Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 649	0	38 649	0	0	0	0	0	0	38 649	0	38 649
20202	64 869	55 272	120 141	688 747	573 810	1 262 557	689 838	563 415	1 253 253	63 778	65 667	129 445
20208	4 072	0	4 072	4 985	0	4 985	4 900	0	4 900	4 157	0	4 157
20209	0	0	0	379 102	191 943	571 045	379 102	191 943	571 045	0	0	0
30102	21 771	0	21 771	5 785 692	0	5 785 692	5 779 471	0	5 779 471	27 992	0	27 992
30110	2 006	3 855	5 861	6 317	169 938	176 255	5 385	164 308	169 693	2 938	9 485	12 423
30114	0	435	435	0	56 607	56 607	0	56 667	56 667	0	375	375
30202	8 364	0	8 364	0	0	0	618	0	618	7 746	0	7 746
30204	3 962	0	3 962	773	0	773	0	0	0	4 735	0	4 735
30221	0	0	0	0	6 739	6 739	0	6 739	6 739	0	0	0
30233	2	45	47	5 252	2 582	7 834	5 229	2 627	7 856	25	0	25
30424	20	0	20	3 187 593	0	3 187 593	3 187 467	0	3 187 467	146	0	146
30425	0	11 926	11 926	0	1 672	1 672	0	648	648	0	12 950	12 950
30602	8	3 938	3 946	0	3 128	3 128	5	6 998	7 003	3	68	71
31902	0	0	0	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	0	0	0
31903	430 000	0	430 000	1 525 000	0	1 525 000	1 725 000	0	1 725 000	230 000	0	230 000
32201	3 011	1 770	4 781	1	239	240	0	155	155	3 012	1 854	4 866
45201	13 906	0	13 906	32 395	0	32 395	32 825	0	32 825	13 476	0	13 476
45204	4 449	0	4 449	0	0	0	1 055	0	1 055	3 394	0	3 394
45205	41 000	0	41 000	31 975	0	31 975	416	0	416	72 559	0	72 559
45206	141 280	0	141 280	39 000	0	39 000	1 451	0	1 451	178 829	0	178 829
45207	566 876	0	566 876	42 563	0	42 563	28 520	0	28 520	580 919	0	580 919
45208	256 217	0	256 217	96 500	0	96 500	14 419	0	14 419	338 298	0	338 298
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	1 664	0	1 664	500	0	500	292	0	292	1 872	0	1 872
45407	8 435	0	8 435	0	0	0	2 422	0	2 422	6 013	0	6 013
45408	38 946	0	38 946	2 500	0	2 500	673	0	673	40 773	0	40 773
45506	6 524	0	6 524	1 000	0	1 000	538	0	538	6 986	0	6 986
45507	35 186	0	35 186	0	0	0	951	0	951	34 235	0	34 235
45812	19 253	0	19 253	5 285	0	5 285	825	0	825	23 713	0	23 713
45815	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
45912	809	0	809	167	0	167	167	0	167	809	0	809
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	19 033	19 033	0	389 941	389 941	0	399 891	399 891	0	9 083	9 083
47408	0	0	0	3 281 335	3 478 814	6 760 149	3 281 335	3 478 814	6 760 149	0	0	0
47423	618	0	618	126	2 560	2 686	126	2 560	2 686	618	0	618
47427	4 001	0	4 001	14 736	0	14 736	14 711	0	14 711	4 026	0	4 026
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
50104	0	126 051	126 051	0	18 288	18 288	0	7 037	7 037	0	137 302	137 302
50110	0	80 307	80 307	0	11 591	11 591	0	7 030	7 030	0	84 868	84 868
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	2 413	0	2 413	20	0	20	279	0	279	2 154	0	2 154
60308	0	0	0	62	0	62	51	0	51	11	0	11
60312	432	0	432	1 721	0	1 721	1 374	0	1 374	779	0	779
60323	373	0	373	3	0	3	3	0	3	373	0	373
60336	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	243 512	0	243 512	0	0	0	0	0	0	243 512	0	243 512
60415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	62	0	62	89	0	89	75	0	75	76	0	76
61009	161	0	161	293	0	293	293	0	293	161	0	161
61212	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61403	450	0	450	3	0	3	76	0	76	377	0	377
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	422 291	0	422 291	112 345	0	112 345	5	0	5	534 631	0	534 631
70607	5 285	0	5 285	16 110	0	16 110	7 011	0	7 011	14 384	0	14 384
70608	283 944	0	283 944	75 852	0	75 852	0	0	0	359 796	0	359 796
70611	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
70616	171	0	171	887	0	887	0	0	0	1 058	0	1 058
Итого по активу (баланс)	2 696 709	302 632	2 999 341	15 679 961	4 907 852	20 587 813	15 511 940	4 888 832	20 400 772	2 864 730	321 652	3 186 382
Пассив
10207	217 686	0	217 686	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	249 485	0	249 485	0	0	0	0	0	0	249 485	0	249 485
30223	68	0	68	1 424	0	1 424	6 213	0	6 213	4 857	0	4 857
30232	0	0	0	5 990	73 162	79 152	5 990	73 162	79 152	0	0	0
407	272 451	129 156	401 607	1 376 844	248 464	1 625 308	1 466 043	132 622	1 598 665	361 650	13 314	374 964
408.1	13 437	0	13 437	57 420	343	57 763	63 554	343	63 897	19 571	0	19 571
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40817	24 646	8 401	33 047	461 245	90 546	551 791	452 828	91 691	544 519	16 229	9 546	25 775
40820	238	52	290	0	3	3	0	8	8	238	57	295
40905	0	0	0	1 711	626	2 337	1 711	626	2 337	0	0	0
40909	0	0	0	2 335	983	3 318	2 335	983	3 318	0	0	0
40910	0	0	0	1 073	750	1 823	1 073	750	1 823	0	0	0
40911	0	0	0	3 775	0	3 775	3 777	0	3 777	2	0	2
40912	0	0	0	228	11 314	11 542	228	11 314	11 542	0	0	0
40913	0	0	0	1 353	60 451	61 804	1 353	60 451	61 804	0	0	0
42101	42 000	0	42 000	61 000	0	61 000	36 000	0	36 000	17 000	0	17 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	0	244 505	244 505	0	19 262	19 262	250 000	169 441	419 441	250 000	394 684	644 684
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42304	1 400	164	1 564	1 423	177	1 600	1 208	13	1 221	1 185	0	1 185
42305	200 455	4 889	205 344	47 128	409	47 537	6 798	679	7 477	160 125	5 159	165 284
42306	410 697	6 599	417 296	342 538	870	343 408	13 570	1 131	14 701	81 729	6 860	88 589
42307	42 301	26 444	68 745	6 293	1 460	7 753	5 709	3 706	9 415	41 717	28 690	70 407
42309	74	0	74	0	0	0	9	0	9	83	0	83
42606	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	44 849	0	44 849	19 748	0	19 748	31 500	0	31 500	56 601	0	56 601
45415	977	0	977	89	0	89	2	0	2	890	0	890
45515	1 630	0	1 630	71	0	71	669	0	669	2 228	0	2 228
45818	15 059	0	15 059	32	0	32	1 615	0	1 615	16 642	0	16 642
45918	749	0	749	8	0	8	8	0	8	749	0	749
47407	0	0	0	3 467 955	3 287 388	6 755 343	3 467 955	3 287 388	6 755 343	0	0	0
47411	12 432	699	13 131	5 000	107	5 107	2 858	203	3 061	10 290	795	11 085
47416	0	0	0	1 757	0	1 757	2 805	0	2 805	1 048	0	1 048
47422	451	0	451	44	0	44	58	0	58	465	0	465
47425	18 335	0	18 335	41 427	0	41 427	40 294	0	40 294	17 202	0	17 202
47426	1	0	1	1 863	2 455	4 318	1 869	2 455	4 324	7	0	7
50120	3 523	0	3 523	7 011	0	7 011	16 110	0	16 110	12 622	0	12 622
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	454	0	454	518	0	518	512	0	512	448	0	448
60305	3 607	0	3 607	4 382	0	4 382	4 188	0	4 188	3 413	0	3 413
60309	24	0	24	0	0	0	29	0	29	53	0	53
60311	327	0	327	740	0	740	980	0	980	567	0	567
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	8	0	8	6 897	0	6 897	6 902	0	6 902	13	0	13
60324	390	0	390	0	0	0	10	0	10	400	0	400
60335	2 171	0	2 171	1 263	0	1 263	1 143	0	1 143	2 051	0	2 051
60414	127 684	0	127 684	0	0	0	827	0	827	128 511	0	128 511
60903	343	0	343	0	0	0	5	0	5	348	0	348
61701	19 109	0	19 109	0	0	0	887	0	887	19 996	0	19 996
70601	434 686	0	434 686	0	0	0	110 185	0	110 185	544 871	0	544 871
70603	280 920	0	280 920	0	0	0	69 619	0	69 619	350 539	0	350 539
Итого по пассиву (баланс)	2 578 423	420 918	2 999 341	5 952 185	3 798 788	9 750 973	6 101 029	3 836 985	9 938 014	2 727 267	459 115	3 186 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 198	0	66 198	117 448	0	117 448	1 928	0	1 928	181 718	0	181 718
90902	802 609	0	802 609	17 526	0	17 526	40 593	0	40 593	779 542	0	779 542
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 925 675	0	4 925 675	1 058 479	0	1 058 479	14 168	0	14 168	5 969 986	0	5 969 986
91418	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
91501	0	0	0	3 258	0	3 258	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	3 538	0	3 538	1 551	0	1 551	834	0	834	4 255	0	4 255
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91802	92 668	0	92 668	0	0	0	0	0	0	92 668	0	92 668
91803	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
99998	2 973 661	0	2 973 661	531 852	0	531 852	302 535	0	302 535	3 202 978	0	3 202 978
Итого по активу (баланс)	8 873 464	0	8 873 464	1 730 114	0	1 730 114	364 058	0	364 058	10 239 520	0	10 239 520
Пассив
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91312	2 638 643	0	2 638 643	56 239	0	56 239	244 576	0	244 576	2 826 980	0	2 826 980
91315	27 091	0	27 091	17 154	0	17 154	25 287	0	25 287	35 224	0	35 224
91317	232 280	0	232 280	228 987	0	228 987	261 834	0	261 834	265 127	0	265 127
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	5 899 803	0	5 899 803	35 460	0	35 460	1 172 199	0	1 172 199	7 036 542	0	7 036 542
Итого по пассиву (баланс)	8 873 464	0	8 873 464	337 995	0	337 995	1 704 051	0	1 704 051	10 239 520	0	10 239 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 644	135 284	153 928	486 440	2 828 623	3 315 063	505 084	2 829 987	3 335 071	0	133 920	133 920
99996	152 938	0	152 938	3 307 741	0	3 307 741	3 326 326	0	3 326 326	134 353	0	134 353
Итого по активу (баланс)	171 582	135 284	306 866	3 794 181	2 828 623	6 622 804	3 831 410	2 829 987	6 661 397	134 353	133 920	268 273
Пассив
96901	134 216	18 722	152 938	2 806 823	519 502	3 326 325	2 806 960	500 780	3 307 740	134 353	0	134 353
99997	153 928	0	153 928	3 335 071	0	3 335 071	3 315 063	0	3 315 063	133 920	0	133 920
Итого по пассиву (баланс)	288 144	18 722	306 866	6 141 894	519 502	6 661 396	6 122 023	500 780	6 622 803	268 273	0	268 273

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?