	128 511	0	0	0	797	0	797	129 308	0	129 308
60903	348	0	348	0	0	0	6	0	6	354	0	354
61701	19 996	0	19 996	0	0	0	0	0	0	19 996	0	19 996
70601	544 871	0	544 871	0	0	0	58 200	0	58 200	603 071	0	603 071
70603	350 539	0	350 539	0	0	0	46 604	0	46 604	397 143	0	397 143
Итого по пассиву (баланс)	2 727 267	459 115	3 186 382	5 905 991	4 723 030	10 629 021	6 017 473	4 721 452	10 738 925	2 838 749	457 537	3 296 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	181 718	0	181 718	6 265	0	6 265	67 408	0	67 408	120 575	0	120 575
90902	779 542	0	779 542	4 256	0	4 256	1 070	0	1 070	782 728	0	782 728
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 969 986	0	5 969 986	433 151	0	433 151	37 683	0	37 683	6 365 454	0	6 365 454
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	4 255	0	4 255	1 573	0	1 573	830	0	830	4 998	0	4 998
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91802	92 668	0	92 668	0	0	0	305	0	305	92 363	0	92 363
91803	1 063	0	1 063	0	0	0	1	0	1	1 062	0	1 062
99998	3 202 978	0	3 202 978	397 075	0	397 075	208 926	0	208 926	3 391 127	0	3 391 127
Итого по активу (баланс)	10 239 520	0	10 239 520	842 320	0	842 320	316 223	0	316 223	10 765 617	0	10 765 617
Пассив
91004	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
91312	2 826 980	0	2 826 980	46 580	0	46 580	203 363	0	203 363	2 983 763	0	2 983 763
91315	35 224	0	35 224	17 390	0	17 390	25 758	0	25 758	43 592	0	43 592
91317	265 127	0	265 127	144 421	0	144 421	167 419	0	167 419	288 125	0	288 125
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	7 036 542	0	7 036 542	106 494	0	106 494	444 442	0	444 442	7 374 490	0	7 374 490
Итого по пассиву (баланс)	10 239 520	0	10 239 520	315 420	0	315 420	841 517	0	841 517	10 765 617	0	10 765 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	133 920	133 920	889 244	3 673 613	4 562 857	883 341	3 652 002	4 535 343	5 903	155 531	161 434
99996	134 353	0	134 353	4 557 467	0	4 557 467	4 530 118	0	4 530 118	161 702	0	161 702
Итого по активу (баланс)	134 353	133 920	268 273	5 446 711	3 673 613	9 120 324	5 413 459	3 652 002	9 065 461	167 605	155 531	323 136
Пассив
96901	134 353	0	134 353	3 631 775	898 343	4 530 118	3 653 221	904 246	4 557 467	155 799	5 903	161 702
99997	133 920	0	133 920	4 535 343	0	4 535 343	4 562 857	0	4 562 857	161 434	0	161 434
Итого по пассиву (баланс)	268 273	0	268 273	8 167 118	898 343	9 065 461	8 216 078	904 246	9 120 324	317 233	5 903	323 136

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?