Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 884	0	48 884	0	0	0	0	0	0	48 884	0	48 884
20202	42 457	48 783	91 240	329 508	213 307	542 815	341 586	211 782	553 368	30 379	50 308	80 687
20209	0	0	0	228 005	59 550	287 555	228 005	59 550	287 555	0	0	0
30102	55 951	0	55 951	7 269 998	0	7 269 998	7 252 293	0	7 252 293	73 656	0	73 656
30110	1 329	6 408	7 737	6 378	86 450	92 828	5 713	87 856	93 569	1 994	5 002	6 996
30114	0	11 121	11 121	0	137 253	137 253	0	142 647	142 647	0	5 727	5 727
30202	8 556	0	8 556	201	0	201	0	0	0	8 757	0	8 757
30204	2 471	0	2 471	21	0	21	0	0	0	2 492	0	2 492
30233	0	0	0	3 879	2 665	6 544	3 879	2 665	6 544	0	0	0
30424	17	0	17	543 084	0	543 084	543 069	0	543 069	32	0	32
30425	0	4 212	4 212	0	172	172	0	277	277	0	4 107	4 107
30602	9	486	495	0	20	20	2	26	28	7	480	487
31901	0	0	0	951 000	0	951 000	951 000	0	951 000	0	0	0
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	2 010 000	0	2 010 000	2 110 000	0	2 110 000	950 000	0	950 000
32201	3 259	2 751	6 010	1 000	102	1 102	1 133	632	1 765	3 126	2 221	5 347
45201	21 612	0	21 612	31 578	0	31 578	36 904	0	36 904	16 286	0	16 286
45205	28 000	0	28 000	23 000	0	23 000	0	0	0	51 000	0	51 000
45206	4 675	32 302	36 977	500	1 114	1 614	37	33 416	33 453	5 138	0	5 138
45207	286 370	0	286 370	41 877	32 134	74 011	11 862	225	12 087	316 385	31 909	348 294
45208	117 260	0	117 260	33 000	0	33 000	1 701	0	1 701	148 559	0	148 559
45407	2 580	0	2 580	0	0	0	70	0	70	2 510	0	2 510
45408	23 871	0	23 871	0	0	0	233	0	233	23 638	0	23 638
45506	14 394	0	14 394	0	0	0	4 590	0	4 590	9 804	0	9 804
45507	14 822	18 195	33 017	0	692	692	176	3 199	3 375	14 646	15 688	30 334
45812	1 488	0	1 488	817	0	817	2 105	0	2 105	200	0	200
45815	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
45912	109	0	109	18	0	18	127	0	127	0	0	0
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	144 058	144 058	0	393 568	393 568	0	461 648	461 648	0	75 978	75 978
47408	0	0	0	2 290 493	2 444 119	4 734 612	2 290 493	2 444 119	4 734 612	0	0	0
47423	717	0	717	132	0	132	132	0	132	717	0	717
47427	2 155	22	2 177	10 025	66	10 091	10 120	66	10 186	2 060	22	2 082
50110	0	13 037	13 037	0	609	609	0	717	717	0	12 929	12 929
50121	45	0	45	15	0	15	0	0	0	60	0	60
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60308	15	0	15	41	0	41	46	0	46	10	0	10
60312	241	0	241	711	0	711	897	0	897	55	0	55
60323	600	0	600	8	0	8	7	0	7	601	0	601
60336	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	225 545	0	225 545	0	0	0	0	0	0	225 545	0	225 545
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	155	0	155	92	0	92	108	0	108	139	0	139
61009	101	0	101	17	0	17	17	0	17	101	0	101
61403	715	0	715	149	0	149	126	0	126	738	0	738
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	479 945	0	479 945	35 854	0	35 854	1	0	1	515 798	0	515 798
70608	235 106	0	235 106	20 651	0	20 651	0	0	0	255 757	0	255 757
70611	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
70616	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
Итого по активу (баланс)	2 690 966	281 375	2 972 341	17 232 062	3 371 821	20 603 883	17 196 442	3 448 825	20 645 267	2 726 586	204 371	2 930 957
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	81 382	0	81 382	0	0	0	0	0	0	81 382	0	81 382
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	0	0	0	0	0	0	256 715	0	256 715
30220	0	0	0	0	1 806	1 806	0	1 806	1 806	0	0	0
30223	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
30232	0	0	0	3 715	41 665	45 380	3 715	41 665	45 380	0	0	0
407	159 271	8 979	168 250	657 167	69 762	726 929	687 108	96 428	783 536	189 212	35 645	224 857
408.1	4 805	6	4 811	36 005	0	36 005	36 653	0	36 653	5 453	6	5 459
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	94 862	8 708	103 570	124 339	123 404	247 743	55 034	126 677	181 711	25 557	11 981	37 538
40820	413	1 567	1 980	0	383	383	0	349	349	413	1 533	1 946
40905	0	0	0	2 619	1 503	4 122	2 619	1 503	4 122	0	0	0
40909	0	0	0	1 061	933	1 994	1 061	933	1 994	0	0	0
40910	0	0	0	187	212	399	187	212	399	0	0	0
40911	31	0	31	4 837	0	4 837	4 829	0	4 829	23	0	23
40912	0	0	0	398	4 408	4 806	398	4 408	4 806	0	0	0
40913	0	0	0	1 291	37 119	38 410	1 291	37 119	38 410	0	0	0
42106	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42107	0	73 413	73 413	0	5 417	5 417	0	45 594	45 594	0	113 590	113 590
42301	32	39 958	39 990	0	39 994	39 994	0	54	54	32	18	50
42302	0	0	0	620	0	620	2 295	0	2 295	1 675	0	1 675
42303	2 882	0	2 882	4 241	0	4 241	1 359	0	1 359	0	0	0
42304	4 319	118	4 437	812	7	819	2 228	6	2 234	5 735	117	5 852
42305	230 726	16 815	247 541	5 541	6 863	12 404	2 201	444	2 645	227 386	10 396	237 782
42306	632 068	36 825	668 893	22 102	3 929	26 031	10 188	2 705	12 893	620 154	35 601	655 755
42307	13 358	92 511	105 869	1 270	70 891	72 161	999	1 182	2 181	13 087	22 802	35 889
42309	60	0	60	7	0	7	7	0	7	60	0	60
42603	750	0	750	754	0	754	758	0	758	754	0	754
42604	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	24 573	0	24 573	3 950	0	3 950	7 339	0	7 339	27 962	0	27 962
45415	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45515	5 748	0	5 748	2 819	0	2 819	395	0	395	3 324	0	3 324
45818	6 352	0	6 352	722	0	722	192	0	192	5 822	0	5 822
45918	154	0	154	65	0	65	9	0	9	98	0	98
47407	0	0	0	2 439 034	2 296 023	4 735 057	2 439 034	2 296 023	4 735 057	0	0	0
47411	10 194	1 475	11 669	5 884	780	6 664	6 818	254	7 072	11 128	949	12 077
47416	30	0	30	308	0	308	408	0	408	130	0	130
47422	26 048	0	26 048	27	0	27	23	0	23	26 044	0	26 044
47425	10 970	0	10 970	4 806	0	4 806	2 694	0	2 694	8 858	0	8 858
47426	2	0	2	0	719	719	1	719	720	3	0	3
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	366	0	366	472	0	472	1 197	0	1 197	1 091	0	1 091
60305	4 311	0	4 311	5 532	0	5 532	4 073	0	4 073	2 852	0	2 852
60309	35	0	35	56	0	56	21	0	21	0	0	0
60311	413	9	422	731	9	740	659	8	667	341	8	349
60313	0	49	49	0	50	50	0	49	49	0	48	48
60324	611	0	611	6	0	6	1	0	1	606	0	606
60335	1 964	0	1 964	1 196	0	1 196	1 040	0	1 040	1 808	0	1 808
60414	110 444	0	110 444	0	0	0	703	0	703	111 147	0	111 147
60903	219	0	219	0	0	0	13	0	13	232	0	232
61501	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61701	19 479	0	19 479	0	0	0	0	0	0	19 479	0	19 479
70601	490 971	0	490 971	0	0	0	39 949	0	39 949	530 920	0	530 920
70602	45	0	45	0	0	0	15	0	15	60	0	60
70603	234 955	0	234 955	0	0	0	21 415	0	21 415	256 370	0	256 370
Итого по пассиву (баланс)	2 691 903	280 438	2 972 341	3 332 908	2 705 877	6 038 785	3 339 263	2 658 138	5 997 401	2 698 258	232 699	2 930 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 563	0	62 563	4 200	0	4 200	3 251	0	3 251	63 512	0	63 512
90902	745 258	0	745 258	11 303	0	11 303	141	0	141	756 420	0	756 420
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 533 683	40 187	2 573 870	132 795	1 627	134 422	26 492	8 068	34 560	2 639 986	33 746	2 673 732
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	570	109	679	207	371	578	134	402	536	643	78	721
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
91802	104 668	0	104 668	0	0	0	0	0	0	104 668	0	104 668
91803	1 108	0	1 108	0	0	0	1	0	1	1 107	0	1 107
99998	1 985 044	0	1 985 044	201 574	0	201 574	112 549	0	112 549	2 074 069	0	2 074 069
Итого по активу (баланс)	5 438 859	40 296	5 479 155	350 080	1 998	352 078	142 568	8 470	151 038	5 646 371	33 824	5 680 195
Пассив
91003	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	1 693 653	0	1 693 653	3 150	0	3 150	117 603	0	117 603	1 808 106	0	1 808 106
91317	215 744	0	215 744	109 177	0	109 177	83 749	0	83 749	190 316	0	190 316
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	3 494 111	0	3 494 111	38 391	0	38 391	150 406	0	150 406	3 606 126	0	3 606 126
Итого по пассиву (баланс)	5 479 155	0	5 479 155	150 940	0	150 940	351 980	0	351 980	5 680 195	0	5 680 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	104 352	105 715	210 067	403 835	1 914 903	2 318 738	439 817	1 868 884	2 308 701	68 370	151 734	220 104
99996	210 397	0	210 397	2 315 692	0	2 315 692	2 305 905	0	2 305 905	220 184	0	220 184
Итого по активу (баланс)	314 749	105 715	420 464	2 719 527	1 914 903	4 634 430	2 745 722	1 868 884	4 614 606	288 554	151 734	440 288
Пассив
96901	105 096	105 301	210 397	1 863 276	442 628	2 305 904	1 909 915	405 776	2 315 691	151 735	68 449	220 184
99997	210 067	0	210 067	2 308 702	0	2 308 702	2 318 739	0	2 318 739	220 104	0	220 104
Итого по пассиву (баланс)	315 163	105 301	420 464	4 171 978	442 628	4 614 606	4 228 654	405 776	4 634 430	371 839	68 449	440 288

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?