Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 649	0	38 649	0	0	0	0	0	0	38 649	0	38 649
20202	34 644	54 812	89 456	626 647	592 718	1 219 365	611 859	575 821	1 187 680	49 432	71 709	121 141
20208	1 741	0	1 741	3 040	0	3 040	2 139	0	2 139	2 642	0	2 642
20209	0	0	0	392 328	208 686	601 014	392 328	208 686	601 014	0	0	0
30102	56 239	0	56 239	4 580 517	0	4 580 517	4 573 600	0	4 573 600	63 156	0	63 156
30110	1 780	8 172	9 952	11 206	236 520	247 726	11 472	239 082	250 554	1 514	5 610	7 124
30114	0	458	458	0	76 857	76 857	0	77 126	77 126	0	189	189
30202	7 932	0	7 932	0	0	0	160	0	160	7 772	0	7 772
30204	3 840	0	3 840	0	0	0	48	0	48	3 792	0	3 792
30233	0	135	135	4 645	4 893	9 538	4 642	4 985	9 627	3	43	46
30424	0	0	0	816 315	0	816 315	816 296	0	816 296	19	0	19
30425	0	11 952	11 952	0	717	717	0	806	806	0	11 863	11 863
30602	0	634	634	30	47	77	23	40	63	7	641	648
31902	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
31903	25 000	0	25 000	3 245 000	0	3 245 000	2 620 000	0	2 620 000	650 000	0	650 000
31904	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0
32201	2 040	2 371	4 411	100	92	192	104	466	570	2 036	1 997	4 033
45201	15 508	0	15 508	19 963	0	19 963	26 701	0	26 701	8 770	0	8 770
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45206	13 080	0	13 080	90 000	0	90 000	1 440	0	1 440	101 640	0	101 640
45207	464 593	0	464 593	30 283	0	30 283	20 449	0	20 449	474 427	0	474 427
45208	256 084	0	256 084	7 230	0	7 230	7 639	0	7 639	255 675	0	255 675
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	2 040	0	2 040	0	0	0	292	0	292	1 748	0	1 748
45407	1 900	0	1 900	7 900	0	7 900	100	0	100	9 700	0	9 700
45408	22 773	0	22 773	4 000	0	4 000	346	0	346	26 427	0	26 427
45506	6 569	0	6 569	1 000	0	1 000	506	0	506	7 063	0	7 063
45507	27 263	0	27 263	0	0	0	500	0	500	26 763	0	26 763
45812	9 582	0	9 582	2 355	0	2 355	65	0	65	11 872	0	11 872
45815	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
45912	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	8 761	8 761	0	663 355	663 355	0	646 470	646 470	0	25 646	25 646
47408	0	0	0	1 921 111	2 238 174	4 159 285	1 921 111	2 238 174	4 159 285	0	0	0
47423	618	0	618	460	0	460	460	0	460	618	0	618
47427	2 899	0	2 899	10 932	0	10 932	10 842	0	10 842	2 989	0	2 989
50104	0	126 095	126 095	0	9 986	9 986	0	8 218	8 218	0	127 863	127 863
50110	0	78 262	78 262	0	6 257	6 257	0	5 151	5 151	0	79 368	79 368
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	2 264	0	2 264	290	0	290	0	0	0	2 554	0	2 554
60306	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	418	0	418	1 192	0	1 192	1 385	0	1 385	225	0	225
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	340	0	340	6	0	6	5	0	5	341	0	341
60336	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	243 512	0	243 512	0	0	0	0	0	0	243 512	0	243 512
60415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	15	0	15	15	0	15	61	0	61
61008	64	0	64	60	0	60	39	0	39	85	0	85
61009	161	0	161	241	0	241	241	0	241	161	0	161
61403	304	0	304	0	0	0	111	0	111	193	0	193
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	173 476	0	173 476	86 629	0	86 629	6	0	6	260 099	0	260 099
70607	7 694	0	7 694	15 867	0	15 867	11 338	0	11 338	12 223	0	12 223
70608	167 068	0	167 068	45 730	0	45 730	0	0	0	212 798	0	212 798
70611	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
70616	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
70802	7 231	0	7 231	0	0	0	7 231	0	7 231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 288 590	291 652	2 580 242	12 003 883	4 038 314	16 042 197	11 795 101	4 005 037	15 800 138	2 497 372	324 929	2 822 301
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	7 230	0	7 230	0	0	0	249 485	0	249 485
30220	0	0	0	0	5 487	5 487	0	5 487	5 487	0	0	0
30223	31	0	31	2 461	0	2 461	2 529	0	2 529	99	0	99
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	6 914	41 444	48 358	6 914	41 444	48 358	0	0	0
32211	24	0	24	5	0	5	1	0	1	20	0	20
407	288 811	20 770	309 581	915 391	38 896	954 287	1 000 236	44 016	1 044 252	373 656	25 890	399 546
408.1	6 310	6	6 316	62 132	6	62 138	66 368	0	66 368	10 546	0	10 546
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	41 466	45 954	87 420	244 750	50 005	294 755	262 947	22 977	285 924	59 663	18 926	78 589
40820	240	56	296	2	6	8	0	2	2	238	52	290
40901	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
40905	0	0	0	1 982	2 599	4 581	1 982	2 599	4 581	0	0	0
40909	0	0	0	1 649	1 412	3 061	1 649	1 412	3 061	0	0	0
40910	0	0	0	784	754	1 538	784	754	1 538	0	0	0
40911	4	0	4	4 995	0	4 995	5 004	0	5 004	13	0	13
40912	0	0	0	556	4 587	5 143	556	4 587	5 143	0	0	0
40913	0	0	0	1 415	36 335	37 750	1 415	36 335	37 750	0	0	0
42101	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	26 000	0	26 000	25 000	0	25 000
42106	0	0	0	0	0	0	903	0	903	903	0	903
42107	0	243 212	243 212	0	16 112	16 112	0	16 400	16 400	0	243 500	243 500
42301	0	4	4	0	2 111	2 111	0	3 994	3 994	0	1 887	1 887
42303	1 800	0	1 800	1 831	0	1 831	31	0	31	0	0	0
42304	5 909	162	6 071	2 214	11	2 225	2 719	13	2 732	6 414	164	6 578
42305	247 865	3 926	251 791	30 854	292	31 146	19 727	1 240	20 967	236 738	4 874	241 612
42306	357 346	14 850	372 196	25 756	7 442	33 198	19 316	1 312	20 628	350 906	8 720	359 626
42307	41 653	27 107	68 760	5 215	2 615	7 830	4 200	1 855	6 055	40 638	26 347	66 985
42309	82	0	82	3	0	3	5	0	5	84	0	84
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45215	32 618	0	32 618	20 519	0	20 519	17 392	0	17 392	29 491	0	29 491
45415	449	0	449	7 353	0	7 353	8 290	0	8 290	1 386	0	1 386
45515	1 290	0	1 290	842	0	842	999	0	999	1 447	0	1 447
45818	8 691	0	8 691	0	0	0	618	0	618	9 309	0	9 309
45918	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
47407	0	0	0	2 219 654	1 937 666	4 157 320	2 219 654	1 937 666	4 157 320	0	0	0
47411	12 590	877	13 467	4 760	311	5 071	4 470	177	4 647	12 300	743	13 043
47416	84	0	84	686	0	686	602	0	602	0	0	0
47422	26 476	0	26 476	52	0	52	25 720	0	25 720	52 144	0	52 144
47425	15 045	0	15 045	28 684	0	28 684	31 315	0	31 315	17 676	0	17 676
47426	0	0	0	0	1 784	1 784	90	1 784	1 874	90	0	90
50120	5 932	0	5 932	11 338	0	11 338	15 867	0	15 867	10 461	0	10 461
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	456	0	456	485	0	485	514	0	514	485	0	485
60305	4 034	0	4 034	4 282	0	4 282	4 352	0	4 352	4 104	0	4 104
60309	20	0	20	0	0	0	16	0	16	36	0	36
60311	408	0	408	1 098	0	1 098	1 051	0	1 051	361	0	361
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	8	0	8	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	8	0	8
60324	357	0	357	5	0	5	0	0	0	352	0	352
60335	2 338	0	2 338	1 204	0	1 204	1 255	0	1 255	2 389	0	2 389
60414	125 196	0	125 196	0	0	0	838	0	838	126 034	0	126 034
60903	315	0	315	0	0	0	10	0	10	325	0	325
61701	18 939	0	18 939	0	0	0	170	0	170	19 109	0	19 109
70601	193 074	0	193 074	0	0	0	88 621	0	88 621	281 695	0	281 695
70603	162 740	0	162 740	0	0	0	46 351	0	46 351	209 091	0	209 091
Итого по пассиву (баланс)	2 223 313	356 929	2 580 242	3 630 409	2 149 904	5 780 313	3 898 289	2 124 083	6 022 372	2 491 193	331 108	2 822 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 751	0	62 751	2 178	0	2 178	2 396	0	2 396	62 533	0	62 533
90902	792 640	0	792 640	7 293	0	7 293	7 559	0	7 559	792 374	0	792 374
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 667 283	0	3 667 283	563 479	0	563 479	182 536	0	182 536	4 048 226	0	4 048 226
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	2 876	0	2 876	1 663	0	1 663	1 579	0	1 579	2 960	0	2 960
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91802	92 668	0	92 668	0	0	0	0	0	0	92 668	0	92 668
91803	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
99998	2 754 552	0	2 754 552	356 031	0	356 031	260 057	0	260 057	2 850 526	0	2 850 526
Итого по активу (баланс)	7 377 886	0	7 377 886	930 644	0	930 644	454 128	0	454 128	7 854 402	0	7 854 402
Пассив
91312	2 444 362	0	2 444 362	87 561	0	87 561	154 314	0	154 314	2 511 115	0	2 511 115
91315	41 631	0	41 631	0	0	0	0	0	0	41 631	0	41 631
91317	192 912	0	192 912	172 497	0	172 497	201 718	0	201 718	222 133	0	222 133
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 623 334	0	4 623 334	193 595	0	193 595	574 137	0	574 137	5 003 876	0	5 003 876
Итого по пассиву (баланс)	7 377 886	0	7 377 886	453 653	0	453 653	930 169	0	930 169	7 854 402	0	7 854 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 955	69 880	75 835	1 049 565	959 281	2 008 846	1 050 238	990 154	2 040 392	5 282	39 007	44 289
99996	76 621	0	76 621	2 009 320	0	2 009 320	2 041 848	0	2 041 848	44 093	0	44 093
Итого по активу (баланс)	82 576	69 880	152 456	3 058 885	959 281	4 018 166	3 092 086	990 154	4 082 240	49 375	39 007	88 382
Пассив
96901	70 731	5 890	76 621	956 427	1 085 420	2 041 847	923 738	1 085 581	2 009 319	38 042	6 051	44 093
99997	75 835	0	75 835	2 040 393	0	2 040 393	2 008 847	0	2 008 847	44 289	0	44 289
Итого по пассиву (баланс)	146 566	5 890	152 456	2 996 820	1 085 420	4 082 240	2 932 585	1 085 581	4 018 166	82 331	6 051	88 382

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?